ทองคำท้าทายจุดสูงสุดใหม่หลัง ECB, GDP สหรัฐฯ

• ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง
• การประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4 ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์
• XAU/USD กดดันระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และกำลังทดสอบระดับ $2,800

XAU/USD ซื้อขายใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในบริเวณ $2,790 อย่างอันตราย เนื่องจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจล่าสุดสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ก่อนการเปิดตลาดวอลล์สตรีท ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักลง 25 จุดเบสิส (bps) แต่ละรายการตามที่คาดการณ์ไว้ ด้วยการตัดสินใจนี้ อัตราดอกเบี้ยในการดำเนินการรีไฟแนนซ์หลักและอัตราดอกเบี้ยในสิ่งอำนวยความสะดวกการให้กู้ยืมขอบเขตและสิ่งอำนวยความสะดวกการฝากเงินอยู่ที่ 2.9%, 3.15% และ 2.75% ตามลำดับ

แถลงการณ์ที่มาพร้อมกันและการแถลงข่าวของประธานคริสตีน ลาการ์ด (Christine Lagarde) แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายยุโรปยังคงกังวลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะไม่กังวลมากนักเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การแถลงข่าวมีแนวโน้มไปทางผ่อนคลายนโยบายการเงิน (Dovish) และเปิดโอกาสให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนต่อๆ ไป

ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ เผยแพร่การประมาณการเบื้องต้นครั้งแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโตในอัตรารายปีที่ 2.3% ในช่วงสามเดือนถึงเดือนธันวาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.6% และ 3.1% ที่ประกาศในไตรมาส 3 นอกจากนี้ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบรายไตรมาส ตรงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ สหรัฐฯ ยังเผยแพร่ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 24 มกราคม ซึ่งปรับตัวดีขึ้นอย่างไม่คาดคิดเป็น 207K จาก 223K ก่อนหน้า

ข้อมูลการเติบโตที่อ่อนแอเพิ่มเติมทำให้ความต้องการ USD ลดลง

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD

โลหะมีค่ากำลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,790.11 และดูเหมือนว่าจะพร้อมที่จะวิ่งเกินไปยังระดับ $2,800 ซึ่งเป็นเป้าหมายธรรมชาติแรก ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะปรากฏตัวรอบๆ ระดับดังกล่าว แม้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดที่โดดเด่นควรรักษาแนวโน้มขาขึ้นให้คงอยู่ การเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมในระยะสั้นควรเห็น XAU/USD ถึงบริเวณ $2,810/20

การย่อตัวลงมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อ โดยมีระดับแนวรับระยะสั้นที่ $2,771.90 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดระหว่างวันของวันที่ 27 มกราคม ตราบใดที่พื้นที่นี้ยังคงอยู่ ฝั่งกระทิงจะยังคงควบคุมอยู่