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Catheter Precision Inc

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677.70KValor de mercado

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Catheter Precision Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

VTAK Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Catheter Precision Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-19.59%-2.80M

47.21%-1.51M

21.13%-2.18M

-33.35%-2.26M

-20.39%-2.34M

-51.61%-2.86M

-51.26%-2.77M

64.99%-1.70M

83.89%-1.94M

37.55%-1.89M

63.15%-1.83M

19.32%-4.85M

-40.66%-12.05M

47.03%-3.02M

31.17%-4.97M

9.26%-6.01M

-6.08%-8.57M

39.34%-5.71M

-19.32%-7.21M

-14.16%-6.62M

-14.70%-8.08M

---9.41M

---6.05M

---5.80M

---7.04M

Lucro operacional contínuo

58.22%-1.69M

-3.91%-5.85M

43.11%-2.34M

-29.34%-5.46M

-51.21%-4.04M

-741.26%-5.63M

-113.80%-4.12M

-167.77%-4.22M

95.97%-2.67M

91.80%-669.00K

59.54%-1.93M

81.34%-1.58M

-1108.37%-66.40M

1.54%-8.16M

-10.82%-4.76M

-60.94%-8.45M

24.06%-5.50M

20.65%-8.29M

44.75%-4.30M

48.14%-5.25M

6.04%-7.24M

---10.44M

---7.78M

---10.12M

---7.70M

Ganho/perda operacional

-23.73%405.00K

1316.57%7.52M

-0.38%528.00K

0.57%529.00K

1.72%531.00K

2.71%531.00K

1.92%530.00K

-89.15%526.00K

-99.09%522.00K

1968.00%517.00K

602.70%520.00K

57.45%4.85M

30830.11%57.53M

-92.06%25.00K

-79.95%74.00K

622.77%3.08M

-59.12%186.00K

-39.42%315.00K

-41.52%369.00K

-33.02%426.00K

-21.28%455.00K

--520.00K

--631.00K

--636.00K

--578.00K

Imposto de renda diferido

75.97%-174.00K

-106.81%-214.00K

--78.00K

---950.00K

---724.00K

--3.14M

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

68.75%-100.00K

87.98%-41.00K

56.74%-93.00K

--102.00K

---320.00K

---341.00K

---215.00K

Itens não monetários

5.04%125.00K

23.68%3.96M

---90.00K

--1.85M

--119.00K

--3.20M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

---1.00K

---918.00K

--513.00K

-323.40%-105.00K

----

-69.68%47.00K

--0.00

-20330.00%-2.02M

-100.00%0.00

--155.00K

--0.00

--10.00K

--15.00K

Capital de giro (var.)

-280.46%-951.00K

335.38%805.00K

170.33%301.00K

-99.38%3.00K

342.86%527.00K

-339.16%-342.00K

-246.58%-428.00K

119.92%480.00K

102.34%119.00K

-97.21%143.00K

183.19%292.00K

-211.77%-2.41M

-47.07%-5.09M

155.96%5.13M

-293.92%-351.00K

-76.48%-773.00K

-84.88%-3.46M

344.51%2.00M

-53.94%181.00K

-114.68%-438.00K

-144.07%-1.87M

---820.00K

--393.00K

--2.98M

---767.00K

-Recebíveis (var.)

-556.25%-105.00K

-186.49%-32.00K

-300.00%-8.00K

9.38%-29.00K

-125.00%-16.00K

140.66%37.00K

-102.74%-2.00K

17.95%-32.00K

811.11%64.00K

-333.33%-91.00K

329.41%73.00K

-533.33%-39.00K

-80.00%-9.00K

58.82%-21.00K

-79.52%17.00K

113.24%9.00K

-106.41%-5.00K

-162.20%-51.00K

8400.00%83.00K

-134.00%-68.00K

-10.34%78.00K

--82.00K

---1.00K

--200.00K

--87.00K

-Estoque (var.)

144.19%19.00K

-5600.00%-57.00K

-66.67%4.00K

--18.00K

-126.32%-43.00K

-105.00%-1.00K

340.00%12.00K

-100.00%0.00

-5.56%-19.00K

--20.00K

-111.63%-5.00K

-31.25%11.00K

75.34%-18.00K

-100.00%0.00

127.92%43.00K

117.02%16.00K

-421.43%-73.00K

-76.28%65.00K

-442.22%-154.00K

-171.76%-94.00K

85.71%-14.00K

--274.00K

--45.00K

--131.00K

---98.00K

-Antecipadas (var.)

-613.24%-349.00K

2244.44%193.00K

19.42%-83.00K

-37.40%77.00K

-22.73%68.00K

75.68%-9.00K

-144.21%-103.00K

80.88%123.00K

-85.62%88.00K

-107.54%-37.00K

171.91%233.00K

125.95%68.00K

355.00%612.00K

248.23%491.00K

-689.09%-324.00K

-808.11%-262.00K

-189.16%-240.00K

117.74%141.00K

-93.01%55.00K

-93.76%37.00K

-245.61%-83.00K

---795.00K

--787.00K

--593.00K

--57.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

-100.00%0.00

----

---3.00K

--3.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

-93.33%3.00K

1.64%62.00K

1675.00%63.00K

1250.00%54.00K

--45.00K

--61.00K

---4.00K

-97.98%4.00K

100.00%0.00

367.57%198.00K

-204.62%-198.00K

73.63%-24.00K

21.11%-71.00K

15.91%-74.00K

25.29%-65.00K

-12.35%-91.00K

-11.11%-90.00K

-11.39%-88.00K

-12.99%-87.00K

---81.00K

---79.00K

---77.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-19.59%-2.80M

47.21%-1.51M

21.13%-2.18M

-33.35%-2.26M

-20.39%-2.34M

-51.61%-2.86M

-51.26%-2.77M

64.99%-1.70M

83.89%-1.94M

37.55%-1.89M

63.15%-1.83M

19.32%-4.85M

-40.66%-12.05M

47.03%-3.02M

31.17%-4.97M

9.26%-6.01M

-6.08%-8.57M

39.34%-5.71M

-19.32%-7.21M

-14.16%-6.62M

-14.70%-8.08M

---9.41M

---6.05M

---5.80M

---7.04M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

990.00%109.00K

--82.00K

--28.00K

-71.11%13.00K

-54.55%10.00K

-100.00%0.00

125.00%45.00K

-40.54%22.00K

185.71%18.00K

--1.00K

--20.00K

--37.00K

-2200.00%-21.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

120.00%1.00K

456.52%128.00K

-904.76%-169.00K

-1132.14%-289.00K

---5.00K

--23.00K

--21.00K

--28.00K

Despesas de capital (CapEx)

990.00%109.00K

--82.00K

--28.00K

-71.11%13.00K

-54.55%10.00K

-100.00%0.00

125.00%45.00K

-40.54%22.00K

5.88%18.00K

--1.00K

--20.00K

--37.00K

-58.54%17.00K

-100.00%0.00

--41.00K

543.48%148.00K

166.67%56.00K

-28.57%20.00K

----

--23.00K

--21.00K

--28.00K

Venda de ativos fixos

-40.00%6.00K

--0.00

-84.44%7.00K

-54.55%10.00K

-100.00%0.00

125.00%45.00K

-40.54%22.00K

185.71%18.00K

--1.00K

--20.00K

--37.00K

-2200.00%-21.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

120.00%1.00K

456.52%128.00K

-904.76%-169.00K

-1132.14%-289.00K

---5.00K

--23.00K

--21.00K

--28.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--103.00K

--82.00K

--28.00K

--6.00K

----

Transações de negócios

---1.21M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--15.00K

----

Produtos de investimento

----

--300.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--5.00M

--11.00M

Outros investimentos

---1.21M

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-13090.00%-1.32M

--218.00K

---28.00K

71.11%-13.00K

54.55%-10.00K

100.00%0.00

-125.00%-45.00K

0.00%-22.00K

-185.71%-18.00K

---1.00K

---20.00K

---22.00K

2200.00%21.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-120.00%-1.00K

-456.52%-128.00K

-96.61%169.00K

-97.37%289.00K

--5.00K

---23.00K

--4.98M

--10.97M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

6057.33%4.47M

-93.13%307.00K

-39.10%2.45M

897.75%2.66M

31.82%-75.00K

4276.64%4.47M

--4.02M

352.54%267.00K

-101.30%-110.00K

-102.06%-107.00K

-100.00%0.00

111.43%59.00K

-24.53%8.43M

3592.20%5.21M

75.69%7.50M

-104.81%-516.00K

6956.44%11.18M

142.60%141.00K

-58.73%4.27M

-8.89%10.72M

-114.47%-163.00K

---331.00K

--10.34M

--11.76M

---76.00K

Dívidas (líquido)

548.00%336.00K

516.67%300.00K

-75.07%274.00K

-113.19%-76.00K

31.82%-75.00K

32.71%-72.00K

--1.10M

--576.00K

56.00%-110.00K

---107.00K

--0.00

---250.00K

----

--0.00

--2.00M

----

Ações ON (líquido)

--3.73M

-99.79%7.00K

-16.77%2.17M

--1.57M

----

--3.36M

--2.61M

-100.00%0.00

1080.00%59.00K

-35.45%8.18M

3524.66%5.29M

-78.58%944.00K

-99.95%5.00K

4253.95%12.67M

873.33%146.00K

-59.54%4.41M

9.25%10.76M

--291.00K

--15.00K

--10.89M

--9.85M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

--1.17M

----

Opções exercidas (funcionários)

--401.00K

----

--1.19M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

5204.00%1.33M

--0.00

--5.68M

--0.00

--25.00K

----

Emissão de garantias

--401.00K

----

--0.00

----

--0.00

---181.00K

----

Outros financiamentos

--3.73M

-99.77%7.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

--3.11M

--309.00K

-270.72%-309.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

134.74%181.00K

45.95%-821.00K

-1620.00%-86.00K

714.08%872.00K

-1235.90%-521.00K

-234.58%-1.52M

98.55%-5.00K

74.60%-142.00K

52.44%-39.00K

-497.37%-454.00K

---346.00K

---559.00K

---82.00K

---76.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

6057.33%4.47M

-93.13%307.00K

-39.10%2.45M

897.75%2.66M

31.82%-75.00K

4276.64%4.47M

--4.02M

352.54%267.00K

-101.30%-110.00K

-102.06%-107.00K

-100.00%0.00

111.43%59.00K

-24.53%8.43M

3592.20%5.21M

75.69%7.50M

-104.81%-516.00K

6956.44%11.18M

142.60%141.00K

-58.73%4.27M

-8.89%10.72M

-114.47%-163.00K

---331.00K

--10.34M

--11.76M

---76.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-96.94%88.00K

-15.22%1.07M

5137.50%838.00K

-69.82%450.00K

-19.41%2.87M

-77.27%1.27M

-99.78%16.00K

-87.80%1.49M

-77.52%3.56M

-59.15%5.58M

-33.41%7.41M

-30.78%12.22M

5.41%15.86M

-33.76%13.66M

-44.97%11.13M

10.64%17.65M

-37.07%15.04M

-38.73%20.62M

-31.18%20.22M

-13.47%15.95M

63.92%23.91M

--33.65M

--29.38M

--18.44M

--14.58M

Variação do caixa

114.57%353.00K

-161.50%-987.00K

-81.07%237.00K

126.31%388.00K

-16.83%-2.42M

179.69%1.60M

168.38%1.25M

69.32%-1.48M

43.04%-2.07M

-191.46%-2.01M

-172.40%-1.83M

26.30%-4.81M

-239.66%-3.64M

139.53%2.20M

538.64%2.53M

-252.93%-6.52M

132.78%2.61M

42.80%-5.57M

-90.72%396.00K

-61.02%4.27M

-306.38%-7.95M

---9.74M

--4.27M

--10.94M

--3.85M

Caixa final

-2.00%441.00K

-96.94%88.00K

-15.22%1.07M

5137.50%838.00K

-69.82%450.00K

-19.41%2.87M

-77.27%1.27M

-99.78%16.00K

-87.80%1.49M

-77.52%3.56M

-59.15%5.58M

-33.41%7.41M

-30.78%12.22M

5.41%15.86M

-33.76%13.66M

-44.97%11.13M

10.64%17.65M

-37.07%15.04M

-38.73%20.62M

-31.18%20.22M

-13.47%15.95M

--23.91M

--33.65M

--29.38M

--18.44M

Fluxo de caixa livre

-23.72%-2.90M

44.34%-1.59M

20.12%-2.21M

-30.65%-2.28M

-19.55%-2.35M

-50.18%-2.86M

-51.17%-2.77M

64.21%-1.74M

83.76%-1.96M

37.31%-1.91M

63.13%-1.83M

18.99%-4.87M

-41.09%-12.09M

47.11%-3.04M

32.55%-4.97M

10.02%-6.01M

-5.82%-8.57M

38.90%-5.75M

-21.30%-7.36M

-14.71%-6.68M

-14.52%-8.10M

---9.41M

---6.07M

---5.82M

---7.07M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Catheter Precision Inc?



A Catheter Precision Inc gerou -8.30M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Catheter Precision Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Catheter Precision Inc aumentou 10.52% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Catheter Precision Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Catheter Precision Inc investiu 133.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Catheter Precision Inc?



No último trimestre, a Catheter Precision Inc utilizou 5.34M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a VTAK?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Catheter Precision Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Catheter Precision Inc foi de -8.43M, representando uma variação de 9.73% em relação ao mesmo período do ano anterior.