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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

KSCP Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Knightscope Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-82.02%-11.60M

-109.02%-10.61M

-66.21%-7.87M

-36.19%-5.49M

25.97%-6.38M

15.36%-5.08M

31.80%-4.74M

14.81%-4.03M

-32.82%-8.61M

-5.71%-6.00M

-46.08%-6.94M

10.48%-4.73M

22.38%-6.48M

12.55%-5.67M

-53.19%-4.75M

-11.09%-5.29M

-45.05%-8.35M

-27.13%-6.49M

33.80%-3.10M

---4.76M

---5.76M

---5.10M

---4.69M

Lucro operacional contínuo

-49.63%-10.32M

-58.60%-11.05M

12.52%-9.54M

-0.92%-6.33M

9.15%-6.90M

-6.63%-6.97M

-30.71%-10.90M

-30.70%-6.27M

-210.64%-7.59M

44.04%-6.53M

-59.26%-8.34M

-652.76%-4.80M

74.53%-2.44M

27.96%-11.68M

-6.99%-5.24M

105.06%868.00K

-72.08%-9.60M

-189.33%-16.21M

-6.47%-4.90M

---17.16M

---5.58M

---5.60M

---4.60M

Ganho/perda operacional

21.65%798.00K

-13.83%623.00K

4.56%642.00K

-1.84%639.00K

4.29%656.00K

19.90%723.00K

1.32%614.00K

8.86%651.00K

12.93%629.00K

9.04%603.00K

28.12%606.00K

79.58%598.00K

58.69%557.00K

34.55%553.00K

23.82%473.00K

-22.74%333.00K

7.01%351.00K

20.21%411.00K

729.87%382.00K

--431.00K

--328.00K

--341.89K

--46.03K

Itens não monetários

3.45%30.00K

150.00%50.00K

0.00%19.00K

178.95%53.00K

141.67%29.00K

300.00%20.00K

-79.35%19.00K

-84.80%19.00K

-92.86%12.00K

-97.50%5.00K

37.31%92.00K

--125.00K

-98.11%168.00K

-96.69%200.00K

-87.71%67.00K

-100.00%0.00

2211.98%8.88M

1944.80%6.05M

96.06%545.27K

--11.19M

--384.00K

--295.92K

--278.11K

Capital de giro (var.)

-323.76%-2.48M

-211.55%-734.00K

-105.42%-100.00K

-115.34%-257.00K

70.65%-585.00K

564.65%658.00K

195.06%1.85M

803.78%1.68M

-265.69%-1.99M

-95.69%99.00K

-241.86%-1.94M

-126.13%-238.00K

54.09%-545.00K

22.94%2.30M

196.68%1.37M

-34.34%911.00K

-5.60%-1.19M

538.98%1.87M

189.01%461.45K

--1.39M

---1.12M

---425.99K

---518.42K

-Recebíveis (var.)

-382.33%-1.36M

-60.10%249.00K

-97.66%27.00K

-15.22%-477.00K

71.81%-283.00K

15500.00%624.00K

2360.78%1.15M

-121.39%-414.00K

-106.58%-1.00M

100.57%4.00K

-103.85%-51.00K

-155.82%-187.00K

37.93%-486.00K

-219.27%-696.00K

729.17%1.32M

-8.62%335.00K

-209.49%-783.00K

2.98%-218.00K

-440.36%-210.59K

--366.60K

---253.00K

---224.69K

--61.87K

-Estoque (var.)

-113.68%-26.00K

-145.59%-501.00K

-121.97%-76.00K

62.40%-135.00K

133.75%190.00K

30.99%1.10M

170.90%346.00K

-1429.63%-359.00K

-307.97%-563.00K

2146.34%839.00K

---488.00K

--27.00K

---138.00K

---41.00K

----

-Antecipadas (var.)

-226.21%-183.00K

-43.67%356.00K

-207.69%-294.00K

-621.50%-558.00K

126.56%145.00K

411.33%632.00K

3512.50%273.00K

272.58%107.00K

134.78%64.00K

-146.88%-203.00K

93.10%-8.00K

36.73%-62.00K

-229.58%-184.00K

327.89%433.00K

70.85%-116.00K

-107.15%-98.00K

110.72%142.00K

-248.49%-190.00K

-213.06%-398.00K

--1.37M

---1.32M

--127.96K

--352.02K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

107.41%2.00K

--31.00K

---1.00K

----

-145.45%-27.00K

--0.00

--22.00K

---11.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--8.00

---8.00

--142.00K

--100.13K

--0.00

-Outros passivos (CP) (var.)

119.26%104.00K

78.11%-130.00K

-314.29%-405.00K

-24.01%478.00K

-558.54%-540.00K

-315.38%-594.00K

133.75%189.00K

220.96%629.00K

-112.15%-82.00K

-204.38%-143.00K

-202.70%-560.00K

-312.24%-520.00K

64.63%675.00K

356.67%137.00K

-134.22%-185.00K

51.74%245.00K

212.33%410.00K

156.53%30.00K

258.90%540.54K

--161.46K

---365.00K

---53.07K

---340.17K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-82.02%-11.60M

-109.02%-10.61M

-66.21%-7.87M

-36.19%-5.49M

25.97%-6.38M

15.36%-5.08M

31.80%-4.74M

14.81%-4.03M

-32.82%-8.61M

-5.71%-6.00M

-46.08%-6.94M

10.48%-4.73M

22.38%-6.48M

12.55%-5.67M

-53.19%-4.75M

-11.09%-5.29M

-45.05%-8.35M

-27.13%-6.49M

33.80%-3.10M

---4.76M

---5.76M

---5.10M

---4.69M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--111.00K

619.35%223.00K

2787.50%231.00K

4425.00%181.00K

----

933.33%31.00K

366.67%8.00K

-77.78%4.00K

----

-91.43%3.00K

---3.00K

-48.57%18.00K

970.73%439.00K

250.00%35.00K

-100.00%0.00

2252.15%35.00K

310.00%41.00K

--10.00K

--95.51K

--1.49K

--10.00K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

--111.00K

680.65%242.00K

2787.50%231.00K

4425.00%181.00K

----

933.33%31.00K

--8.00K

-77.78%4.00K

----

-91.43%3.00K

----

-48.57%18.00K

970.73%439.00K

250.00%35.00K

-100.00%0.00

2252.15%35.00K

310.00%41.00K

--10.00K

--95.51K

--1.49K

--10.00K

--0.00

Venda de ativos fixos

--111.00K

619.35%223.00K

2787.50%231.00K

4425.00%181.00K

----

933.33%31.00K

366.67%8.00K

-77.78%4.00K

----

-91.43%3.00K

---3.00K

-48.57%18.00K

970.73%439.00K

250.00%35.00K

-100.00%0.00

2252.15%35.00K

310.00%41.00K

--10.00K

--95.51K

--1.49K

--10.00K

--0.00

Transações de negócios

---5.50M

----

---5.42M

----

Outros investimentos

-58.13%-710.00K

38.98%-407.00K

33.00%-475.00K

35.72%-556.00K

49.78%-449.00K

56.58%-667.00K

50.73%-709.00K

36.49%-865.00K

-172.56%-894.00K

6.51%-1.54M

-30.23%-1.44M

-53.55%-1.36M

57.07%-328.00K

-225.99%-1.64M

-40.01%-1.10M

-62.52%-887.00K

-102.65%-764.00K

-160.53%-504.00K

-522.02%-789.21K

---545.79K

---377.00K

---193.45K

---126.88K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-1307.13%-6.32M

9.74%-630.00K

1.53%-706.00K

15.19%-737.00K

49.78%-449.00K

54.65%-698.00K

50.07%-717.00K

37.03%-869.00K

-16.56%-894.00K

78.32%-1.54M

-29.95%-1.44M

-49.67%-1.38M

4.72%-767.00K

-1281.13%-7.10M

-24.90%-1.10M

-68.47%-922.00K

-108.01%-805.00K

-165.70%-514.00K

-597.30%-884.72K

---547.28K

---387.00K

---193.45K

---126.88K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

6.03%8.76M

-2.41%11.42M

158.55%20.75M

-64.74%1.78M

-14.94%8.26M

124.68%11.70M

12.30%8.03M

-47.40%5.04M

97.56%9.71M

-20.05%5.21M

454.97%7.15M

1369.17%9.58M

-74.80%4.92M

-19.39%6.51M

-22.59%1.29M

-93.46%652.00K

203.64%19.50M

303.01%8.08M

-87.44%1.66M

--9.96M

--6.42M

--2.00M

--13.25M

Dívidas (líquido)

66.50%-197.00K

86.37%-192.00K

15.86%-191.00K

---1.09M

---588.00K

-616.12%-1.41M

16.85%-227.00K

----

-91.35%273.00K

---273.00K

----

-60.94%3.16M

----

378.11%8.08M

1898634.18%1.50M

----

--1.69M

--79.00

Ações ON (líquido)

1.21%8.95M

-11.44%11.61M

153.60%20.95M

-42.99%2.86M

25.19%8.85M

207.84%13.11M

11.25%8.26M

-47.37%5.02M

50.55%7.07M

178.85%4.26M

662.22%7.42M

2424.34%9.54M

--4.69M

--1.53M

--974.00K

--378.00K

----

Ações PN (líquido)

----

-100.00%0.00

-100.27%-6.00K

-98.79%163.88K

--9.96M

--6.42M

--2.26M

--13.57M

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

-52.63%18.00K

----

-100.00%0.00

-63.81%38.00K

131.96%225.00K

375.00%19.00K

--330.00K

--105.00K

--97.00K

900.00%4.00K

-100.00%0.00

--0.00

---500.00

--500.00

Emissão de garantias

----

--1.82M

----

Outros financiamentos

--0.00

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-66.67%-5.00K

0.00%-1.00K

66175.00%2.64M

8550.00%676.00K

81.25%-3.00K

-100.59%-1.00K

-100.02%-4.00K

---8.00K

---16.00K

--169.00K

--19.41M

100.00%0.00

----

--0.00

---1.94M

---321.61K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

6.03%8.76M

-2.41%11.42M

158.55%20.75M

-64.74%1.78M

-14.94%8.26M

124.68%11.70M

12.30%8.03M

-47.40%5.04M

97.56%9.71M

-20.05%5.21M

454.97%7.15M

1369.17%9.58M

-74.80%4.92M

-19.39%6.51M

-22.59%1.29M

-93.46%652.00K

203.64%19.50M

303.01%8.08M

-87.44%1.66M

--9.96M

--6.42M

--2.00M

--13.25M

Caixa líquido

Caixa inicial

83.20%20.57M

284.63%20.39M

201.21%8.21M

389.41%12.66M

371.28%11.23M

12.52%5.30M

-54.12%2.73M

4.53%2.59M

-50.48%2.38M

-57.44%4.71M

-62.01%5.94M

-88.32%2.48M

-55.66%4.81M

13.30%11.07M

29.32%15.64M

185.09%21.20M

51.59%10.85M

-6.49%9.77M

499.67%12.09M

--7.43M

--7.16M

--10.45M

--2.02M

Variação do caixa

-738.68%-9.16M

-97.01%177.00K

372.93%12.18M

-3301.44%-4.45M

600.00%1.44M

354.40%5.92M

309.18%2.58M

-95.99%139.00K

108.78%205.00K

62.79%-2.33M

73.06%-1.23M

162.40%3.47M

-122.57%-2.33M

-680.07%-6.26M

-96.69%-4.57M

-219.27%-5.56M

3621.58%10.35M

132.79%1.08M

-127.56%-2.32M

--4.66M

--278.00K

---3.29M

--8.43M

Caixa final

-9.95%11.40M

83.20%20.57M

284.63%20.39M

201.21%8.21M

389.41%12.66M

371.28%11.23M

12.52%5.30M

-54.12%2.73M

4.53%2.59M

-50.48%2.38M

-57.44%4.71M

-62.01%5.94M

-88.32%2.48M

-55.66%4.81M

13.30%11.07M

29.32%15.64M

185.07%21.20M

51.59%10.85M

-6.49%9.77M

--12.09M

--7.43M

--7.16M

--10.45M

Fluxo de caixa livre

-83.76%-11.71M

-112.49%-10.85M

-70.80%-8.10M

-40.55%-5.67M

25.97%-6.38M

14.88%-5.11M

31.69%-4.74M

15.05%-4.04M

-24.40%-8.61M

-5.12%-6.00M

-46.08%-6.94M

10.73%-4.75M

17.53%-6.92M

12.14%-5.71M

-48.62%-4.75M

-11.79%-5.32M

-45.51%-8.39M

-27.33%-6.50M

31.77%-3.20M

---4.76M

---5.77M

---5.10M

---4.69M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Knightscope Inc?



A Knightscope Inc gerou -30.34M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Knightscope Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Knightscope Inc aumentou -35.15% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Knightscope Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Knightscope Inc investiu 654.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Knightscope Inc?



No último trimestre, a Knightscope Inc utilizou 42.21M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a KSCP?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Knightscope Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Knightscope Inc foi de -31.00M, representando uma variação de -37.80% em relação ao mesmo período do ano anterior.