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Ferrovial SE

FER

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49.445USD

-0.575-1.15%

Horário de mercado 10/22, 12:39（ET）

36.07BValor de mercado

51.34P/L TTM

Ferrovial SE

49.445

-0.575-1.15%

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

Visão Geral

Notícias e Análises

Serviços Financeiros

Avaliação de Ações

Análise Técnica

Previsão

Participação

Dividendo

Perfil

Discussões

Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa Receita Declarações Avaliação de Empresas Avaliação de Risco

FER Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Ferrovial SE para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

284.68%897.69M

11.30%902.18M

-66.49%63.00M

21.91%879.00M

18900.00%188.00M

--721.00M

---1.00M

53.86%1.16B

-108.33%-225.00M

-26.42%752.00M

-569.57%-108.00M

10.61%1.02B

122.33%23.00M

40.21%924.00M

-181.10%-103.00M

-33.70%659.00M

-7.30%127.00M

-14.31%994.00M

185.09%137.00M

--1.16B

---161.00M

Lucro operacional contínuo

-53.70%294.66M

751.58%2.72B

263.16%414.00M

154.41%346.00M

128.00%114.00M

--136.00M

--50.00M

172.87%274.00M

91.67%-6.00M

-275.70%-376.00M

-130.00%-72.00M

14.44%214.00M

26.98%240.00M

-58.72%187.00M

-29.21%189.00M

93.59%453.00M

58.93%267.00M

-46.82%234.00M

-41.46%168.00M

--440.00M

--287.00M

Ganho/perda operacional

10.31%291.24M

16.29%214.48M

8.46%218.00M

24.22%200.00M

45.65%201.00M

--161.00M

--138.00M

--106.00M

-52.87%74.00M

----

-19.07%157.00M

----

48.09%194.00M

75.83%211.00M

-3.68%131.00M

-3.23%120.00M

13.33%136.00M

3.33%124.00M

6.19%120.00M

--120.00M

--113.00M

Itens não monetários

47.82%-7.99M

47.85%-4.81M

-50.00%-9.00M

-176.92%-10.00M

-107.69%-6.00M

--13.00M

--78.00M

-46.90%506.00M

--74.00M

275.20%953.00M

----

25300.00%254.00M

--1.00M

200.00%1.00M

----

---1.00M

----

--0.00

----

--0.00

---1.00M

Capital de giro (var.)

121.97%83.37M

-60.77%81.75M

-182.41%-305.00M

67.41%226.00M

50.46%-108.00M

--135.00M

---218.00M

663.95%657.00M

-32.26%-451.00M

-82.34%86.00M

36.85%-341.00M

15.40%487.00M

-13.92%-540.00M

119.79%422.00M

-11.27%-474.00M

7.87%192.00M

-42.95%-426.00M

-66.22%178.00M

45.52%-298.00M

--527.00M

---547.00M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

284.68%897.69M

11.30%902.18M

-66.49%63.00M

21.91%879.00M

18900.00%188.00M

--721.00M

---1.00M

53.86%1.16B

-108.33%-225.00M

-26.42%752.00M

-569.57%-108.00M

10.61%1.02B

122.33%23.00M

40.21%924.00M

-181.10%-103.00M

-33.70%659.00M

-7.30%127.00M

-14.31%994.00M

185.09%137.00M

--1.16B

---161.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-49.65%60.53M

337.06%169.28M

13.64%50.00M

-31.15%42.00M

29.41%44.00M

--61.00M

--34.00M

5.08%124.00M

21.88%78.00M

37.21%118.00M

30.61%64.00M

6.17%86.00M

-48.96%49.00M

-33.06%81.00M

71.43%96.00M

61.33%121.00M

40.00%56.00M

33.93%75.00M

0.00%40.00M

--56.00M

--40.00M

Despesas de capital (CapEx)

-49.65%60.53M

337.06%169.28M

13.64%50.00M

-31.15%42.00M

29.41%44.00M

--61.00M

--34.00M

5.08%124.00M

21.88%78.00M

37.21%118.00M

30.61%64.00M

6.17%86.00M

-48.96%49.00M

-33.06%81.00M

71.43%96.00M

61.33%121.00M

40.00%56.00M

33.93%75.00M

0.00%40.00M

--56.00M

--40.00M

Venda de ativos fixos

-49.65%60.53M

337.06%169.28M

13.64%50.00M

-31.15%42.00M

29.41%44.00M

--61.00M

--34.00M

5.08%124.00M

21.88%78.00M

37.21%118.00M

30.61%64.00M

6.17%86.00M

-48.96%49.00M

-33.06%81.00M

71.43%96.00M

61.33%121.00M

40.00%56.00M

33.93%75.00M

0.00%40.00M

--56.00M

--40.00M

Transações de negócios

----

-82.73%43.00M

----

--249.00M

--180.00M

164.29%481.00M

-93.75%3.00M

124.69%182.00M

-71.26%48.00M

268.18%81.00M

-47.48%167.00M

-8.33%22.00M

536.00%318.00M

700.00%24.00M

525.00%50.00M

-99.42%3.00M

-82.61%8.00M

--518.00M

--46.00M

Produtos de investimento

-117.15%-87.94M

-219.49%-512.65M

339.31%347.00M

64.42%-174.00M

50.85%-145.00M

---489.00M

---295.00M

109.09%13.00M

-174.32%-55.00M

30.92%-143.00M

145.12%74.00M

-4.55%-207.00M

13.68%-164.00M

28.00%-198.00M

32.38%-190.00M

-40.31%-275.00M

-66.27%-281.00M

50.38%-196.00M

45.31%-169.00M

---395.00M

---309.00M

Outros investimentos

86.76%121.06M

1023.03%2.66B

-74.54%69.00M

-3812.50%-313.00M

942.31%271.00M

---8.00M

--26.00M

-283.04%-429.00M

-67.80%-99.00M

-96.49%-112.00M

-555.56%-59.00M

-359.09%-57.00M

73.53%-9.00M

184.62%22.00M

-130.63%-34.00M

-766.67%-26.00M

526.92%111.00M

98.66%-3.00M

-420.00%-26.00M

---224.00M

---5.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

92.59%-106.22M

356.68%1.58B

-10060.00%-498.00M

-11.00%-666.00M

102.79%5.00M

---600.00M

---179.00M

63.35%-81.00M

-551.35%-241.00M

43.77%-221.00M

66.06%-37.00M

5.98%-393.00M

80.36%-109.00M

3.91%-418.00M

-126.53%-555.00M

34.19%-435.00M

-7.93%-245.00M

-321.02%-661.00M

72.15%-227.00M

---157.00M

---815.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-32.27%-1.26B

-1313.06%-1.36B

6.63%-718.00M

-146.22%-104.00M

-262.74%-769.00M

--225.00M

---212.00M

97.65%-8.00M

264.52%153.00M

-245.11%-341.00M

-125.91%-93.00M

25.00%235.00M

29.14%359.00M

146.42%188.00M

35.61%278.00M

-173.65%-405.00M

18.50%205.00M

-436.36%-148.00M

116.25%173.00M

--44.00M

--80.00M

Dívidas (líquido)

-48.31%-457.98M

-960.47%-666.54M

78.26%82.00M

-76.00%84.00M

-76.04%46.00M

--350.00M

--192.00M

688.89%371.00M

195.24%372.00M

-152.07%-63.00M

-75.25%126.00M

-77.17%121.00M

12.86%509.00M

779.49%530.00M

34.63%451.00M

-126.09%-78.00M

56.54%335.00M

35.91%299.00M

-31.41%214.00M

--220.00M

--312.00M

Ações ON (líquido)

1.12%-342.63M

-752.90%-487.64M

-796.15%-466.00M

68.69%-62.00M

79.03%-52.00M

---198.00M

---248.00M

-18.03%-216.00M

31.96%-66.00M

-178.54%-183.00M

-177.14%-97.00M

200.87%233.00M

59.30%-35.00M

-0.43%-231.00M

-145.71%-86.00M

---230.00M

---35.00M

----

Dividendos pagos

137.41%111.93M

-37.11%78.87M

--48.00M

466.67%136.00M

-100.00%0.00

--24.00M

--108.00M

-2.86%136.00M

2.00%102.00M

12.00%140.00M

7.53%100.00M

-8.76%125.00M

4.49%93.00M

-9.27%137.00M

-23.28%89.00M

-65.76%151.00M

68.12%116.00M

75.00%441.00M

-74.73%69.00M

--252.00M

--273.00M

Outros financiamentos

-13.20%-285.53M

-289.01%-132.73M

64.78%-298.00M

73.38%-37.00M

-422.22%-846.00M

---139.00M

---162.00M

-6700.00%-66.00M

-54.72%-82.00M

111.11%1.00M

-26.19%-53.00M

---9.00M

-68.00%-42.00M

100.00%0.00

-78.57%-25.00M

18.92%-30.00M

---14.00M

---37.00M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-32.27%-1.26B

-1313.06%-1.36B

6.63%-718.00M

-146.22%-104.00M

-262.74%-769.00M

--225.00M

---212.00M

97.65%-8.00M

264.52%153.00M

-245.11%-341.00M

-125.91%-93.00M

25.00%235.00M

29.14%359.00M

146.42%188.00M

35.61%278.00M

-173.65%-405.00M

18.50%205.00M

-436.36%-148.00M

116.25%173.00M

--44.00M

--80.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

-14.28%4.88B

-18.54%3.52B

-6.65%4.79B

-7.99%4.68B

-6.98%5.13B

--5.09B

--5.51B

-14.18%3.76B

-12.95%4.00B

16.09%4.38B

28.59%4.60B

33.09%3.77B

9.12%3.58B

-19.02%2.83B

-4.65%3.28B

10.72%3.50B

12.02%3.44B

56.85%3.16B

3.33%3.07B

--2.02B

--2.97B

Variação do caixa

80.62%-451.13M

1072.36%1.12B

-153.93%-1.13B

173.68%104.00M

-0.23%-445.00M

--38.00M

---444.00M

360.27%976.00M

-11.31%-246.00M

-145.29%-375.00M

-213.33%-221.00M

11.44%828.00M

144.02%195.00M

434.68%743.00M

-814.52%-443.00M

-180.14%-222.00M

-32.61%62.00M

-73.72%277.00M

109.67%92.00M

--1.05B

---951.00M

Variação cambial

114.96%23.98M

1012.62%33.66M

-85.37%24.00M

98.65%-4.00M

1161.54%164.00M

---296.00M

--13.00M

124.29%17.00M

86.36%41.00M

-180.00%-70.00M

147.83%22.00M

-142.37%-25.00M

-12.20%-46.00M

243.90%59.00M

-920.00%-41.00M

-144.57%-41.00M

-44.44%5.00M

1214.29%92.00M

116.36%9.00M

--7.00M

---55.00M

Caixa final

31.65%4.43B

5.15%4.64B

-21.90%3.66B

-6.65%4.79B

-7.61%4.68B

--5.13B

--5.07B

18.23%4.74B

-14.18%3.76B

-12.95%4.00B

16.09%4.38B

28.59%4.60B

33.04%3.77B

9.12%3.58B

-18.99%2.84B

-4.65%3.28B

10.72%3.50B

12.02%3.44B

56.53%3.16B

--3.07B

--2.02B

Fluxo de caixa livre

639.90%837.16M

-5.05%732.90M

-90.97%13.00M

26.82%837.00M

511.43%144.00M

--660.00M

---35.00M

62.93%1.03B

-76.16%-303.00M

-32.26%634.00M

-561.54%-172.00M

11.03%936.00M

86.93%-26.00M

56.69%843.00M

-380.28%-199.00M

-41.46%538.00M

-26.80%71.00M

-16.76%919.00M

148.26%97.00M

--1.10B

---201.00M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Ferrovial SE?



A Ferrovial SE gerou 1.91B em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Ferrovial SE evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Ferrovial SE aumentou 83.06% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Ferrovial SE investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Ferrovial SE investiu 220.60M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Ferrovial SE?

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No último trimestre, a Ferrovial SE utilizou -1.21B em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a FER?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Ferrovial SE no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Ferrovial SE foi de 1.68B, representando uma variação de 109.07% em relação ao mesmo período do ano anterior.