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RenovoRx Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

RNXT Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da RenovoRx Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-9.70%-3.71M

-24.28%-3.02M

-3.46%-2.27M

-0.22%-2.30M

-53.40%-3.38M

-18.36%-2.43M

19.57%-2.19M

17.11%-2.30M

18.55%-2.20M

-22.13%-2.05M

-2.10%-2.73M

-17.37%-2.77M

-29.04%-2.71M

34.28%-1.68M

-138.78%-2.67M

-89.33%-2.36M

-111.39%-2.10M

---2.56M

---1.12M

-50.60%-1.25M

4.52%-992.00K

---828.00K

---1.04M

Lucro operacional contínuo

-45.50%-3.52M

-2.19%-2.94M

-17.85%-2.91M

-21.18%-2.90M

-124.91%-2.42M

10.81%-2.88M

-73.89%-2.47M

-2.66%-2.39M

66.96%-1.08M

-49.68%-3.23M

33.47%-1.42M

10.29%-2.33M

-8.46%-3.26M

8.45%-2.16M

-41.36%-2.14M

-98.02%-2.59M

-161.59%-3.00M

---2.35M

---1.51M

-69.47%-1.31M

-9.23%-1.15M

---773.00K

---1.05M

Ganho/perda operacional

0.00%1.00K

--1.00K

----

--1.00K

----

Itens não monetários

4.55%23.00K

228.57%23.00K

---250.00K

--20.00K

--22.00K

101.99%7.00K

----

---352.00K

---5.00K

6900.00%210.00K

-8300.00%-246.00K

-100.00%0.00

-99.13%3.00K

-94.34%3.00K

--4.00K

--242.00K

144.68%345.00K

--53.00K

--141.00K

----

Capital de giro (var.)

9.01%-626.00K

183.10%118.00K

181.57%718.00K

-134.55%-123.00K

-264.02%-688.00K

69.85%-142.00K

1259.09%255.00K

-46.22%356.00K

-143.35%-189.00K

-251.45%-471.00K

96.76%-22.00K

985.25%662.00K

-40.68%436.00K

193.39%311.00K

-316.24%-679.00K

118.15%61.00K

716.67%735.00K

---333.00K

--314.00K

-64.71%-336.00K

4400.00%90.00K

---204.00K

--2.00K

-Recebíveis (var.)

29.15%-141.00K

--30.00K

--194.00K

---121.00K

---199.00K

----

-Estoque (var.)

---190.00K

--83.00K

---272.00K

----

-Antecipadas (var.)

-18.79%-177.00K

-3.45%112.00K

138.83%80.00K

422.22%47.00K

-88.61%-149.00K

93.33%116.00K

-386.11%-206.00K

-96.64%9.00K

-133.91%-79.00K

-80.71%60.00K

110.94%72.00K

-22.09%268.00K

-12.73%233.00K

147.85%311.00K

-142.80%-658.00K

761.54%344.00K

26800.00%267.00K

---650.00K

---271.00K

-218.18%-52.00K

98.48%-1.00K

--44.00K

---66.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

113.48%19.00K

50.93%-158.00K

--143.00K

21.88%156.00K

-422.22%-141.00K

-218.81%-322.00K

--0.00

--128.00K

---27.00K

---101.00K

----

100.00%0.00

--4.00K

--420.00K

---99.00K

---321.00K

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-9.70%-3.71M

-24.28%-3.02M

-3.46%-2.27M

-0.22%-2.30M

-53.40%-3.38M

-18.36%-2.43M

19.57%-2.19M

17.11%-2.30M

18.55%-2.20M

-22.13%-2.05M

-2.10%-2.73M

-17.37%-2.77M

-29.04%-2.71M

34.28%-1.68M

-138.78%-2.67M

-89.33%-2.36M

-111.39%-2.10M

---2.56M

---1.12M

-50.60%-1.25M

4.52%-992.00K

---828.00K

---1.04M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--12.00K

----

--0.00

----

--0.00

--15.00K

----

--0.00

----

Despesas de capital (CapEx)

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--12.00K

----

--0.00

----

--0.00

--15.00K

----

--0.00

----

Venda de ativos fixos

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--12.00K

----

--0.00

----

--0.00

--15.00K

----

--0.00

----

Produtos de investimento

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--2.03M

--2.98M

--2.99M

---8.00M

----

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

100.00%0.00

--0.00

---2.00K

---12.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--2.03M

--2.98M

--2.99M

-53233.33%-8.00M

----

--0.00

---15.00K

----

--0.00

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-16.32%9.05M

-100.00%0.00

-99.65%34.00K

99.46%10.81M

--33.00K

--15.00K

92.92%9.65M

90233.33%5.42M

-100.00%0.00

55477.78%5.00M

-76.92%6.00K

-88.00%3.00K

-99.98%4.00K

-99.55%9.00K

-23.53%26.00K

--25.00K

--17.29M

38.21%1.98M

-97.41%34.00K

--1.43M

--1.31M

Dívidas (líquido)

----

--0.00

----

--0.00

39.23%1.98M

----

--1.42M

--1.29M

Ações ON (líquido)

-7.43%10.00M

--0.00

--1.30M

-100.00%0.00

100.87%10.80M

--0.00

92.76%9.64M

--5.38M

--0.00

--5.00M

----

-100.00%0.00

----

--2.00K

--14.56M

----

Opções exercidas (funcionários)

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-25.00%9.00K

-80.95%8.00K

--0.00

--15.00K

500.00%12.00K

600.00%42.00K

-100.00%0.00

-77.78%2.00K

-76.92%6.00K

-82.35%3.00K

-92.16%4.00K

80.00%9.00K

-23.53%26.00K

--17.00K

--51.00K

--5.00K

209.09%34.00K

--0.00

--11.00K

Emissão de garantias

----

-100.00%0.00

--0.00

--25.00K

----

--33.00K

----

-100.00%0.00

----

--6.00K

--2.67M

----

Outros financiamentos

---953.00K

--0.00

---1.30M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--14.00K

--11.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-16.32%9.05M

-100.00%0.00

-99.65%34.00K

99.46%10.81M

--33.00K

--15.00K

92.92%9.65M

90233.33%5.42M

-100.00%0.00

55477.78%5.00M

-76.92%6.00K

-88.00%3.00K

-99.98%4.00K

-99.55%9.00K

-23.53%26.00K

--25.00K

--17.29M

38.21%1.98M

-97.41%34.00K

--1.43M

--1.31M

Caixa líquido

Caixa inicial

-1.82%7.02M

5.03%10.04M

4.87%12.31M

232.24%14.58M

509.89%7.15M

196.44%9.56M

97.21%11.74M

17.89%4.39M

-73.29%1.17M

4.30%3.23M

115.02%5.95M

-71.63%3.72M

-71.10%4.39M

-82.55%3.09M

77.84%2.77M

1467.62%13.12M

746.35%15.19M

--17.73M

--1.56M

-65.08%837.00K

-15.49%1.79M

--2.40M

--2.12M

Variação do caixa

-28.14%5.34M

-25.36%-3.02M

-4.18%-2.27M

-130.84%-2.27M

130.97%7.43M

-17.34%-2.41M

20.12%-2.18M

229.58%7.35M

581.44%3.22M

-258.17%-2.05M

-941.98%-2.73M

121.55%2.23M

67.75%-668.00K

151.24%1.30M

-98.00%324.00K

-1537.78%-10.35M

-116.18%-2.07M

---2.53M

--16.17M

18.81%720.00K

-450.92%-958.00K

--606.00K

--273.00K

Caixa final

-15.22%12.36M

-1.82%7.02M

5.03%10.04M

4.87%12.31M

232.24%14.58M

509.89%7.15M

196.44%9.56M

97.21%11.74M

17.89%4.39M

-73.29%1.17M

4.30%3.23M

115.02%5.95M

-71.63%3.72M

-71.10%4.39M

-82.55%3.09M

77.84%2.77M

1467.62%13.12M

--15.19M

--17.73M

-48.15%1.56M

-65.08%837.00K

--3.00M

--2.40M

Fluxo de caixa livre

-9.64%-3.71M

-23.67%-3.02M

---2.27M

---2.30M

-53.49%-3.38M

-18.95%-2.44M

----

18.55%-2.20M

-22.13%-2.05M

-2.10%-2.73M

-17.37%-2.77M

---2.71M

34.28%-1.68M

-138.78%-2.67M

-87.08%-2.36M

----

---2.56M

---1.12M

-52.42%-1.26M

----

---828.00K

----

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da RenovoRx Inc?



A RenovoRx Inc gerou -10.97M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da RenovoRx Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da RenovoRx Inc aumentou -20.25% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a RenovoRx Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a RenovoRx Inc investiu 2.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da RenovoRx Inc?



No último trimestre, a RenovoRx Inc utilizou 10.85M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a RNXT?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da RenovoRx Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da RenovoRx Inc foi de -10.97M, representando uma variação de -20.12% em relação ao mesmo período do ano anterior.