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Tenon Medical Inc

TNON

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2.22MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Tenon Medical Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

TNON Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Tenon Medical Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-19.21%-2.96M

19.91%-2.22M

-63.21%-3.82M

8.51%-2.21M

-6.20%-2.48M

-21.91%-2.78M

25.69%-2.34M

23.80%-2.42M

34.62%-2.34M

32.70%-2.28M

7.62%-3.15M

-14.95%-3.18M

-45.13%-3.58M

-100.27%-3.38M

-141.97%-3.41M

---2.76M

---2.46M

-5110.35%-1.69M

-2345.19%-1.41M

---32.44K

---57.69K

Lucro operacional contínuo

3.87%-3.48M

8.26%-2.83M

-4.87%-3.34M

27.63%-2.77M

-1.12%-3.62M

1.50%-3.09M

4.44%-3.18M

10.71%-3.83M

25.96%-3.58M

60.35%-3.13M

-5.08%-3.33M

21.92%-4.29M

-105.27%-4.83M

-178.21%-7.91M

-34.18%-3.17M

---5.49M

---2.35M

-832.12%-2.84M

-1713.43%-2.36M

---304.83K

---130.32K

Ganho/perda operacional

-17.76%88.00K

-47.51%95.00K

-53.05%77.00K

-68.00%48.00K

-33.13%107.00K

19.87%181.00K

57.69%164.00K

64.84%150.00K

100.00%160.00K

-3.21%151.00K

33.33%104.00K

28.17%91.00K

31.15%80.00K

201.14%156.00K

56.00%78.00K

--71.00K

--61.00K

--51.80K

--50.00K

----

--0.00

Itens não monetários

--297.00K

1800.00%85.00K

--68.00K

83.33%66.00K

----

-108.62%-5.00K

-100.00%0.00

-35.71%36.00K

-81.82%10.00K

7.41%58.00K

7.69%56.00K

7.84%55.00K

--54.00K

--52.00K

--51.00K

----

Capital de giro (var.)

-229.87%-200.00K

111.21%84.00K

-195.28%-688.00K

-87.10%24.00K

208.00%154.00K

-171.38%-749.00K

76.58%-233.00K

616.67%186.00K

-62.69%50.00K

-108.62%-276.00K

24.45%-995.00K

-107.95%-36.00K

121.79%134.00K

1237.91%3.20M

-2429.20%-1.32M

--453.00K

---615.00K

47.89%239.25K

22.94%56.54K

--161.77K

--45.99K

-Recebíveis (var.)

-1126.09%-282.00K

-2338.89%-403.00K

-174.62%-541.00K

180.56%116.00K

63.49%-23.00K

-92.94%18.00K

-14.53%-197.00K

49.47%-144.00K

28.41%-63.00K

403.57%255.00K

-149.28%-172.00K

-2750.00%-285.00K

-900.00%-88.00K

-1433.13%-84.00K

-22.16%-69.00K

---10.00K

--11.00K

51.14%-5.48K

-1666.78%-56.48K

---11.21K

---3.20K

-Estoque (var.)

2154.55%248.00K

16600.00%167.00K

-24300.00%-484.00K

-452.17%-81.00K

114.10%11.00K

101.25%1.00K

-97.92%2.00K

114.94%23.00K

-7700.00%-78.00K

-120.25%-80.00K

152.75%96.00K

-492.31%-154.00K

99.76%-1.00K

338.01%395.00K

-56975.00%-182.00K

---26.00K

---414.00K

-1918.12%-165.96K

-85.98%320.00

--9.13K

--2.28K

-Antecipadas (var.)

10.00%22.00K

-50.15%168.00K

-40.63%171.00K

16.35%-394.00K

-31.03%20.00K

865.91%337.00K

323.53%288.00K

-104.78%-471.00K

130.53%29.00K

-202.33%-44.00K

278.95%68.00K

-243.28%-230.00K

-2000.00%-95.00K

3001.48%43.00K

-305.00%-38.00K

---67.00K

--5.00K

-363.23%-1.48K

3610.80%18.54K

--563.00

---528.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-19.21%-2.96M

19.91%-2.22M

-63.21%-3.82M

8.51%-2.21M

-6.20%-2.48M

-21.91%-2.78M

25.69%-2.34M

23.80%-2.42M

34.62%-2.34M

32.70%-2.28M

7.62%-3.15M

-14.95%-3.18M

-45.13%-3.58M

-100.27%-3.38M

-141.97%-3.41M

---2.76M

---2.46M

-5110.35%-1.69M

-2345.19%-1.41M

---32.44K

---57.69K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--56.00K

618.92%192.00K

-206.73%-111.00K

--192.00K

-100.00%0.00

-140.22%-37.00K

82.46%104.00K

-100.00%0.00

41.67%119.00K

-84.69%92.00K

-25.97%57.00K

212.20%128.00K

-34.38%84.00K

609.57%601.00K

334.71%77.00K

--41.00K

--128.00K

--84.70K

--17.71K

----

Despesas de capital (CapEx)

--56.00K

--192.00K

----

--192.00K

-100.00%0.00

----

82.46%104.00K

-100.00%0.00

41.67%119.00K

-84.69%92.00K

-25.97%57.00K

212.20%128.00K

-34.38%84.00K

609.57%601.00K

334.71%77.00K

--41.00K

--128.00K

--84.70K

--17.71K

----

Venda de ativos fixos

--56.00K

618.92%192.00K

-206.73%-111.00K

--192.00K

-100.00%0.00

-140.22%-37.00K

82.46%104.00K

-100.00%0.00

41.67%119.00K

-84.69%92.00K

-25.97%57.00K

212.20%128.00K

-34.38%84.00K

609.57%601.00K

334.71%77.00K

--41.00K

--128.00K

--84.70K

--17.71K

----

Transações de negócios

----

--0.00

---750.00K

----

Produtos de investimento

----

-100.00%0.00

139.76%493.00K

115.44%1.26M

7.92%4.75M

-15.01%2.94M

84.23%-1.24M

---8.14M

--4.40M

--3.46M

---7.86M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---56.00K

-618.92%-192.00K

-514.42%-639.00K

---192.00K

100.00%0.00

140.22%37.00K

-123.85%-104.00K

-100.00%0.00

-102.55%-119.00K

-103.93%-92.00K

133.11%436.00K

113.80%1.13M

9.19%4.67M

-30.69%2.34M

83.28%-1.32M

---8.18M

--4.28M

--3.37M

---7.88M

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-38.22%3.87M

2315.93%2.73M

-99.39%59.00K

---59.00K

43.19%6.26M

-91.76%113.00K

3524.44%9.64M

-100.00%0.00

10507.14%4.37M

5584.00%1.37M

--266.00K

-66.84%4.71M

22.22%-42.00K

86.02%-25.00K

-100.00%0.00

--14.19M

---54.00K

-219.62%-178.87K

219366.67%3.79M

--149.53K

--1.73K

Dívidas (líquido)

--4.30M

----

--1.25M

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

-156.90%-114.56K

228417.28%3.94M

--201.35K

--1.73K

Ações ON (líquido)

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

265.41%7.07M

-514.29%-174.00K

969.76%4.85M

-100.00%0.00

--1.93M

--42.00K

--453.00K

-65.99%4.81M

----

--0.00

--14.14M

----

Ações PN (líquido)

----

--229.00K

--489.00K

--0.00

--2.44M

----

Emissão de garantias

----

146.97%2.85M

----

347.29%1.15M

--4.31M

----

--258.00K

----

Outros financiamentos

46.41%-433.00K

89.05%-120.00K

--59.00K

---59.00K

---808.00K

-512.29%-1.10M

----

100.00%0.00

-616.00%-179.00K

---187.00K

-287.04%-101.00K

22.22%-42.00K

61.12%-25.00K

100.00%0.00

--54.00K

---54.00K

-24.09%-64.30K

---156.12K

---51.82K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-38.22%3.87M

2315.93%2.73M

-99.39%59.00K

---59.00K

43.19%6.26M

-91.76%113.00K

3524.44%9.64M

-100.00%0.00

10507.14%4.37M

5584.00%1.37M

--266.00K

-66.84%4.71M

22.22%-42.00K

86.02%-25.00K

-100.00%0.00

--14.19M

---54.00K

-219.62%-178.87K

219366.67%3.79M

--149.53K

--1.73K

Caixa líquido

Caixa inicial

-42.52%3.76M

-62.43%3.44M

298.68%7.85M

134.98%10.31M

169.15%6.54M

171.79%9.16M

-66.37%1.97M

38.03%4.39M

14.04%2.43M

6.91%3.37M

-25.69%5.85M

-32.03%3.18M

-27.01%2.13M

123.75%3.15M

13.92%7.88M

--4.68M

--2.92M

1022.26%1.41M

3746.82%6.91M

--125.56K

--179.70K

Variação do caixa

-77.46%851.00K

111.95%314.00K

-161.22%-4.40M

-1.86%-2.46M

92.65%3.78M

-178.58%-2.63M

389.96%7.19M

-190.53%-2.42M

86.67%1.96M

7.91%-943.00K

47.46%-2.48M

-16.42%2.67M

-40.34%1.05M

-167.93%-1.02M

14.20%-4.72M

--3.20M

--1.76M

1155.52%1.51M

-10065.99%-5.50M

--120.07K

---54.14K

Variação cambial

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

4700.00%46.00K

19.15%56.00K

-475.00%-30.00K

126.00%13.00K

-150.00%-1.00K

2163.97%47.00K

2027.71%8.00K

---50.00K

--2.00K

-30.48%2.08K

-122.75%-415.00

--2.99K

--1.82K

Caixa final

-55.32%4.61M

-42.52%3.76M

-62.43%3.44M

298.68%7.85M

134.98%10.31M

169.15%6.54M

171.79%9.16M

-66.37%1.97M

38.03%4.39M

14.04%2.43M

6.91%3.37M

-25.69%5.85M

-32.03%3.18M

-27.01%2.13M

123.75%3.15M

--7.88M

--4.68M

1087.40%2.92M

1022.26%1.41M

--245.63K

--125.56K

Fluxo de caixa livre

-21.47%-3.02M

13.00%-2.42M

-56.27%-3.82M

0.58%-2.41M

-1.06%-2.48M

-17.17%-2.78M

23.77%-2.45M

26.76%-2.42M

32.87%-2.46M

40.54%-2.37M

8.02%-3.21M

-17.83%-3.30M

-41.20%-3.66M

-124.57%-3.99M

-144.36%-3.49M

---2.80M

---2.59M

---1.77M

---1.43M

----

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Tenon Medical Inc?



A Tenon Medical Inc gerou -10.74M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Tenon Medical Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Tenon Medical Inc aumentou -8.78% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Tenon Medical Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Tenon Medical Inc investiu 273.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Tenon Medical Inc?



No último trimestre, a Tenon Medical Inc utilizou 8.99M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a TNON?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Tenon Medical Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Tenon Medical Inc foi de -11.02M, representando uma variação de -9.48% em relação ao mesmo período do ano anterior.