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Hillman Solutions Corp

HLMN

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7.870USD

-0.030-0.38%

Fechamento 07-31 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.54BValor de mercado

43.32P/L TTM

Hillman Solutions Corp

7.870

-0.030-0.38%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

HLMN Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Hillman Solutions Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-2882.14%-19.53M

-28.40%30.90M

-58.82%26.24M

-24.83%48.71M

-105.61%-655.00K

-35.17%43.15M

12.90%63.71M

-22.43%64.80M

-62.94%11.68M

19.08%66.56M

16.48%56.43M

357.75%83.54M

980.08%31.51M

1229.40%55.89M

206.56%48.45M

--18.25M

---3.58M

---4.95M

---45.47M

Lucro operacional contínuo

-1392.74%-4.73M

230.77%1.60M

211.97%23.19M

26.30%15.83M

78.75%-317.00K

87.85%-1.22M

47.00%7.43M

175.80%12.54M

83.66%-1.49M

27.63%-10.06M

153.42%5.06M

-48.45%4.54M

-383.94%-9.13M

-312.30%-13.90M

70.90%-9.47M

--8.82M

---1.89M

--6.55M

---32.52M

Ganho/perda operacional

7.08%37.27M

6.61%35.82M

6.19%35.37M

11.28%35.10M

10.19%34.81M

-38.43%33.60M

10.94%33.30M

7.38%31.55M

-2.12%31.59M

72.53%54.57M

0.50%30.02M

-1.21%29.38M

12.17%32.28M

9.67%31.63M

-0.30%29.87M

--29.74M

--28.77M

--28.84M

--29.96M

Imposto de renda diferido

122.38%218.00K

-36.69%-5.07M

3292.63%12.89M

-61.14%-2.13M

-152.33%-974.00K

64.74%-3.71M

-94.62%380.00K

49.96%-1.32M

85.12%-386.00K

-60.90%-10.53M

376.05%7.07M

-138.03%-2.64M

-300.62%-2.59M

-2024.35%-6.54M

84.79%-2.56M

--6.94M

--1.29M

---308.00K

---16.83M

Itens não monetários

-20.09%744.00K

-26.36%1.51M

-84.52%1.32M

-39.30%1.01M

-70.12%931.00K

133.05%2.06M

3932.29%8.55M

-55.88%1.67M

2.26%3.12M

-298.79%-6.22M

-159.79%-223.00K

531.36%3.78M

1881.87%3.05M

418.05%3.13M

105.30%373.00K

---877.00K

---171.00K

--604.00K

---7.03M

Capital de giro (var.)

-49.20%-57.06M

-176.72%-6.68M

-566.75%-50.37M

-128.41%-4.75M

-59.09%-38.24M

-75.77%8.71M

-6.72%10.79M

-62.87%16.71M

-563.18%-24.04M

-7.54%35.94M

-58.30%11.57M

257.15%45.02M

113.80%5.19M

236.08%38.87M

198.93%27.75M

---28.65M

---37.61M

---28.57M

---28.05M

-Recebíveis (var.)

1.99%-24.13M

66.66%30.60M

-169.29%-3.82M

-89.51%-6.29M

1.90%-24.62M

-31.96%18.36M

857.74%5.51M

65.06%-3.32M

26.11%-25.09M

-31.46%26.98M

-89.88%575.00K

-232.11%-9.49M

-52.27%-33.96M

22.10%39.37M

-11.92%5.68M

---2.86M

---22.30M

--32.24M

--6.45M

-Estoque (var.)

-60.25%2.91M

-337.36%-25.51M

-472.35%-33.11M

-227.56%-28.13M

412.64%7.32M

-0.75%10.75M

-70.96%8.89M

-136.80%-8.59M

-106.02%-2.34M

-75.84%10.83M

-17.16%30.63M

273.59%23.34M

231.64%38.87M

261.31%44.82M

199.87%36.97M

---13.44M

---29.53M

---27.78M

---37.02M

-Outros ativos (CP) (var.)

-83.55%-3.95M

180.37%4.71M

-380.97%-11.99M

-1305.06%-5.55M

46.39%-2.15M

-166.88%-5.86M

460.69%4.27M

-127.82%-395.00K

32.36%-4.01M

43.34%8.77M

16.92%-1.18M

623.99%1.42M

-53.97%-5.93M

9924.59%6.12M

-107.58%-1.42M

---271.00K

---3.85M

--61.00K

--18.79M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-2882.14%-19.53M

-28.40%30.90M

-58.82%26.24M

-24.83%48.71M

-105.61%-655.00K

-35.17%43.15M

12.90%63.71M

-22.43%64.80M

-62.94%11.68M

19.08%66.56M

16.48%56.43M

357.75%83.54M

980.08%31.51M

1229.40%55.89M

206.56%48.45M

--18.25M

---3.58M

---4.95M

---45.47M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-28.28%14.81M

-29.82%14.75M

-28.80%17.17M

-21.52%17.52M

16.32%20.66M

54.31%21.02M

59.55%24.12M

17.98%22.32M

-1.94%17.76M

-41.17%13.62M

-13.67%15.12M

15.49%18.92M

44.41%18.11M

58.65%23.16M

22.70%17.51M

--16.38M

--12.54M

--14.60M

--14.27M

Despesas de capital (CapEx)

-28.28%14.81M

-29.82%14.75M

-28.80%17.17M

-21.52%17.52M

16.32%20.66M

54.31%21.02M

59.55%24.12M

17.98%22.32M

-1.94%17.76M

-41.17%13.62M

-13.67%15.12M

15.49%18.92M

44.41%18.11M

58.65%23.16M

22.70%17.51M

--16.38M

--12.54M

--14.60M

--14.27M

Venda de ativos fixos

-28.28%14.81M

-29.82%14.75M

-28.80%17.17M

-21.52%17.52M

16.32%20.66M

54.31%21.02M

59.55%24.12M

17.98%22.32M

-1.94%17.76M

-41.17%13.62M

-13.67%15.12M

15.49%18.92M

44.41%18.11M

58.65%23.16M

22.70%17.51M

--16.38M

--12.54M

--14.60M

--14.27M

Transações de negócios

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

90.14%-138.00K

---33.98M

--173.00K

-7885.33%-23.96M

---1.40M

--0.00

88.00%-300.00K

-100.00%0.00

--0.00

---2.50M

--200.00K

--0.00

Outros investimentos

17.91%-55.00K

-44.78%-97.00K

22.41%-45.00K

51.16%-42.00K

0.00%-67.00K

-3.08%-67.00K

37.63%-58.00K

23.21%-86.00K

40.71%-67.00K

91.13%-65.00K

---93.00K

---112.00K

---113.00K

---733.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

28.25%-14.87M

30.05%-14.85M

70.39%-17.22M

21.02%-17.56M

50.40%-20.73M

-40.69%-21.23M

-282.37%-58.16M

-16.83%-22.23M

-125.56%-41.78M

36.84%-15.09M

13.14%-15.21M

-16.18%-19.03M

-23.16%-18.52M

-65.94%-23.89M

-22.70%-17.51M

---16.38M

---15.04M

---14.40M

---14.27M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

141.27%34.73M

34.91%-26.64M

-685.96%-5.17M

-77.20%-34.80M

-29.48%14.39M

18.51%-40.92M

102.11%883.00K

67.91%-19.64M

333.03%20.41M

-64.03%-50.21M

-138.82%-41.80M

-1104.57%-61.20M

-135.79%-8.76M

-255.65%-30.61M

-130.34%-17.50M

---5.08M

--24.47M

--19.67M

--57.69M

Dívidas (líquido)

198.25%43.55M

59.49%-16.66M

-286.28%-3.63M

-64.26%-34.51M

-2.63%14.60M

17.53%-41.11M

97.85%-940.00K

65.93%-21.01M

296.76%15.00M

-52.33%-49.85M

-123.69%-43.78M

-1036.81%-61.67M

-130.97%-7.62M

-274.45%-32.73M

97.36%-19.57M

---5.42M

--24.61M

--18.76M

---740.81M

Ações ON (líquido)

---10.12M

---9.26M

---3.17M

----

--0.00

----

--0.00

--363.30M

Opções exercidas (funcionários)

384.64%1.48M

-95.83%30.00K

-73.15%687.00K

-61.67%184.00K

-94.81%306.00K

26.81%719.00K

158.75%2.56M

-21.44%480.00K

--5.90M

-21.69%567.00K

34.38%989.00K

-25.58%611.00K

-100.00%0.00

-20.35%724.00K

--736.00K

--821.00K

--328.00K

--909.00K

--0.00

Outros financiamentos

62.91%-191.00K

-42.42%-752.00K

227.04%935.00K

-153.66%-477.00K

-6.19%-515.00K

43.29%-528.00K

-174.49%-736.00K

721.68%889.00K

57.34%-485.00K

-167.03%-931.00K

-25.83%988.00K

70.02%-143.00K

-143.47%-1.14M

--1.39M

-99.69%1.33M

---477.00K

---467.00K

--0.00

--435.20M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

141.27%34.73M

34.91%-26.64M

-685.96%-5.17M

-77.20%-34.80M

-29.48%14.39M

18.51%-40.92M

102.11%883.00K

67.91%-19.64M

333.03%20.41M

-64.03%-50.21M

-138.82%-41.80M

-1104.57%-61.20M

-135.79%-8.76M

-255.65%-30.61M

-130.34%-17.50M

---5.08M

--24.47M

--19.67M

--57.69M

Caixa líquido

Caixa inicial

-38.72%27.28M

-36.93%37.73M

-36.71%34.19M

18.38%36.31M

15.45%44.51M

52.36%59.82M

43.45%54.02M

-11.74%30.67M

24.04%38.55M

34.33%39.26M

112.47%37.66M

79.35%34.75M

112.81%31.08M

102.56%29.23M

9.03%17.72M

--19.38M

--14.61M

--14.43M

--16.25M

Variação do caixa

105.55%455.00K

31.71%-10.46M

-38.96%3.54M

-109.09%-2.12M

-4.06%-8.20M

-2059.38%-15.31M

261.39%5.80M

703.30%23.34M

-314.80%-7.88M

-138.26%-709.00K

-86.04%1.61M

275.91%2.91M

-23.08%3.67M

952.84%1.85M

730.07%11.51M

---1.65M

--4.77M

--176.00K

---1.83M

Variação cambial

110.87%132.00K

-96.37%134.00K

52.28%-303.00K

268.11%1.53M

-166.92%-1.21M

287.88%3.69M

-129.09%-635.00K

204.51%417.00K

426.85%1.81M

-524.19%-1.96M

213.11%2.18M

-125.59%-399.00K

48.75%-555.00K

417.12%463.00K

-977.27%-1.93M

--1.56M

---1.08M

---146.00K

--220.00K

Caixa final

-23.62%27.73M

-38.72%27.28M

-36.93%37.73M

-36.71%34.19M

18.38%36.31M

15.45%44.51M

52.36%59.82M

43.45%54.02M

-11.74%30.67M

24.04%38.55M

34.33%39.26M

112.47%37.66M

79.35%34.75M

112.81%31.08M

102.56%29.23M

--17.72M

--19.38M

--14.61M

--14.43M

Fluxo de caixa livre

-61.16%-34.35M

-27.04%16.14M

-77.10%9.06M

-26.58%31.19M

-250.37%-21.31M

-58.20%22.13M

-4.17%39.59M

-34.26%42.48M

-145.41%-6.08M

61.70%52.93M

33.55%41.31M

3355.67%64.62M

183.10%13.40M

267.48%32.74M

151.79%30.94M

--1.87M

---16.12M

---19.55M

---59.74M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Hillman Solutions Corp?



A Hillman Solutions Corp gerou 105.19M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Hillman Solutions Corp evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Hillman Solutions Corp aumentou -42.63% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Hillman Solutions Corp investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Hillman Solutions Corp investiu 70.10M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Hillman Solutions Corp?



No último trimestre, a Hillman Solutions Corp utilizou -52.22M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a HLMN?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Hillman Solutions Corp no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Hillman Solutions Corp foi de 35.09M, representando uma variação de -64.24% em relação ao mesmo período do ano anterior.