แอปเปิ้ลนำกลุ่ม Mag 7 ด้วยการปรับตัวขึ้นกว่า 26% ในปีนี้; หุ้นอาจทดสอบระดับ 400 ดอลลาร์ หลังทะลุแนวต้าน 355 ดอลลาร์
พอดแคสต์ AI
หุ้นแอปเปิลทำผลงานโดดเด่นที่สุดในกลุ่ม Mag7 โดยมีรายได้และกำไรไตรมาส 4 ปีงบการเงินเติบโตแข็งแกร่ง หนุนจากยอดขายไอโฟนและบริการที่สร้างสถิติสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนหน่วยความจำและค่าใช้จ่ายคลาวด์สำหรับ Siri AI ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสถัดไปมีแนวโน้มลดลง ด้านเทคนิค ราคาหุ้นเผชิญแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 355–356 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 336–338 ดอลลาร์ การปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมาย 400 ดอลลาร์ยังคงต้องอาศัยการยืนยันการทะลุแนวต้านพร้อมปริมาณซื้อขายหนาแน่น รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อรักษาอัตรากำไร
TradingKey - ณ ราคาปิดตลาดวันที่ 6 พฤศจิกายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นแอปเปิล (AAPL) อยู่ที่ระดับ 342.37 ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้นราว 26.3% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และเป็นผู้นำในกลุ่ม Mag7 โดยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ราคาหุ้นแอปเปิลแตะระดับ 355.38 ดอลลาร์ในระหว่างวันก่อนจะย่อตัวลง ส่งผลให้ช่วง 355–356 ดอลลาร์กลายเป็นแนวต้านระยะสั้น
ในช่วงเวลาเดียวกัน แอมะซอน (AMZN) ปรับตัวขึ้นราว 12% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน, ไมโครซอฟท์ (MSFT) ปรับขึ้นประมาณ 10% และอินวิเดีย (NVDA) แทบจะทรงตัว ขณะที่เมตา (META) และอัลฟาเบท (GOOGL) ปรับตัวลดลงประมาณ 7% และ 9% ตามลำดับ ส่วนเทสลา (TSLA) ร่วงลงราว 20% ทั้งนี้ แอปเปิลทำผลงานได้ดีกว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่พิเศษอีก 6 แห่งอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เป็นหุ้นในกลุ่ม Mag7 ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
[แหล่งที่มา: TradingView]
ในแง่ของปัจจัยพื้นฐาน รายได้ในไตรมาส 4 ของปีงบการเงิน 2026 ของแอปเปิลแตะระดับ 114.477 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 2.10 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี
เมื่อพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจ รายได้จากไอโฟนแตะระดับ 57.583 พันล้านดอลลาร์ สร้างสถิติสูงสุดใหม่สำหรับช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่รายได้จากบริการพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 31.573 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งต่อการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่สูงขึ้นอาจสร้างแรงกดดันต่ออัตรากำไรในไตรมาสถัดไป โดยแอปเปิลคาดการณ์ว่าอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสเดือนธันวาคมจะอยู่ที่ 45%–46% ซึ่งต่ำกว่าระดับ 47.9% ที่ทำได้ในไตรมาส 4 ของปีงบการเงิน
ฝ่ายบริหารระบุว่า ราคาหน่วยความจำที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง ขณะที่ต้นทุนบริการคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับ Siri AI และการเลื่อนการรับรู้รายได้ก็จะส่งผลกระทบเช่นกัน นอกจากนี้ อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 4 ยังได้รับอานิสงส์จากการคืนภาษีศุลกากรประมาณ 1 จุดเปอร์เซ็นต์
ยอดขายในช่วงเทศกาลวันหยุด ต้นทุนการจัดซื้อหน่วยความจำ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Siri AI จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของแอปเปิลและความคาดหวังของตลาดสำหรับไตรมาสถัดไป
มีรายงาน Siri เร่งการอัปเกรด ขณะที่ฟีเจอร์ AI ขยายศักยภาพการเติบโตของธุรกิจบริการ
ตามรายงานเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน โดยมาร์ก เกอร์แมน ผู้สื่อข่าวของ Bloomberg ระบุว่า จอห์น เทอร์นุส ซีอีโอของแอปเปิ้ล กำลังผลักดันให้เครก เฟเดอริกิ หัวหน้าฝ่ายซอฟต์แวร์ เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI
เกอร์แมนเชื่อว่า Siri อาจมีความสามารถด้านเอเจนต์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างเร็วที่สุดในปี 2027 โดยเปลี่ยนจากการตอบสนองต่อคำสั่งเดี่ยวไปสู่การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากำหนดเวลาเปิดตัวที่แน่นอนจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก็ตาม
หากการอัปเกรดนี้ช่วยเพิ่มความถี่ในการใช้งานและผลักดันการใช้งานฟีเจอร์แบบชำระเงิน ก็อาจช่วยขยายรายได้จากธุรกิจบริการของแอปเปิ้ล อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการประมวลผลบนคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นอาจสร้างแรงกดดันต่ออัตรากำไรเช่นกัน และการที่ราคาหุ้นจะได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่นั้น ยังคงขึ้นอยู่กับการนำฟีเจอร์ไปใช้งานจริง การเปลี่ยนมาเป็นผู้ใช้แบบชำระเงิน และการควบคุมต้นทุน
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค AAPL: จ่อทดสอบระดับ 400 ดอลลาร์ หลังทะลุจุดสูงสุดเดิมที่ 355 ดอลลาร์
[ที่มา: TradingView]
ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน หุ้นแอปเปิ้ลอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 343.38 ดอลลาร์ แต่ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 336.01 ดอลลาร์ ขณะที่ RSI 14 วัน อยู่ที่ประมาณ 51.46 ในโซนเป็นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นยังไม่ส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน
ปริมาณการซื้อขายบ่งชี้ถึงสัญญาณขัดแย้ง (divergence) ที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องใกล้ระดับจุดสูงสุดก่อนหน้า โดยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 5.31% ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 89.64 ล้านหุ้น ขณะที่ในวันถัดมาราคาแตะระดับ 355.38 ดอลลาร์ ก่อนจะปิดลบ 1.53% ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 75.68 ล้านหุ้น ทั้งนี้ การย่อตัวลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันชี้ว่า การเบรกทะลุผ่านแนวต้านใกล้ระดับ 355 ดอลลาร์อย่างชัดเจนนั้นยังไม่เกิดขึ้นจริง
เมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ 243.42 ดอลลาร์ ไปยังจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ 355.38 ดอลลาร์ ระดับ Fibonacci retracement ที่ 0.236, 0.382 และ 0.500 อยู่ที่ประมาณ 328.96 ดอลลาร์, 312.61 ดอลลาร์ และ 299.40 ดอลลาร์ ตามลำดับ
สำหรับทิศทางขาขึ้น ราคาหุ้นจำเป็นต้องกลับมายืนเหนือระดับ 343–345 ดอลลาร์ ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก ก่อนจะขึ้นไปทดสอบระดับ 355–356 ดอลลาร์ หากราคาหุ้นปิดเหนือระดับสูงสุดเดิมได้พร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น และสามารถยืนเหนือโซนเบรกเอาต์ได้ในรอบการซื้อขายถัด ๆ ไป ระดับ Fibonacci extension ที่ 1.272 ซึ่งอยู่ที่ 385.83 ดอลลาร์ ก็อาจเป็นเป้าหมายถัดไปที่มองเห็นได้ และหลังจากการเบรกทะลุผ่าน จุดสนใจจะย้ายไปอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 400 ดอลลาร์
สำหรับทิศทางขาลง ระดับ 336–338 ดอลลาร์ ทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะประชิด ซึ่งครอบคลุมเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และจุดต่ำสุดล่าสุด หากหลุดระดับดังกล่าว แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 328–330 ดอลลาร์ และหากปรับตัวหลุดลงไปอีก จุดโฟกัสจะมุ่งไปที่ 312–313 ดอลลาร์ ทั้งนี้ หากราคาหุ้นเผชิญแรงต้านซ้ำ ๆ ที่ระดับ 355 ดอลลาร์ พร้อมกับหลุดแนวรับใกล้ 329 ดอลลาร์ แรงกดดันในการปรับฐานก็อาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
การที่แอปเปิ้ลจะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 400 ดอลลาร์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับการยืนยันการเบรกทะลุผ่านระดับสูงสุดเดิม ในระยะกลาง นักลงทุนจำเป็นต้องติดตามดูว่าการเติบโตของยอดขายจะสามารถชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้แรงกดดันต่ออัตรากำไรขั้นต้นส่งผลกระทบเชิงลบต่อการคาดการณ์ผลกำไรเพิ่มเติมได้หรือไม่
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ