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MMTEC Inc

MTC

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5.960USD

-0.960-13.87%

Fechamento 09-24 16:00（ET）

593.56MValor de mercado

PerdaP/L TTM

MMTEC Inc

5.960

-0.960-13.87%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

Visão Geral

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Análise Técnica

Participação

Dividendo

Perfil

Discussões

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

MTC Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da MMTEC Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025H2

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-176.89%-2.01M

230.17%2.62M

37.29%-1.89M

-39.78%-2.01M

27.34%-3.02M

46.07%-1.44M

-190.14%-4.15M

-202.27%-2.67M

-30.00%-1.43M

-90.55%-881.68K

34.32%-1.10M

44.04%-462.70K

-60.66%-1.68M

---826.84K

-144.71%-1.04M

---426.43K

Lucro operacional contínuo

84.64%-9.65M

-199.17%-62.80M

-96.41%-28.37M

2395.75%63.32M

-400.31%-14.45M

41.10%-2.76M

-21.95%-2.89M

-115.77%-4.68M

-134.15%-2.37M

-136.87%-2.17M

23.80%-1.01M

28.79%-916.29K

-24.92%-1.33M

---1.29M

-147.50%-1.06M

---429.20K

Ganho/perda operacional

196.60%64.39K

-8.84%21.71K

14.03%25.05K

-13.10%23.81K

-43.70%21.97K

6.18%27.40K

172.48%39.02K

-41.66%25.81K

38.54%14.32K

184.97%44.24K

0.22%10.34K

9.87%15.52K

-21.74%10.31K

--14.13K

28.82%13.18K

--10.23K

Imposto de renda diferido

----

-100.00%0.00

---111.00

--111.00

----

Itens não monetários

-88.80%7.23M

659.73%64.54M

145.51%28.54M

-13327.38%-11.53M

7915.97%11.63M

-88.16%87.18K

-80.56%145.04K

170.74%736.20K

635.25%746.15K

-12.22%271.93K

-12.25%101.48K

--309.79K

--115.65K

--0.00

-100.00%0.00

--2.91K

Capital de giro (var.)

-105.26%-164.07K

661.99%3.12M

148.75%107.50K

-146.01%-555.06K

84.79%-220.49K

420.51%1.21M

-925.47%-1.45M

485.03%231.75K

179.80%175.67K

-160.23%-60.19K

55.90%-220.15K

-75.65%99.93K

-2283.08%-499.26K

--410.41K

-101.99%-20.95K

---10.37K

-Recebíveis (var.)

-100.00%0.00

1619.64%4.39M

673.11%842.56K

46.24%255.32K

47.23%-147.02K

824.50%174.59K

-124.03%-278.62K

23.20%-24.10K

-12316.90%-124.37K

-152.65%-31.38K

--1.02K

--59.60K

----

-Antecipadas (var.)

-9.61%38.53K

-83.57%42.63K

112.53%62.69K

-77.40%259.54K

55.15%-500.28K

300.98%1.15M

-315.90%-1.12M

-397.60%-571.43K

3406.75%516.65K

756.84%192.01K

114.04%14.73K

177.83%22.41K

-104.79%-104.90K

---28.79K

-332.28%-51.22K

--22.05K

-A pagar e acumuladas (var.)

86.64%-171.69K

-130.33%-1.29M

-219.51%-450.11K

-548.07%-557.94K

11.35%376.64K

-131.89%-86.09K

8782.67%338.25K

353.81%270.01K

102.07%3.81K

-51.40%59.50K

-13.25%-183.64K

-50.84%122.43K

-367.08%-162.14K

--249.05K

1043.31%60.71K

--5.31K

-Outros ativos (CP) (var.)

394900.00%3.95K

99.84%-1.00

178.67%588.00

-104.28%-642.00

100.51%211.00

-96.78%15.01K

---41.60K

3831.83%465.84K

-100.00%0.00

111.63%11.85K

3279.22%35.19K

-626.22%-101.86K

-2255.32%-1.11K

---14.03K

-101.21%-47.00

--3.90K

-Outros passivos (CP) (var.)

--100.00K

----

-100.00%0.00

-6761.90%-291.66K

340.28%291.66K

-96.41%4.38K

---121.38K

290.70%121.98K

----

-331.65%-63.97K

----

-118.04%-14.82K

----

--82.12K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-176.89%-2.01M

230.17%2.62M

37.29%-1.89M

-39.78%-2.01M

27.34%-3.02M

46.07%-1.44M

-190.14%-4.15M

-202.27%-2.67M

-30.00%-1.43M

-90.55%-881.68K

34.32%-1.10M

44.04%-462.70K

-60.66%-1.68M

---826.84K

-144.71%-1.04M

---426.43K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

100.00%0.00

-101.00%-11.00

163.86%5.05K

149.11%1.10K

-230.93%-7.90K

-107.94%-2.24K

-31.46%6.04K

265.00%28.26K

-17.21%8.81K

-93.14%7.74K

-37.01%10.64K

885.73%112.92K

36.08%16.89K

--11.46K

847.18%12.41K

--1.31K

Despesas de capital (CapEx)

--0.00

----

--5.05K

--1.10K

-100.00%0.00

----

-31.46%6.04K

265.00%28.26K

-17.21%8.81K

-93.14%7.74K

-37.01%10.64K

885.73%112.92K

36.08%16.89K

--11.46K

847.18%12.41K

--1.31K

Venda de ativos fixos

100.00%0.00

-101.00%-11.00

163.86%5.05K

149.11%1.10K

-230.93%-7.90K

-107.94%-2.24K

-31.46%6.04K

265.00%28.26K

-17.21%8.81K

-93.14%7.74K

-37.01%10.64K

885.73%112.92K

36.08%16.89K

--11.46K

847.18%12.41K

--1.31K

Transações de negócios

----

-100.00%0.00

-8800.00%-89.00M

--1.92M

---1.00M

----

-100.00%0.00

99.75%-279.00

--279.00

---109.49K

----

Produtos de investimento

----

--439.11K

---89.00M

----

-244.14%-350.00K

100.00%0.00

267.51%242.82K

-822.82%-809.88K

-383.20%-144.96K

-604.92%-87.76K

---30.00K

---12.45K

--0.00

Outros investimentos

--0.00

-100.00%0.00

115.88%634.58K

3626.52%89.58M

--293.94K

-15.15%-2.54M

----

-1357.10%-2.21M

-100.00%0.00

183.88%175.49K

276.30%78.00K

---209.22K

---44.24K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-100.00%0.00

-100.00%11.00

100.73%629.53K

128.90%1.02M

-1437628.83%-86.78M

-36.90%-3.54M

31.46%-6.04K

-729.89%-2.58M

98.81%-8.81K

171.16%410.29K

-398.51%-742.24K

-1290.87%-576.59K

-498.96%-148.89K

---41.45K

-1797.56%-24.86K

---1.31K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

100.00%0.00

-267.00%-2.79M

-97.10%2.55M

-4.48%1.67M

--88.00M

-4.59%1.75M

----

45959.00%1.83M

35384.12%14.64M

98.36%-4.00K

-99.38%41.25K

-234.30%-244.46K

300.91%6.68M

--182.03K

--1.67M

--0.00

Dívidas (líquido)

100.00%0.00

-114.46%-241.75K

-100.00%0.00

--1.67M

--88.00M

100.00%0.00

----

-4041.00%-165.64K

-100.00%0.00

98.36%-4.00K

124.45%41.25K

-234.30%-244.46K

---168.73K

--182.03K

----

Ações ON (líquido)

----

---2.55M

--2.55M

----

-12.49%1.75M

----

--2.00M

--14.64M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

311.03%6.85M

--0.00

--1.67M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

100.00%0.00

-267.00%-2.79M

-97.10%2.55M

-4.48%1.67M

--88.00M

-4.59%1.75M

----

45959.00%1.83M

35384.12%14.64M

98.36%-4.00K

-99.38%41.25K

-234.30%-244.46K

300.91%6.68M

--182.03K

--1.67M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

234.75%10.19M

51.87%3.04M

-54.00%1.76M

-71.46%2.00M

-65.86%3.83M

-51.91%7.02M

685.89%11.21M

698.08%14.60M

-60.85%1.43M

-62.92%1.83M

3790.54%3.64M

507.77%4.93M

-60.59%93.63K

--811.92K

-66.98%237.56K

--719.37K

Variação do caixa

-1047.35%-2.00M

23.81%-174.66K

170.51%1.28M

92.83%-229.24K

56.46%-1.82M

5.88%-3.20M

-131.74%-4.18M

-741.12%-3.40M

826.97%13.18M

68.74%-403.91K

-137.44%-1.81M

-79.88%-1.29M

742.85%4.84M

---718.29K

237.90%574.36K

---416.49K

Variação cambial

272.75%6.88K

138.37%1.85K

86.39%-3.03K

-117.38%-4.81K

6.68%-22.29K

56.68%27.68K

-24.14%-23.89K

-75.29%17.67K

-82.66%-19.25K

957.82%71.48K

35.58%-10.54K

73.98%-8.33K

32.26%-16.36K

---32.02K

-314.64%-24.14K

--11.25K

Caixa final

185.28%8.19M

61.64%2.87M

51.87%3.04M

-53.60%1.78M

-71.46%2.00M

-65.86%3.83M

-51.91%7.02M

685.89%11.21M

698.08%14.60M

-60.85%1.43M

-62.92%1.83M

3790.54%3.64M

507.77%4.93M

--93.63K

168.07%811.92K

--302.88K

Fluxo de caixa livre

-176.89%-2.01M

230.10%2.62M

37.12%-1.90M

-39.86%-2.01M

27.45%-3.02M

46.63%-1.44M

-188.78%-4.16M

-202.81%-2.69M

-29.55%-1.44M

-54.52%-889.43K

34.34%-1.11M

31.34%-575.61K

-60.37%-1.69M

---838.30K

-146.86%-1.06M

---427.74K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da MMTEC Inc?



A MMTEC Inc gerou -3.69M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da MMTEC Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da MMTEC Inc aumentou -610.98% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a MTC?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da MMTEC Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da MMTEC Inc foi de -3.69M, representando uma variação de -614.57% em relação ao mesmo período do ano anterior.