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Yiren Digital Ltd

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Yiren Digital Ltd

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

YRD キャッシュフロー計算書

Yiren Digital Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期+年間

四半期

年間

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-120.15%-96.44M

-107.04%-26.25M

-101.54%-775.04K

-84.44%57.39M

-24.23%478.65M

-10.59%373.04M

-92.19%50.39M

-48.62%368.91M

61.86%631.74M

-11.58%417.23M

88.23%645.42M

--718.06M

--390.31M

149.18%471.89M

5.89%342.89M

186.45%189.38M

10352.52%323.82M

-145.47%-212.99M

-125.46%-142.01M

-348.65%-219.07M

-99.62%3.10M

73.85%-86.77M

184.71%557.76M

106.06%88.10M

272.63%808.15M

82.58%-331.83M

19.41%-658.43M

-213.98%-1.45B

-37.38%216.87M

-459.25%-1.91B

-244.73%-817.03M

52.54%1.28B

-23.14%346.33M

35.14%530.37M

29.97%564.50M

399.99%836.05M

355.26%450.58M

284.08%392.47M

3711.12%434.32M

343.34%167.21M

262.18%98.97M

314.89%102.19M

122.96%11.40M

---68.72M

---61.03M

---47.55M

---49.63M

継続事業の当期純利益

----

111.36%83.38M

829.95%84.91M

280.80%59.93M

310.69%47.64M

--39.45M

---11.63M

---33.15M

---22.61M

営業損益

----

276.83%1.48M

168.96%945.06K

221.41%700.93K

196.04%523.68K

--393.44K

--351.37K

--218.08K

--176.89K

繰延税金

----

---69.34M

---36.59M

---46.27M

---24.15M

----

--0.00

その他非資金項目

----

-99.62%3.10M

73.85%-86.77M

184.71%557.76M

--88.10M

272.63%808.15M

82.58%-331.83M

19.41%-658.43M

----

-37.38%216.87M

-459.25%-1.91B

-244.73%-817.03M

52.54%1.28B

-23.14%346.33M

35.14%530.37M

29.97%564.50M

7738.73%836.05M

--450.58M

--392.47M

--434.32M

--10.67M

----

運転資本の増減

----

229.91%141.03M

199.91%49.70M

700.54%87.82M

53.60%-12.62M

---108.56M

---49.75M

---14.62M

---27.19M

-売上債権の増減

----

126.09%18.48M

143.85%19.48M

223.99%19.86M

281.89%20.25M

---70.82M

---44.42M

---16.02M

---11.13M

-前払費用の増減

----

96.86%-5.40M

9997.95%164.13M

-817.94%-212.35M

126.06%12.11M

---172.17M

---1.66M

--29.58M

---46.47M

-その他流動資産の増減

----

---152.36M

---104.87M

---111.54M

---97.22M

----

--0.00

-その他流動負債の増減

----

--237.05M

--158.11M

--172.90M

--97.22M

----

--0.00

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-120.15%-96.44M

-107.04%-26.25M

-101.54%-775.04K

-84.44%57.39M

-24.23%478.65M

-10.59%373.04M

-92.19%50.39M

-48.62%368.91M

61.86%631.74M

-11.58%417.23M

88.23%645.42M

--718.06M

--390.31M

149.18%471.89M

5.89%342.89M

186.45%189.38M

10352.52%323.82M

-145.47%-212.99M

-125.46%-142.01M

-348.65%-219.07M

-99.62%3.10M

73.85%-86.77M

184.71%557.76M

106.06%88.10M

272.63%808.15M

82.58%-331.83M

19.41%-658.43M

-213.98%-1.45B

-37.38%216.87M

-459.25%-1.91B

-244.73%-817.03M

52.54%1.28B

-23.14%346.33M

35.14%530.37M

29.97%564.50M

399.99%836.05M

355.26%450.58M

284.08%392.47M

3711.12%434.32M

343.34%167.21M

262.18%98.97M

314.89%102.19M

122.96%11.40M

---68.72M

---61.03M

---47.55M

---49.63M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

1322.41%8.83M

117.58%2.60M

473.83%3.18M

57.48%1.88M

--620.89K

--1.20M

--554.54K

--1.20M

設備投資

----

1322.41%8.83M

117.58%2.60M

473.83%3.18M

57.48%1.88M

--620.89K

--1.20M

--554.54K

--1.20M

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

1322.41%8.83M

117.58%2.60M

473.83%3.18M

57.48%1.88M

--620.89K

--1.20M

--554.54K

--1.20M

投資商品による純キャッシュフロー

----

--52.15M

---80.68M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

89.24%-99.46M

-127.03%-164.62M

-109.85%-524.48M

--2.04B

-141.63%-924.15M

29.83%609.08M

4.81%-249.93M

----

548.59%2.22B

590.19%469.12M

38.61%-262.56M

76.04%-193.50M

150.37%342.29M

-285.78%-95.70M

-3143.60%-427.69M

-235.06%-807.74M

---679.49M

--51.52M

--14.05M

---241.07M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

97.50%-3.64M

112.88%4.24M

94.62%-100.00M

80.45%-104.98M

78.71%-145.59M

87.34%-32.95M

-372.07%-1.86B

-2586.03%-536.88M

-188.30%-683.70M

-191.94%-260.33M

52.83%-393.92M

---19.99M

--774.28M

-25.85%283.14M

-257.20%-835.06M

138.92%381.87M

-135.05%-233.78M

-26.68%-208.54M

45.46%-286.06M

-148.02%-981.10M

89.24%-99.46M

-127.03%-164.62M

-109.85%-524.48M

134.57%2.04B

-141.63%-924.15M

29.83%609.08M

4.81%-249.93M

550.16%871.04M

548.59%2.22B

590.19%469.12M

38.61%-262.56M

76.04%-193.50M

150.37%342.29M

-285.78%-95.70M

-3143.60%-427.69M

-308.45%-807.74M

-715.92%-679.49M

1718.91%51.52M

846.36%14.05M

-31750.95%-197.76M

-6863.66%-83.28M

-473.83%-3.18M

-57.48%-1.88M

---620.89K

---1.20M

---554.54K

---1.20M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

36.91%-50.84M

70.26%-34.00M

436.82%74.87M

149.62%62.47M

-445.39%-80.58M

-134.41%-114.34M

95.58%-22.23M

-1956.93%-125.88M

96.24%-14.77M

709.17%332.31M

-81.98%-502.64M

---6.12M

---392.83M

-19.03%-54.55M

-654.95%-276.20M

-105.10%-45.83M

-39.08%49.77M

261.13%144.11M

525.67%279.40M

157.05%899.49M

1086.36%81.69M

154.38%39.91M

-113.30%-65.64M

-206.24%-1.58B

100.30%6.89M

63.60%-73.39M

108.56%493.39M

355.10%1.48B

-1704.29%-2.31B

-112.21%-201.58M

627.58%236.57M

-1063.17%-581.75M

-171.34%-127.86M

-8.05%-94.99M

-173.27%-44.84M

-91.92%60.40M

284360.30%179.22M

---87.91M

---16.41M

960.11%747.76M

-99.90%63.00K

-100.00%0.00

--70.54M

--62.24M

--48.28M

--50.82M

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

1086.36%81.69M

154.38%39.91M

-113.30%-65.64M

---1.58B

100.30%6.89M

63.60%-73.39M

108.56%493.39M

----

-1704.29%-2.31B

-112.21%-201.58M

627.58%236.57M

-1063.17%-581.75M

-171.34%-127.86M

-8.05%-94.99M

-173.27%-44.84M

-91.92%60.40M

284360.30%179.22M

---87.91M

---16.41M

960.11%747.76M

-99.90%63.00K

-100.00%0.00

--70.54M

--62.24M

--48.28M

--50.82M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

36.91%-50.84M

70.26%-34.00M

436.82%74.87M

149.62%62.47M

-445.39%-80.58M

-134.41%-114.34M

95.58%-22.23M

-1956.93%-125.88M

96.24%-14.77M

709.17%332.31M

-81.98%-502.64M

---6.12M

---392.83M

-19.03%-54.55M

-654.95%-276.20M

-105.10%-45.83M

-39.08%49.77M

261.13%144.11M

525.67%279.40M

157.05%899.49M

1086.36%81.69M

154.38%39.91M

-113.30%-65.64M

-206.24%-1.58B

100.30%6.89M

63.60%-73.39M

108.56%493.39M

355.10%1.48B

-1704.29%-2.31B

-112.21%-201.58M

627.58%236.57M

-1063.17%-581.75M

-171.34%-127.86M

-8.05%-94.99M

-173.27%-44.84M

-91.92%60.40M

284360.30%179.22M

---87.91M

---16.41M

960.11%747.76M

-99.90%63.00K

-100.00%0.00

--70.54M

--62.24M

--48.28M

--50.82M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-86.12%569.41M

-83.98%618.65M

-88.95%629.41M

-89.86%608.00M

-32.30%4.10B

-30.76%3.86B

-2.16%5.70B

16.78%5.99B

38.94%6.06B

52.29%5.58B

31.56%5.82B

--5.13B

--4.36B

51.28%3.66B

94.13%4.43B

-19.55%2.42B

-24.64%2.28B

-20.99%2.56B

-17.19%2.71B

10.73%3.01B

7.22%3.03B

23.71%3.24B

7.73%3.27B

35.34%2.72B

41.37%2.82B

-27.82%2.62B

-32.27%3.03B

-36.35%2.01B

-23.44%2.00B

59.42%3.63B

104.91%4.48B

51.58%3.15B

22.50%2.61B

29.23%2.27B

64.39%2.19B

1513.63%2.08B

1785.69%2.13B

16058.02%1.76B

96550.65%1.33B

--128.94M

--112.90M

--10.89M

--1.38M

--0.00

当期キャッシュフロー増減

-159.70%-152.15M

-123.46%-56.49M

98.51%-27.39M

104.60%13.57M

489.75%254.85M

-50.13%240.77M

-638.78%-1.84B

-142.58%-294.75M

-108.47%-65.39M

-30.97%482.80M

67.53%-248.74M

--692.28M

--771.58M

33.18%699.38M

-648.97%-766.09M

274.34%525.13M

872.79%139.55M

-31.26%-277.70M

-377.67%-148.78M

-154.53%-301.22M

82.95%-18.06M

-203.01%-211.57M

92.53%-31.15M

-46.22%552.35M

-1089.25%-105.92M

112.60%205.40M

51.15%-417.17M

101.76%1.03B

-98.04%10.71M

-589.08%-1.63B

-1068.27%-853.99M

380.70%509.08M

1228.78%545.87M

-9.65%333.21M

-79.49%88.20M

-85.04%105.90M

-466.03%-48.36M

271.45%368.81M

4394.17%430.07M

51773.74%707.94M

--13.21M

--99.29M

--9.57M

--1.36M

--0.00

為替変動の影響

-152.14%-1.23M

-103.18%-477.51K

76.38%-1.48M

-46.61%-1.31M

76.64%2.37M

334.18%15.02M

-361.04%-6.25M

-372.34%-896.00K

840.33%1.34M

-479.93%-6.41M

4.86%2.40M

--329.00K

---181.00K

-290.81%-1.11M

988.72%2.28M

47.40%-283.00K

92.42%-257.00K

-223.26%-278.00K

-109.78%-118.00K

76.97%-538.00K

-206.14%-3.39M

-105.61%-86.00K

154.92%1.21M

-101.86%-2.34M

102.68%3.19M

-81.13%1.53M

79.99%-2.20M

1293.46%125.66M

-700.62%-119.17M

225.59%8.12M

-190.45%-10.98M

-47.55%9.02M

-1225.09%-14.88M

-150.76%-6.46M

-99.63%-3.78M

285.42%17.19M

151.98%1.32M

4362.51%12.73M

-3473.84%-1.89M

-5686.54%-9.27M

-20545.46%-2.55M

269.61%285.33K

--56.11K

--165.98K

---12.33K

---168.23K

--0.00

現金および現金同等物の期末残高

-90.42%417.26M

-86.29%562.16M

-84.41%602.02M

-89.09%621.57M

-27.31%4.36B

-32.30%4.10B

-30.76%3.86B

-2.16%5.70B

16.78%5.99B

38.94%6.06B

52.29%5.58B

--5.82B

--5.13B

48.05%4.36B

51.28%3.66B

8.80%2.95B

-19.55%2.42B

-24.64%2.28B

-20.99%2.56B

-17.19%2.71B

10.73%3.01B

7.22%3.03B

23.71%3.24B

7.73%3.27B

35.34%2.72B

41.37%2.82B

-27.82%2.62B

-17.16%3.03B

-36.35%2.01B

-23.44%2.00B

59.42%3.63B

67.52%3.66B

51.58%3.15B

22.50%2.61B

29.23%2.27B

157.80%2.19B

1548.29%2.08B

1833.02%2.13B

16060.63%1.76B

61474.08%848.13M

--126.23M

--110.14M

--10.89M

--1.38M

--0.00

フリーキャッシュフロー

----

-99.62%3.10M

73.85%-86.77M

184.71%557.76M

--88.10M

272.63%808.15M

82.58%-331.83M

19.41%-658.43M

----

-37.38%216.87M

-459.25%-1.91B

-244.73%-817.03M

52.54%1.28B

-23.14%346.33M

35.14%530.37M

29.97%564.50M

427.87%836.05M

367.55%450.58M

296.42%392.47M

4465.35%434.32M

328.42%158.38M

254.88%96.37M

305.80%99.00M

118.72%9.51M

---69.34M

---62.22M

---48.11M

---50.82M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Yiren Digital Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Yiren Digital Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 102.19M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Yiren Digital Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Yiren Digital Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -47.99% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Yiren Digital Ltd の資本支出はいくらでしたか？



Yiren Digital Ltd は最近の四半期において資本支出として 59.09M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Yiren Digital Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Yiren Digital Ltd は最近の四半期に財務活動で 96.23M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ YRD にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Yiren Digital Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 43.10M であり、前年同期比で -77.92% の変化を反映しています。