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Orchestra Biomed Holdings Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

OBIO Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Orchestra Biomed Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-33.41%-22.17M

83.23%-2.27M

-6.20%-14.55M

-52.14%-15.53M

-26.70%-16.62M

-23.36%-13.54M

-33.24%-13.70M

2.71%-10.21M

8.81%-13.11M

-25.50%-10.97M

-41.70%-10.28M

-31.70%-10.49M

-170.12%-14.38M

-89.88%-8.74M

-50.29%-7.26M

-80.61%-7.96M

4.69%-5.32M

---4.61M

---4.83M

---4.41M

---5.59M

Lucro operacional contínuo

-10.32%-20.69M

138.66%6.25M

-35.02%-20.83M

-21.17%-19.36M

-39.31%-18.75M

-26.03%-16.16M

-15.85%-15.43M

-32.66%-15.98M

-23.06%-13.46M

-31.47%-12.82M

-29.51%-13.32M

-53.51%-12.05M

-90.96%-10.94M

-20.89%-9.75M

-95.59%-10.28M

-27.49%-7.85M

-61.97%-5.73M

---8.06M

---5.26M

---6.16M

---3.54M

Ganho/perda operacional

8.43%90.00K

-2.38%82.00K

6.58%81.00K

9.46%81.00K

12.16%83.00K

16.67%84.00K

7.04%76.00K

1.37%74.00K

4.23%74.00K

2.86%72.00K

31.48%71.00K

46.00%73.00K

47.92%71.00K

45.83%70.00K

17.39%54.00K

13.64%50.00K

11.63%48.00K

--48.00K

--46.00K

--44.00K

--43.00K

Itens não monetários

1691.36%1.45M

19.52%1.19M

957.33%643.00K

194.84%147.00K

115.46%81.00K

47.26%994.00K

91.35%-75.00K

82.12%-155.00K

39.42%-524.00K

263.83%675.00K

-566.13%-867.00K

-197.09%-867.00K

-562.57%-865.00K

-1036.36%-412.00K

295.74%186.00K

1800.00%893.00K

306.52%187.00K

--44.00K

--47.00K

--46.00K

Capital de giro (var.)

-270.00%-3.66M

-801.03%-12.28M

497.65%2.54M

-88.34%358.00K

46.02%-990.00K

-1075.00%-1.36M

-204.24%-639.00K

401.80%3.07M

58.47%-1.83M

-223.40%-116.00K

115.09%613.00K

208.32%612.00K

-1566.42%-4.42M

-97.25%94.00K

168.35%285.00K

-145.49%-565.00K

83.59%-265.00K

--3.42M

---417.00K

--1.24M

---1.61M

-Recebíveis (var.)

266.67%11.00K

-213.16%-43.00K

188.57%31.00K

146.15%6.00K

-90.63%3.00K

392.31%38.00K

-141.18%-35.00K

86.32%-13.00K

60.00%32.00K

---13.00K

631.25%85.00K

-9400.00%-95.00K

-52.38%20.00K

-100.00%0.00

-157.14%-16.00K

97.50%-1.00K

-8.70%42.00K

--13.00K

--28.00K

---40.00K

--46.00K

-Estoque (var.)

-13.16%33.00K

-8.33%55.00K

-10.37%-181.00K

-208.89%-49.00K

22.58%38.00K

850.00%60.00K

-500.00%-164.00K

-16.67%45.00K

-29.55%31.00K

-114.81%-8.00K

120.81%41.00K

153.47%54.00K

22.22%44.00K

-11.48%54.00K

-146.25%-197.00K

-818.18%-101.00K

16.13%36.00K

--61.00K

---80.00K

---11.00K

--31.00K

-Antecipadas (var.)

-1462.86%-477.00K

211.05%593.00K

123.56%139.00K

0.00%113.00K

158.33%35.00K

-65.33%-534.00K

-322.64%-590.00K

-85.40%113.00K

95.99%-60.00K

-997.22%-323.00K

2550.00%265.00K

238.96%774.00K

-2179.17%-1.50M

300.00%36.00K

150.00%10.00K

-798.39%-557.00K

-29.41%72.00K

--9.00K

---20.00K

---62.00K

--102.00K

-A pagar e acumuladas (var.)

-1413.86%-3.06M

179.49%566.00K

176.95%3.41M

-70.75%1.09M

84.18%-202.00K

-244.42%-712.00K

84.43%1.23M

378.31%3.73M

28.86%-1.28M

-53.40%493.00K

-58.82%668.00K

65.74%779.00K

-988.61%-1.79M

58.38%1.06M

92.64%1.62M

168.57%470.00K

133.28%202.00K

--668.00K

--842.00K

--175.00K

---607.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

-17183.12%-13.31M

10.21%-721.00K

-6.21%-667.00K

-47.28%-732.00K

12.50%-77.00K

-196.31%-803.00K

13.74%-628.00K

51.23%-497.00K

90.55%-88.00K

72.52%-271.00K

-217.90%-728.00K

-42.32%-1.02M

-134.88%-931.00K

16.93%-986.00K

-119.41%-229.00K

39.68%-716.00K

--2.67M

---1.19M

--1.18M

---1.19M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-33.41%-22.17M

83.23%-2.27M

-6.20%-14.55M

-52.14%-15.53M

-26.70%-16.62M

-23.36%-13.54M

-33.24%-13.70M

2.71%-10.21M

8.81%-13.11M

-25.50%-10.97M

-41.70%-10.28M

-31.70%-10.49M

-170.12%-14.38M

-89.88%-8.74M

-50.29%-7.26M

-80.61%-7.96M

4.69%-5.32M

---4.61M

---4.83M

---4.41M

---5.59M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

64.29%184.00K

-95.34%33.00K

355.88%310.00K

-68.22%34.00K

1300.00%112.00K

23700.00%708.00K

257.89%68.00K

296.30%107.00K

-77.14%8.00K

-105.56%-3.00K

-91.52%19.00K

-89.85%27.00K

-25.53%35.00K

-56.45%54.00K

322.64%224.00K

--266.00K

-51.55%47.00K

--124.00K

--53.00K

--0.00

--97.00K

Despesas de capital (CapEx)

64.29%184.00K

-95.34%33.00K

355.88%310.00K

-68.22%34.00K

1300.00%112.00K

--708.00K

257.89%68.00K

296.30%107.00K

-77.14%8.00K

----

-91.52%19.00K

-89.85%27.00K

-25.53%35.00K

-56.45%54.00K

322.64%224.00K

--266.00K

-51.55%47.00K

--124.00K

--53.00K

--0.00

--97.00K

Venda de ativos fixos

64.29%184.00K

-95.34%33.00K

355.88%310.00K

-68.22%34.00K

1300.00%112.00K

23700.00%708.00K

257.89%68.00K

296.30%107.00K

-77.14%8.00K

-105.56%-3.00K

-91.52%19.00K

-89.85%27.00K

-25.53%35.00K

-56.45%54.00K

322.64%224.00K

--266.00K

-51.55%47.00K

--124.00K

--53.00K

--0.00

--97.00K

Produtos de investimento

-19.90%10.50M

-480.59%-17.68M

-6223.84%-38.27M

55.64%16.39M

123.39%13.11M

-109.19%-3.04M

-95.18%625.00K

29.29%10.53M

113.49%5.87M

152.35%33.15M

--12.97M

4015.87%8.14M

---43.49M

-29629.11%-63.32M

-100.00%0.00

-103.28%-208.00K

-100.00%0.00

---213.00K

--6.33M

--840.00K

Outros investimentos

----

100.00%0.00

--0.00

----

---602.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-20.62%10.32M

-371.94%-17.71M

-7027.11%-38.58M

56.91%16.36M

121.79%13.00M

-111.32%-3.75M

-95.70%557.00K

28.41%10.42M

113.46%5.86M

152.31%33.15M

5879.91%12.95M

1812.66%8.12M

-92514.89%-43.53M

-18706.23%-63.38M

-103.57%-224.00K

-107.48%-474.00K

-106.33%-47.00K

---337.00K

--6.28M

--6.33M

--743.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

1967.23%5.53M

-9.23%12.66M

408.13%76.40M

-350.29%-428.00K

-1744.44%-296.00K

230.39%13.95M

375775.00%15.04M

98.84%171.00K

-99.97%18.00K

-110.14%-10.70M

100.16%4.00K

-99.90%86.00K

129.45%56.82M

-412.59%-5.09M

-149.80%-2.50M

8708.10%86.08M

2576.40%24.76M

---993.00K

---1.00M

Dívidas (líquido)

----

-100.00%0.00

----

238.26%15.00M

----

---10.85M

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

555.40%4.55M

0.00%-1.00M

---1.00M

Ações ON (líquido)

----

--1.54M

284.30%57.78M

----

--0.00

--15.04M

----

Ações PN (líquido)

----

--12.56M

----

-100.00%0.00

--0.00

--82.55M

--27.28M

--0.00

----

Opções exercidas (funcionários)

-71.43%26.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

405.56%91.00K

-66.67%51.00K

-100.00%0.00

167.19%171.00K

80.00%18.00K

--153.00K

0.00%4.00K

-30.43%64.00K

-60.00%10.00K

-100.00%0.00

--4.00K

--92.00K

--25.00K

--3.00K

--0.00

Emissão de garantias

----

100.00%0.00

--0.00

340.00%22.00K

-98.65%1.00K

-350.00%-10.00K

--0.00

--5.00K

--74.00K

--4.00K

--0.00

Outros financiamentos

1521.45%5.50M

-30.43%-1.44M

23.82%18.62M

---428.00K

---387.00K

---1.10M

--15.04M

----

100.00%0.00

3626.38%56.81M

---5.08M

---2.50M

---1.12M

---1.61M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

1967.23%5.53M

-9.23%12.66M

408.13%76.40M

-350.29%-428.00K

-1744.44%-296.00K

230.39%13.95M

375775.00%15.04M

98.84%171.00K

-99.97%18.00K

-110.14%-10.70M

100.16%4.00K

-99.90%86.00K

129.45%56.82M

-412.59%-5.09M

-149.80%-2.50M

8708.10%86.08M

2576.40%24.76M

---993.00K

---1.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

55.83%34.69M

64.08%42.01M

-20.93%18.75M

-21.33%18.35M

-27.15%22.26M

34.21%25.61M

44.51%23.71M

24.76%23.32M

54.46%30.56M

-80.33%19.08M

-84.66%16.41M

-36.26%18.70M

99.07%19.78M

511.07%97.00M

593.50%106.97M

102.28%29.33M

-51.15%9.94M

--15.87M

--15.43M

--14.50M

--20.34M

Variação do caixa

-61.59%-6.32M

-118.96%-7.32M

1129.55%23.26M

3.08%401.00K

45.92%-3.91M

-129.13%-3.34M

-29.11%1.89M

117.02%389.00K

-564.37%-7.24M

114.87%11.48M

126.75%2.67M

-102.94%-2.29M

-105.62%-1.09M

-1200.94%-77.21M

-2327.23%-9.98M

8293.73%77.64M

431.90%19.39M

---5.94M

--448.00K

--925.00K

---5.84M

Caixa final

54.61%28.37M

55.83%34.69M

64.08%42.01M

-20.93%18.75M

-21.33%18.35M

-27.15%22.26M

34.21%25.61M

44.51%23.71M

24.76%23.32M

54.46%30.56M

-80.33%19.08M

-84.66%16.41M

-36.26%18.70M

99.07%19.78M

511.07%97.00M

593.50%106.97M

102.28%29.33M

--9.94M

--15.87M

--15.43M

--14.50M

Fluxo de caixa livre

-33.62%-22.35M

83.83%-2.30M

-7.93%-14.86M

-50.89%-15.56M

-27.48%-16.73M

-29.82%-14.25M

-33.66%-13.77M

1.94%-10.31M

8.98%-13.12M

-24.73%-10.97M

-37.71%-10.30M

-27.77%-10.52M

-168.40%-14.42M

-86.04%-8.80M

-53.25%-7.48M

-86.64%-8.23M

5.49%-5.37M

---4.73M

---4.88M

---4.41M

---5.68M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Orchestra Biomed Holdings Inc?

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A Orchestra Biomed Holdings Inc gerou -48.96M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Orchestra Biomed Holdings Inc evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da Orchestra Biomed Holdings Inc aumentou 3.15% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Orchestra Biomed Holdings Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Orchestra Biomed Holdings Inc investiu 489.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Orchestra Biomed Holdings Inc?

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No último trimestre, a Orchestra Biomed Holdings Inc utilizou 88.33M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a OBIO?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Orchestra Biomed Holdings Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Orchestra Biomed Holdings Inc foi de -49.45M, representando uma variação de 3.88% em relação ao mesmo período do ano anterior.