ราคาทองคำลดลงท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบ

• ราคาทองคำลดลงเมื่อ DXY ทะลุ 110.00 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2023
• เทรดเดอร์ปรับลดโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ จับตา CPI
• ผู้ขาย XAU/USD จับตา $2,650 และ SMA 100 วันใกล้ $2,630

ราคาทองคำถอยลงในช่วงการซื้อขายของอเมริกาเหนือ เนื่องจากเทรดเดอร์ที่มองหาความปลอดภัยซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2023 ณ เวลานี้ XAU/USD ซื้อขายที่ $2,657 หลังจากไม่สามารถทะลุ $2,700 ลดลง 1.20%

ข้อมูลเศรษฐกิจที่หายากในวันจันทร์ทำให้นักลงทุนย่อยข้อมูลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ สำหรับเดือนธันวาคม แม้ว่าเศรษฐกิจจะดีกว่าที่คาด โดยตัวเลขเพิ่มขึ้น 256K เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 160K และ 212K ในเดือนพฤศจิกายน เทรดเดอร์กำลังจับตาการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ในวันพุธ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับเดือนธันวาคมจะถูกประกาศ โดยคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 2.8% YoY เพิ่มขึ้นจาก 2.7% ในเดือนพฤศจิกายน Core CPI ซึ่งไม่รวมรายการที่มีความผันผวน คาดว่าจะคงที่ที่ 3.3% YoY ไม่เปลี่ยนแปลงจากการอ่านสามเดือนล่าสุด 

ข้อมูลเงินเฟ้ออาจเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของเทรดเดอร์เกี่ยวกับการผ่อนคลายของเฟด ในขณะเดียวกัน ข้อมูลฟิวเจอร์สของตลาดเงินแสดงให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการผ่อนคลายเพียง 25 จุดพื้นฐาน ทำให้อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารของเฟดอยู่ที่ 4.00% ลดลงจากช่วงปัจจุบันที่ 4.25% - 4.50%

ธนาคารกลางสหรัฐฯ - ความน่าจะเป็นของอัตราดอกเบี้ย ที่มา: Prime-Market Terminal

ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงยึดติดกับกำไรเล็กน้อย ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากทะลุระดับ 110.00 ได้ถอยกลับต่ำกว่าระดับนั้นแต่ยังคงอยู่ในแดนบวก

ราคาทองคำยังได้รับผลกระทบจากข่าวดีเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจยุติสงครามในฉนวนกาซา ผ่าน Reuters โดยอ้างถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้

ในเจ็ดวัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก โดนัลด์ ทรัมป์ จะสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนที่ 47 ตลาดการเงินกำลังรอคำสั่งบริหารแรกของเขา โดยมีการคาดการณ์ว่าเขาอาจกำหนดภาษีแรก เมื่อเร็ว ๆ นี้เขากล่าวว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการค้ากับเม็กซิโกและแคนาดา

ในสหรัฐฯ การประกาศข้อมูลสำคัญรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภค พร้อมกับยอดค้าปลีกและการขอรับสวัสดิการว่างงานสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 มกราคม

สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ราคาทองคำลดลงเมื่อดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

• ราคาทองคำเผชิญกับแรงต้านทานท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นสามจุดครึ่งเป็น 2.30% ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเจ็ดจุดครึ่งเป็น 4.767%
• ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) DXY แตะ 110.17 ก่อนที่จะลดลงและอยู่ที่ 109.85 เพิ่มขึ้น 0.20% 
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสองจุดพื้นฐาน อยู่ที่ 4.786%
• ความคาดหวังในการผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง สัญญาฟิวเจอร์สของกองทุนเฟดในเดือนธันวาคมกำหนดราคาใน 30 จุดพื้นฐานของการผ่อนคลาย

แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD: ราคาทองคำยึดเหนือ $2,650 แม้จะถอยลง

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำหยุดลงในวันจันทร์เมื่อเกิดรูปแบบ 'bearish-engulfing' ในกราฟรายวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายกำลังรวบรวมโมเมนตัมเล็กน้อย ยืนยันโดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งแม้จะยังคงเป็นขาขึ้น แต่ก็ลดลงไปสู่ระดับกลาง ดังนั้นในระยะสั้นจึงเห็นแนวโน้มขาลงเพิ่มเติม

หาก XAU/USD ลดลงต่ำกว่า $2,650 แนวรับถัดไปจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ $2,643 ตามด้วย SMA 100 วันที่ $2,633

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD กลับมายืนเหนือ $2,700 แนวต้านถัดไปจะเป็นระดับสูงสุดของวันที่ 12 ธันวาคมที่ $2,726 และจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ $2,790