MRV (MRVE3): XP corta preço-alvo da construtora

Investing.com – A XP Investimentos (BVMF:XPBR31) cortou o preço-alvo das ações da MRV (BVMF:MRVE3) para o ano de 2025 de R$ 17 para R$ 10,5, mas manteve a recomendação de compra, de acordo com relatório divulgado a clientes e ao mercado nesta semana.

“Em geral, um custo de capital revisado e uma estimativa de lucros reduzida nos levaram a reduzir nosso preço-alvo para o ano de 2025”, destacou a XP no documento.

Os analistas Ygor Altero e Ruan Argenton revisaram o preço-alvo para incorporar os resultados recentes e estimativas macroeconômicas, além do novo plano estratégico da Resia.

No entanto, a indicação de compra, segundo a XP, ocorre diante do desconto robusto da companhia em relação a outras companhias do setor, considerando a métrica de preço por lucro (P/L), mesmo com a revisão dos lucros, além da possível desalavancagem do plano estratégico da Resia.

“Acreditamos que a melhoria das métricas operacionais para 2025 pode levar a uma superação do guidance de receita, a margem bruta deve continuar sua recuperação gradual”, argumentaram os analistas.

Mas, Altero e Argenton completam que “os resultados financeiros devem ser significativamente impactados pelo aumento das taxas de juros, resultando potencialmente em um lucro líquido abaixo do guidance para 2025”.

Enquanto isso, a tendência é de que a Resia possa ter volatilidade nos lucros diante de pressão nas margens, ainda que o novo plano possa acelerar o processo de desalavancagem.

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