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1.54BValor de mercado

PerdaP/L TTM

InnovAge Holding Corp

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

INNV Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da InnovAge Holding Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-26.34%18.14M

216.32%21.36M

152.21%3.92M

380.57%9.00M

602.05%24.63M

172.66%6.75M

77.21%-7.52M

-85.76%1.87M

-87.93%3.51M

73.53%-9.29M

-351.28%-32.98M

305.52%13.15M

486.74%29.07M

-418.72%-35.12M

-36.15%13.13M

-65.79%3.24M

53.83%-7.52M

--11.02M

--20.56M

--9.48M

---16.29M

Lucro operacional contínuo

-168.93%-29.94M

187.50%11.80M

234.31%7.67M

-122.23%-5.01M

-80.03%-11.13M

-253.08%-13.49M

47.91%-5.71M

81.21%-2.25M

15.40%-6.18M

63.78%-3.82M

19.98%-10.96M

11.36%-11.99M

-131.48%-7.31M

-1053.71%-10.55M

-279.68%-13.70M

-314.28%-13.53M

70.93%-3.16M

--1.11M

--7.62M

--6.32M

---10.86M

Ganho/perda operacional

-10.43%4.82M

-64.70%4.88M

-6.01%5.08M

59.77%8.51M

6.40%5.39M

222.03%13.81M

26.73%5.41M

23.01%5.33M

26.80%5.06M

17.15%4.29M

24.35%4.27M

24.16%4.33M

3.69%3.99M

11.24%3.66M

4.25%3.43M

15.07%3.49M

16.28%3.85M

--3.29M

--3.03M

--3.31M

Imposto de renda diferido

-86.11%10.00K

676.47%264.00K

-38.71%247.00K

-39.17%792.00K

118.14%72.00K

-63.44%34.00K

78.32%403.00K

149.90%1.30M

92.99%-397.00K

103.19%93.00K

106.51%226.00K

-73.69%521.00K

-71.72%-5.67M

-235.40%-2.91M

-382.11%-3.47M

-79.96%1.98M

65.45%-3.30M

--2.15M

--1.23M

--9.88M

---9.55M

Itens não monetários

3.91%2.29M

-5.81%2.51M

25.76%2.37M

-9.88%2.27M

-49.66%2.20M

-46.32%2.67M

-20.14%1.89M

-19.36%2.52M

318.56%4.37M

157.38%4.97M

-3.12%2.36M

114.92%3.13M

-49.22%1.04M

12.07%1.93M

77.38%2.44M

-88.68%1.45M

-77.71%2.06M

--1.72M

--1.38M

--12.85M

--9.23M

Capital de giro (var.)

52.09%39.27M

-68.61%577.00K

-14.67%-13.38M

80.89%-758.00K

2953.26%25.82M

111.08%1.84M

61.98%-11.67M

-125.77%-3.97M

-102.56%-905.00K

41.39%-16.59M

-231.97%-30.69M

75.86%15.39M

558.03%35.30M

-1520.88%-28.30M

316.25%23.25M

141.85%8.75M

-469.20%-7.71M

--1.99M

--5.59M

---20.91M

---1.35M

-Recebíveis (var.)

-237.32%-7.36M

154.01%1.87M

923.18%13.20M

159.45%8.04M

243.53%5.36M

-576.95%-3.47M

106.17%1.29M

-277.87%-13.53M

-82.80%1.56M

2.10%-512.00K

-1362.80%-20.92M

214.36%7.60M

754.95%9.07M

93.05%-523.00K

-130.46%-1.43M

-430.80%-6.65M

75.69%-1.39M

---7.53M

--4.70M

--2.01M

---5.70M

-Antecipadas (var.)

-127.45%-771.00K

-5.58%-5.49M

66.38%-1.31M

143.93%2.23M

105.34%2.81M

-328.03%-5.20M

-629.29%-3.88M

-57.82%-5.08M

179.91%1.37M

4951.06%2.28M

-56.26%734.00K

-836.63%-3.22M

58.39%-1.71M

-103.39%-47.00K

205.07%1.68M

93.88%-344.00K

-503.33%-4.11M

--1.39M

---1.60M

---5.62M

--1.02M

-A pagar e acumuladas (var.)

177.05%48.05M

-61.41%4.71M

-155.96%-24.30M

-94.55%369.00K

649.41%17.34M

141.44%12.21M

-30.02%-9.49M

-30.47%6.77M

-112.28%-3.16M

397.70%5.06M

-732.29%-7.30M

-23.16%9.74M

989.14%25.70M

-126.76%-1.70M

-7.45%1.16M

902.28%12.68M

-153.88%-2.89M

--6.35M

--1.25M

---1.58M

--5.37M

-Outros ativos (CP) (var.)

85.55%-555.00K

57.25%-548.00K

-245.48%-950.00K

-306.68%-1.95M

-302.73%-3.84M

-59.25%-1.28M

210.49%653.00K

-12.18%-479.00K

-214.85%-954.00K

-3.34%-805.00K

-340.24%-591.00K

-141.62%-427.00K

78.54%-303.00K

-454.09%-779.00K

179.61%246.00K

482.84%1.03M

-385.22%-1.41M

--220.00K

---309.00K

---268.00K

---291.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-74.89%1.48M

45.03%1.59M

7.92%1.54M

-157.03%-5.65M

84.76%5.88M

105.15%1.10M

191.47%1.43M

384.21%9.91M

-18.49%3.18M

10.43%-21.30M

-106.97%-1.56M

0.15%2.05M

86.35%3.90M

-1621.24%-23.78M

1345.06%22.38M

113.22%2.04M

219.65%2.10M

--1.56M

--1.55M

---15.45M

---1.75M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-26.34%18.14M

216.32%21.36M

152.21%3.92M

380.57%9.00M

602.05%24.63M

172.66%6.75M

77.21%-7.52M

-85.76%1.87M

-87.93%3.51M

73.53%-9.29M

-351.28%-32.98M

305.52%13.15M

486.74%29.07M

-418.72%-35.12M

-36.15%13.13M

-65.79%3.24M

53.83%-7.52M

--11.02M

--20.56M

--9.48M

---16.29M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

24.28%3.60M

75.95%2.36M

-83.59%361.00K

-105.42%-179.00K

541.37%2.90M

-15.32%1.34M

-14.43%2.20M

-17.89%3.31M

-90.38%452.00K

-77.23%1.59M

-66.46%2.57M

-77.76%4.03M

-52.54%4.70M

-19.37%6.97M

152.01%7.67M

423.34%18.10M

277.89%9.90M

--8.64M

--3.04M

--3.46M

--2.62M

Despesas de capital (CapEx)

24.28%3.60M

75.95%2.36M

85.32%4.08M

----

541.37%2.90M

-15.32%1.34M

-14.43%2.20M

-17.89%3.31M

-90.38%452.00K

-77.23%1.59M

-66.46%2.57M

-77.76%4.03M

-52.54%4.70M

-19.37%6.97M

152.01%7.67M

423.34%18.10M

277.89%9.90M

--8.64M

--3.04M

--3.46M

--2.62M

Venda de ativos fixos

24.28%3.60M

75.95%2.36M

-83.59%361.00K

-105.42%-179.00K

541.37%2.90M

-15.32%1.34M

-14.43%2.20M

-17.89%3.31M

-90.38%452.00K

-77.23%1.59M

-66.46%2.57M

-77.76%4.03M

-44.48%4.70M

-19.37%6.97M

152.01%7.67M

423.34%18.10M

223.02%8.46M

--8.64M

--3.04M

--3.46M

--2.62M

Ativos intangíveis (líquido)

----

--1.44M

----

--0.00

Transações de negócios

----

--0.00

---4.77M

----

--0.00

---23.92M

----

Produtos de investimento

57.24%-198.00K

-109.44%-542.00K

23.22%-453.00K

24.54%-455.00K

23.22%-463.00K

140.19%5.74M

-3.51%-590.00K

48.33%-603.00K

---603.00K

105.31%2.39M

---570.00K

---1.17M

--0.00

---45.00M

100.00%0.00

--0.00

---2.00M

----

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

--1.25M

----

--1.44M

----

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

53.28%-3.80M

-166.02%-2.90M

70.82%-814.00K

4.50%976.00K

-671.18%-8.14M

119.04%4.40M

11.17%-2.79M

117.99%934.00K

77.54%-1.05M

55.53%-23.11M

59.03%-3.14M

68.84%-5.19M

52.54%-4.70M

-501.53%-51.97M

-52.04%-7.67M

-381.78%-16.66M

-277.89%-9.90M

---8.64M

---5.04M

---3.46M

---2.62M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

5.24%-2.01M

41.38%-2.40M

99.86%-11.00K

-12029.55%-5.25M

13.24%-2.12M

-114.12%-4.09M

-179.60%-7.62M

101.82%44.00K

-14.39%-2.44M

-13.88%-1.91M

-63.43%-2.73M

-46.60%-2.42M

-31.50%-2.13M

-5.20%-1.68M

-14.88%-1.67M

72.92%-1.65M

-101.13%-1.62M

---1.60M

---1.45M

---6.08M

--143.67M

Dívidas (líquido)

-98.76%-1.92M

33.91%-1.95M

36.08%-1.32M

-95.06%-3.91M

60.09%-967.00K

-56.18%-2.96M

1.85%-2.07M

17.01%-2.00M

-13.60%-2.42M

-12.69%-1.89M

-26.62%-2.11M

-46.60%-2.42M

-31.50%-2.13M

-5.20%-1.68M

-14.88%-1.67M

89.02%-1.65M

99.28%-1.62M

---1.60M

---1.45M

---15.01M

---224.87M

Ações ON (líquido)

----

100.00%0.00

-65.92%-297.00K

---1.11M

---1.09M

---4.82M

---179.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---3.11M

--373.58M

Opções exercidas (funcionários)

----

-100.00%0.00

--0.00

--3.18M

--0.00

Outros financiamentos

-121.05%-84.00K

-831.25%-447.00K

-159.07%-1.89M

-54.91%-1.04M

-123.53%-38.00K

-140.00%-48.00K

-18.57%-728.00K

---672.00K

---17.00K

---20.00K

---614.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--8.85M

---5.04M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

5.24%-2.01M

41.38%-2.40M

99.86%-11.00K

-12029.55%-5.25M

13.24%-2.12M

-114.12%-4.09M

-179.60%-7.62M

101.82%44.00K

-14.39%-2.44M

-13.88%-1.91M

-63.43%-2.73M

-46.60%-2.42M

-31.50%-2.13M

-5.20%-1.68M

-14.88%-1.67M

72.92%-1.65M

-101.13%-1.62M

---1.60M

---1.45M

---6.08M

--143.67M

Caixa líquido

Caixa inicial

80.54%83.21M

72.06%67.16M

12.61%64.14M

11.75%60.47M

-14.80%46.09M

-55.85%39.03M

-55.24%56.96M

-55.55%54.11M

-45.62%54.10M

-53.03%88.41M

-31.00%127.27M

-38.99%121.72M

-54.48%99.48M

-13.56%188.24M

-9.45%184.45M

-2.09%199.51M

176.67%218.55M

--217.76M

--203.70M

--203.76M

--78.99M

Variação do caixa

-14.21%12.33M

127.45%16.06M

116.83%3.02M

65.84%4.73M

110476.92%14.38M

120.57%7.06M

53.86%-17.93M

-48.57%2.85M

-99.94%13.00K

61.34%-34.32M

-1124.31%-38.85M

136.79%5.54M

216.85%22.25M

-11436.14%-88.76M

-73.03%3.79M

-23812.70%-15.06M

-115.26%-19.04M

--783.00K

--14.06M

---63.00K

--124.77M

Caixa final

58.02%95.55M

80.54%83.21M

72.06%67.16M

14.46%65.19M

11.75%60.47M

-14.80%46.09M

-55.85%39.03M

-55.24%56.96M

-55.55%54.11M

-45.62%54.10M

-53.03%88.41M

-31.00%127.27M

-38.99%121.72M

-54.48%99.48M

-13.56%188.24M

-9.45%184.45M

-2.09%199.51M

--218.55M

--217.76M

--203.70M

--203.76M

Fluxo de caixa livre

-33.10%14.54M

251.16%19.00M

98.43%-153.00K

728.56%9.00M

611.03%21.73M

149.72%5.41M

72.67%-9.72M

-115.69%-1.43M

-87.46%3.06M

74.15%-10.88M

-751.09%-35.56M

161.44%9.13M

239.98%24.38M

-1868.94%-42.08M

-68.82%5.46M

-346.66%-14.85M

7.88%-17.41M

--2.38M

--17.52M

--6.02M

---18.90M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?

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O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da InnovAge Holding Corp?

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A InnovAge Holding Corp gerou 32.87M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da InnovAge Holding Corp evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da InnovAge Holding Corp aumentou 189.07% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a InnovAge Holding Corp investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a InnovAge Holding Corp investiu 6.26M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da InnovAge Holding Corp?

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No último trimestre, a InnovAge Holding Corp utilizou -19.08M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a INNV?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da InnovAge Holding Corp no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da InnovAge Holding Corp foi de 26.60M, representando uma variação de 159.37% em relação ao mesmo período do ano anterior.