การคาดการณ์ราคาหุ้นออราเคิล: มีรายงานการปลดพนักงานรอบใหม่, เอลลิสันยกเลิกแผนขายหุ้น, ราคาหุ้นจะทรงตัวที่ 142 ดอลลาร์ได้หรือไม่?

TradingKey — เมื่อวันที่ 14 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ หุ้นออราเคิล (ORCL) ปรับตัวลดลงอีกสู่ระดับใกล้ 141 ดอลลาร์ แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์

มีรายงานว่า ออราเคิลได้เริ่มการปลดพนักงานรอบใหม่ โดยอัตราการลดพนักงานในบางทีมอาจสูงถึงเลขสองหลัก การปลดพนักงานดังกล่าวมีการเตรียมการภายในมาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดต้นทุนค่าจ้างพนักงานเพื่อนำไปสนับสนุนการลงทุนที่ขยายตัวขึ้นในโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัท โดยก่อนการปรับลดตำแหน่งงานในรอบนี้ บริษัทมีจำนวนพนักงานอยู่ที่ประมาณ 141,000 คน

ในจำนวนนี้ เริ่มมีโพสต์ปรากฏบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Reddit จากผู้ใช้ที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการปลดพนักงานรอบล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ออราเคิลเปิดเผยว่าบริษัทได้ขยายแผนการปรับโครงสร้างองค์กรที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยเพิ่มงบประมาณอีก 700 ล้านดอลลาร์สำหรับเงินชดเชยพนักงานและการลดตำแหน่งงาน เพื่อรับมือกับแรงกดดันทางการเงินอันเป็นผลจากการลงทุนอย่างหนักในโครงสร้างพื้นฐาน AI

ที่น่าสังเกตคือ เพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ แลร์รี เอลลิสัน ผู้ก่อตั้งออราเคิล ได้ยกเลิกแผนขายหุ้นของบริษัทมูลค่าสูงสุด 7.5 พันล้านดอลลาร์ เพียงหนึ่งวันหลังจากเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยออราเคิลยังไม่ได้อธิบายถึงสาเหตุของการยกเลิกแผนขายหุ้นดังกล่าว ขณะที่เอลลิสันยังคงถือหุ้นของบริษัทมากกว่า 40% ทั้งนี้ ตามรายงานของ The Wall Street Journal แผนการซื้อขายหุ้นดังกล่าว หรือที่รู้จักในชื่อ 'แผน 10b5-1' ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน และเดิมมีกำหนดหมดอายุในวันที่ 24 ตุลาคม

กราฟราคาหุ้นออราเคิล ราย 2 ชั่วโมง ที่มา: TradingView

หุ้นออราเคิลเคยพุ่งขึ้นไปใกล้ระดับ 170 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนกันยายน แต่ได้ย่อตัวลงหลังจากเปิดเผยรายงานผลประกอบการ ขณะนี้ราคาหุ้นได้ร่วงลงหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวแล้ว โดยอยู่เหนือระดับ Fibonacci pullback ที่ 0.5 (142.61 ดอลลาร์) เพียงเล็กน้อย สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโครงสร้างขาขึ้นก่อนหน้านี้ได้ชะลอตัวลงอย่างมาก และปัจจุบันหุ้นกำลังอยู่ในช่วงทดสอบแนวรับสำคัญหลังจากปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง มากกว่าที่จะอยู่ในระยะฟื้นตัวหลังจากยืนยันจุดต่ำสุดแล้ว

ในปัจจุบัน แนวรับป้องกันที่สำคัญที่สุดคือระดับ Fibonacci pullback ที่ 0.5 (142.61 ดอลลาร์) หากแท่งเทียน 2 ชั่วโมงในเวลาต่อมาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ และสามารถกลับขึ้นมาทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน (147.72 ดอลลาร์) รวมถึงระดับ Fibonacci pullback ที่ 0.382 (149.24 ดอลลาร์) ได้ตามลำดับ การฟื้นตัวทางเทคนิคก็อาจเริ่มก่อตัวขึ้น

จนกว่าราคาจะกลับขึ้นมาเหนือกรอบ 149.24–150.97 ดอลลาร์ได้ การดีดตัวใดๆ มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นเพียงการฟื้นตัวที่อ่อนแรงสวนทางกับแนวโน้มหลัก ในขณะเดียวกัน กรอบ 147.72–153.23 ดอลลาร์ มีจุดซ้อนทับกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน, 10 วัน, 20 วัน, 80 วัน และ 160 วัน รวมถึงระดับ pullback ที่ 149.24 ดอลลาร์ ซึ่งสร้างแนวต้านที่แข็งแกร่งคอยขัดขวางการดีดตัว หากการดีดตัวไม่สามารถกลับขึ้นมาเหนือบริเวณนี้ได้ แนวโน้มในปัจจุบันยังคงควรมองเป็นการแกว่งตัวออกข้างที่อ่อนแอหลังจากปรับตัวลดลง

หากไม่สามารถรักษาระดับ 142.61 ดอลลาร์ไว้ได้ โครงสร้างการปรับตัวขึ้นจากระดับ 114.50 ดอลลาร์จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติม ซึ่งอาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงต่อสู่ระดับ Fibonacci pullback ที่ 0.618 (135.97 ดอลลาร์)