4,500 ดอลลาร์ กลายเป็นเส้นชี้เป็นชี้ตายสำหรับฝั่งขาขึ้นของทองคำ, ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องในสัปดาห์นี้หรือไม่?
พอดแคสต์ AI
ราคาทองคำร่วงลงกว่า 150 ดอลลาร์ สู่ระดับต่ำกว่า 4,600 ดอลลาร์ จากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การเจรจานิวเคลียร์หยุดชะงัก และน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวสูงกว่า 100 ดอลลาร์ การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันหนุนความคาดหวังเงินเฟ้อ ซึ่งกดดันราคาทองคำ ขณะที่ตลาดรอการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดและถ้อยแถลงของพาวเวลล์ ระดับ 4,500 ดอลลาร์ เป็นแนวรับสำคัญทางเทคนิค หากหลุดอาจเห็นการปรับฐานลึก แต่หากยืนได้จะหนุนการฟื้นตัวทางเทคนิค
TradingKey - เมื่อวันอังคาร (28 เมษายน) ราคาทองคำถูกกดดันจากภาวะชะงักงันในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้ทองคำ ( XAUUSD) ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,600 ดอลลาร์ในวันดังกล่าว โดยมีการปรับตัวลดลงระหว่างวันสูงสุดเกือบ 150 ดอลลาร์
ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชีย ณ วันที่ 29 เมษายน ราคาทองคำยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ในทันที แต่ยังคงมีการซื้อขายอย่างซบเซาอยู่ในกรอบ 4,580 ถึง 4,610 ดอลลาร์
ทั้งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีกำหนดประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยล่าสุดในวันที่ 29 เมษายน ตามเวลาตะวันออก
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นหนุนความคาดการณ์เงินเฟ้อ ขณะที่ตลาดจับตาถ้อยแถลงของพาวเวลล์
ความอ่อนแอของราคาทองคำในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจากการขาดสัญญาณเพิ่มเติมของการลดระดับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำกัดขอบเขตในการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อย่างมีนัยสำคัญ
รายงานข่าวล่าสุดระบุว่า นายทรัมป์มีความไม่พอใจต่อข้อเสนอล่าสุดของอิหร่าน โดยอิหร่านเสนอให้พักประเด็นนิวเคลียร์ไว้ก่อนจนกว่าสงครามจะสิ้นสุดและข้อพิพาททางทะเลในอ่าวจะได้รับการแก้ไข ในขณะที่สหรัฐฯ ยืนกรานว่าต้องมีการแก้ไขปัญหานิวเคลียร์เป็นอันดับแรก ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันทางการทูตอีกครั้ง
เพื่อตอบรับกับข่าวดังกล่าว ราคาน้ำมันดิบ Brent ยืนหยัดเหนือระดับ 100 ดอลลาร์เมื่อวันอังคาร โดยปิดที่ 103.65 ดอลลาร์ และยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันนี้ โดยราคาพุ่งขึ้นแตะระดับ 105 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ขณะเดียวกัน ในวันนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ได้ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์อีกครั้ง โดยการพุ่งขึ้นรอบใหม่ของราคาน้ำมันได้เพิ่มความคาดหวังด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และยังคงฉุดราคาทองคำให้ลดต่ำลง
ท่ามกลางความคาดหวังด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น จุดสนใจของตลาดในวันนี้จึงอยู่ที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ว่าตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 3.5%-3.75% แต่ถ้อยแถลงของนายพาวเวลล์จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับทิศทางของตลาด
หากนายพาวเวลล์ยังคงเน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของเงินเฟ้อ หรือแสดงความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของเงินเฟ้อรอบสองจากราคาน้ำมัน ตลาดจะยิ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูงต่อไปเป็นเวลานานขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อราคาทองคำ ในทางกลับกัน หากถ้อยแถลงของเขามีความแข็งกร้าวน้อยกว่าที่คาดไว้ ราคาทองคำอาจมีการฟื้นตัวทางเทคนิค
วิเคราะห์ทางเทคนิค: ระดับ 4,500 ดอลลาร์ กลายเป็นจุดชี้ชะตาสำคัญสำหรับฝั่งกระทิง
จากกราฟรายวันของทองคำ ราคาทองคำดิ่งลงอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 28 เมษายน เนื่องจากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน โดยราคาทะลุระดับ 4,600 ดอลลาร์ลงไปชั่วคราวและปิดตลาดที่ 4,597.30 ดอลลาร์ ทั้งนี้ การหลุดระดับทางจิตวิทยาที่ 4,600 ดอลลาร์ ได้ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในฝั่งขาลง (Bearish) ของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะเดียวกัน ดัชนี RSI (Relative Strength Index) เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ 38 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) และสะท้อนให้เห็นว่าราคายังมีโอกาสปรับตัวลดลงได้อีกในระยะสั้น
ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นค่าเฉลี่ย 10 วันได้ตัดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันจนเกิดเป็นรูปแบบ Death Cross ซึ่งยิ่งตอกย้ำทิศทางขาลงในแนวโน้มระยะสั้นของราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของทองคำเมื่อวานนี้พบว่าราคามีการดีดตัวกลับทันทีหลังจากแตะเส้นค่าเฉลี่ย 144 วัน แสดงให้เห็นว่าเส้นดังกล่าวยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง
ในปัจจุบัน แรงขายยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบในระยะสั้น และมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 144 วัน รวมถึงระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้ที่ 4,554.76 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากราคาหลุดระดับต่ำสุดดังกล่าว ทองคำอาจลงไปทดสอบระดับทางจิตวิทยาที่ 4,500 ดอลลาร์ต่อไป
เมื่อพิจารณากราฟราย 4 ชั่วโมงของทองคำ พฤติกรรมราคายังคงรักษารูปแบบ Inverse Head-and-Shoulders ไว้ได้ แต่หากราคาทองคำยังคงปรับตัวลงและหลุดระดับไหล่ซ้ายที่ระดับทางจิตวิทยา 4,500 ดอลลาร์ รูปแบบดังกล่าวจะถือว่าล้มเหลว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปสู่แนวรับที่ระดับ 4,360 ดอลลาร์ และระดับทางจิตวิทยาที่ 4,100 ดอลลาร์ที่อยู่ต่ำลงไปกว่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากทองคำสามารถยืนเหนือระดับทางจิตวิทยาที่ 4,500 ดอลลาร์ได้ รูปแบบ Inverse Head-and-Shoulders จะยังคงมีผลอยู่ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่แรงซื้อฝั่งขาขึ้นอย่างมาก และมีโอกาสจุดชนวนให้เกิดการฟื้นตัวทางเทคนิค โดยที่ทองคำยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวขึ้นไปถึงระดับ 5,000 ดอลลาร์
ดังนั้น แนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุดในขณะนี้คือการไม่ซื้อขายตามอารมณ์ตลาด แต่ให้มุ่งเน้นไปที่ระดับสำคัญที่ 4,500 ดอลลาร์แทน หากถ้อยแถลงที่กำลังจะเกิดขึ้นของนายพาวเวลล์มีท่าทีที่เข้มงวด (Hawkish) หรือราคาน้ำมันยังคงผลักดันความคาดการณ์เรื่องเงินเฟ้อให้สูงขึ้น ทองคำก็มีแนวโน้มที่จะลงไปทดสอบระดับ 4,500 ดอลลาร์ แต่หากถ้อยแถลงดังกล่าวไม่ได้ตอกย้ำการคาดการณ์เรื่องอัตราดอกเบี้ยสูง และสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านไม่ทวีความรุนแรงขึ้น ราคาทองคำอาจเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
