Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Applied Digital Corp
APLD27.100USD
+2.160+8.66%
Fechamento 11/28, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
7.30BValor de mercado
PerdaP/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Applied Digital Corp
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho muito fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Applied Digital Corp
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
10
analistas
Comprar
Classificação Atual
43.223
Preço-Alvo
+59.49%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Applied Digital Corp
Pontos fortesRisco
Applied Digital Corporation is a designer, developer, and operator of next-generation digital infrastructure across North America. It provides digital infrastructure solutions and cloud services for high-performance computing (HPC) and artificial intelligence (AI). Its segments include Blockchain data center hosting (the Datacenter Hosting Business), cloud services, through a wholly owned subsidiary (the Cloud Services Business) and HPC data center hosting (the HPC Hosting Business). The Datacenter hosting segment operates datacenters to provide energized space to crypto-mining customers. The Cloud services segment operates through its Sai Computing brand and provides cloud services for customers, such as artificial intelligence and machine learning developers, to develop their advanced products. The HPC hosting segment designs, builds, and operates datacenters, which are designed to support high-computer applications using advanced infrastructures to provide services to customers.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 160.31% ano a ano.
Alto Crescimento de Lucro
O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 144.19M.
Sobreavaliada
O PB mais recente da empresa é 6.99, em uma faixa percentil alta de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 151.33M ações, uma redução de 24.91% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por James Simons
O Super Investidor James Simons possui 3.18M ações desta empresa.
Baixa Atividade de Mercado
A empresa tem menor interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de 0.38.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação financeira atual da empresa é 7.31, o que está maior que à média do setor Fintech e Infraestrutura, de 6.77. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 64.22M, representando uma variação positiva de 5.79% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 331.18% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
7.27
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
7.39
Eficiência operacional
7.35
Potencial de crescimento
7.28
Retornos dos acionistas
7.25
Valuation da empresa Applied Digital Corp
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de valuation atual da empresa é 7.89, o que é maior que a média de 7.72 do setor Fintech e Infraestrutura. O P/L atual é -22.49, que está -131.61% abaixo da máxima recente de 7.11 e -39.34% acima da mínima recente de -31.34.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 18/68
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A previsão atual de ganhos da empresa é 8.40, o que é maior que a média do setor Fintech e Infraestrutura de 7.87. O preço-alvo médio para Applied Digital Corp é de 40.50, com máxima de 56.00 e mínima de 39.00.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
10
analistas
Comprar
Classificação Atual
43.223
Preço-Alvo
+59.49%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
36
Total
5
Média
7
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Applied Digital Corp
APLD
10
Coinbase Global Inc
COIN
38
Core Scientific Inc
CORZ
19
Riot Platforms Inc
RIOT
18
Hut 8 Corp
HUT
15
MARA Holdings Inc
MARA
15
1
2
3
...
7
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de momentum de preço atual é 7.53, que é maior que a média do setor Fintech e Infraestrutura de 7.14. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 36.25 e o suporte em 18.48, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 5.00, que é maior que a média do setor de Fintech e Infraestrutura de 4.63. A participação institucional mais recente é de 54.14%, representando uma variação negativa de 30.34% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 17.67M ações, equivalentes a 6.32% do total em circulação, apresentando 5.59% de aumento na posição.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
Cummins (Wesley)
Hood River Capital Management LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
NVIDIA Corp
Chen (Guo)
Situational Awareness LP
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de risco atual da empresa é 3.65, que é menor que a média do setor de Fintech e Infraestrutura de 3.77. O beta da ação é 7.12. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
7.11
VaR
+12.23%
Máxima queda de 240 dias
+67.70%
Volatilidade de 240 dias
+121.11%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+19.38%
120 dias
+31.01%
5 anos
+215.92%
Pior retorno diário
60 dias
-12.68%
120 dias
-12.68%
5 anos
-52.55%
Índice de Sharpe
60 dias
+3.17
120 dias
+1.87
5 anos
+1.24
Risco
Máxima queda
240 dias
+67.70%
3 anos
+76.66%
5 anos
--
Índice Retorno/Retração
240 dias
+2.95
3 anos
+4.80
5 anos
--
Assimetria
240 dias
+0.86
3 anos
+2.30
5 anos
+5.54
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+121.11%
5 anos
--
Indicador ATR
240 dias
+5.13%
5 anos
--
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+420.49%
240 dias
+420.49%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+95.81%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+74.44%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+18.41%
120 dias
+18.19%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+38.35%
60 dias
+99.72%
120 dias
+97.34%
Concorrentes
Fintech e Infraestrutura
Applied Digital Corp
APLD
7.06 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.09 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Fidelity National Information Services Inc
FIS
7.96 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
PROG Holdings Inc
PRG
7.94 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
StoneCo Ltd
STNE
7.86 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.85 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Applied Digital Corp?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Applied Digital Corp com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Applied Digital Corp.
Como geramos o índice de saúde financeira da Applied Digital Corp?
Para gerar o índice de saúde financeira da Applied Digital Corp, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Applied Digital Corp, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Applied Digital Corp.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Applied Digital Corp?
Para gerar a pontuação de valuation da Applied Digital Corp, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Applied Digital Corp com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Applied Digital Corp, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Applied Digital Corp.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Applied Digital Corp?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Applied Digital Corp, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Applied Digital Corp.
Como geramos o índice de momentum de preço da Applied Digital Corp?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Applied Digital Corp, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Applied Digital Corp. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Applied Digital Corp.
Como geramos o índice de confiança institucional da Applied Digital Corp?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Applied Digital Corp, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Applied Digital Corp. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Applied Digital Corp.
Como geramos o índice de gestão de risco da Applied Digital Corp?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Applied Digital Corp, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Applied Digital Corp, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Applied Digital Corp.
