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InnovAge Holding Corp

INNV

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시장 운영 시간 09/18, 12:33（ET）

1.46B시가총액

손실P/E TTM

InnovAge Holding Corp

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

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기술

예상

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

INNV 현금흐름표

InnovAge Holding Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

136.52%21.29M

-26.34%18.14M

216.32%21.36M

152.21%3.92M

380.57%9.00M

602.05%24.63M

172.66%6.75M

77.21%-7.52M

-85.76%1.87M

-87.93%3.51M

73.53%-9.29M

-351.28%-32.98M

305.52%13.15M

486.74%29.07M

-418.72%-35.12M

-36.15%13.13M

-65.79%3.24M

53.83%-7.52M

--11.02M

--20.56M

--9.48M

---16.29M

계속 영업 순이익

295.31%9.78M

-168.93%-29.94M

187.50%11.80M

234.31%7.67M

-122.23%-5.01M

-80.03%-11.13M

-253.08%-13.49M

47.91%-5.71M

81.21%-2.25M

15.40%-6.18M

63.78%-3.82M

19.98%-10.96M

11.36%-11.99M

-131.48%-7.31M

-1053.71%-10.55M

-279.68%-13.70M

-314.28%-13.53M

70.93%-3.16M

--1.11M

--7.62M

--6.32M

---10.86M

영업 손익

10.48%9.41M

-10.43%4.82M

-64.70%4.88M

-6.01%5.08M

59.77%8.51M

6.40%5.39M

222.03%13.81M

26.73%5.41M

23.01%5.33M

26.80%5.06M

17.15%4.29M

24.35%4.27M

24.16%4.33M

3.69%3.99M

11.24%3.66M

4.25%3.43M

15.07%3.49M

16.28%3.85M

--3.29M

--3.03M

--3.31M

이연 세금

-129.29%-232.00K

-86.11%10.00K

676.47%264.00K

-38.71%247.00K

-39.17%792.00K

118.14%72.00K

-63.44%34.00K

78.32%403.00K

149.90%1.30M

92.99%-397.00K

103.19%93.00K

106.51%226.00K

-73.69%521.00K

-71.72%-5.67M

-235.40%-2.91M

-382.11%-3.47M

-79.96%1.98M

65.45%-3.30M

--2.15M

--1.23M

--9.88M

---9.55M

기타 비현금 항목

55.31%3.53M

3.91%2.29M

-5.81%2.51M

25.76%2.37M

-9.88%2.27M

-49.66%2.20M

-46.32%2.67M

-20.14%1.89M

-19.36%2.52M

318.56%4.37M

157.38%4.97M

-3.12%2.36M

114.92%3.13M

-49.22%1.04M

12.07%1.93M

77.38%2.44M

-88.68%1.45M

-77.71%2.06M

--1.72M

--1.38M

--12.85M

--9.23M

운전자본의 변동

-294.33%-2.99M

52.09%39.27M

-68.61%577.00K

-14.67%-13.38M

80.89%-758.00K

2953.26%25.82M

111.08%1.84M

61.98%-11.67M

-125.77%-3.97M

-102.56%-905.00K

41.39%-16.59M

-231.97%-30.69M

75.86%15.39M

558.03%35.30M

-1520.88%-28.30M

316.25%23.25M

141.85%8.75M

-469.20%-7.71M

--1.99M

--5.59M

---20.91M

---1.35M

-채권 변동

-270.33%-13.70M

-237.32%-7.36M

154.01%1.87M

923.18%13.20M

159.45%8.04M

243.53%5.36M

-576.95%-3.47M

106.17%1.29M

-277.87%-13.53M

-82.80%1.56M

2.10%-512.00K

-1362.80%-20.92M

214.36%7.60M

754.95%9.07M

93.05%-523.00K

-130.46%-1.43M

-430.80%-6.65M

75.69%-1.39M

---7.53M

--4.70M

--2.01M

---5.70M

-선급 비용 변경

111.91%4.73M

-127.45%-771.00K

-5.58%-5.49M

66.38%-1.31M

143.93%2.23M

105.34%2.81M

-328.03%-5.20M

-629.29%-3.88M

-57.82%-5.08M

179.91%1.37M

4951.06%2.28M

-56.26%734.00K

-836.63%-3.22M

58.39%-1.71M

-103.39%-47.00K

205.07%1.68M

93.88%-344.00K

-503.33%-4.11M

--1.39M

---1.60M

---5.62M

--1.02M

-미지급금 및 발생비용 변동

2605.15%9.98M

177.05%48.05M

-61.41%4.71M

-155.96%-24.30M

-94.55%369.00K

649.41%17.34M

141.44%12.21M

-30.02%-9.49M

-30.47%6.77M

-112.28%-3.16M

397.70%5.06M

-732.29%-7.30M

-23.16%9.74M

989.14%25.70M

-126.76%-1.70M

-7.45%1.16M

902.28%12.68M

-153.88%-2.89M

--6.35M

--1.25M

---1.58M

--5.37M

-기타 유동 자산 변동

106.88%134.00K

85.55%-555.00K

57.25%-548.00K

-245.48%-950.00K

-306.68%-1.95M

-302.73%-3.84M

-59.25%-1.28M

210.49%653.00K

-12.18%-479.00K

-214.85%-954.00K

-3.34%-805.00K

-340.24%-591.00K

-141.62%-427.00K

78.54%-303.00K

-454.09%-779.00K

179.61%246.00K

482.84%1.03M

-385.22%-1.41M

--220.00K

---309.00K

---268.00K

---291.00K

-기타 유동 부담 변동

49.89%-2.83M

-74.89%1.48M

45.03%1.59M

7.92%1.54M

-157.03%-5.65M

84.76%5.88M

105.15%1.10M

191.47%1.43M

384.21%9.91M

-18.49%3.18M

10.43%-21.30M

-106.97%-1.56M

0.15%2.05M

86.35%3.90M

-1621.24%-23.78M

1345.06%22.38M

113.22%2.04M

219.65%2.10M

--1.56M

--1.55M

---15.45M

---1.75M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

136.52%21.29M

-26.34%18.14M

216.32%21.36M

152.21%3.92M

380.57%9.00M

602.05%24.63M

172.66%6.75M

77.21%-7.52M

-85.76%1.87M

-87.93%3.51M

73.53%-9.29M

-351.28%-32.98M

305.52%13.15M

486.74%29.07M

-418.72%-35.12M

-36.15%13.13M

-65.79%3.24M

53.83%-7.52M

--11.02M

--20.56M

--9.48M

---16.29M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

2483.24%4.27M

24.28%3.60M

75.95%2.36M

-83.59%361.00K

-105.42%-179.00K

541.37%2.90M

-15.32%1.34M

-14.43%2.20M

-17.89%3.31M

-90.38%452.00K

-77.23%1.59M

-66.46%2.57M

-77.76%4.03M

-52.54%4.70M

-19.37%6.97M

152.01%7.67M

423.34%18.10M

277.89%9.90M

--8.64M

--3.04M

--3.46M

--2.62M

자본 지출

--4.27M

24.28%3.60M

75.95%2.36M

85.32%4.08M

----

541.37%2.90M

-15.32%1.34M

-14.43%2.20M

-17.89%3.31M

-90.38%452.00K

-77.23%1.59M

-66.46%2.57M

-77.76%4.03M

-52.54%4.70M

-19.37%6.97M

152.01%7.67M

423.34%18.10M

277.89%9.90M

--8.64M

--3.04M

--3.46M

--2.62M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

2483.24%4.27M

24.28%3.60M

75.95%2.36M

-83.59%361.00K

-105.42%-179.00K

541.37%2.90M

-15.32%1.34M

-14.43%2.20M

-17.89%3.31M

-90.38%452.00K

-77.23%1.59M

-66.46%2.57M

-77.76%4.03M

-44.48%4.70M

-19.37%6.97M

152.01%7.67M

423.34%18.10M

223.02%8.46M

--8.64M

--3.04M

--3.46M

--2.62M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--1.44M

----

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

---4.77M

----

--0.00

---23.92M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-21.76%-554.00K

57.24%-198.00K

-109.44%-542.00K

23.22%-453.00K

24.54%-455.00K

23.22%-463.00K

140.19%5.74M

-3.51%-590.00K

48.33%-603.00K

---603.00K

105.31%2.39M

---570.00K

---1.17M

--0.00

---45.00M

100.00%0.00

--0.00

---2.00M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--0.00

----

--0.00

--1.25M

----

--1.44M

----

--0.00

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-593.85%-4.82M

53.28%-3.80M

-166.02%-2.90M

70.82%-814.00K

4.50%976.00K

-671.18%-8.14M

119.04%4.40M

11.17%-2.79M

117.99%934.00K

77.54%-1.05M

55.53%-23.11M

59.03%-3.14M

68.84%-5.19M

52.54%-4.70M

-501.53%-51.97M

-52.04%-7.67M

-381.78%-16.66M

-277.89%-9.90M

---8.64M

---5.04M

---3.46M

---2.62M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-168.89%-14.11M

5.24%-2.01M

41.38%-2.40M

99.86%-11.00K

-12029.55%-5.25M

13.24%-2.12M

-114.12%-4.09M

-179.60%-7.62M

101.82%44.00K

-14.39%-2.44M

-13.88%-1.91M

-63.43%-2.73M

-46.60%-2.42M

-31.50%-2.13M

-5.20%-1.68M

-14.88%-1.67M

72.92%-1.65M

-101.13%-1.62M

---1.60M

---1.45M

---6.08M

--143.67M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-186.53%-11.21M

-98.76%-1.92M

33.91%-1.95M

36.08%-1.32M

-95.06%-3.91M

60.09%-967.00K

-56.18%-2.96M

1.85%-2.07M

17.01%-2.00M

-13.60%-2.42M

-12.69%-1.89M

-26.62%-2.11M

-46.60%-2.42M

-31.50%-2.13M

-5.20%-1.68M

-14.88%-1.67M

89.02%-1.65M

99.28%-1.62M

---1.60M

---1.45M

---15.01M

---224.87M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

----

100.00%0.00

-65.92%-297.00K

---1.11M

---1.09M

---4.82M

---179.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---3.11M

--373.58M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

-100.00%0.00

--0.00

--3.18M

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-179.35%-2.91M

-121.05%-84.00K

-831.25%-447.00K

-159.07%-1.89M

-54.91%-1.04M

-123.53%-38.00K

-140.00%-48.00K

-18.57%-728.00K

---672.00K

---17.00K

---20.00K

---614.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--8.85M

---5.04M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-168.89%-14.11M

5.24%-2.01M

41.38%-2.40M

99.86%-11.00K

-12029.55%-5.25M

13.24%-2.12M

-114.12%-4.09M

-179.60%-7.62M

101.82%44.00K

-14.39%-2.44M

-13.88%-1.91M

-63.43%-2.73M

-46.60%-2.42M

-31.50%-2.13M

-5.20%-1.68M

-14.88%-1.67M

72.92%-1.65M

-101.13%-1.62M

---1.60M

---1.45M

---6.08M

--143.67M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

58.02%95.55M

80.54%83.21M

72.06%67.16M

12.61%64.14M

11.75%60.47M

-14.80%46.09M

-55.85%39.03M

-55.24%56.96M

-55.55%54.11M

-45.62%54.10M

-53.03%88.41M

-31.00%127.27M

-38.99%121.72M

-54.48%99.48M

-13.56%188.24M

-9.45%184.45M

-2.09%199.51M

176.67%218.55M

--217.76M

--203.70M

--203.76M

--78.99M

당기 현금흐름 변동

-50.19%2.35M

-14.21%12.33M

127.45%16.06M

116.83%3.02M

65.84%4.73M

110476.92%14.38M

120.57%7.06M

53.86%-17.93M

-48.57%2.85M

-99.94%13.00K

61.34%-34.32M

-1124.31%-38.85M

136.79%5.54M

216.85%22.25M

-11436.14%-88.76M

-73.03%3.79M

-23812.70%-15.06M

-115.26%-19.04M

--783.00K

--14.06M

---63.00K

--124.77M

기말 현금 잔액

50.17%97.90M

58.02%95.55M

80.54%83.21M

72.06%67.16M

14.46%65.19M

11.75%60.47M

-14.80%46.09M

-55.85%39.03M

-55.24%56.96M

-55.55%54.11M

-45.62%54.10M

-53.03%88.41M

-31.00%127.27M

-38.99%121.72M

-54.48%99.48M

-13.56%188.24M

-9.45%184.45M

-2.09%199.51M

--218.55M

--217.76M

--203.70M

--203.76M

자유 현금 흐름

89.12%17.02M

-33.10%14.54M

251.16%19.00M

98.43%-153.00K

728.56%9.00M

611.03%21.73M

149.72%5.41M

72.67%-9.72M

-115.69%-1.43M

-87.46%3.06M

74.15%-10.88M

-751.09%-35.56M

161.44%9.13M

239.98%24.38M

-1868.94%-42.08M

-68.82%5.46M

-346.66%-14.85M

7.88%-17.41M

--2.38M

--17.52M

--6.02M

---18.90M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

InnovAge Holding Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



InnovAge Holding Corp 종목은 2025 회계연도에 64.71M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

InnovAge Holding Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



InnovAge Holding Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 96.90% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

InnovAge Holding Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



InnovAge Holding Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 14.31M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

InnovAge Holding Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



InnovAge Holding Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -18.53M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, INNV에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

InnovAge Holding Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 50.41M였으며, 이는 전년 대비 89.47% 변동을 반영합니다.