บิตคอยน์ร่วงลง 3% ระหว่างวัน แทบจะรักษาระดับ 84,000 ดอลลาร์ไว้ไม่ได้: จะปรับตัวลดลงต่อหรือไม่?

TradingKey - BTC ร่วงลง 3% ระหว่างวัน ขณะที่ระดับ $84,000 ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยง การย่อตัวครั้งนี้จะดำเนินไปลึกแค่ไหน?

เมื่อวันที่ 24 กันยายน บิตคอยน์ (BTC) ย่อตัวลงอย่างหนักจากระดับสูงสุดราว 87,000 ดอลลาร์ จนหลุดระดับ 84,000 ดอลลาร์ โดยปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 83,777 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลดลงรวมประมาณ 3% ณ เวลาที่รายงาน ราคาบิตคอยน์ได้ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยกลับมาอยู่เหนือ 84,000 ดอลลาร์แล้ว สิ่งนี้หมายความว่าการย่อตัวสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่?

การย่อตัวของราคาบิตคอยน์ในครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเมื่อวานนี้ ข้อมูลจาก S&P Global แสดงให้เห็นว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการรวมขั้นต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน พุ่งขึ้นสู่ระดับ 58.4 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 55.3 อย่างมาก และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง

ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกได้จุดชนวนความกังวลในตลาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจชะลอการลดอัตราดอกเบี้ย หรือคงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงที่เปิดรับลดลงทั่วทุกตลาด หลังการเปิดเผยข้อมูล ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 5.11% ขณะที่สภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงได้ลดความน่าดึงดูดของสินทรัพย์เสี่ยงที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยอย่างบิตคอยน์ ซึ่งส่งผลกดดันให้ราคาปรับตัวลดลง

หลังจากที่บิตคอยน์ทะลุระดับ 87,000 ดอลลาร์ขึ้นไป สถานะที่มีเลเวอเรจสูงซึ่งเข้ามาไล่ราคาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อราคาเริ่มย่อตัวลงจากผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ก็ได้จุดชนวนให้เกิดการตัดขาดทุนและการบังคับขายเพื่อปิดสถานะเป็นวงกว้างในกลุ่มสถานะฝั่งซื้อที่มีเลเวอเรจสูง โดยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีสถานะฝั่งซื้อมูลค่ารวม 145 ล้านดอลลาร์ถูกบังคับปิดในตลาดอนุพันธ์บิตคอยน์ ซึ่งคำสั่งขายจากการล้างสถานะดังกล่าวยิ่งซ้ำเติมแรงกดดันขาลงในระยะสั้น นอกจากนี้ ราคาบิตคอยน์ยังปรับตัวขึ้นมามากถึง 16% นับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ส่งผลให้การขายทำกำไรของนักลงทุนบางส่วนทำให้แรงซื้อหมดลงชั่วคราว จนนำไปสู่การย่อตัวทางเทคนิค

ในมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาบิตคอยน์อาจปรับตัวลงต่อเพื่อทดสอบระดับ 82,000-83,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการดีดตัวในเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนกันยายนของปีนี้ โดยเมื่อวันจันทร์ บิตคอยน์ได้ทะลุผ่านแนวต้านนี้ไปได้อย่างแข็งแกร่งด้วยแท่งเทียนเขียวใหญ่ ทำให้กลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยรองรับราคาไว้ อย่างไรก็ตาม หากเกิดการหลุดแนวรับนี้ลงมาด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นโดยไม่คาดคิด โครงสร้างขาขึ้นจะถูกทำลายลง และกลับเข้าสู่สภาวะแกว่งตัวออกข้างในกรอบกว้างเหมือนช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา

กราฟราคาบิตคอยน์, ที่มา: TradingView