Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Mobileye Global Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-36.62%135.00M

-31.19%75.00M

-44.61%113.00M

32.54%167.00M

610.00%213.00M

172.50%109.00M

87.16%204.00M

43.18%126.00M

15.38%30.00M

-76.61%40.00M

-27.81%109.00M

-45.68%88.00M

--26.00M

--171.00M

--151.00M

--162.00M

Lucro operacional contínuo

68.66%-21.00M

-3643.14%-3.82B

-78.87%-127.00M

96.46%-96.00M

22.09%-67.00M

53.21%-102.00M

-212.70%-71.00M

-16070.59%-2.71B

-207.14%-86.00M

-175.95%-218.00M

110.00%63.00M

137.78%17.00M

---28.00M

---79.00M

--30.00M

---45.00M

Ganho/perda operacional

5.43%136.00M

2939.53%3.92B

2.36%130.00M

-95.43%129.00M

1.57%129.00M

3.20%129.00M

0.00%127.00M

2251.67%2.82B

0.79%127.00M

-10.71%125.00M

-7.30%127.00M

-13.04%120.00M

--126.00M

--140.00M

--137.00M

--138.00M

Imposto de renda diferido

80.00%-1.00M

-1100.00%-72.00M

133.33%1.00M

94.25%-5.00M

0.00%-5.00M

0.00%-6.00M

-200.00%-3.00M

-2800.00%-87.00M

28.57%-5.00M

-100.00%-6.00M

0.00%-1.00M

70.00%-3.00M

---7.00M

---3.00M

---1.00M

---10.00M

Itens não monetários

-200.00%-6.00M

0.00%-2.00M

-500.00%-6.00M

200.00%2.00M

-166.67%-2.00M

-200.00%-2.00M

50.00%-1.00M

-166.67%-2.00M

200.00%3.00M

-50.00%2.00M

-300.00%-2.00M

0.00%3.00M

--1.00M

--4.00M

--1.00M

--3.00M

Capital de giro (var.)

-167.78%-61.00M

-236.00%-34.00M

-44.30%44.00M

124.14%65.00M

226.76%90.00M

-66.67%25.00M

156.43%79.00M

125.89%29.00M

41.32%-71.00M

257.14%75.00M

-105.88%-140.00M

-411.11%-112.00M

---121.00M

--21.00M

---68.00M

--36.00M

-Recebíveis (var.)

--18.00M

-1800.00%-95.00M

536.36%70.00M

180.00%16.00M

100.00%0.00

-102.31%-5.00M

111.70%11.00M

13.04%-20.00M

-8200.00%-83.00M

620.00%216.00M

-100.00%-94.00M

-187.50%-23.00M

---1.00M

--30.00M

---47.00M

---8.00M

-Estoque (var.)

-117.95%-7.00M

-52.94%24.00M

-119.05%-8.00M

-75.00%7.00M

234.48%39.00M

178.46%51.00M

213.51%42.00M

130.77%28.00M

67.78%-29.00M

-8.33%-65.00M

-362.50%-37.00M

-1200.00%-91.00M

---90.00M

---60.00M

---8.00M

---7.00M

-A pagar e acumuladas (var.)

-52.50%19.00M

138.89%14.00M

-84.62%4.00M

700.00%18.00M

300.00%40.00M

41.94%-36.00M

336.36%26.00M

-116.67%-3.00M

138.46%10.00M

-313.79%-62.00M

-130.56%-11.00M

-33.33%18.00M

---26.00M

--29.00M

--36.00M

--27.00M

-Outros ativos (CP) (var.)

-1437.50%-123.00M

-55.56%8.00M

-2150.00%-41.00M

150.00%2.00M

-124.24%-8.00M

166.67%18.00M

114.29%2.00M

-33.33%-4.00M

450.00%33.00M

-268.75%-27.00M

61.11%-14.00M

0.00%-3.00M

--6.00M

--16.00M

---36.00M

---3.00M

-Outros passivos (CP) (var.)

600.00%14.00M

766.67%20.00M

66.67%-1.00M

0.00%7.00M

--2.00M

-137.50%-3.00M

-160.00%-3.00M

333.33%7.00M

100.00%0.00

300.00%8.00M

117.86%5.00M

-123.08%-3.00M

---4.00M

--2.00M

---28.00M

--13.00M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-36.62%135.00M

-31.19%75.00M

-44.61%113.00M

32.54%167.00M

610.00%213.00M

172.50%109.00M

87.16%204.00M

43.18%126.00M

15.38%30.00M

-76.61%40.00M

-27.81%109.00M

-45.68%88.00M

--26.00M

--171.00M

--151.00M

--162.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

50.00%21.00M

114.29%30.00M

107.69%27.00M

9.09%24.00M

-41.67%14.00M

-36.36%14.00M

-43.48%13.00M

29.41%22.00M

-25.00%24.00M

-15.38%22.00M

-28.13%23.00M

-34.62%17.00M

--32.00M

--26.00M

--32.00M

--26.00M

Despesas de capital (CapEx)

50.00%21.00M

114.29%30.00M

107.69%27.00M

9.09%24.00M

-41.67%14.00M

-36.36%14.00M

-43.48%13.00M

29.41%22.00M

-25.00%24.00M

-15.38%22.00M

-28.13%23.00M

-34.62%17.00M

--32.00M

--26.00M

--32.00M

--26.00M

Venda de ativos fixos

50.00%21.00M

114.29%30.00M

107.69%27.00M

9.09%24.00M

-41.67%14.00M

-36.36%14.00M

-43.48%13.00M

29.41%22.00M

-25.00%24.00M

-15.38%22.00M

-28.13%23.00M

-34.62%17.00M

--32.00M

--26.00M

--32.00M

--26.00M

Ativos intangíveis (líquido)

----

--591.00M

----

Transações de negócios

--0.00

---591.00M

----

Produtos de investimento

--1.00M

-609.09%-78.00M

100.00%0.00

92.86%-1.00M

100.00%0.00

---11.00M

---9.00M

---14.00M

---18.00M

----

Outros investimentos

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--2.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

--900.00M

--1.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-42.86%-20.00M

-2696.00%-699.00M

-22.73%-27.00M

26.47%-25.00M

66.67%-14.00M

-13.64%-25.00M

4.35%-22.00M

-100.00%-34.00M

-31.25%-42.00M

15.38%-22.00M

-102.65%-23.00M

32.00%-17.00M

---32.00M

---26.00M

--868.00M

---25.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-700.00%-24.00M

-100.00%0.00

92.00%-4.00M

-1940.00%-102.00M

57.14%-3.00M

175.00%3.00M

29.58%-50.00M

70.59%-5.00M

22.22%-7.00M

-33.33%-4.00M

91.80%-71.00M

52.78%-17.00M

---9.00M

---3.00M

---866.00M

---36.00M

Ações ON (líquido)

---24.00M

----

--0.00

---100.00M

----

--1.03B

----

Dividendos pagos

----

--0.00

----

Outros financiamentos

----

-100.00%0.00

92.00%-4.00M

60.00%-2.00M

57.14%-3.00M

175.00%3.00M

29.58%-50.00M

70.59%-5.00M

22.22%-7.00M

-33.33%-4.00M

96.26%-71.00M

52.78%-17.00M

---9.00M

---3.00M

---1.90B

---36.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-700.00%-24.00M

-100.00%0.00

92.00%-4.00M

-1940.00%-102.00M

57.14%-3.00M

175.00%3.00M

29.58%-50.00M

70.59%-5.00M

22.22%-7.00M

-33.33%-4.00M

91.80%-71.00M

52.78%-17.00M

---9.00M

---3.00M

---866.00M

---36.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

-18.93%1.24B

29.35%1.86B

35.45%1.77B

42.19%1.73B

23.34%1.53B

17.29%1.44B

8.20%1.31B

5.10%1.22B

5.54%1.24B

18.45%1.23B

36.85%1.21B

47.58%1.16B

--1.17B

--1.03B

--882.00M

--784.00M

Variação do caixa

-51.49%98.00M

-798.88%-622.00M

-31.06%91.00M

-55.56%40.00M

1018.18%202.00M

641.67%89.00M

594.74%132.00M

80.00%90.00M

-37.50%-22.00M

-91.30%12.00M

-87.58%19.00M

-48.98%50.00M

---16.00M

--138.00M

--153.00M

--98.00M

Variação cambial

16.67%7.00M

0.00%2.00M

--9.00M

-100.00%0.00

300.00%6.00M

200.00%2.00M

-100.00%0.00

175.00%3.00M

-200.00%-3.00M

50.00%-2.00M

--4.00M

-33.33%-4.00M

---1.00M

---4.00M

--0.00

---3.00M

Caixa final

-22.73%1.34B

-18.93%1.24B

29.35%1.86B

35.45%1.77B

42.19%1.73B

23.34%1.53B

17.29%1.44B

8.20%1.31B

5.10%1.22B

5.54%1.24B

18.45%1.23B

36.85%1.21B

--1.16B

--1.17B

--1.03B

--882.00M

Fluxo de caixa livre

-42.71%114.00M

-52.63%45.00M

-54.97%86.00M

37.50%143.00M

3216.67%199.00M

427.78%95.00M

122.09%191.00M

46.48%104.00M

200.00%6.00M

-87.59%18.00M

-27.73%86.00M

-47.79%71.00M

---6.00M

--145.00M

--119.00M

--136.00M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Mobileye Global Inc?



A Mobileye Global Inc gerou 602.00M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Mobileye Global Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Mobileye Global Inc aumentou 50.50% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Mobileye Global Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Mobileye Global Inc investiu 79.00M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Mobileye Global Inc?



No último trimestre, a Mobileye Global Inc utilizou -106.00M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a MBLY?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Mobileye Global Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Mobileye Global Inc foi de 523.00M, representando uma variação de 63.95% em relação ao mesmo período do ano anterior.