Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Core Scientific Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-155.67%-18.93M

715.48%249.88M

1008.79%153.07M

2206.69%131.78M

2723.92%34.00M

-283.09%-40.60M

-36.39%13.80M

5.13%5.71M

-93.32%1.20M

11.19%22.17M

-81.29%21.70M

110.44%5.43M

-87.55%18.04M

651.65%19.94M

5.69%115.99M

-15.35%-52.07M

205.96%144.89M

-123.46%-3.62M

2169.38%109.74M

---45.14M

---136.74M

--15.41M

---5.30M

Lucro operacional contínuo

-23.33%-1.16B

-159.79%-347.19M

180.65%214.15M

67.79%-146.66M

-16.39%-936.80M

175.61%580.69M

-35.69%-265.54M

-1006.45%-455.26M

-39613.79%-804.90M

1903.09%210.69M

55.00%-195.69M

90.54%-41.15M

100.25%2.04M

97.49%-11.69M

-818.68%-434.85M

-2514.66%-434.79M

-23639.75%-810.48M

-6906.89%-466.20M

2720.44%60.51M

---16.63M

---3.41M

--6.85M

---2.31M

Ganho/perda operacional

86.57%34.99M

1334.98%283.14M

-2.25%25.46M

-43.09%16.33M

-36.37%18.76M

-31.95%19.73M

-20.47%26.04M

15.16%28.69M

36.47%29.48M

37.10%29.00M

-94.71%32.74M

-93.78%24.91M

-97.82%21.60M

-78.00%21.15M

1272.17%619.26M

1958.55%400.33M

32121.17%990.80M

3196.43%96.12M

1520.47%45.13M

--19.45M

--3.08M

--2.92M

--2.79M

Itens não monetários

74.32%-14.53M

59.90%-25.27M

-112.06%-37.42M

16.36%-53.47M

46.53%-56.59M

78.43%-63.03M

403.92%310.29M

23.16%-63.93M

-9.33%-105.84M

-146.45%-292.27M

64.96%-102.09M

-38.61%-83.20M

35.20%-96.81M

-21.08%-118.59M

-118.92%-291.40M

-18.55%-60.02M

-5663.73%-149.40M

-983.11%-97.95M

-4734.98%-133.11M

---50.63M

---2.59M

---9.04M

---2.75M

Capital de giro (var.)

-58.53%41.52M

1529.70%270.45M

161.64%189.00M

229.16%218.80M

25.80%100.14M

-87.51%16.59M

-214.48%-306.62M

-25.86%66.47M

3.71%79.60M

13.79%132.91M

21.47%267.82M

1083.64%89.66M

-60.76%76.75M

112.35%116.80M

93.57%220.49M

119.43%7.58M

241.18%195.59M

290.02%55.00M

3169.36%113.90M

---38.98M

---138.54M

--14.10M

---3.71M

-Recebíveis (var.)

----

99.83%-6.00K

105.66%6.00K

4734.26%5.22M

-691.33%-887.00K

-229.24%-3.57M

-229.27%-106.00K

143.72%108.00K

102.73%150.00K

63.95%-1.08M

-93.00%82.00K

69.84%-247.00K

-133.78%-5.50M

81.51%-3.01M

117.76%1.17M

-121.71%-819.00K

--16.27M

---16.26M

---6.60M

--3.77M

-Outros ativos (CP) (var.)

-374.91%-91.95M

2185.74%218.36M

99.18%-2.90M

-105.93%-3.85M

-72.66%33.45M

-107.16%-10.47M

-456.13%-353.98M

-9.60%64.97M

30.84%122.34M

47.99%146.28M

-47.51%99.40M

6.15%71.86M

-55.33%93.50M

177.31%98.85M

43.43%189.36M

141.48%67.70M

256.28%209.34M

139.90%35.65M

498.82%132.02M

---163.20M

---133.95M

---89.33M

---33.10M

-Outros passivos (CP) (var.)

-99.96%33.00K

130.18%98.38M

2485.94%211.76M

9445.32%193.96M

6775.69%89.25M

7468.79%42.74M

124.97%8.19M

341.90%2.03M

75.89%-1.34M

93.28%-580.00K

-167.41%-32.79M

94.78%-840.00K

87.66%-5.55M

-149.81%-8.63M

82.53%-12.26M

-113.57%-16.10M

-295.00%-44.93M

-84.65%17.32M

-390.87%-70.19M

--118.64M

--23.04M

--112.85M

--24.13M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-155.67%-18.93M

715.48%249.88M

1008.79%153.07M

2206.69%131.78M

2723.92%34.00M

-283.09%-40.60M

-36.39%13.80M

5.13%5.71M

-93.32%1.20M

11.19%22.17M

-81.29%21.70M

110.44%5.43M

-87.55%18.04M

651.65%19.94M

5.69%115.99M

-15.35%-52.07M

205.96%144.89M

-123.46%-3.62M

2169.38%109.74M

---45.14M

---136.74M

--15.41M

---5.30M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

565.69%796.22M

337.22%386.60M

842.68%273.27M

683.46%244.24M

3715.25%119.61M

177.24%88.42M

1328.35%28.99M

986.96%31.17M

230.35%3.13M

1972.38%31.89M

-100.61%-2.36M

-45.04%2.87M

-99.46%949.00K

-99.43%1.54M

24.50%383.98M

-93.22%5.22M

522.46%176.27M

2401.59%269.10M

4144.58%308.41M

--77.00M

--28.32M

--10.76M

--7.27M

Despesas de capital (CapEx)

557.59%797.52M

340.19%389.23M

847.97%274.81M

684.28%244.49M

3768.55%121.28M

177.24%88.42M

149.09%28.99M

986.96%31.17M

230.35%3.13M

1972.38%31.89M

-96.97%11.64M

-45.04%2.87M

-99.49%949.00K

-99.43%1.54M

24.50%383.98M

-93.22%5.22M

560.77%187.12M

2401.59%269.10M

4144.58%308.41M

--77.00M

--28.32M

--10.76M

--7.27M

Venda de ativos fixos

565.69%796.22M

337.22%386.60M

850.25%273.27M

683.46%244.24M

3715.25%119.61M

177.24%88.42M

1322.18%28.76M

1036.91%31.17M

1234.04%3.13M

1972.38%31.89M

-100.61%-2.35M

-47.45%2.74M

-99.87%235.00K

-99.43%1.54M

24.50%383.98M

-93.22%5.22M

560.77%187.12M

2401.59%269.10M

5312.62%308.41M

--77.00M

--28.32M

--10.76M

--5.70M

Ativos intangíveis (líquido)

----

3400.00%231.00K

-100.00%0.00

----

---7.00K

--126.00K

106.58%714.00K

----

--0.00

---10.85M

----

--1.57M

Transações de negócios

----

-100.00%0.00

----

--243.75M

----

--0.00

--704.00K

----

Produtos de investimento

----

100.00%0.00

--0.00

---5.00M

----

Outros investimentos

---19.00K

-52.78%-55.00K

-126.70%-51.00K

-15239.39%-10.12M

100.00%0.00

52.63%-36.00K

--191.00K

---66.00K

-114.85%-49.00K

76.97%-76.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

219.57%330.00K

---330.00K

687.37%748.00K

-3591.67%-443.00K

-119.05%-276.00K

100.00%0.00

-92.96%95.00K

---12.00K

---126.00K

---16.00K

--1.35M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-565.71%-796.24M

-313.72%-386.65M

-849.11%-273.32M

-714.21%-254.36M

-3656.53%-119.61M

-192.33%-93.46M

-1320.25%-28.80M

-989.26%-31.24M

-414.38%-3.18M

-1610.54%-31.97M

101.69%2.36M

49.34%-2.87M

99.65%-619.00K

99.31%-1.87M

54.76%-139.48M

92.58%-5.66M

-520.67%-176.54M

-2397.87%-269.10M

-5111.56%-308.32M

---76.31M

---28.44M

---10.77M

---5.92M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

7089.09%2.22B

23239.16%971.38M

-103.65%-21.81M

-102.92%-5.32M

-109.15%-31.77M

-107.72%-4.20M

3369.23%598.17M

1284.58%182.22M

-52.70%-15.19M

5424.49%54.36M

-148.04%-18.30M

65.89%-15.38M

-116.12%-9.95M

-100.41%-1.02M

-77.63%38.09M

-120.22%-45.10M

-67.38%61.70M

1095.57%251.47M

1185.67%170.25M

--223.09M

--189.16M

--21.03M

--13.24M

Dívidas (líquido)

7195.62%2.28B

22364.90%993.90M

-100.11%-650.00K

-100.30%-547.00K

-106.56%-32.14M

-262.68%-4.46M

3360.18%596.51M

1290.97%183.21M

-56.39%-15.56M

368.76%2.74M

-164.02%-18.30M

71.74%-15.38M

-111.42%-9.95M

-101.81%-1.02M

-84.20%28.58M

-124.40%-54.43M

-53.94%87.14M

174.89%56.45M

1266.21%180.91M

--223.09M

--189.16M

--20.54M

--13.24M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--55.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-1091188.24%-185.49M

--11.68M

--3.85M

39216.53%195.01M

--17.00K

--0.00

--496.00K

----

Ações PN (líquido)

----

--2.64M

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--9.00K

----

Emissão de garantias

-122.25%-81.00K

-69.55%81.00K

73.79%5.17M

-27.81%1.12M

-0.82%364.00K

--266.00K

--2.97M

--1.55M

--367.00K

----

Outros financiamentos

---59.60M

---22.60M

-1900.23%-26.32M

-133.02%-5.89M

--0.00

100.00%0.00

---1.32M

---2.53M

--0.00

---3.39M

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

1925.42%194.99M

---2.35M

---29.28M

----

-304.31%-10.68M

----

---2.64M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

7089.09%2.22B

23239.16%971.38M

-103.65%-21.81M

-102.92%-5.32M

-109.15%-31.77M

-107.72%-4.20M

3369.23%598.17M

1284.58%182.22M

-52.70%-15.19M

5424.49%54.36M

-148.04%-18.30M

65.89%-15.38M

-116.12%-9.95M

-100.41%-1.02M

-77.63%38.09M

-120.22%-45.10M

-67.38%61.70M

1095.57%251.47M

1185.67%170.25M

--223.09M

--189.16M

--21.03M

--13.24M

Caixa líquido

Caixa inicial

64.01%1.15B

-62.80%311.38M

78.66%453.44M

498.68%581.35M

511.44%698.73M

1100.68%836.98M

296.92%253.80M

26.50%97.11M

64.92%114.28M

33.44%69.71M

69.86%63.94M

-45.36%76.76M

-37.25%69.29M

-60.33%52.24M

-76.47%37.64M

140.67%140.48M

221.09%110.43M

1409.90%131.68M

2288.88%160.01M

--58.37M

--34.39M

--8.72M

--6.70M

Variação do caixa

1297.31%1.41B

703.67%834.61M

-124.36%-142.06M

-181.62%-127.90M

-583.59%-117.38M

-410.22%-138.25M

10014.08%583.18M

1322.57%156.70M

-329.93%-17.17M

161.36%44.57M

-60.50%5.77M

87.54%-12.82M

-75.15%7.47M

180.26%17.05M

151.52%14.60M

-201.18%-102.84M

25.31%30.05M

-182.76%-21.25M

-1500.35%-28.33M

--101.64M

--23.98M

--25.67M

--2.02M

Caixa final

338.88%2.55B

64.01%1.15B

-62.80%311.38M

78.66%453.44M

498.68%581.35M

511.44%698.73M

1100.68%836.98M

296.92%253.80M

26.50%97.11M

64.92%114.28M

33.44%69.71M

69.86%63.94M

-45.36%76.76M

-37.25%69.29M

-60.33%52.24M

-76.47%37.64M

140.67%140.48M

221.09%110.43M

1409.90%131.68M

--160.01M

--58.37M

--34.39M

--8.72M

Fluxo de caixa livre

-835.44%-816.45M

-8.00%-139.35M

-701.75%-121.74M

-342.68%-112.71M

-4419.89%-87.28M

-1227.38%-129.02M

-250.86%-15.18M

-1092.24%-25.46M

-111.30%-1.93M

-152.82%-9.72M

103.76%10.06M

104.48%2.57M

140.46%17.09M

106.75%18.40M

-34.89%-267.99M

53.10%-57.29M

74.42%-42.23M

-5958.45%-272.71M

-1480.65%-198.67M

---122.14M

---165.06M

--4.66M

---12.57M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?

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O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Core Scientific Inc?

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A Core Scientific Inc gerou 278.25M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Core Scientific Inc evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da Core Scientific Inc aumentou 548.66% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Core Scientific Inc investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Core Scientific Inc investiu 729.00M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Core Scientific Inc?

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No último trimestre, a Core Scientific Inc utilizou -63.10M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CORZ?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Core Scientific Inc no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Core Scientific Inc foi de -450.75M, representando uma variação de -761.92% em relação ao mesmo período do ano anterior.