Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Kodiak Gas Services Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-43.86%99.47M

-37.74%71.18M

64.46%194.86M

207.44%113.38M

46.32%177.17M

121.82%114.33M

89.19%118.48M

-56.98%36.88M

27.89%121.08M

121.31%51.54M

89.82%62.63M

44.80%85.73M

29.96%94.68M

-57.50%23.29M

--32.99M

--59.21M

--72.85M

--54.80M

Lucro operacional contínuo

30.41%52.14M

-42.45%17.86M

26.35%24.77M

-128.58%-14.20M

495.62%39.98M

2.66%31.04M

385.13%19.60M

-128.54%-6.21M

-61.68%6.71M

344.93%30.23M

-460.08%-6.87M

-52.58%21.77M

-42.60%17.52M

-144.18%-12.34M

--1.91M

--45.90M

--30.52M

--27.94M

Ganho/perda operacional

18.92%78.65M

-2.62%68.68M

12.96%79.54M

-20.44%66.33M

-4.79%66.14M

50.24%70.53M

51.57%70.41M

80.90%83.37M

52.90%69.46M

4.56%46.94M

4.28%46.45M

4.48%46.09M

4.68%45.43M

5.88%44.90M

--44.55M

--44.11M

--43.40M

--42.41M

Imposto de renda diferido

240.96%34.50M

-61.39%2.71M

-0.27%10.58M

10.21%-2.05M

1100.24%10.12M

12.06%7.02M

583.95%10.61M

-141.13%-2.28M

-74.31%843.00K

348.35%6.26M

213.97%1.55M

-53.09%5.55M

-58.30%3.28M

-135.49%-2.52M

--494.00K

--11.83M

--7.87M

--7.10M

Itens não monetários

-15.62%8.07M

433.01%43.90M

-4.37%5.33M

192.10%13.69M

25.71%9.56M

103.18%8.24M

-36.67%5.58M

-41.90%4.69M

12.45%7.61M

-36.12%4.05M

71.00%8.81M

59.15%8.06M

56.73%6.76M

144.36%6.35M

--5.15M

--5.07M

--4.32M

--2.60M

Capital de giro (var.)

-322.18%-85.49M

-270.06%-69.12M

3599.60%60.61M

107.86%6.64M

18.86%38.48M

23.93%-18.68M

90.91%-1.73M

-971.19%-84.48M

72.19%32.37M

23.07%-24.56M

-1.76%-19.06M

39.16%9.70M

60.19%18.80M

-77.10%-31.92M

---18.73M

--6.97M

--11.74M

---18.02M

-Recebíveis (var.)

-126.02%-11.09M

-260.57%-44.48M

-40.04%17.97M

97.63%-2.12M

1571.28%42.62M

60.25%-12.34M

426.21%29.97M

-1770.91%-89.07M

31.55%-2.90M

-68.39%-31.04M

47.14%-9.19M

-141.93%-4.76M

-42.68%-4.23M

-60.94%-18.43M

---17.38M

--11.36M

---2.97M

---11.45M

-Estoque (var.)

105.07%61.00K

-170.14%-2.40M

-104.41%-289.00K

81.99%-855.00K

-132.96%-1.20M

150.28%3.42M

213.93%6.56M

-178.08%-4.75M

290.54%3.65M

-127.00%-6.79M

60.02%-5.76M

232.14%6.08M

36.85%-1.91M

-31.79%-2.99M

---14.40M

---4.60M

---3.03M

---2.27M

-Antecipadas (var.)

135.56%6.16M

229.88%1.60M

-40.17%3.10M

-140.03%-13.01M

705.32%2.62M

-124.20%-1.23M

78.66%5.18M

-177.98%-5.42M

86.32%-432.00K

167.84%5.10M

174.99%2.90M

661.84%6.95M

-134.70%-3.16M

-828.88%-7.52M

---3.87M

--912.00K

---1.35M

--1.03M

-Outros ativos (CP) (var.)

-1216.67%-16.28M

431.02%1.20M

433.50%2.71M

-679.31%-336.00K

2214.29%1.46M

---361.00K

---812.00K

--58.00K

--63.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

-444.95%-18.64M

-135.38%-2.09M

482.43%25.03M

-1012.58%-13.80M

220.71%5.40M

27.90%5.91M

152.37%4.30M

91.35%-1.24M

-92.18%1.69M

-39.23%4.62M

-525.01%-8.21M

-477.61%-14.34M

253.26%21.54M

2018.94%7.61M

--1.93M

---2.48M

--6.10M

--359.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-43.86%99.47M

-37.74%71.18M

64.46%194.86M

207.44%113.38M

46.32%177.17M

121.82%114.33M

89.19%118.48M

-56.98%36.88M

27.89%121.08M

121.31%51.54M

89.82%62.63M

44.80%85.73M

29.96%94.68M

-57.50%23.29M

--32.99M

--59.21M

--72.85M

--54.80M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

163.60%196.09M

68.54%114.90M

-6.74%49.60M

29.40%93.13M

-36.21%74.39M

13.34%68.18M

-27.96%53.18M

39.64%71.97M

162.48%116.62M

23.90%60.15M

23.91%73.83M

12.67%51.54M

-40.06%44.43M

-32.39%48.55M

--59.58M

--45.74M

--74.13M

--71.81M

Despesas de capital (CapEx)

142.33%200.21M

52.63%118.37M

-27.86%52.83M

18.42%102.47M

-29.41%82.62M

28.93%77.55M

-1.33%73.24M

67.90%86.53M

157.48%117.03M

23.82%60.15M

24.45%74.22M

-4.12%51.54M

-38.68%45.45M

-32.36%48.58M

--59.64M

--53.76M

--74.13M

--71.82M

Venda de ativos fixos

163.60%196.09M

68.54%114.90M

-6.74%49.60M

29.40%93.13M

-36.21%74.39M

13.34%68.18M

-27.96%53.18M

39.64%71.97M

162.48%116.62M

23.90%60.15M

23.91%73.83M

12.67%51.54M

-40.06%44.43M

-32.39%48.55M

--59.58M

--45.74M

--74.13M

--71.81M

Transações de negócios

---575.97M

----

--0.00

----

--0.00

--9.46M

----

Produtos de investimento

----

0.00%24.00K

--0.00

0.00%-24.00K

---115.00K

--24.00K

--0.00

---24.00K

Outros investimentos

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

216.67%35.00K

100.00%0.00

-445.45%-38.00K

400.00%3.00K

-134.88%-30.00K

44.44%-55.00K

57.14%11.00K

-116.67%-1.00K

--86.00K

---99.00K

--7.00K

--6.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-937.87%-772.05M

-68.54%-114.90M

6.68%-49.60M

-29.40%-93.13M

30.61%-74.39M

-13.34%-68.18M

28.04%-53.15M

-39.55%-71.97M

-141.34%-107.20M

-23.83%-60.15M

-23.90%-73.86M

-12.55%-51.57M

40.07%-44.42M

32.38%-48.57M

---59.61M

---45.82M

---74.12M

---71.83M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

820.78%715.78M

375.59%134.91M

-109.95%-142.81M

-164.53%-24.95M

-413.63%-99.31M

-496.30%-48.95M

-737.79%-68.02M

155.72%38.67M

15.53%-19.33M

-34.48%12.35M

-58.53%10.66M

-447.44%-69.40M

-555.07%-22.89M

38.33%18.85M

--25.71M

---12.68M

---3.49M

--13.63M

Dívidas (líquido)

-43.12%-69.80M

33168.12%205.60M

-185.00%-57.25M

-11.38%91.42M

-293.75%-48.77M

-98.78%618.00K

-148.69%-20.09M

130.74%103.16M

27.54%25.17M

-0.45%50.50M

60.45%41.26M

-2602.13%-335.61M

-97.71%19.74M

271.36%50.73M

--25.71M

---12.42M

--862.03M

--13.66M

Ações ON (líquido)

8461.32%836.13M

100.00%0.00

-124.32%-33.65M

-101.46%-50.36M

---10.00M

---9.96M

---15.00M

-109.00%-25.00M

----

--0.00

--277.84M

----

Dividendos pagos

24.53%50.00M

16.90%42.60M

18.16%42.99M

231.99%116.57M

23.24%40.15M

22.24%36.45M

22.11%36.38M

--35.11M

--32.58M

--29.82M

--29.79M

----

Outros financiamentos

-43.81%-558.00K

-786.62%-28.09M

-358.85%-8.93M

-1409.24%-66.01M

96.75%-388.00K

61.99%-3.17M

530.46%3.45M

62.42%-4.37M

72.02%-11.93M

73.86%-8.33M

---801.00K

-4411.24%-11.64M

95.08%-42.62M

-99518.75%-31.88M

--0.00

---258.00K

---865.53M

---32.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

820.78%715.78M

375.59%134.91M

-109.95%-142.81M

-164.53%-24.95M

-413.63%-99.31M

-496.30%-48.95M

-737.79%-68.02M

155.72%38.67M

15.53%-19.33M

-34.48%12.35M

-58.53%10.66M

-447.44%-69.40M

-555.07%-22.89M

38.33%18.85M

--25.71M

---12.68M

---3.49M

--13.63M

Caixa líquido

Caixa inicial

4739.13%94.36M

-33.07%3.18M

-90.26%724.00K

40.91%5.43M

-79.05%1.95M

-14.60%4.75M

21.31%7.43M

-90.69%3.85M

-33.53%9.31M

-72.78%5.56M

-71.28%6.13M

100.57%41.37M

-44.86%14.00M

-29.05%20.43M

--21.34M

--20.63M

--25.39M

--28.80M

Variação do caixa

1141.81%43.19M

3356.57%91.18M

191.47%2.46M

-231.32%-4.70M

163.77%3.48M

-174.79%-2.80M

-374.20%-2.68M

110.16%3.58M

-119.93%-5.45M

158.22%3.74M

37.46%-566.00K

-5070.80%-35.24M

674.54%27.37M

-88.92%-6.43M

---905.00K

--709.00K

---4.76M

---3.40M

Caixa final

2434.14%137.55M

4739.13%94.36M

-33.07%3.18M

-90.26%724.00K

40.91%5.43M

-79.05%1.95M

-14.60%4.75M

21.31%7.43M

-90.69%3.85M

-33.53%9.31M

-72.78%5.56M

-71.28%6.13M

100.57%41.37M

-44.86%14.00M

--20.43M

--21.34M

--20.63M

--25.39M

Fluxo de caixa livre

-206.55%-100.74M

-228.32%-47.19M

213.89%142.03M

121.97%10.91M

2235.24%94.55M

527.07%36.77M

490.24%45.25M

-245.22%-49.66M

-91.77%4.05M

65.95%-8.61M

56.49%-11.60M

527.15%34.19M

3951.72%49.23M

-48.53%-25.29M

---26.65M

--5.45M

---1.28M

---17.03M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Kodiak Gas Services Inc?



A Kodiak Gas Services Inc gerou 599.74M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Kodiak Gas Services Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Kodiak Gas Services Inc aumentou 82.85% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Kodiak Gas Services Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Kodiak Gas Services Inc investiu 315.47M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Kodiak Gas Services Inc?



No último trimestre, a Kodiak Gas Services Inc utilizou -316.02M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a KGS?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Kodiak Gas Services Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Kodiak Gas Services Inc foi de 284.27M, representando uma variação de 3269.45% em relação ao mesmo período do ano anterior.