ราคาทองคำถอยจากจุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและอัตราผลตอบ

• ราคาทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแนวโน้มที่อ่อนลงและถอยกลับจากจุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่ตั้งไว้เมื่อวันศุกร์
• ความคาดหวังที่เข้มงวดของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น และดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น กดดันโลหะมีค่า
• บรรยากาศการลงทุนที่ไม่เสี่ยงอาจช่วยหนุนคู่ XAU/USD และช่วยจำกัดการขาดทุนเพิ่มเติม

ราคาทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดผู้ขายบางรายในช่วงการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ และในขณะนี้ ดูเหมือนว่าจะหยุดการชนะสี่วันติดต่อกันที่บริเวณ $2,700 หรือจุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่แตะเมื่อวันศุกร์ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่ดีเกินคาดเสริมความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะหยุดวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปลายเดือนนี้ ซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงสูงใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปี และดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ใกล้จุดสูงสุดในรอบสองปี ซึ่งในทางกลับกันกดดันโลหะมีค่าที่ไม่มีผลตอบแทน 

ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังที่เข้มงวดของเฟด พร้อมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนลดความสนใจในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากแนวโน้มที่อ่อนลงในตลาดหุ้นและควรช่วยหนุนราคาทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ดังนั้น จะเป็นการรอบคอบที่จะรอการขายต่อเนื่องที่แข็งแกร่งก่อนที่จะยืนยันว่าการเคลื่อนไหวขึ้นของ XAU/USD ที่เห็นในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้นได้สิ้นสุดลงแล้วและการวางออเดอร์ขาลงที่มีนัยสำคัญ นักลงทุนขณะนี้รอการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้เพื่อเป็นแรงผลักดันใหม่ ๆ 

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเนื่องจากรายงาน NFP ของสหรัฐฯ ที่ดีเกินคาดยืนยันการเก็งว่าเฟดจะชะลอวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

• สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 256,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม สูงกว่าตัวเลข 212,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้าและการคาดการณ์ของตลาดที่ 160,000 ตำแหน่ง
• รายละเอียดอื่น ๆ ของรายงานแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานลดลงอย่างไม่คาดคิดเป็น 4.1% จาก 4.2% และอัตราเงินเฟ้อค่าจ้างรายปีที่วัดโดยการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงลดลงเป็น 3.9%
• สิ่งนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงที่เข้มงวดของเฟดในเดือนธันวาคมและลดความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐฯ สูงขึ้น 
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2023 ในขณะที่ดัชนี USD ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบสองปี 
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในวันจันทร์ แม้ว่าบรรยากาศการลงทุนที่ไม่เสี่ยงจะช่วยหนุนโลหะมีค่าปลอดภัยและช่วยจำกัดการปรับฐานที่มีนัยสำคัญ
• สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซีย โดยมุ่งเป้าไปที่เรือเกือบ 200 ลำของกองเรือเงา
• กระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ากองกำลังรัสเซียได้โจมตีสนามบินทหารยูเครน บุคลากร และยานพาหนะใน 139 แห่งโดยใช้กองทัพอากาศ โดรน ขีปนาวุธ และปืนใหญ่
• ในการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ มีรายงานการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนมากขึ้น นอกจากนี้ การโจมตีของอิสราเอลยังคงดำเนินต่อไปทั่วฉนวนกาซาท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงใหม่

การตั้งค่าทางเทคนิคของราคาทองคำสนับสนุนโอกาสในการซื้อที่ระดับต่ำกว่า

จากมุมมองทางเทคนิค การลดลงเพิ่มเติมใด ๆ มีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อใหม่และพบแนวรับที่ดีใกล้บริเวณ $2,665-2,664 อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวรับนี้อย่างชัดเจนอาจทำให้ราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะเร่งการลดลงไปยังบริเวณ $2,635 แนวโน้มขาลงอาจขยายต่อไปยังบริเวณ $2,605 ซึ่งประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (SMA) 100 วันและเส้นแนวรับแนวโน้มขาขึ้นที่มีอายุหลายสัปดาห์

ในทางกลับกัน ตลาดกระทิงอาจรอความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนเหนือระดับ $2,700 ก่อนที่จะวางออเดอร์ใหม่ เนื่องจากออสซิลเลเตอร์ในกราฟรายวันได้รับแรงดึงดูดเชิงบวกและยังห่างไกลจากการอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ราคาทองคำอาจขึ้นไปยังบริเวณ $2,715 ระหว่างทางไปยังบริเวณ $2,730-2,732 และโซนอุปทาน $2,746-2,748