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XELB Demonstração do Fluxo de Caixa
Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Xcel Brands Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
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FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
38.84%-877.00K
-29.67%-1.83M
-229.72%-1.40M
-762.77%-2.36M
45.04%-1.43M
62.28%-1.41M
68.33%-424.00K
-118.98%-274.00K
10.50%-2.61M
-18.46%-3.73M
42.03%-1.34M
118.45%1.44M
-227.16%-2.92M
-207.01%-3.15M
-1174.42%-2.31M
-93.24%-7.83M
47.37%-891.00K
-204.58%-1.03M
220.79%215.00K
-295.70%-4.05M
-644.37%-1.69M
100.00%982.00K
-117.28%-178.00K
177.11%2.07M
-74.76%311.00K
-73.88%491.00K
-62.56%1.03M
90.08%747.00K
-21.48%1.23M
-19.76%1.88M
44.03%2.75M
-72.63%393.00K
255.04%1.57M
104.27%2.34M
-56.97%1.91M
-60.46%1.44M
22.27%-1.01M
-39.63%1.15M
97.99%4.44M
701.32%3.63M
-270.94%-1.30M
-51.46%1.90M
166.27%2.24M
-122.02%-604.00K
-231.13%-351.00K
129.96%3.91M
140.57%842.00K
603.33%2.74M
-154.92%-106.00K
58.47%1.70M
-28.86%350.00K
-47.01%390.00K
-33.22%193.00K
--1.07M
--492.00K
--736.00K
--289.00K
Lucro operacional contínuo
11.01%-2.49M
60.94%-2.79M
13.35%-7.99M
-2578.88%-3.99M
55.92%-2.80M
0.54%-7.16M
-70.65%-9.22M
104.35%161.00K
-6.85%-6.34M
-12.85%-7.20M
-21.96%-5.40M
-140.28%-3.70M
-58.81%-5.94M
11.79%-6.38M
-225.97%-4.43M
606.56%9.19M
-42.28%-3.74M
30.84%-7.23M
-195.43%-1.36M
-35.78%-1.81M
-213.60%-2.63M
-96.12%-10.45M
-384.21%-460.00K
-172.14%-1.34M
-759.84%-838.00K
-1796.44%-5.33M
-109.67%-95.00K
1738.94%1.85M
-74.60%127.00K
97.24%-281.00K
289.68%982.00K
-153.05%-113.00K
225.31%500.00K
-469.93%-10.19M
113.56%252.00K
336.67%213.00K
-786.67%-399.00K
258.59%2.75M
293.33%118.00K
-104.27%-90.00K
86.40%-45.00K
239.13%768.00K
-54.55%30.00K
415.16%2.11M
65.34%-331.00K
-36.63%-552.00K
-97.88%66.00K
134.20%409.00K
-7446.15%-955.00K
-106.79%-404.00K
760.81%3.12M
11.67%-1.20M
-91.98%13.00K
--5.95M
---472.00K
---1.35M
--162.00K
Ganho/perda operacional
6.00%954.00K
-0.55%898.00K
-1.54%896.00K
-67.11%899.00K
-76.83%900.00K
-49.67%903.00K
-45.74%910.00K
53.02%2.73M
116.14%3.88M
-14.16%1.79M
-7.60%1.68M
-1.43%1.79M
-1.26%1.80M
-35.75%2.09M
-4.02%1.81M
-1.95%1.81M
50.41%1.82M
-77.45%3.25M
28.81%1.89M
30.97%1.85M
-7.14%1.21M
101.42%14.43M
48.13%1.47M
41.10%1.41M
37.45%1.30M
1467.40%7.16M
117.32%991.00K
119.30%1.00M
130.66%948.00K
-96.42%457.00K
17.22%456.00K
16.92%456.00K
4.31%411.00K
3188.66%12.76M
0.52%389.00K
8.64%390.00K
-7.51%394.00K
-8.92%388.00K
3.75%387.00K
12.89%359.00K
62.60%426.00K
137.99%426.00K
58.72%373.00K
41.33%318.00K
11.49%262.00K
-14.76%179.00K
5.86%235.00K
0.45%225.00K
8.29%235.00K
-2.78%210.00K
2.78%222.00K
4.19%224.00K
3.83%217.00K
--216.00K
--216.00K
--215.00K
--209.00K
Imposto de renda diferido
----
----
----
----
----
----
----
----
----
183.36%1.11M
100.00%0.00
----
----
-13.21%-1.33M
-90.84%-1.02M
202.82%1.38M
----
71.48%-1.17M
-268.97%-535.00K
-414.49%-1.35M
75.00%-138.00K
-107.20%-4.11M
-205.84%-145.00K
-59.93%428.00K
-836.00%-552.00K
-4323.40%-1.98M
-13.29%137.00K
-5.74%1.07M
-82.39%75.00K
102.11%47.00K
-77.13%158.00K
103.41%1.13M
-6.58%426.00K
-1404.09%-2.23M
169.92%691.00K
367.79%557.00K
994.12%456.00K
143.96%171.00K
220.00%256.00K
-181.57%-208.00K
85.00%-51.00K
-287.02%-389.00K
111.92%80.00K
6275.00%255.00K
40.56%-340.00K
-36.20%208.00K
-12.77%-671.00K
100.46%4.00K
-1044.00%-572.00K
185.79%326.00K
-27.68%-595.00K
-1350.00%-870.00K
-127.27%-50.00K
---380.00K
---466.00K
---60.00K
---22.00K
Itens não monetários
427.54%452.00K
132.79%542.00K
-94.39%352.00K
13958.82%2.36M
-630.77%-138.00K
65.15%-1.65M
1427.01%6.28M
-100.36%-17.00K
--26.00K
-618.64%-4.74M
395.18%411.00K
89.43%4.70M
-100.00%0.00
-158.46%-660.00K
-18.63%83.00K
356.54%2.48M
-40.13%91.00K
10163.64%1.13M
-74.05%102.00K
9.26%543.00K
-35.59%152.00K
-91.27%11.00K
1022.86%393.00K
116.85%497.00K
-1.26%236.00K
-43.24%126.00K
-33.96%35.00K
-5664.15%-2.95M
342.59%239.00K
217.14%222.00K
-5.36%53.00K
-10.17%53.00K
-8.47%54.00K
102.10%70.00K
-54.84%56.00K
-92.38%59.00K
-53.17%59.00K
-2568.00%-3.33M
10.71%124.00K
135.05%774.00K
-84.48%126.00K
57.91%-125.00K
-37.43%112.00K
-503.28%-2.21M
812.36%812.00K
-170.55%-297.00K
105.08%179.00K
-253.14%-366.00K
-61.80%89.00K
106.98%421.00K
-1818.05%-3.52M
-30.32%239.00K
5.91%233.00K
---6.04M
--205.00K
--343.00K
--220.00K
Capital de giro (var.)
221.43%102.00K
-254.67%-696.00K
-128.56%-259.00K
-3427.45%-1.70M
90.13%-84.00K
-90.50%450.00K
-35.17%907.00K
103.26%51.00K
-230.12%-851.00K
123.23%4.74M
52.90%1.40M
39.04%-1.57M
-27.73%654.00K
-29.87%2.12M
2046.81%915.00K
30.81%-2.57M
301.56%905.00K
191.80%3.03M
96.73%-47.00K
-737.97%-3.71M
-454.32%-449.00K
227.13%1.04M
-331.53%-1.44M
262.12%582.00K
83.93%-81.00K
-70.15%317.00K
-150.84%-333.00K
77.52%-359.00K
-53.19%-504.00K
-14.56%1.06M
489.88%655.00K
-215.61%-1.60M
87.37%-329.00K
440.43%1.24M
-106.82%-168.00K
-137.65%-506.00K
12.29%-2.60M
11400.00%230.00K
622.87%2.46M
160.05%1.34M
-50.00%-2.97M
-99.92%2.00K
384.17%341.00K
-768.06%-2.24M
-321.28%-1.98M
195.57%2.47M
89.73%-120.00K
212.04%335.00K
-64.91%-470.00K
361.33%835.00K
-13.06%-1.17M
-262.50%-299.00K
7.47%-285.00K
--181.00K
---1.03M
--184.00K
---308.00K
-Recebíveis (var.)
82.93%300.00K
-22.53%447.00K
165.31%390.00K
-52.45%282.00K
210.07%164.00K
-55.06%577.00K
-89.14%147.00K
165.24%593.00K
82.65%-149.00K
-6.28%1.28M
-45.62%1.35M
-28.94%-909.00K
17.08%-859.00K
-58.97%1.37M
1144.00%2.49M
65.01%-705.00K
-174.80%-1.04M
584.62%3.34M
109.92%200.00K
-210.23%-2.02M
-124.04%-377.00K
7.39%-689.00K
-82.11%-2.02M
45.77%1.83M
51.50%1.57M
51.72%-744.00K
-356.25%-1.11M
268.55%1.25M
229.38%1.03M
-257.89%-1.54M
156.18%432.00K
-1671.43%-744.00K
53.94%-800.00K
-46.81%976.00K
-160.36%-769.00K
95.58%-42.00K
-13.23%-1.74M
1899.02%1.83M
237.58%1.27M
41.57%-950.00K
-20.13%-1.53M
-105.92%-102.00K
-55.89%-926.00K
-61.31%-1.63M
-590.27%-1.28M
46.26%1.72M
41.19%-594.00K
-147.06%-1.01M
-263.72%-185.00K
--1.18M
-51.20%-1.01M
-63.20%-408.00K
148.50%113.00K
----
---668.00K
---250.00K
---233.00K
-Estoque (var.)
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
304.52%407.00K
-98.35%38.00K
103.15%8.00K
-47.74%543.00K
51.34%-199.00K
393.78%2.30M
55.12%-254.00K
1789.09%1.04M
-44.01%-409.00K
229.09%466.00K
63.93%-566.00K
111.16%55.00K
-298.60%-284.00K
-362.82%-361.00K
-1513.51%-1.57M
-141.92%-493.00K
111.92%143.00K
-114.39%-78.00K
-80.56%111.00K
210.53%1.18M
-788.89%-1.20M
168.69%542.00K
--571.00K
---1.06M
---135.00K
---789.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
272.22%335.00K
----
----
---56.00K
--90.00K
--7.00K
----
----
----
----
----
----
-Antecipadas (var.)
-5125.00%-603.00K
-150.34%-363.00K
1691.67%215.00K
820.00%92.00K
107.69%12.00K
-227.19%-145.00K
-78.95%12.00K
-97.72%10.00K
-136.71%-156.00K
-65.56%114.00K
-74.89%57.00K
6357.14%438.00K
2733.33%425.00K
267.17%331.00K
150.90%227.00K
-114.58%-7.00K
106.76%15.00K
-148.29%-198.00K
-281.30%-446.00K
204.35%48.00K
-1607.69%-222.00K
1011.11%410.00K
-11.83%246.00K
-123.12%-46.00K
97.36%-13.00K
86.02%-45.00K
9400.00%279.00K
1709.09%199.00K
-733.90%-492.00K
-55.56%-322.00K
-101.08%-3.00K
-31.25%11.00K
28.92%-59.00K
37.27%-207.00K
159.81%278.00K
-89.87%16.00K
-25.76%-83.00K
-617.39%-330.00K
69.84%107.00K
644.83%158.00K
62.29%-66.00K
41.77%-46.00K
26.00%63.00K
-124.58%-29.00K
-62.04%-175.00K
-139.39%-79.00K
655.56%50.00K
837.50%118.00K
-325.00%-108.00K
-153.23%-33.00K
96.50%-9.00K
-113.56%-16.00K
382.35%48.00K
--62.00K
---257.00K
--118.00K
---17.00K
-A pagar e acumuladas (var.)
3055.56%852.00K
-191.25%-292.00K
-293.63%-486.00K
-31840.00%-1.59M
104.82%27.00K
120.77%320.00K
3.72%251.00K
100.16%5.00K
-140.11%-560.00K
-167.53%-1.54M
117.95%242.00K
-46.66%-3.03M
-46.72%1.40M
-187.80%-576.00K
-454.74%-1.35M
-27.11%-2.07M
44.04%2.62M
-65.60%656.00K
33.33%380.00K
-57.66%-1.63M
209.84%1.82M
7845.83%1.91M
-84.17%285.00K
53.53%-1.03M
-25.17%-1.66M
-99.30%24.00K
310.96%1.80M
-7832.14%-2.22M
-337.52%-1.32M
378.96%3.42M
178.98%438.00K
96.25%-28.00K
186.09%557.00K
168.03%713.00K
-81.68%157.00K
-147.92%-747.00K
41.71%-647.00K
-227.34%-1.05M
2956.67%857.00K
395.83%1.56M
-129.81%-1.11M
47.76%823.00K
-102.90%-30.00K
-199.43%-527.00K
-4490.91%-483.00K
427.65%557.00K
955.37%1.03M
184.95%530.00K
102.26%11.00K
---170.00K
---121.00K
--186.00K
-1421.88%-487.00K
----
----
----
---32.00K
-Outros passivos (CP) (var.)
-55.75%-447.00K
-61.59%-488.00K
-520.00%-378.00K
18.66%-484.00K
-4883.33%-287.00K
-106.96%-302.00K
266.67%90.00K
-63.91%-595.00K
111.11%6.00K
10426.19%4.34M
-25.58%-54.00K
-42.35%-363.00K
57.81%-54.00K
94.92%-42.00K
-141.75%-43.00K
-205.37%-255.00K
-28.00%-128.00K
-742.86%-826.00K
208.42%103.00K
368.89%242.00K
-9.89%-100.00K
-4.26%-98.00K
9.52%-95.00K
32.33%-90.00K
69.15%-91.00K
-116.38%-94.00K
-36.36%-105.00K
-182.98%-133.00K
-992.59%-295.00K
340.17%574.00K
-146.39%-77.00K
-117.60%-47.00K
80.43%-27.00K
-5.29%-239.00K
-26.87%166.00K
-53.73%267.00K
46.92%-138.00K
66.27%-227.00K
-81.60%227.00K
1130.36%577.00K
-477.78%-260.00K
-889.71%-673.00K
301.96%1.23M
-108.06%-56.00K
65.91%-45.00K
70.43%-68.00K
-1597.22%-611.00K
1239.34%695.00K
-421.95%-132.00K
-293.28%-230.00K
66.97%-36.00K
-119.30%-61.00K
257.69%41.00K
--119.00K
---109.00K
--316.00K
---26.00K
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
38.84%-877.00K
-29.67%-1.83M
-229.72%-1.40M
-762.77%-2.36M
45.04%-1.43M
62.28%-1.41M
68.33%-424.00K
-118.98%-274.00K
10.50%-2.61M
-18.46%-3.73M
42.03%-1.34M
118.45%1.44M
-227.16%-2.92M
-207.01%-3.15M
-1174.42%-2.31M
-93.24%-7.83M
47.37%-891.00K
-204.58%-1.03M
220.79%215.00K
-295.70%-4.05M
-644.37%-1.69M
100.00%982.00K
-117.28%-178.00K
177.11%2.07M
-74.76%311.00K
-73.88%491.00K
-62.56%1.03M
90.08%747.00K
-21.48%1.23M
-19.76%1.88M
44.03%2.75M
-72.63%393.00K
255.04%1.57M
104.27%2.34M
-56.97%1.91M
-60.46%1.44M
22.27%-1.01M
-39.63%1.15M
97.99%4.44M
701.32%3.63M
-270.94%-1.30M
-51.46%1.90M
166.27%2.24M
-122.02%-604.00K
-231.13%-351.00K
129.96%3.91M
140.57%842.00K
603.33%2.74M
-154.92%-106.00K
58.47%1.70M
-28.86%350.00K
-47.01%390.00K
-33.22%193.00K
--1.07M
--492.00K
--736.00K
--289.00K
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-103.85%-4.00K
--14.00K
-100.00%0.00
33.33%8.00K
123.06%104.00K
----
-79.17%5.00K
-96.15%6.00K
-1002.00%-451.00K
131.43%81.00K
-47.83%24.00K
-48.68%156.00K
-89.78%50.00K
-88.14%35.00K
-4.17%46.00K
1420.00%304.00K
1530.00%489.00K
-51.16%295.00K
-77.67%48.00K
-94.46%20.00K
-89.09%30.00K
-93.37%604.00K
-42.97%215.00K
1540.91%361.00K
708.82%275.00K
773.63%9.11M
430.99%377.00K
-31.25%22.00K
580.00%34.00K
581.70%1.04M
-71.49%71.00K
-85.39%32.00K
-99.66%5.00K
-37.80%153.00K
-42.89%249.00K
365.96%219.00K
7260.00%1.47M
811.11%246.00K
209.27%436.00K
-82.72%47.00K
111.98%20.00K
-91.18%27.00K
---399.00K
413.21%272.00K
-201.83%-167.00K
500.00%306.00K
----
178.95%53.00K
248.94%164.00K
15.91%51.00K
--7.00K
--19.00K
--47.00K
--44.00K
Despesas de capital (CapEx)
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--14.00K
-100.00%0.00
33.33%8.00K
--104.00K
----
-45.83%13.00K
-96.15%6.00K
-100.00%0.00
131.43%81.00K
-47.83%24.00K
-48.68%156.00K
-89.78%50.00K
-88.14%35.00K
-4.17%46.00K
360.61%304.00K
1530.00%489.00K
-51.16%295.00K
-77.67%48.00K
-81.72%66.00K
-89.09%30.00K
-93.37%604.00K
-42.97%215.00K
1540.91%361.00K
708.82%275.00K
773.63%9.11M
430.99%377.00K
-31.25%22.00K
580.00%34.00K
581.70%1.04M
-71.49%71.00K
-85.39%32.00K
-99.66%5.00K
-37.80%153.00K
-42.89%249.00K
365.96%219.00K
7260.00%1.47M
811.11%246.00K
--436.00K
-82.72%47.00K
--20.00K
-91.18%27.00K
--0.00
413.21%272.00K
----
500.00%306.00K
----
178.95%53.00K
248.94%164.00K
15.91%51.00K
--7.00K
--19.00K
--47.00K
--44.00K
Venda de ativos fixos
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-103.85%-4.00K
--14.00K
-100.00%0.00
33.33%8.00K
123.06%104.00K
----
-79.17%5.00K
-96.15%6.00K
-1002.00%-451.00K
131.43%81.00K
-47.83%24.00K
-48.34%156.00K
-88.94%50.00K
-88.14%35.00K
-4.17%46.00K
1410.00%302.00K
1406.67%452.00K
-51.16%295.00K
-77.67%48.00K
-94.46%20.00K
-89.09%30.00K
114.18%604.00K
-42.97%215.00K
1540.91%361.00K
708.82%275.00K
-72.96%282.00K
819.51%377.00K
-18.52%22.00K
580.00%34.00K
672.59%1.04M
-83.53%41.00K
-86.01%27.00K
-99.66%5.00K
-45.12%135.00K
-42.89%249.00K
310.64%193.00K
7260.00%1.47M
811.11%246.00K
209.27%436.00K
-82.72%47.00K
111.98%20.00K
-91.18%27.00K
---399.00K
413.21%272.00K
-201.83%-167.00K
500.00%306.00K
----
178.95%53.00K
248.94%164.00K
15.91%51.00K
--7.00K
--19.00K
--47.00K
--44.00K
Ativos intangíveis (líquido)
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--2.00K
--37.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--8.83M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--30.00K
-80.77%5.00K
--0.00
--18.00K
--0.00
--26.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Transações de negócios
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
--0.00
---2.04M
---1.62M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
---1.00K
-179200.00%-3.59M
100.00%0.00
---14.00K
--0.00
---2.00K
---12.36M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Outros investimentos
----
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
75.00%-150.00K
----
----
----
---600.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
129.87%23.00K
----
----
----
-106.92%-77.00K
----
----
----
106.01%1.11M
--297.00K
-938.69%-1.41M
100.00%0.00
-63737.93%-18.51M
--0.00
2200.00%168.00K
---168.00K
---29.00K
--0.00
---8.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
103.85%4.00K
---14.00K
100.00%0.00
-33.33%-8.00K
-123.06%-104.00K
----
76.01%-155.00K
96.15%-6.00K
-99.01%451.00K
-131.43%-81.00K
-1304.35%-646.00K
93.36%-156.00K
2254.77%45.36M
88.14%-35.00K
4.17%-46.00K
-11645.00%-2.35M
-6916.67%-2.10M
51.16%-295.00K
91.86%-48.00K
94.46%-20.00K
89.09%-30.00K
93.37%-604.00K
-56.50%-590.00K
-1540.91%-361.00K
-708.82%-275.00K
-773.63%-9.11M
-685.42%-377.00K
31.25%-22.00K
-580.00%-34.00K
-581.70%-1.04M
88.73%-48.00K
85.39%-32.00K
99.66%-5.00K
37.80%-153.00K
-163.11%-426.00K
93.44%-219.00K
-3.01%-1.47M
-500.00%-246.00K
103.73%675.00K
-1117.52%-3.34M
88.12%-1.43M
91.35%-41.00K
-62362.07%-18.11M
-416.98%-274.00K
-6893.02%-12.03M
-829.41%-474.00K
-314.29%-29.00K
-178.95%-53.00K
-265.96%-172.00K
-15.91%-51.00K
---7.00K
---19.00K
---47.00K
---44.00K
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
-137.85%-754.00K
-38.74%1.48M
868.80%1.92M
1112.80%2.53M
4.73%1.99M
-48.48%2.42M
-1025.93%-250.00K
---250.00K
--1.90M
--4.70M
--27.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-497.38%-30.33M
---625.00K
307.24%1.57M
370.83%1.30M
1025.09%7.63M
100.00%0.00
33.91%-760.00K
54.29%-480.00K
17.75%-825.00K
-101.86%-102.00K
13.60%-1.15M
39.45%-1.05M
37.78%-1.00M
401.49%5.47M
-247.52%-1.33M
-41.44%-1.73M
59.81%-1.61M
34.26%-1.81M
71.67%-383.00K
51.60%-1.23M
-358.40%-4.01M
-1.28%-2.76M
-66.09%-1.35M
-117.13%-2.53M
51.76%-875.00K
-44.85%-2.73M
-104.43%-814.00K
--14.78M
-120.61%-1.81M
-355.69%-1.88M
1231.92%18.37M
100.00%0.00
101.37%8.80M
-21.11%-413.00K
-27.90%-1.62M
-14880.00%-749.00K
15510.71%4.37M
-1905.88%-341.00K
---1.27M
---5.00K
--28.00K
---17.00K
Dívidas (líquido)
-124.39%-500.00K
-103.71%-128.00K
51.20%-122.00K
1348.00%3.12M
--2.05M
-31.00%3.45M
---250.00K
---250.00K
----
--5.00M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-410.96%-28.38M
---625.00K
466.93%2.75M
149.08%373.00K
1333.11%9.13M
----
25.00%-750.00K
24.00%-760.00K
26.00%-740.00K
-100.00%0.00
0.00%-1.00M
42.33%-1.00M
0.00%-1.00M
433.80%5.76M
---1.00M
-42.36%-1.73M
75.00%-1.00M
11.94%-1.73M
100.00%0.00
25.05%-1.22M
-357.14%-4.00M
7.81%-1.96M
12.50%-875.00K
-61.37%-1.63M
43.14%-875.00K
-11.84%-2.13M
-105.33%-1.00M
---1.01M
-117.10%-1.54M
---1.90M
1975.00%18.75M
100.00%0.00
2770.62%9.00M
100.00%0.00
-24900.00%-1.00M
-6400.00%-325.00K
-8325.00%-337.00K
-2173.33%-341.00K
---4.00K
---5.00K
---4.00K
---15.00K
Ações ON (líquido)
20.69%-46.00K
1605.61%1.61M
--2.08M
---58.00K
-103.05%-58.00K
---107.00K
--0.00
--0.00
--1.90M
--0.00
--0.00
----
----
100.00%0.00
--0.00
---442.00K
----
-433.33%-16.00K
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
98.00%-3.00K
100.00%0.00
---85.00K
---102.00K
54.68%-150.00K
---24.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
13.58%-331.00K
100.00%0.00
-5463.64%-612.00K
88.68%-90.00K
-74.89%-383.00K
99.12%-8.00K
---11.00K
-163.25%-795.00K
-491.89%-219.00K
-105.90%-908.00K
--0.00
---302.00K
-100.44%-37.00K
--15.40M
--0.00
100.00%0.00
1447.11%8.38M
----
--0.00
---63.00K
---622.00K
--0.00
----
----
----
----
----
----
Opções exercidas (funcionários)
----
----
----
----
----
----
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----
----
--0.00
--27.00K
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--5.00K
----
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----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-28.57%20.00K
-56.10%223.00K
225.40%79.00K
583.33%41.00K
--28.00K
--508.00K
---63.00K
--6.00K
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
Outros financiamentos
---208.00K
100.00%0.00
---37.00K
---530.00K
----
-206.31%-922.00K
----
----
----
---301.00K
--0.00
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
-0.87%-1.51M
----
-16485.71%-1.16M
-265.00%-73.00K
---1.50M
----
---7.00K
23.08%-20.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---26.00K
---3.00K
---286.00K
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
97.81%-7.00K
---258.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-3090.00%-319.00K
100.00%0.00
401.59%316.00K
-54.90%-316.00K
97.14%-10.00K
-926500.00%-9.27M
114.86%63.00K
-104.33%-204.00K
---350.00K
99.92%-1.00K
---424.00K
14612.50%4.71M
100.00%0.00
---1.27M
--0.00
--32.00K
---2.00K
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
-137.85%-754.00K
-38.74%1.48M
868.80%1.92M
1112.80%2.53M
4.73%1.99M
-48.48%2.42M
-1025.93%-250.00K
---250.00K
--1.90M
--4.70M
--27.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-497.38%-30.33M
---625.00K
307.24%1.57M
370.83%1.30M
1025.09%7.63M
100.00%0.00
33.91%-760.00K
54.29%-480.00K
17.75%-825.00K
-101.86%-102.00K
13.60%-1.15M
39.45%-1.05M
37.78%-1.00M
401.49%5.47M
-247.52%-1.33M
-41.44%-1.73M
59.81%-1.61M
34.26%-1.81M
71.67%-383.00K
51.60%-1.23M
-358.40%-4.01M
-1.28%-2.76M
-66.09%-1.35M
-117.13%-2.53M
51.76%-875.00K
-44.85%-2.73M
-104.43%-814.00K
--14.78M
-120.61%-1.81M
-355.69%-1.88M
1231.92%18.37M
100.00%0.00
101.37%8.80M
-21.11%-413.00K
-27.90%-1.62M
-14880.00%-749.00K
15510.71%4.37M
-1905.88%-341.00K
---1.27M
---5.00K
--28.00K
---17.00K
Caixa líquido
Caixa inicial
44.96%2.89M
229.56%3.23M
62.90%2.71M
10.74%2.54M
-33.52%1.99M
-55.19%981.00K
-52.58%1.66M
42.12%2.29M
-34.94%3.00M
-73.96%2.19M
-67.75%3.51M
-56.09%1.61M
-11.76%4.61M
78.11%8.41M
95.77%10.87M
-9.98%3.67M
-13.91%5.22M
-19.89%4.72M
-15.46%5.55M
-23.85%4.08M
5.50%6.07M
-15.82%5.89M
-10.98%6.57M
-32.31%5.36M
-44.28%5.75M
-31.02%7.00M
-19.36%7.38M
-23.97%7.91M
-11.76%10.32M
3.73%10.15M
0.24%9.15M
-11.14%10.40M
-25.21%11.69M
-39.87%9.78M
-39.05%9.13M
-14.49%11.71M
-7.26%15.64M
0.39%16.27M
472.41%14.98M
120.60%13.70M
97.63%16.86M
192.91%16.20M
-48.76%2.62M
-4.02%6.21M
14.34%8.53M
-29.68%5.53M
-38.61%5.11M
73.40%6.47M
89.90%7.46M
90.44%7.87M
127.11%8.32M
26.61%3.73M
44.55%3.93M
--4.13M
--3.66M
--2.95M
--2.72M
Variação do caixa
-399.82%-1.63M
-133.99%-344.00K
176.83%524.00K
127.39%172.00K
176.94%544.00K
25.09%1.01M
48.25%-682.00K
-133.14%-628.00K
76.40%-707.00K
121.30%809.00K
46.55%-1.32M
-73.69%1.90M
-93.17%-3.00M
-856.77%-3.80M
-195.68%-2.47M
387.94%7.20M
21.98%-1.55M
188.51%502.00K
-23.01%-834.00K
21.48%1.48M
-403.29%-1.99M
113.93%174.00K
-77.95%-678.00K
328.81%1.22M
83.60%-395.00K
-826.16%-1.25M
-138.29%-381.00K
57.62%-531.00K
-86.81%-2.41M
-91.00%172.00K
52.61%995.00K
51.43%-1.25M
67.17%-1.29M
403.01%1.91M
-61.35%652.00K
-300.78%-2.58M
8.14%-3.93M
-135.75%-631.00K
-87.58%1.69M
135.78%1.28M
-83.99%-4.27M
-41.15%1.77M
3096.94%13.59M
-163.85%-3.59M
-133.94%-2.32M
838.67%3.00M
194.03%425.00K
-129.66%-1.36M
-398.99%-993.00K
-100.99%-406.00K
-196.58%-452.00K
540.03%4.59M
-187.28%-199.00K
---202.00K
--468.00K
--717.00K
--228.00K
Variação cambial
--179.00K
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Caixa final
-50.41%1.26M
44.96%2.89M
229.56%3.23M
62.90%2.71M
10.74%2.54M
-33.52%1.99M
-55.19%981.00K
-52.58%1.66M
42.12%2.29M
-34.94%3.00M
-73.96%2.19M
-67.75%3.51M
-56.09%1.61M
-11.76%4.61M
78.11%8.41M
95.77%10.87M
-9.98%3.67M
-13.91%5.22M
-19.89%4.72M
-15.46%5.55M
-23.85%4.08M
5.50%6.07M
-15.82%5.89M
-10.98%6.57M
-32.31%5.36M
-44.28%5.75M
-31.02%7.00M
-19.36%7.38M
-23.97%7.91M
-11.76%10.32M
3.73%10.15M
0.24%9.15M
-11.14%10.40M
-25.21%11.69M
-41.31%9.78M
-39.05%9.13M
-6.96%11.71M
-12.98%15.64M
2.86%16.67M
472.41%14.98M
102.74%12.59M
110.63%17.97M
192.91%16.20M
-48.76%2.62M
-4.02%6.21M
14.34%8.53M
-29.68%5.53M
-38.61%5.11M
73.40%6.47M
89.90%7.46M
90.44%7.87M
127.11%8.32M
26.61%3.73M
--3.93M
--4.13M
--3.66M
--2.95M
Fluxo de caixa livre
39.43%-877.00K
-29.67%-1.83M
-223.61%-1.40M
-525.40%-2.36M
---1.45M
62.41%-1.41M
67.88%-432.00K
-126.18%-378.00K
----
-17.97%-3.75M
45.46%-1.34M
118.33%1.44M
-223.54%-3.00M
-196.09%-3.18M
-2670.79%-2.47M
-73.52%-7.88M
53.42%-926.00K
-214.88%-1.07M
63.52%-89.00K
-322.55%-4.54M
-578.50%-1.99M
238.41%934.00K
-136.47%-244.00K
332.20%2.04M
96.28%-293.00K
-81.64%276.00K
-75.49%669.00K
31.48%472.00K
-1598.10%-7.88M
-33.85%1.50M
45.31%2.73M
-74.91%359.00K
145.15%526.00K
153.01%2.27M
-55.50%1.88M
-33.75%1.43M
24.74%-1.17M
-38.66%898.00K
92.26%4.22M
446.15%2.16M
-309.52%-1.55M
-62.60%1.46M
285.09%2.19M
-122.75%-624.00K
8.25%-378.00K
129.96%3.91M
91.92%570.00K
1113.72%2.74M
-390.14%-412.00K
59.51%1.70M
-37.21%297.00K
-67.20%226.00K
-42.04%142.00K
--1.07M
--473.00K
--689.00K
--245.00K
Moeda
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
Opinião da Auditoria
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Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa operacional?
O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.
Qual foi o fluxo de caixa operacional da Xcel Brands Inc?
A Xcel Brands Inc gerou -7.02M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.
Como o fluxo de caixa operacional da Xcel Brands Inc evoluiu em relação ao ano anterior?
O fluxo de caixa operacional da Xcel Brands Inc aumentou -48.92% em relação ao ano anterior.
O que é o fluxo de caixa de investimentos?
O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.
Quanto a Xcel Brands Inc investiu em despesas de capital?
No último trimestre, a Xcel Brands Inc investiu 10.00K em despesas de capital (CapEx).
O que é o fluxo de caixa de financiamento?
O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.
Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Xcel Brands Inc?
No último trimestre, a Xcel Brands Inc utilizou 7.93M em atividades de financiamento.
O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a XELB?
O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.
Qual foi o fluxo de caixa livre da Xcel Brands Inc no último trimestre?
O fluxo de caixa livre da Xcel Brands Inc foi de -7.03M, representando uma variação de -45.67% em relação ao mesmo período do ano anterior.