Scotiabank eleva Intuit para "Sector Outperform" com potencial de crescimento impulsionado por IA e disrupção fiscal

Investing.com — O Scotiabank elevou a classificação da Intuit Inc (NASDAQ:INTU) para "Sector Outperform" com um preço-alvo de US$ 700, devido ao crescente impulso nos segmentos de impostos e pequenas empresas da companhia, além do potencial em expansão para monetização baseada em IA.

Desde 18 de fevereiro de 2024, a Intuit subiu 1%, enquanto o ETF iShares Expanded Tech-Software Sector, um benchmark para ações de software, caiu 19%.

"A INTU tem sido a melhor performadora em nossa cobertura desde a queda de 18/02... e acreditamos que isso é apenas o começo", escreveram os analistas em uma nota.

A firma apontou para o provável encerramento do programa IRS Direct File, posicionando o TurboTax Live da Intuit para ganhar mais participação no mercado de assistência fiscal de US$ 35 bilhões.

O Scotiabank (TSX:BNS) espera um crescimento de receita superior a 8% no segmento de Consumidor da Intuit no ano fiscal de 2025, impulsionado por mais um ano de crescimento de 17% do TurboTax Live e melhoria na receita média por declaração.

No Grupo de Soluções de Negócios Globais, a firma vê espaço para crescimento, especialmente com produtos desktop superando expectativas devido à força de preços em contabilidade, folha de pagamento e pagamentos.

Quanto à IA, a firma observa "uma mudança significativa no otimismo" em relação ao Intuit Assist. Os analistas afirmaram que novos recursos como conversão automatizada de documentos para faturas e contabilidade em segundo plano estão impulsionando aumentos de mais de 50% no engajamento, o que poderia sustentar tanto aumentos de preços quanto receita de produtos de IA independentes.

Para o 3º tri fiscal, o Scotiabank projeta receita de US$ 7,705 bilhões, um salto de 14% em base anual, e LPA não-GAAP de US$ 11,40, implicando em US$ 0,48 acima da orientação.

A firma prevê receita de US$ 18,806 bilhões para o ano fiscal completo de 2025 e LPA de US$ 19,98, ambos acima do consenso.

Com ações negociadas a 29x os lucros dos próximos doze meses, abaixo das médias recentes, o Scotiabank afirmou que seu preço-alvo de US$ 700, baseado em 30x os lucros de 2026, é sustentado por um índice PEG de 2,0.

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