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Envoy Medical Inc

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15.97MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Envoy Medical Inc

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

COCH Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Envoy Medical Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-62.71%-6.06M

-29.59%-5.68M

-54.29%-4.33M

9.13%-4.46M

33.35%-3.73M

62.53%-4.39M

-355.41%-2.81M

-21.67%-4.91M

-85.62%-5.59M

-392.14%-11.71M

144.35%1.10M

-104.67%-4.03M

-52.30%-3.01M

---2.38M

---2.48M

---1.97M

---1.98M

Lucro operacional contínuo

12.95%-4.35M

-42.62%-6.59M

-8.76%-6.48M

-44.16%-5.69M

20.29%-5.00M

5.39%-4.62M

-504.89%-5.96M

70.20%-3.95M

52.69%-6.27M

57.47%-4.88M

209.93%1.47M

-971.68%-13.25M

-608.34%-13.25M

---11.48M

---1.34M

---1.24M

---1.87M

Ganho/perda operacional

19.67%73.00K

66.67%80.00K

55.10%76.00K

102.38%85.00K

79.41%61.00K

0.00%48.00K

68.97%49.00K

44.83%42.00K

25.93%34.00K

84.62%48.00K

31.82%29.00K

107.14%29.00K

107.69%27.00K

--26.00K

--22.00K

--14.00K

--13.00K

Itens não monetários

17.60%294.00K

-67.98%439.00K

-66.35%213.00K

160.44%304.00K

-35.90%250.00K

382.75%1.37M

307.54%633.00K

-1962.96%-503.00K

4775.00%390.00K

3957.14%284.00K

-1116.67%-305.00K

-63.51%27.00K

124.24%8.00K

--7.00K

--30.00K

--74.00K

---33.00K

Capital de giro (var.)

-182.21%-758.00K

107.72%78.00K

-52.08%762.00K

-80.89%77.00K

176.71%922.00K

85.12%-1.01M

-66.27%1.59M

3.33%403.00K

-265.56%-1.20M

-1485.31%-6.79M

836.56%4.71M

186.76%390.00K

597.26%726.00K

--490.00K

---640.00K

--136.00K

---146.00K

-Recebíveis (var.)

-99.34%5.00K

100.17%1.00K

133.33%9.00K

-89.47%2.00K

2912.00%753.00K

-329.93%-589.00K

50.00%-27.00K

137.50%19.00K

213.64%25.00K

-344.64%-137.00K

---54.00K

-78.38%8.00K

52.17%-22.00K

--56.00K

--0.00

--37.00K

---46.00K

-Estoque (var.)

-40.54%44.00K

187.41%125.00K

-154.19%-110.00K

112.33%37.00K

152.86%74.00K

-376.67%-143.00K

1350.00%203.00K

-1263.64%-300.00K

-600.00%-140.00K

-193.75%-30.00K

109.33%14.00K

58.49%-22.00K

221.74%28.00K

--32.00K

---150.00K

---53.00K

---23.00K

-Antecipadas (var.)

-61.33%-121.00K

110.19%66.00K

-105.13%-32.00K

-56.58%33.00K

-33.93%-75.00K

-1720.00%-648.00K

188.76%624.00K

159.38%76.00K

-51.35%-56.00K

-46.67%40.00K

-511.30%-703.00K

-293.94%-128.00K

-408.33%-37.00K

--75.00K

---115.00K

--66.00K

--12.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

-233.33%-130.00K

-244.17%-1.15M

98.41%-15.00K

-108.71%-65.00K

-18.18%-39.00K

1832.61%797.00K

-694.12%-945.00K

692.06%746.00K

59.26%-33.00K

90.67%-46.00K

-260.61%-119.00K

-190.00%-126.00K

42.14%-81.00K

---493.00K

---33.00K

--140.00K

---140.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-62.71%-6.06M

-29.59%-5.68M

-54.29%-4.33M

9.13%-4.46M

33.35%-3.73M

62.53%-4.39M

-355.41%-2.81M

-21.67%-4.91M

-85.62%-5.59M

-392.14%-11.71M

144.35%1.10M

-104.67%-4.03M

-52.30%-3.01M

---2.38M

---2.48M

---1.97M

---1.98M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-100.00%0.00

--172.00K

-100.00%0.00

-99.72%1.00K

--6.00K

----

1766.13%1.16M

3145.45%357.00K

-100.00%0.00

-48.78%21.00K

-18.42%62.00K

-85.14%11.00K

118.52%59.00K

--41.00K

--76.00K

--74.00K

--27.00K

Despesas de capital (CapEx)

-100.00%0.00

--172.00K

-100.00%0.00

-99.72%1.00K

--6.00K

----

1766.13%1.16M

3145.45%357.00K

-100.00%0.00

-48.78%21.00K

-18.42%62.00K

-85.14%11.00K

118.52%59.00K

--41.00K

--76.00K

--74.00K

--27.00K

Venda de ativos fixos

-100.00%0.00

--172.00K

-100.00%0.00

-99.72%1.00K

--6.00K

----

1766.13%1.16M

3145.45%357.00K

-100.00%0.00

-48.78%21.00K

-18.42%62.00K

-85.14%11.00K

118.52%59.00K

--41.00K

--76.00K

--74.00K

--27.00K

Outros investimentos

----

-100.00%0.00

----

--534.00K

--542.00K

---433.00K

---109.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

100.00%0.00

-132.21%-172.00K

100.00%0.00

99.87%-1.00K

94.50%-6.00K

2642.86%534.00K

-891.94%-615.00K

-7081.82%-790.00K

-84.75%-109.00K

48.78%-21.00K

18.42%-62.00K

85.14%-11.00K

-118.52%-59.00K

---41.00K

---76.00K

---74.00K

---27.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

675.86%27.57M

22.91%6.04M

-57.37%2.60M

77.52%4.44M

-44.69%3.55M

651.52%4.91M

-61.23%6.10M

-16.67%2.50M

60.65%6.43M

-144.55%-891.00K

408.93%15.74M

200.00%3.00M

100.00%4.00M

--2.00M

--3.09M

--1.00M

--2.00M

Dívidas (líquido)

----

-100.00%0.00

-101.33%-100.00K

100.00%5.00M

0.00%5.00M

-50.00%5.00M

-25.00%7.50M

-16.67%2.50M

25.00%5.00M

400.00%10.00M

233.33%10.00M

200.00%3.00M

100.00%4.00M

--2.00M

--3.00M

--1.00M

--2.00M

Ações ON (líquido)

--27.78M

--3.23M

--2.71M

--204.00K

----

--0.00

--1.68M

--109.00K

----

Ações PN (líquido)

----

--1.00K

----

--1.00M

----

Dividendos pagos

----

-100.00%0.00

--607.00K

--1.21M

--614.00K

--1.83M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

69.84%107.00K

--0.00

--77.00K

----

--63.00K

----

Emissão de garantias

----

113.83%2.95M

-63.59%158.00K

----

--1.38M

--434.00K

----

Outros financiamentos

10.73%-208.00K

72.38%-253.00K

---167.00K

---236.00K

9.34%-233.00K

91.67%-916.00K

----

---257.00K

---11.00M

5047.83%4.74M

----

--0.00

--92.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

675.86%27.57M

22.91%6.04M

-57.37%2.60M

77.52%4.44M

-44.69%3.55M

651.52%4.91M

-61.23%6.10M

-16.67%2.50M

60.65%6.43M

-144.55%-891.00K

408.93%15.74M

200.00%3.00M

100.00%4.00M

--2.00M

--3.09M

--1.00M

--2.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

-31.81%3.74M

-19.62%3.56M

202.81%5.29M

7.42%5.31M

29.99%5.48M

-73.73%4.42M

2505.97%1.75M

343.90%4.95M

2204.92%4.22M

2660.82%16.84M

-5.63%67.00K

-0.45%1.11M

-83.68%183.00K

--610.00K

--71.00K

--1.12M

Variação do caixa

12680.12%21.51M

-82.72%183.00K

-164.64%-1.73M

99.22%-25.00K

-123.52%-171.00K

108.39%1.06M

-84.03%2.68M

-205.83%-3.20M

-21.91%727.00K

-2856.21%-12.62M

3017.66%16.77M

0.10%-1.05M

46650.00%931.00K

---427.00K

--538.00K

---1.05M

---2.00K

Variação cambial

-116.67%-1.00K

100.00%0.00

0.00%-1.00K

-100.00%-2.00K

700.00%6.00K

33.33%-2.00K

---1.00K

0.00%-1.00K

-200.00%-1.00K

57.14%-3.00K

----

50.00%-1.00K

-50.00%1.00K

---7.00K

----

---2.00K

--2.00K

Caixa final

375.36%25.25M

-31.81%3.74M

-19.62%3.56M

202.81%5.29M

7.42%5.31M

29.99%5.48M

-73.73%4.42M

2467.65%1.75M

343.90%4.95M

2204.92%4.22M

2665.19%16.84M

-5.56%68.00K

-0.45%1.11M

--183.00K

--609.00K

--72.00K

--1.12M

Fluxo de caixa livre

-62.45%-6.06M

-33.51%-5.86M

-9.26%-4.33M

15.27%-4.46M

33.24%-3.73M

62.60%-4.39M

-482.26%-3.96M

-30.16%-5.26M

-82.05%-5.59M

-384.67%-11.73M

140.60%1.04M

-97.80%-4.04M

-53.19%-3.07M

---2.42M

---2.55M

---2.04M

---2.00M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Envoy Medical Inc?



A Envoy Medical Inc gerou -18.20M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Envoy Medical Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Envoy Medical Inc aumentou -1.41% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Envoy Medical Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Envoy Medical Inc investiu 179.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Envoy Medical Inc?



No último trimestre, a Envoy Medical Inc utilizou 16.63M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a COCH?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Envoy Medical Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Envoy Medical Inc foi de -18.38M, representando uma variação de 2.90% em relação ao mesmo período do ano anterior.