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Microvast Holdings Inc

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268.89MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Microvast Holdings Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

MVST Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Microvast Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-417.98%-22.80M

169.17%16.42M

379.30%15.16M

33372.07%37.15M

252.98%7.17M

223.18%6.10M

81.50%-5.43M

100.37%111.00K

118.19%2.03M

-206.13%-4.95M

-693.97%-29.34M

22.73%-29.84M

55.18%-11.17M

122.89%4.67M

151.31%4.94M

---38.62M

---24.91M

-308.94%-20.39M

-273.82%-9.63M

--9.76M

--5.54M

Lucro operacional contínuo

-21.98%48.21M

115.69%16.54M

-111.24%-1.49M

-35.21%-106.06M

348.90%61.79M

-328.77%-105.44M

150.62%13.25M

-200.79%-78.44M

16.05%-24.82M

27.03%-24.59M

28.38%-26.17M

40.98%-26.08M

32.45%-29.57M

27.75%-33.70M

68.63%-36.54M

---44.18M

---43.78M

-924.81%-46.64M

-1054.49%-116.48M

---4.55M

---10.09M

Ganho/perda operacional

-1.16%8.08M

-69.14%11.13M

7.39%8.31M

-86.68%9.66M

6.69%8.18M

366.89%36.06M

41.63%7.74M

1308.68%72.55M

50.36%7.66M

53.36%7.72M

-8.57%5.46M

-9.55%5.15M

-6.63%5.10M

-31.87%5.04M

5.64%5.97M

--5.69M

--5.46M

53.97%7.39M

29.85%5.66M

--4.80M

--4.36M

Imposto de renda diferido

----

---5.43M

----

Itens não monetários

-37.85%4.01M

2038.13%39.09M

97.68%9.89M

-15.52%4.76M

43.21%6.46M

-124.34%-2.02M

24.98%5.00M

14.64%5.64M

115.43%4.51M

-11.19%8.29M

6.38%4.00M

-24.10%4.92M

-33.90%2.09M

-35.25%9.33M

-91.16%3.76M

--6.48M

--3.17M

774.92%14.41M

1836.29%42.58M

--1.65M

--2.20M

Capital de giro (var.)

24.62%-20.27M

244.11%6.18M

59.37%-15.18M

145.51%6.37M

-1030.01%-26.90M

60.05%-4.29M

-30.92%-37.37M

55.83%-13.99M

138.45%2.89M

-273.12%-10.73M

-327.02%-28.55M

-2.61%-31.68M

58.99%-7.52M

132.97%6.20M

895.32%12.57M

---30.88M

---18.34M

-339.30%-18.80M

-117.71%-1.58M

--7.86M

--8.93M

-Recebíveis (var.)

255.84%30.19M

-11.06%-13.37M

-112.70%-26.76M

-71.69%4.90M

-185.76%-19.37M

49.44%-12.04M

8.34%-12.58M

184.41%17.31M

106.23%22.59M

25.81%-23.81M

-135.32%-13.73M

45.71%-20.51M

331.96%10.95M

-45.67%-32.10M

670.83%38.87M

---37.78M

---4.72M

-82.54%-22.04M

196.85%5.04M

---12.07M

---5.21M

-Estoque (var.)

-144.35%-7.00M

169.79%9.71M

484.05%10.33M

50.93%-8.73M

-3.41%15.78M

118.05%3.60M

92.90%-2.69M

-85.93%-17.80M

332.15%16.34M

-377.21%-19.93M

-60.36%-37.86M

13.21%-9.57M

-44.30%-7.04M

61.20%-4.18M

-2444.69%-23.61M

---11.03M

---4.88M

-241.83%-10.77M

-42.52%1.01M

--7.59M

--1.75M

-Antecipadas (var.)

138.22%918.00K

40.36%1.33M

79.39%-1.26M

170.19%11.23M

-155.80%-2.40M

158.40%949.00K

-5.12%-6.12M

169.46%4.16M

602.33%4.30M

-121.98%-1.63M

-6.80%-5.82M

-240.00%-5.99M

66.86%-857.00K

280.03%7.39M

22.64%-5.45M

--4.28M

---2.59M

-284.46%-4.11M

-3696.43%-7.05M

---1.07M

--196.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

166.26%1.35M

97.04%-295.00K

-89.98%921.00K

214.26%1.57M

-241.47%-2.04M

-4119.76%-9.97M

1657.29%9.19M

60.13%-1.37M

72.88%-598.00K

142.11%248.00K

-828.40%-590.00K

-2152.29%-3.45M

88.39%-2.21M

73.07%-589.00K

326.32%81.00K

---153.00K

---19.00M

-14680.00%-2.19M

107.66%19.00K

--15.00K

---248.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-784.18%-27.94M

515.65%22.49M

-269.99%-21.89M

41.15%-7.12M

-306.17%-3.16M

-146.11%-5.41M

240.33%12.87M

16.39%-12.10M

65.00%-778.00K

-71.28%11.73M

-408.16%-9.17M

-218.24%-14.48M

-119.54%-2.22M

149.50%40.86M

-76.84%2.98M

--12.24M

--11.38M

143.00%16.38M

101.60%12.85M

--6.74M

--6.38M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-417.98%-22.80M

169.17%16.42M

379.30%15.16M

33372.07%37.15M

252.98%7.17M

223.18%6.10M

81.50%-5.43M

100.37%111.00K

118.19%2.03M

-206.13%-4.95M

-693.97%-29.34M

22.73%-29.84M

55.18%-11.17M

122.89%4.67M

151.31%4.94M

---38.62M

---24.91M

-308.94%-20.39M

-273.82%-9.63M

--9.76M

--5.54M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

20.24%2.80M

227.78%590.00K

129.07%10.38M

-5.86%2.75M

-76.89%2.33M

-99.45%180.00K

-92.41%4.53M

-94.92%2.92M

-71.65%10.09M

-50.96%32.44M

255.31%59.71M

113.76%57.40M

-13.34%35.58M

40.33%66.16M

54.75%16.81M

--26.85M

--41.06M

1344.81%47.14M

218.76%10.86M

--3.26M

--3.41M

Despesas de capital (CapEx)

21.70%2.85M

81.13%643.00K

-1.38%13.98M

-2.85%2.86M

-77.09%2.35M

-98.93%355.00K

-76.34%14.18M

-94.90%2.94M

-71.49%10.24M

-49.80%33.21M

256.66%59.94M

114.90%57.71M

-12.52%35.92M

40.33%66.16M

54.76%16.81M

--26.85M

--41.06M

1341.71%47.14M

213.78%10.86M

--3.27M

--3.46M

Venda de ativos fixos

20.24%2.80M

227.78%590.00K

129.07%10.38M

-5.86%2.75M

-76.89%2.33M

-99.45%180.00K

-92.41%4.53M

-94.92%2.92M

-71.65%10.09M

-50.96%32.44M

255.31%59.71M

113.76%57.40M

-13.34%35.58M

40.33%66.16M

54.75%16.81M

--26.85M

--41.06M

1344.81%47.14M

218.76%10.86M

--3.26M

--3.41M

Produtos de investimento

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

2389.71%5.56M

179.61%19.96M

---6.00K

---176.00K

---243.00K

---25.07M

----

-100.00%0.00

--14.00K

--421.00K

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-20.24%-2.80M

-227.78%-590.00K

-129.07%-10.38M

5.86%-2.75M

48.46%-2.33M

98.56%-180.00K

92.41%-4.53M

94.93%-2.92M

87.37%-4.53M

86.31%-12.48M

-255.34%-59.72M

-114.41%-57.58M

12.75%-35.83M

-93.51%-91.23M

-54.75%-16.81M

---26.85M

---41.06M

-1351.03%-47.14M

-263.70%-10.86M

---3.25M

---2.99M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

209.89%29.32M

175.85%6.86M

-115.13%-2.75M

-173.16%-16.26M

51.17%9.46M

-143.31%-9.05M

164.53%18.15M

2345.32%22.23M

42.79%6.26M

171.39%20.89M

-81.99%6.86M

123.51%909.00K

--4.38M

-210.57%-29.26M

-93.63%38.09M

---3.87M

--0.00

-608.42%-9.42M

165267.40%597.91M

--1.85M

---362.00K

Dívidas (líquido)

124.85%30.92M

-340.46%-14.45M

-97.98%698.00K

-151.59%-11.74M

119.65%13.75M

-115.70%-3.28M

403.44%34.54M

2403.08%22.75M

42.79%6.26M

171.39%20.89M

-81.99%6.86M

123.51%909.00K

--4.38M

-205.42%-29.26M

1220.35%38.09M

---3.87M

--0.00

-617.00%-9.58M

-839.23%-3.40M

--1.85M

---362.00K

Ações ON (líquido)

----

--28.75M

----

Outros financiamentos

62.86%-1.59M

-29.07%-7.44M

78.99%-3.44M

-761.71%-4.52M

---4.29M

---5.77M

---16.39M

---525.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

--159.00K

--707.30M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

209.89%29.32M

175.85%6.86M

-115.13%-2.75M

-173.16%-16.26M

51.17%9.46M

-143.31%-9.05M

164.53%18.15M

2345.32%22.23M

42.79%6.26M

171.39%20.89M

-81.99%6.86M

123.51%909.00K

--4.38M

-210.57%-29.26M

-93.63%38.09M

---3.87M

--0.00

-608.42%-9.42M

165267.40%597.91M

--1.85M

---362.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

54.41%169.24M

24.06%142.63M

32.86%138.82M

41.86%122.99M

24.28%109.60M

28.87%114.97M

-38.65%104.48M

-66.71%86.70M

-70.86%88.19M

-78.54%89.21M

-57.09%170.32M

-44.67%260.48M

-43.55%302.62M

-32.13%415.70M

1073.42%396.93M

--470.73M

--536.11M

1854.90%612.51M

24.97%33.83M

--31.33M

--27.07M

Variação do caixa

-64.49%4.76M

595.92%26.61M

-63.68%3.81M

-10.99%15.83M

1001.89%13.39M

-424.54%-5.37M

112.92%10.48M

119.72%17.78M

96.48%-1.48M

99.10%-1.02M

-532.18%-81.11M

-22.17%-90.16M

35.55%-42.14M

-48.01%-113.08M

-96.76%18.77M

---73.80M

---65.38M

-874.53%-76.40M

13471.34%578.68M

--9.86M

--4.26M

Variação cambial

213.67%1.03M

274.83%3.92M

-23.05%1.77M

-41.29%-2.32M

82.73%-907.00K

49.90%-2.24M

109.78%2.29M

55.04%-1.64M

-1217.23%-5.25M

-263.49%-4.47M

114.67%1.09M

18.13%-3.65M

-21.40%470.00K

396.55%2.74M

-690.11%-7.46M

---4.46M

--598.00K

-63.34%551.00K

-39.03%1.26M

--1.50M

--2.07M

Caixa final

41.47%173.99M

54.41%169.24M

24.06%142.63M

32.86%138.82M

41.86%122.99M

24.28%109.60M

28.87%114.97M

-38.65%104.48M

-66.71%86.70M

-70.86%88.19M

-78.54%89.21M

-57.09%170.32M

-44.67%260.48M

-43.55%302.62M

-32.13%415.70M

--396.93M

--470.73M

1201.36%536.11M

1854.90%612.51M

--41.20M

--31.33M

Fluxo de caixa livre

-631.85%-25.65M

174.61%15.78M

106.01%1.18M

1310.06%34.29M

158.75%4.82M

115.05%5.75M

78.04%-19.61M

96.76%-2.83M

82.56%-8.21M

37.93%-38.17M

-652.39%-89.29M

-33.72%-87.55M

28.63%-47.09M

8.94%-61.49M

42.08%-11.87M

---65.47M

---65.97M

-1141.01%-67.53M

-1085.95%-20.49M

--6.49M

--2.08M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Microvast Holdings Inc?



A Microvast Holdings Inc gerou 75.91M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Microvast Holdings Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Microvast Holdings Inc aumentou 2597.51% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Microvast Holdings Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Microvast Holdings Inc investiu 19.83M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Microvast Holdings Inc?

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No último trimestre, a Microvast Holdings Inc utilizou -2.68M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a MVST?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Microvast Holdings Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Microvast Holdings Inc foi de 56.07M, representando uma variação de 325.13% em relação ao mesmo período do ano anterior.