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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

YRD Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Yiren Digital Ltd para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

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Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-120.15%-96.44M

-107.04%-26.25M

-101.54%-775.04K

-84.44%57.39M

-24.23%478.65M

-10.59%373.04M

-92.19%50.39M

-48.62%368.91M

61.86%631.74M

-11.58%417.23M

88.23%645.42M

--718.06M

--390.31M

149.18%471.89M

5.89%342.89M

186.45%189.38M

10352.52%323.82M

-145.47%-212.99M

-125.46%-142.01M

-348.65%-219.07M

-99.62%3.10M

73.85%-86.77M

184.71%557.76M

106.06%88.10M

272.63%808.15M

82.58%-331.83M

19.41%-658.43M

-213.98%-1.45B

-37.38%216.87M

-459.25%-1.91B

-244.73%-817.03M

52.54%1.28B

-23.14%346.33M

35.14%530.37M

29.97%564.50M

399.99%836.05M

355.26%450.58M

284.08%392.47M

3711.12%434.32M

343.34%167.21M

262.18%98.97M

314.89%102.19M

122.96%11.40M

---68.72M

---61.03M

---47.55M

---49.63M

Lucro operacional contínuo

----

111.36%83.38M

829.95%84.91M

280.80%59.93M

310.69%47.64M

--39.45M

---11.63M

---33.15M

---22.61M

Ganho/perda operacional

----

276.83%1.48M

168.96%945.06K

221.41%700.93K

196.04%523.68K

--393.44K

--351.37K

--218.08K

--176.89K

Imposto de renda diferido

----

---69.34M

---36.59M

---46.27M

---24.15M

----

--0.00

Itens não monetários

----

-99.62%3.10M

73.85%-86.77M

184.71%557.76M

--88.10M

272.63%808.15M

82.58%-331.83M

19.41%-658.43M

----

-37.38%216.87M

-459.25%-1.91B

-244.73%-817.03M

52.54%1.28B

-23.14%346.33M

35.14%530.37M

29.97%564.50M

7738.73%836.05M

--450.58M

--392.47M

--434.32M

--10.67M

----

Capital de giro (var.)

----

229.91%141.03M

199.91%49.70M

700.54%87.82M

53.60%-12.62M

---108.56M

---49.75M

---14.62M

---27.19M

-Recebíveis (var.)

----

126.09%18.48M

143.85%19.48M

223.99%19.86M

281.89%20.25M

---70.82M

---44.42M

---16.02M

---11.13M

-Antecipadas (var.)

----

96.86%-5.40M

9997.95%164.13M

-817.94%-212.35M

126.06%12.11M

---172.17M

---1.66M

--29.58M

---46.47M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

---152.36M

---104.87M

---111.54M

---97.22M

----

--0.00

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--237.05M

--158.11M

--172.90M

--97.22M

----

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-120.15%-96.44M

-107.04%-26.25M

-101.54%-775.04K

-84.44%57.39M

-24.23%478.65M

-10.59%373.04M

-92.19%50.39M

-48.62%368.91M

61.86%631.74M

-11.58%417.23M

88.23%645.42M

--718.06M

--390.31M

149.18%471.89M

5.89%342.89M

186.45%189.38M

10352.52%323.82M

-145.47%-212.99M

-125.46%-142.01M

-348.65%-219.07M

-99.62%3.10M

73.85%-86.77M

184.71%557.76M

106.06%88.10M

272.63%808.15M

82.58%-331.83M

19.41%-658.43M

-213.98%-1.45B

-37.38%216.87M

-459.25%-1.91B

-244.73%-817.03M

52.54%1.28B

-23.14%346.33M

35.14%530.37M

29.97%564.50M

399.99%836.05M

355.26%450.58M

284.08%392.47M

3711.12%434.32M

343.34%167.21M

262.18%98.97M

314.89%102.19M

122.96%11.40M

---68.72M

---61.03M

---47.55M

---49.63M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

1322.41%8.83M

117.58%2.60M

473.83%3.18M

57.48%1.88M

--620.89K

--1.20M

--554.54K

--1.20M

Despesas de capital (CapEx)

----

1322.41%8.83M

117.58%2.60M

473.83%3.18M

57.48%1.88M

--620.89K

--1.20M

--554.54K

--1.20M

Venda de ativos fixos

----

1322.41%8.83M

117.58%2.60M

473.83%3.18M

57.48%1.88M

--620.89K

--1.20M

--554.54K

--1.20M

Produtos de investimento

----

--52.15M

---80.68M

----

Outros investimentos

----

89.24%-99.46M

-127.03%-164.62M

-109.85%-524.48M

--2.04B

-141.63%-924.15M

29.83%609.08M

4.81%-249.93M

----

548.59%2.22B

590.19%469.12M

38.61%-262.56M

76.04%-193.50M

150.37%342.29M

-285.78%-95.70M

-3143.60%-427.69M

-235.06%-807.74M

---679.49M

--51.52M

--14.05M

---241.07M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

97.50%-3.64M

112.88%4.24M

94.62%-100.00M

80.45%-104.98M

78.71%-145.59M

87.34%-32.95M

-372.07%-1.86B

-2586.03%-536.88M

-188.30%-683.70M

-191.94%-260.33M

52.83%-393.92M

---19.99M

--774.28M

-25.85%283.14M

-257.20%-835.06M

138.92%381.87M

-135.05%-233.78M

-26.68%-208.54M

45.46%-286.06M

-148.02%-981.10M

89.24%-99.46M

-127.03%-164.62M

-109.85%-524.48M

134.57%2.04B

-141.63%-924.15M

29.83%609.08M

4.81%-249.93M

550.16%871.04M

548.59%2.22B

590.19%469.12M

38.61%-262.56M

76.04%-193.50M

150.37%342.29M

-285.78%-95.70M

-3143.60%-427.69M

-308.45%-807.74M

-715.92%-679.49M

1718.91%51.52M

846.36%14.05M

-31750.95%-197.76M

-6863.66%-83.28M

-473.83%-3.18M

-57.48%-1.88M

---620.89K

---1.20M

---554.54K

---1.20M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

36.91%-50.84M

70.26%-34.00M

436.82%74.87M

149.62%62.47M

-445.39%-80.58M

-134.41%-114.34M

95.58%-22.23M

-1956.93%-125.88M

96.24%-14.77M

709.17%332.31M

-81.98%-502.64M

---6.12M

---392.83M

-19.03%-54.55M

-654.95%-276.20M

-105.10%-45.83M

-39.08%49.77M

261.13%144.11M

525.67%279.40M

157.05%899.49M

1086.36%81.69M

154.38%39.91M

-113.30%-65.64M

-206.24%-1.58B

100.30%6.89M

63.60%-73.39M

108.56%493.39M

355.10%1.48B

-1704.29%-2.31B

-112.21%-201.58M

627.58%236.57M

-1063.17%-581.75M

-171.34%-127.86M

-8.05%-94.99M

-173.27%-44.84M

-91.92%60.40M

284360.30%179.22M

---87.91M

---16.41M

960.11%747.76M

-99.90%63.00K

-100.00%0.00

--70.54M

--62.24M

--48.28M

--50.82M

Outros financiamentos

----

1086.36%81.69M

154.38%39.91M

-113.30%-65.64M

---1.58B

100.30%6.89M

63.60%-73.39M

108.56%493.39M

----

-1704.29%-2.31B

-112.21%-201.58M

627.58%236.57M

-1063.17%-581.75M

-171.34%-127.86M

-8.05%-94.99M

-173.27%-44.84M

-91.92%60.40M

284360.30%179.22M

---87.91M

---16.41M

960.11%747.76M

-99.90%63.00K

-100.00%0.00

--70.54M

--62.24M

--48.28M

--50.82M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

36.91%-50.84M

70.26%-34.00M

436.82%74.87M

149.62%62.47M

-445.39%-80.58M

-134.41%-114.34M

95.58%-22.23M

-1956.93%-125.88M

96.24%-14.77M

709.17%332.31M

-81.98%-502.64M

---6.12M

---392.83M

-19.03%-54.55M

-654.95%-276.20M

-105.10%-45.83M

-39.08%49.77M

261.13%144.11M

525.67%279.40M

157.05%899.49M

1086.36%81.69M

154.38%39.91M

-113.30%-65.64M

-206.24%-1.58B

100.30%6.89M

63.60%-73.39M

108.56%493.39M

355.10%1.48B

-1704.29%-2.31B

-112.21%-201.58M

627.58%236.57M

-1063.17%-581.75M

-171.34%-127.86M

-8.05%-94.99M

-173.27%-44.84M

-91.92%60.40M

284360.30%179.22M

---87.91M

---16.41M

960.11%747.76M

-99.90%63.00K

-100.00%0.00

--70.54M

--62.24M

--48.28M

--50.82M

Caixa líquido

Caixa inicial

-86.12%569.41M

-83.98%618.65M

-88.95%629.41M

-89.86%608.00M

-32.30%4.10B

-30.76%3.86B

-2.16%5.70B

16.78%5.99B

38.94%6.06B

52.29%5.58B

31.56%5.82B

--5.13B

--4.36B

51.28%3.66B

94.13%4.43B

-19.55%2.42B

-24.64%2.28B

-20.99%2.56B

-17.19%2.71B

10.73%3.01B

7.22%3.03B

23.71%3.24B

7.73%3.27B

35.34%2.72B

41.37%2.82B

-27.82%2.62B

-32.27%3.03B

-36.35%2.01B

-23.44%2.00B

59.42%3.63B

104.91%4.48B

51.58%3.15B

22.50%2.61B

29.23%2.27B

64.39%2.19B

1513.63%2.08B

1785.69%2.13B

16058.02%1.76B

96550.65%1.33B

--128.94M

--112.90M

--10.89M

--1.38M

--0.00

Variação do caixa

-159.70%-152.15M

-123.46%-56.49M

98.51%-27.39M

104.60%13.57M

489.75%254.85M

-50.13%240.77M

-638.78%-1.84B

-142.58%-294.75M

-108.47%-65.39M

-30.97%482.80M

67.53%-248.74M

--692.28M

--771.58M

33.18%699.38M

-648.97%-766.09M

274.34%525.13M

872.79%139.55M

-31.26%-277.70M

-377.67%-148.78M

-154.53%-301.22M

82.95%-18.06M

-203.01%-211.57M

92.53%-31.15M

-46.22%552.35M

-1089.25%-105.92M

112.60%205.40M

51.15%-417.17M

101.76%1.03B

-98.04%10.71M

-589.08%-1.63B

-1068.27%-853.99M

380.70%509.08M

1228.78%545.87M

-9.65%333.21M

-79.49%88.20M

-85.04%105.90M

-466.03%-48.36M

271.45%368.81M

4394.17%430.07M

51773.74%707.94M

--13.21M

--99.29M

--9.57M

--1.36M

--0.00

Variação cambial

-152.14%-1.23M

-103.18%-477.51K

76.38%-1.48M

-46.61%-1.31M

76.64%2.37M

334.18%15.02M

-361.04%-6.25M

-372.34%-896.00K

840.33%1.34M

-479.93%-6.41M

4.86%2.40M

--329.00K

---181.00K

-290.81%-1.11M

988.72%2.28M

47.40%-283.00K

92.42%-257.00K

-223.26%-278.00K

-109.78%-118.00K

76.97%-538.00K

-206.14%-3.39M

-105.61%-86.00K

154.92%1.21M

-101.86%-2.34M

102.68%3.19M

-81.13%1.53M

79.99%-2.20M

1293.46%125.66M

-700.62%-119.17M

225.59%8.12M

-190.45%-10.98M

-47.55%9.02M

-1225.09%-14.88M

-150.76%-6.46M

-99.63%-3.78M

285.42%17.19M

151.98%1.32M

4362.51%12.73M

-3473.84%-1.89M

-5686.54%-9.27M

-20545.46%-2.55M

269.61%285.33K

--56.11K

--165.98K

---12.33K

---168.23K

--0.00

Caixa final

-90.42%417.26M

-86.29%562.16M

-84.41%602.02M

-89.09%621.57M

-27.31%4.36B

-32.30%4.10B

-30.76%3.86B

-2.16%5.70B

16.78%5.99B

38.94%6.06B

52.29%5.58B

--5.82B

--5.13B

48.05%4.36B

51.28%3.66B

8.80%2.95B

-19.55%2.42B

-24.64%2.28B

-20.99%2.56B

-17.19%2.71B

10.73%3.01B

7.22%3.03B

23.71%3.24B

7.73%3.27B

35.34%2.72B

41.37%2.82B

-27.82%2.62B

-17.16%3.03B

-36.35%2.01B

-23.44%2.00B

59.42%3.63B

67.52%3.66B

51.58%3.15B

22.50%2.61B

29.23%2.27B

157.80%2.19B

1548.29%2.08B

1833.02%2.13B

16060.63%1.76B

61474.08%848.13M

--126.23M

--110.14M

--10.89M

--1.38M

--0.00

Fluxo de caixa livre

----

-99.62%3.10M

73.85%-86.77M

184.71%557.76M

--88.10M

272.63%808.15M

82.58%-331.83M

19.41%-658.43M

----

-37.38%216.87M

-459.25%-1.91B

-244.73%-817.03M

52.54%1.28B

-23.14%346.33M

35.14%530.37M

29.97%564.50M

427.87%836.05M

367.55%450.58M

296.42%392.47M

4465.35%434.32M

328.42%158.38M

254.88%96.37M

305.80%99.00M

118.72%9.51M

---69.34M

---62.22M

---48.11M

---50.82M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Yiren Digital Ltd?



A Yiren Digital Ltd gerou 102.19M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Yiren Digital Ltd evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Yiren Digital Ltd aumentou -47.99% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Yiren Digital Ltd investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Yiren Digital Ltd investiu 59.09M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Yiren Digital Ltd?



No último trimestre, a Yiren Digital Ltd utilizou 96.23M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a YRD?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Yiren Digital Ltd no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Yiren Digital Ltd foi de 43.10M, representando uma variação de -77.92% em relação ao mesmo período do ano anterior.