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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

CIIT Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Tianci International Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

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Trimestral

Anual

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

99.73%-4.90K

---954.85K

-4682.09%-727.40K

-13928.53%-1.23M

-15903.43%-1.84M

-112.22%-15.21K

-184.93%-8.74K

-97.01%11.65K

75.32%-14.67K

858.31%124.49K

113.20%10.29K

1393.95%390.15K

23.61%-59.44K

19.92%-16.42K

-211.83%-77.93K

-210.97%-30.15K

-173.27%-77.81K

-84.90%-20.50K

---24.99K

17.98%-9.70K

-27.80%-28.47K

12.47%-11.09K

32.78%-11.82K

50.63%-22.28K

16.92%-12.67K

-0.61%-13.58K

34.62%-17.59K

-182.02%-45.12K

71.33%-15.25K

27.45%-13.50K

22.39%-26.90K

69.40%-16.00K

55.36%-53.19K

-105.13%-18.61K

-105.78%-34.66K

-18.16%-52.28K

17.09%-119.14K

1285.87%363.03K

807.46%599.92K

59.92%-44.25K

-159764.44%-143.70K

49.08%-30.61K

-121.74%-84.80K

-136.58%-110.41K

101.32%90.00

---60.12K

---38.24K

---46.67K

---6.82K

Lucro operacional contínuo

109.54%91.55K

---417.12K

-192.42%-268.87K

-2895.61%-1.52M

-2372.89%-959.41K

-1404.38%-91.95K

260.09%54.52K

75.71%-38.80K

195.72%100.71K

89.29%-6.11K

49.70%-34.05K

-113.18%-159.75K

-81.55%-105.22K

-21.04%-57.07K

-215.95%-67.70K

-418.41%-74.94K

-144.66%-57.96K

-218.32%-47.15K

---21.43K

4.15%-14.46K

-62.83%-23.69K

34.77%-14.81K

19.19%-15.08K

60.97%-14.55K

0.48%-22.71K

36.15%-9.27K

12.79%-18.66K

-2.10%-37.27K

6.18%-22.82K

42.17%-14.52K

-112.90%-21.40K

36.82%-36.51K

46.08%-24.32K

-108.33%-25.11K

-20.87%165.87K

54.30%-57.78K

58.34%-45.10K

141.70%301.35K

277.48%209.61K

-31.56%-126.45K

-31.29%-108.26K

-960.36%-722.68K

50.49%-118.10K

-112.39%-96.11K

-2244.44%-82.45K

---68.15K

---238.51K

---45.25K

---3.52K

Ganho/perda operacional

----

--0.00

----

--0.00

--61.23K

----

--0.00

Imposto de renda diferido

----

--0.00

----

Itens não monetários

-90.34%15.30K

--15.09K

--16.53K

69.45%-16.58K

116379.41%158.41K

-100.00%0.00

---54.27K

--136.00

--29.22K

--209.00

----

-100.00%0.00

----

--10.49K

15095.71%10.64K

--60.00K

----

--70.00

----

Capital de giro (var.)

89.26%-111.74K

---552.81K

-719.07%-475.06K

3609.45%315.08K

-2168.44%-1.04M

-41.15%76.74K

-120.25%-8.98K

-85.20%50.31K

-415.87%-144.60K

220.77%130.39K

533.62%44.34K

658.98%339.90K

330.62%45.78K

52.57%40.65K

-187.06%-10.22K

841.04%44.78K

-314.92%-19.85K

615.66%26.64K

---3.56K

46.03%4.76K

38.12%-4.78K

-62.91%3.72K

202.88%3.26K

1.49%-7.73K

32.65%10.04K

-523.58%-4.31K

119.56%1.08K

-138.27%-7.85K

126.22%7.57K

-84.33%1.02K

-1000.00%-5.50K

272.89%20.51K

61.01%-28.87K

-87.30%6.50K

-101.10%-500.00

-75.23%5.50K

-108.91%-74.04K

-23.68%51.18K

262.20%45.41K

255.29%22.20K

-142.94%-35.44K

735.09%67.07K

-210.80%-28.00K

-908.32%-14.30K

2601.33%82.54K

--8.03K

--25.27K

---1.42K

---3.30K

-Recebíveis (var.)

-137.55%-396.13K

---266.27K

---295.49K

103.30%166.75K

-3812.20%-166.75K

100.00%0.00

-28.68%82.02K

-99.28%4.49K

--109.12K

---195.63K

--115.00K

--622.66K

----

--2.35K

--1.08K

----

-Estoque (var.)

--234.40K

--569.72K

---582.91K

---215.35K

----

-Antecipadas (var.)

103.37%23.58K

---510.79K

19531.67%153.13K

43873.85%343.00K

-29707.83%-700.48K

4.00%780.00

80.98%-2.35K

0.00%750.00

-93.88%750.00

114.63%750.00

-219.07%-12.35K

109.38%750.00

250.00%12.25K

53.41%-5.13K

245.83%10.38K

-366.67%-8.00K

16.67%3.50K

---11.00K

0.00%3.00K

-0.99%3.00K

178.81%3.00K

166.67%3.00K

384.80%3.03K

-534.24%-10.86K

171.73%1.08K

-91.00%1.13K

103.57%625.00

--2.50K

---1.50K

--12.50K

---17.50K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--5.48K

--11.32K

--6.57K

---1.90K

----

-A pagar e acumuladas (var.)

----

-182.22%-5.56K

-486.87%-20.38K

-24198.00%-24.30K

1692.24%52.54K

---1.97K

--5.27K

---100.00

---3.30K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

107.84%1.28K

----

---16.31K

--1.32K

----

--0.00

---1.32K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

--0.00

---155.00K

--155.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---29.07K

---3.57K

--32.64K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

99.73%-4.90K

---954.85K

-4682.09%-727.40K

-13928.53%-1.23M

-15903.43%-1.84M

-112.22%-15.21K

-184.93%-8.74K

-97.01%11.65K

75.32%-14.67K

858.31%124.49K

113.20%10.29K

1393.95%390.15K

23.61%-59.44K

19.92%-16.42K

-211.83%-77.93K

-210.97%-30.15K

-173.27%-77.81K

-84.90%-20.50K

---24.99K

17.98%-9.70K

-27.80%-28.47K

12.47%-11.09K

32.78%-11.82K

50.63%-22.28K

16.92%-12.67K

-0.61%-13.58K

34.62%-17.59K

-182.02%-45.12K

71.33%-15.25K

27.45%-13.50K

22.39%-26.90K

69.40%-16.00K

55.36%-53.19K

-105.13%-18.61K

-105.78%-34.66K

-18.16%-52.28K

17.09%-119.14K

1285.87%363.03K

807.46%599.92K

59.92%-44.25K

-159764.44%-143.70K

49.08%-30.61K

-121.74%-84.80K

-136.58%-110.41K

101.32%90.00

---60.12K

---38.24K

---46.67K

---6.82K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--0.00

---9.90K

----

--0.00

--61.30K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

----

--0.00

----

--0.00

--61.30K

--0.00

Venda de ativos fixos

----

---9.90K

----

--0.00

--61.30K

--0.00

Ativos intangíveis (líquido)

----

--0.00

----

Transações de negócios

----

---164.73K

----

Produtos de investimento

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

----

--0.00

----

Outros investimentos

----

--10.47K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

106.35%10.47K

--9.90K

--0.00

100.00%0.00

---164.73K

--0.00

---61.30K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

3307.31%5.29M

---74.13K

-1217.62%-224.17K

-8.21%-165.00K

577.38%433.21K

-100.00%0.00

-119.57%-17.01K

-605.72%-152.48K

-17.80%63.95K

-2.92%16.07K

247.84%86.93K

211.52%30.15K

173.27%77.81K

49.27%16.55K

--24.99K

-18.13%9.68K

27.80%28.47K

-12.47%11.09K

-32.78%11.82K

-50.63%22.28K

-26.42%12.67K

805.47%13.58K

-48.28%17.59K

--45.12K

-76.65%17.22K

-54.67%1.50K

3.03%34.00K

-100.00%0.00

-37.86%73.73K

102.64%3.31K

203.37%33.00K

26.06%70.10K

-62.99%118.64K

-177.61%-125.27K

-126.56%-31.92K

-36.43%55.61K

3888.58%320.52K

18.60%161.40K

214.83%120.21K

98.75%87.48K

0.45%8.04K

--136.09K

--38.18K

--44.01K

--8.00K

Dívidas (líquido)

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

118.18%10.65K

-39.85%-90.19K

-187.62%-28.46K

-321.64%-17.81K

-175.74%-58.60K

---64.49K

3096.03%32.48K

--8.04K

--77.37K

--0.00

---1.08K

----

Ações ON (líquido)

-100.00%0.00

----

--0.00

6699.17%5.44M

----

--0.00

21.86%80.00K

--433.21K

----

--0.00

--65.65K

----

-100.00%0.00

----

--3.31K

-5.71%33.00K

-33.60%70.10K

-100.00%0.00

-81.08%35.00K

91.96%105.58K

--300.00K

46.67%220.00K

--185.00K

--55.00K

----

--150.00K

--0.00

Ações PN (líquido)

----

---24.00K

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

39.89%-147.27K

---74.13K

-1217.62%-224.17K

-26.20%-245.00K

-100.00%0.00

-119.57%-17.01K

-743.85%-194.13K

-48.65%39.95K

-2.92%16.07K

247.84%86.93K

211.52%30.15K

173.27%77.81K

49.27%16.55K

--24.99K

-18.13%9.68K

27.80%28.47K

-12.47%11.09K

-32.78%11.82K

-50.63%22.28K

-26.42%12.67K

805.47%13.58K

-48.28%17.59K

--45.12K

-76.65%17.22K

--1.50K

--34.00K

--0.00

-37.86%73.73K

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

209.50%118.64K

---135.92K

7987.46%23.27K

---21.51K

--38.33K

----

-100.77%-295.00

----

---91.28K

--38.18K

--45.10K

--8.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

3307.31%5.29M

---74.13K

-1217.62%-224.17K

-8.21%-165.00K

577.38%433.21K

-100.00%0.00

-119.57%-17.01K

-605.72%-152.48K

-17.80%63.95K

-2.92%16.07K

247.84%86.93K

211.52%30.15K

173.27%77.81K

49.27%16.55K

--24.99K

-18.13%9.68K

27.80%28.47K

-12.47%11.09K

-32.78%11.82K

-50.63%22.28K

-26.42%12.67K

805.47%13.58K

-48.28%17.59K

--45.12K

-76.65%17.22K

-54.67%1.50K

3.03%34.00K

-100.00%0.00

-37.86%73.73K

102.64%3.31K

203.37%33.00K

26.06%70.10K

-62.99%118.64K

-177.61%-125.27K

-126.56%-31.92K

-36.43%55.61K

3888.58%320.52K

18.60%161.40K

214.83%120.21K

98.75%87.48K

0.45%8.04K

--136.09K

--38.18K

--44.01K

--8.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--723.10K

--1.68M

482.23%2.41M

462.03%3.63M

----

61.16%413.13K

145.57%646.03K

3047.03%799.38K

4302.69%380.83K

2748.24%256.34K

--263.07K

--25.40K

--8.65K

127.79%9.00K

-100.00%0.00

-0.43%3.95K

--3.95K

0.00%3.97K

98.40%3.97K

-71.66%3.97K

-42.49%3.97K

-82.67%3.97K

-15.25%2.00K

-20.72%14.00K

--6.90K

1426.67%22.90K

--2.36K

133.02%17.66K

100.00%0.00

-97.23%1.50K

--0.00

-250.99%-53.47K

---37.81K

136.42%54.22K

-100.00%0.00

25195.71%35.41K

-100.00%0.00

702.77%22.93K

4446.48%76.11K

--140.00

--200.00

--2.86K

--1.67K

Variação do caixa

-100.14%-4.90K

---954.85K

-714.23%-727.40K

-426.20%-1.23M

2350.03%3.45M

-171.76%-89.34K

-3362.20%-232.90K

-164.52%-153.35K

9172.13%418.54K

35668.86%124.49K

-174.74%-6.73K

--237.67K

--4.51K

91.14%-350.00

--9.00K

100.00%0.00

--0.00

---3.95K

--0.00

---17.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-90.42%1.97K

21.56%-12.00K

527.20%7.10K

-189.78%-16.00K

1269.33%20.54K

-132.45%-15.30K

-104.39%-1.66K

145.12%17.82K

-97.23%1.50K

238.91%47.15K

6.89%37.85K

-72.23%-39.50K

201.97%54.22K

-144.68%-33.94K

59123.33%35.41K

-763.19%-22.93K

-4594.76%-53.17K

--75.97K

---60.00

---2.66K

--1.18K

Variação cambial

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

89.42%-498.00

100.00%0.00

128.69%498.00

--4.29K

---4.71K

---944.00

---1.74K

----

Caixa final

-80.22%718.20K

--723.10K

418.22%1.68M

482.23%2.41M

462.03%3.63M

-14.98%323.79K

61.16%413.13K

145.57%646.03K

5972.45%799.38K

4302.69%380.83K

2748.24%256.34K

--263.07K

--13.16K

--8.65K

127.79%9.00K

-100.00%0.00

--3.95K

-0.43%3.95K

0.00%3.97K

98.40%3.97K

-71.66%3.97K

-42.49%3.97K

-82.67%3.97K

-15.25%2.00K

942.36%14.00K

-64.29%6.90K

1426.67%22.90K

137.33%2.36K

-3713.04%-1.66K

31.24%19.32K

-97.23%1.50K

-529.78%-6.32K

-99.87%46.00

--14.72K

136.42%54.22K

-98.07%1.47K

25195.71%35.41K

-100.00%0.00

702.77%22.93K

--76.11K

--140.00

--200.00

--2.86K

Fluxo de caixa livre

----

27.45%-13.50K

22.39%-26.90K

69.40%-16.00K

55.36%-53.19K

-105.13%-18.61K

-105.78%-34.66K

-18.16%-52.28K

17.09%-119.14K

1285.87%363.03K

807.46%599.92K

59.92%-44.25K

-134.77%-143.70K

49.08%-30.61K

-121.74%-84.80K

-136.58%-110.41K

-797.89%-61.21K

---60.12K

---38.24K

---46.67K

---6.82K

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Tianci International Ord Shs?



A Tianci International Ord Shs gerou -3.23M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Tianci International Ord Shs evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Tianci International Ord Shs aumentou -2961.20% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Tianci International Ord Shs?



No último trimestre, a Tianci International Ord Shs utilizou 5.22M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a CIIT?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.