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Hydrofarm Holdings Group Inc

HYFM

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Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.57MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Hydrofarm Holdings Group Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

HYFM Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Hydrofarm Holdings Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2019Q4

FY2019Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

93.55%-759.00K

-249.66%-3.98M

99.17%-37.00K

-54.65%1.72M

-412.10%-11.76M

267.57%2.66M

-158.26%-4.47M

-61.82%3.78M

74.34%-2.30M

-124.39%-1.58M

-6.74%7.67M

-43.12%9.91M

11.87%-8.95M

123.58%6.50M

148.34%8.22M

715.30%17.42M

-284.95%-10.15M

25.62%-27.56M

-166.56%-17.01M

--2.14M

---2.64M

-1979.01%-37.05M

-73.96%-6.38M

---1.78M

---3.67M

Lucro operacional contínuo

-1.57%-14.61M

-1282.71%-242.15M

-24.68%-16.39M

28.10%-16.86M

-14.09%-14.38M

-15.10%-17.51M

33.89%-13.15M

-82.28%-23.45M

25.17%-12.61M

56.86%-15.21M

15.53%-19.88M

93.67%-12.87M

27.67%-16.85M

-219.28%-35.27M

-236.34%-23.54M

-9108.06%-203.31M

-571.58%-23.30M

-17.54%-11.05M

551.26%17.27M

--2.26M

--4.94M

46.94%-9.40M

132.95%2.65M

---17.71M

---8.05M

Ganho/perda operacional

-85.89%1.03M

3066.77%233.26M

-4.28%7.34M

-4.68%7.41M

-7.31%7.31M

-6.88%7.37M

-3.09%7.66M

-5.75%7.78M

-1.52%7.88M

-4.84%7.91M

-6.29%7.91M

-95.82%8.25M

-59.35%8.01M

32.02%8.31M

73.64%8.44M

8926.38%197.41M

1138.03%19.70M

291.30%6.30M

222.28%4.86M

--2.19M

--1.59M

-77.61%1.61M

-10.18%1.51M

--7.19M

--1.68M

Imposto de renda diferido

----

-99.94%2.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

1101.95%3.08M

100.20%43.00K

---7.84M

---4.59M

392.31%256.00K

---21.25M

----

107.24%52.00K

----

---718.00K

----

Itens não monetários

83.38%5.79M

-44.23%2.13M

4.22%2.99M

117.53%6.40M

10.61%3.16M

-3.61%3.82M

-72.71%2.87M

-20.03%2.94M

-31.83%2.85M

-66.44%3.96M

73.36%10.51M

-71.42%3.68M

0.00%4.19M

853.32%11.81M

63.26%6.07M

631.48%12.87M

162.08%4.19M

-257.43%-1.57M

123.26%3.71M

--1.76M

--1.60M

-75.79%996.00K

481.82%1.66M

--4.11M

--286.00K

Capital de giro (var.)

182.50%6.86M

-71.10%2.57M

330.81%5.82M

-3.47%4.48M

-548.91%-8.32M

1170.00%8.89M

-131.11%-2.52M

-48.61%4.64M

76.60%-1.28M

-95.85%700.00K

-47.85%8.11M

-44.35%9.03M

39.58%-5.48M

172.76%16.86M

168.12%15.55M

414.07%16.23M

22.96%-9.07M

8.04%-23.18M

-87.18%-22.82M

---5.17M

---11.77M

-592.86%-25.20M

-24783.67%-12.19M

--5.11M

---49.00K

-Recebíveis (var.)

42.07%-3.92M

126.98%1.81M

44.10%4.04M

77.74%6.63M

-18.43%-6.77M

36.71%797.00K

159.72%2.81M

-12.13%3.73M

-11.17%-5.71M

-83.48%583.00K

-84.47%1.08M

-67.39%4.24M

24.77%-5.14M

1997.85%3.53M

109.74%6.95M

100.28%13.02M

40.85%-6.83M

-113.63%-186.00K

36.93%3.31M

--6.50M

---11.55M

-63.33%1.36M

-58.49%2.42M

--3.72M

--5.83M

-Estoque (var.)

705.57%3.33M

-21.29%4.38M

1878.05%4.87M

-61.79%2.46M

-80.84%413.00K

56.82%5.56M

-96.55%246.00K

-20.50%6.45M

-70.55%2.16M

-82.16%3.55M

-55.01%7.13M

-62.15%8.12M

5219.58%7.32M

217.68%19.88M

161.38%15.85M

208.32%21.44M

98.09%-143.00K

187.77%6.26M

-4.14%-25.81M

---19.80M

---7.50M

-211.36%-7.13M

-802.99%-24.79M

--6.40M

---2.75M

-Antecipadas (var.)

273.63%731.00K

-99.87%1.00K

94.15%-58.00K

-55.34%598.00K

-195.25%-421.00K

163.61%778.00K

-162.72%-991.00K

357.00%1.34M

163.23%442.00K

-133.01%-1.22M

104.66%1.58M

-80.48%293.00K

69.81%-699.00K

801.46%3.71M

-71.12%772.00K

-58.84%1.50M

41.69%-2.31M

110.07%411.00K

173.23%2.67M

--3.65M

---3.97M

-228.96%-4.08M

-14.96%-3.65M

--3.17M

---3.17M

-Outros ativos (CP) (var.)

181.08%30.00K

46.55%85.00K

-94.21%7.00K

56.59%-145.00K

-137.00%-37.00K

825.00%58.00K

404.17%121.00K

---334.00K

153.19%100.00K

-102.37%-8.00K

-42.86%24.00K

100.00%0.00

-108.89%-188.00K

-57.00%338.00K

102.72%42.00K

95.42%-28.00K

78.26%-90.00K

3175.00%786.00K

---1.54M

---611.00K

---414.00K

-95.14%24.00K

----

--494.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

-152.30%-767.00K

195.90%257.00K

193.18%516.00K

-737.14%-293.00K

34.34%-304.00K

18.04%-268.00K

-85.45%176.00K

86.38%-35.00K

58.66%-463.00K

87.13%-327.00K

127.61%1.21M

-158.81%-257.00K

84.40%-1.12M

-2692.31%-2.54M

-4439.60%-4.38M

4470.00%437.00K

---7.18M

-550.00%-91.00K

-95.54%101.00K

---10.00K

--0.00

-103.66%-14.00K

49.70%2.27M

--383.00K

--1.51M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

93.55%-759.00K

-249.66%-3.98M

99.17%-37.00K

-54.65%1.72M

-412.10%-11.76M

267.57%2.66M

-158.26%-4.47M

-61.82%3.78M

74.34%-2.30M

-124.39%-1.58M

-6.74%7.67M

-43.12%9.91M

11.87%-8.95M

123.58%6.50M

148.34%8.22M

715.30%17.42M

-284.95%-10.15M

25.62%-27.56M

-166.56%-17.01M

--2.14M

---2.64M

-1979.01%-37.05M

-73.96%-6.38M

---1.78M

---3.67M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-92.21%19.00K

124.70%146.00K

-79.06%170.00K

108.43%281.00K

-83.08%244.00K

-471.70%-591.00K

8.27%812.00K

-301.57%-3.33M

-12.76%1.44M

-85.75%159.00K

-71.05%750.00K

-19.44%1.65M

-33.08%1.65M

-97.70%1.12M

-98.84%2.59M

-98.95%2.05M

477.10%2.47M

6343.90%48.59M

56655.10%222.48M

--196.08M

--428.00K

232.16%754.00K

176.06%392.00K

--227.00K

--142.00K

Despesas de capital (CapEx)

-92.21%19.00K

21.85%329.00K

-79.06%170.00K

-23.64%281.00K

-83.08%244.00K

69.81%270.00K

8.27%812.00K

-77.74%368.00K

-12.76%1.44M

-85.75%159.00K

-71.05%750.00K

-19.44%1.65M

-33.08%1.65M

-97.70%1.12M

-98.84%2.59M

-98.95%2.05M

477.10%2.47M

5913.24%48.59M

56655.10%222.48M

--196.08M

--428.00K

255.95%808.00K

176.06%392.00K

--227.00K

--142.00K

Venda de ativos fixos

-92.21%19.00K

124.70%146.00K

-79.06%170.00K

108.43%281.00K

-83.08%244.00K

-471.70%-591.00K

8.27%812.00K

-301.57%-3.33M

-12.76%1.44M

-85.75%159.00K

-71.05%750.00K

-19.44%1.65M

-33.08%1.65M

-52.16%1.12M

8.96%2.59M

680.23%2.05M

477.10%2.47M

236.65%2.33M

506.63%2.38M

--263.00K

--428.00K

205.29%693.00K

176.06%392.00K

--227.00K

--142.00K

Ativos intangíveis (líquido)

----

75726.23%46.25M

--220.10M

--195.82M

----

--61.00K

----

Transações de negócios

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--190.00K

----

Outros investimentos

100.00%0.00

77.28%-87.00K

1000.00%63.00K

-92.13%28.00K

-111.76%-4.00K

-914.89%-383.00K

84.44%-7.00K

4550.00%356.00K

-33.33%34.00K

213.33%47.00K

13.46%-45.00K

97.39%-8.00K

148.57%51.00K

107.89%15.00K

83.75%-52.00K

-268.67%-306.00K

-517.65%-105.00K

-578.57%-190.00K

-4100.00%-320.00K

---83.00K

---17.00K

-47.37%-28.00K

100.49%8.00K

---19.00K

---1.64M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

92.34%-19.00K

-212.02%-233.00K

86.94%-107.00K

-106.86%-253.00K

82.39%-248.00K

285.71%208.00K

-3.02%-819.00K

322.03%3.69M

12.11%-1.41M

89.83%-112.00K

69.92%-795.00K

29.56%-1.66M

32.83%-1.60M

97.74%-1.10M

98.81%-2.64M

98.80%-2.36M

-435.96%-2.38M

-6137.47%-48.78M

-57920.83%-222.80M

---196.16M

---445.00K

-217.89%-782.00K

78.50%-384.00K

---246.00K

---1.79M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

64.16%-148.00K

59.92%-196.00K

82.98%-121.00K

-286.54%-4.71M

82.49%-413.00K

15.54%-489.00K

11.46%-711.00K

-137.89%-1.22M

-129.63%-2.36M

19.58%-579.00K

95.02%-803.00K

63.32%-512.00K

507.53%7.96M

-100.80%-720.00K

-127.34%-16.13M

-100.43%-1.40M

83.49%-1.95M

10.43%90.26M

872.79%59.00M

--327.27M

---11.83M

436.44%81.74M

107.21%6.07M

--15.24M

--2.93M

Dívidas (líquido)

95.30%-14.00K

79.25%-77.00K

102.44%14.00K

-1323.05%-4.57M

85.14%-298.00K

-27.05%-371.00K

-22.13%-574.00K

-37.18%-321.00K

-124.06%-2.01M

34.09%-292.00K

-58.78%-470.00K

50.21%-234.00K

2975.52%8.34M

-100.48%-443.00K

-101.13%-296.00K

-515.93%-470.00K

-408.51%-290.00K

194.50%93.21M

293.41%26.08M

--113.00K

--94.00K

-7959.92%-98.64M

49.29%6.63M

--1.25M

--4.44M

Ações ON (líquido)

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

-100.00%1.00K

---17.00K

--309.80M

----

--182.42M

----

--0.00

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--14.16M

--0.00

Dividendos pagos

----

--2.60M

----

Emissão de garantias

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

---1.00K

--36.48M

--20.30M

----

Outros financiamentos

-16.52%-134.00K

-0.85%-119.00K

1.46%-135.00K

84.39%-140.00K

67.33%-115.00K

58.89%-118.00K

58.86%-137.00K

-222.66%-897.00K

7.37%-352.00K

-3.61%-287.00K

97.90%-333.00K

69.98%-278.00K

77.15%-380.00K

90.62%-277.00K

-346.06%-15.84M

68.42%-926.00K

86.05%-1.66M

-630.34%-2.95M

-528.32%-3.55M

---2.93M

---11.92M

404.37%557.00K

62.68%-565.00K

---183.00K

---1.51M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

64.16%-148.00K

59.92%-196.00K

82.98%-121.00K

-286.54%-4.71M

82.49%-413.00K

15.54%-489.00K

11.46%-711.00K

-137.89%-1.22M

-129.63%-2.36M

19.58%-579.00K

95.02%-803.00K

63.32%-512.00K

507.53%7.96M

-100.80%-720.00K

-127.34%-16.13M

-100.43%-1.40M

83.49%-1.95M

10.43%90.26M

872.79%59.00M

--327.27M

---11.83M

436.44%81.74M

107.21%6.07M

--15.24M

--2.93M

Caixa líquido

Caixa inicial

-75.84%6.31M

-56.35%10.65M

-63.74%10.99M

-43.16%13.73M

-13.86%26.11M

-24.81%24.40M

13.61%30.31M

29.13%24.15M

42.37%30.31M

96.79%32.46M

-2.78%26.68M

34.23%18.70M

-24.99%21.29M

14.09%16.49M

-85.95%27.45M

-77.54%13.93M

-63.12%28.38M

-56.00%14.46M

484.02%195.37M

--62.04M

--76.95M

65.59%32.85M

54.58%33.45M

--19.84M

--21.64M

Variação do caixa

92.24%-961.00K

-354.42%-4.34M

94.26%-339.00K

-144.42%-2.74M

-101.02%-12.38M

179.58%1.71M

-202.34%-5.91M

-22.77%6.16M

-138.02%-6.16M

-144.71%-2.15M

152.73%5.78M

-40.94%7.98M

82.09%-2.59M

-65.55%4.80M

93.95%-10.95M

-89.87%13.51M

3.11%-14.45M

-68.42%13.93M

-30203.35%-180.91M

--133.33M

---14.91M

238.81%44.10M

66.83%-597.00K

--13.02M

---1.80M

Variação cambial

-185.37%-35.00K

109.13%61.00K

-185.06%-74.00K

652.17%508.00K

142.27%41.00K

-609.92%-668.00K

129.49%87.00K

-138.17%-92.00K

-2040.00%-97.00K

9.17%131.00K

26.25%-295.00K

252.53%241.00K

-88.37%5.00K

5900.00%120.00K

-292.16%-400.00K

-305.19%-158.00K

1175.00%43.00K

-98.96%2.00K

-199.03%-102.00K

--77.00K

---4.00K

200.00%193.00K

-85.83%103.00K

---193.00K

--727.00K

Caixa final

-61.04%5.35M

-75.84%6.31M

-56.35%10.65M

-63.74%10.99M

-43.16%13.73M

-13.86%26.11M

-24.81%24.40M

13.61%30.31M

29.13%24.15M

42.37%30.31M

96.79%32.46M

-2.78%26.68M

34.23%18.70M

-24.99%21.29M

14.09%16.49M

-85.95%27.45M

-77.54%13.93M

-63.12%28.38M

-56.00%14.46M

--195.37M

--62.04M

134.21%76.95M

65.59%32.85M

--32.86M

--19.84M

Fluxo de caixa livre

93.52%-778.00K

-280.39%-4.30M

96.08%-207.00K

-57.99%1.44M

-221.13%-12.01M

236.81%2.39M

-176.31%-5.28M

-58.63%3.42M

64.74%-3.74M

-132.40%-1.74M

22.86%6.92M

-46.28%8.26M

16.02%-10.60M

107.07%5.38M

102.35%5.63M

107.93%15.37M

-311.77%-12.63M

-101.14%-76.14M

-3435.94%-239.49M

---193.94M

---3.07M

-1784.32%-37.86M

-77.77%-6.77M

---2.01M

---3.81M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Hydrofarm Holdings Group Inc?



A Hydrofarm Holdings Group Inc gerou -14.06M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Hydrofarm Holdings Group Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Hydrofarm Holdings Group Inc aumentou -4239.20% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Hydrofarm Holdings Group Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Hydrofarm Holdings Group Inc investiu 1.02M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Hydrofarm Holdings Group Inc?



No último trimestre, a Hydrofarm Holdings Group Inc utilizou -5.44M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a HYFM?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Hydrofarm Holdings Group Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Hydrofarm Holdings Group Inc foi de -15.08M, representando uma variação de -369.00% em relação ao mesmo período do ano anterior.