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MDB Capital Holdings LLC

MDBH

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2.940USD

-0.130-4.23%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

31.52MValor de mercado

PerdaP/L TTM

MDB Capital Holdings LLC

2.940

-0.130-4.23%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

MDBH Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da MDB Capital Holdings LLC para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-134.13%-2.94M

13.59%-360.36K

10.89%-1.92M

48.97%-2.15M

44.32%-1.26M

79.54%-417.03K

-49.44%-2.15M

-68.88%-4.21M

-95.73%-2.26M

-24.55%-2.04M

43.22%-1.44M

---2.49M

5.63%-1.15M

65.32%-1.64M

-80.76%-2.54M

---1.22M

---4.72M

---1.40M

Lucro operacional contínuo

-2.03%-6.74M

-105.42%-1.76M

44.83%-4.66M

-71.66%-8.25M

13.24%-6.60M

645.44%32.46M

-164.90%-8.44M

-241.63%-4.81M

-286.66%-7.61M

-784.89%-5.95M

-42.99%-3.19M

--3.39M

-52.80%-1.97M

81.73%-672.49K

-88.37%-2.23M

---1.29M

---3.68M

---1.18M

Ganho/perda operacional

-11.58%5.00K

-94.91%5.03K

--5.66K

-91.70%5.66K

-90.99%5.66K

67.86%98.98K

-100.00%0.00

54.44%68.14K

42.31%62.79K

36.70%58.97K

20.69%49.72K

--44.13K

59.03%44.12K

530.46%43.14K

191.66%41.20K

--27.75K

--6.84K

--14.13K

Imposto de renda diferido

----

---225.87K

--0.00

--225.87K

----

Itens não monetários

-1.50%-1.03M

97.61%-942.80K

86.16%-12.71K

104.74%23.33K

-165.28%-1.01M

-7716.32%-39.40M

-24.33%-91.85K

80.85%-492.32K

-179.59%-381.77K

---504.12K

---73.87K

---2.57M

---136.55K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--379.00

---168.02K

Capital de giro (var.)

-485.55%-1.93M

117.83%594.04K

-75.02%398.53K

85.69%-274.45K

-54.84%500.84K

-354.79%-3.33M

151.56%1.60M

13.40%-1.92M

22.31%1.11M

224.83%1.31M

262.91%634.20K

---2.22M

2548.10%906.83K

65.29%-1.05M

-181.77%-389.30K

---37.04K

---3.02M

---138.16K

-Recebíveis (var.)

---61.00K

-78.40%119.65K

-98.52%8.80K

-542.45%-228.46K

----

369.09%553.96K

49.21%593.21K

42.06%-35.56K

-12.88%-229.29K

-801.73%-205.87K

439.68%397.57K

---61.37K

-254.28%-203.12K

161.55%29.34K

-211.57%-117.04K

---57.33K

---47.66K

---37.57K

-Antecipadas (var.)

-6.39%37.00K

-105.58%-173.83K

107.48%124.95K

-42.38%64.35K

151.46%39.52K

61.95%-84.56K

118.19%60.22K

181.82%111.68K

-293.05%-76.81K

-235.14%-222.25K

-560.84%-331.14K

--39.63K

124.20%39.79K

-624.20%-66.32K

9.09%-50.11K

--17.75K

--12.65K

---55.12K

-A pagar e acumuladas (var.)

----

-15.69%122.29K

----

--145.04K

----

-Outros ativos (CP) (var.)

-102.00%-14.00K

40.04%-770.32K

6065.14%92.58K

-223.58%-232.97K

257.69%699.72K

---1.28M

---1.55K

--188.52K

---443.74K

----

--0.00

----

-Outros passivos (CP) (var.)

-384.58%-1.94M

185.27%1.35M

-62.21%150.45K

120.40%311.39K

-119.18%-399.73K

-213.07%-1.59M

--398.10K

---1.53M

--2.08M

3058.45%1.41M

----

100.00%0.00

-515.00%-47.50K

1404.44%51.08K

---6.45K

--11.45K

---3.92K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-134.13%-2.94M

13.59%-360.36K

10.89%-1.92M

48.97%-2.15M

44.32%-1.26M

79.54%-417.03K

-49.44%-2.15M

-68.88%-4.21M

-95.73%-2.26M

-24.55%-2.04M

43.22%-1.44M

---2.49M

5.63%-1.15M

65.32%-1.64M

-80.76%-2.54M

---1.22M

---4.72M

---1.40M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--69.00K

103.61%23.32K

134.45%25.68K

----

-877.24%-646.28K

-123.89%-74.53K

-14.06%31.58K

1962.11%143.15K

169.65%83.15K

793.26%311.94K

--36.75K

-90.52%6.94K

-92.46%30.84K

141.31%34.92K

--73.25K

--408.91K

--14.47K

Despesas de capital (CapEx)

--69.00K

-94.77%23.32K

--25.68K

----

436.23%445.88K

----

-14.06%31.58K

1962.11%143.15K

169.65%83.15K

793.26%311.94K

--36.75K

-90.52%6.94K

-92.46%30.84K

141.31%34.92K

--73.25K

--408.91K

--14.47K

Venda de ativos fixos

--69.00K

103.61%23.32K

134.45%25.68K

----

-877.24%-646.28K

-123.89%-74.53K

-14.06%31.58K

1962.11%143.15K

169.65%83.15K

793.26%311.94K

--36.75K

-90.52%6.94K

-92.46%30.84K

141.31%34.92K

--73.25K

--408.91K

--14.47K

Produtos de investimento

----

-100.00%0.00

130.11%5.08M

-99.41%44.58K

924.60%16.48M

--3.58M

-229.26%-16.88M

167.95%7.52M

--1.61M

--0.00

---5.13M

---11.06M

----

Outros investimentos

--0.00

100.00%0.00

----

-957.52%-137.06K

-40.05%31.08K

99.23%-199.00

113.19%6.38K

---12.96K

--51.84K

---25.92K

---48.38K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---69.00K

-100.82%-23.32K

-117.10%-25.68K

-100.00%0.00

116.77%2.85M

-97.93%150.19K

964.08%16.45M

6328.69%3.45M

-229.15%-16.98M

165.39%7.26M

--1.55M

24.48%-55.32K

-1161.56%-5.16M

-76572.06%-11.10M

---73.25K

---408.91K

---14.47K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

----

100.00%0.00

947.54%587.37K

-101.29%-235.89K

-43.68%-190.67K

66.40%-91.51K

-144.04%-69.30K

682.42%18.24M

---132.71K

14.70%-272.32K

--157.35K

---3.13M

---319.27K

--0.00

Ações ON (líquido)

----

--0.00

--20.00M

----

--0.00

----

--0.00

Outros financiamentos

----

--518.07K

86.61%-235.89K

-43.68%-190.67K

66.40%-91.51K

-100.00%0.00

43.74%-1.76M

---132.71K

-40.18%-272.32K

--157.35K

---3.13M

---194.27K

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

----

100.00%0.00

947.54%587.37K

-101.29%-235.89K

-43.68%-190.67K

66.40%-91.51K

-144.04%-69.30K

682.42%18.24M

---132.71K

14.70%-272.32K

--157.35K

---3.13M

---319.27K

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

-26.94%15.55M

-12.77%15.93M

-12.81%17.88M

136.89%20.02M

189.24%21.28M

-30.94%18.26M

757.40%20.50M

143.54%8.45M

48.56%7.36M

128.16%26.45M

-91.57%2.39M

--3.47M

-20.45%4.95M

2.08%11.59M

122.01%28.35M

--6.23M

--11.35M

--12.77M

Variação do caixa

-139.61%-3.01M

-112.72%-383.69K

13.15%-1.94M

-117.83%-2.15M

-214.88%-1.26M

115.81%3.02M

-109.30%-2.24M

1216.02%12.05M

173.89%1.09M

-187.55%-19.09M

243.49%24.05M

---1.08M

8.28%-1.48M

-29.43%-6.64M

-1082.57%-16.76M

---1.62M

---5.13M

---1.42M

Caixa final

-37.40%12.53M

-26.94%15.55M

-12.77%15.93M

-12.81%17.88M

136.89%20.02M

189.24%21.28M

-30.94%18.26M

757.40%20.50M

143.54%8.45M

48.56%7.36M

128.16%26.45M

--2.39M

-24.71%3.47M

-20.45%4.95M

2.08%11.59M

--4.61M

--6.23M

--11.35M

Fluxo de caixa livre

-139.61%-3.01M

7.99%-383.69K

---1.94M

----

47.64%-1.26M

80.35%-417.03K

----

-67.67%-4.24M

-106.89%-2.40M

-27.23%-2.12M

31.86%-1.75M

---2.53M

10.43%-1.16M

67.48%-1.67M

-81.38%-2.57M

---1.30M

---5.13M

---1.42M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da MDB Capital Holdings LLC?



A MDB Capital Holdings LLC gerou -5.68M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da MDB Capital Holdings LLC evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da MDB Capital Holdings LLC aumentou 37.11% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a MDB Capital Holdings LLC investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a MDB Capital Holdings LLC investiu 49.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a MDBH?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da MDB Capital Holdings LLC no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da MDB Capital Holdings LLC foi de -5.73M, representando uma variação de 36.57% em relação ao mesmo período do ano anterior.