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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

BIRD Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Allbirds Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2020Q4

FY2020Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

56.73%-12.06M

69.80%-3.27M

-35.68%-15.23M

44.25%-8.69M

-6.42%-27.88M

-129.49%-10.84M

-107.43%-11.23M

-1982.85%-15.59M

-25.29%-26.20M

43.93%-4.72M

69.11%-5.41M

103.43%828.00K

48.33%-20.91M

-57.36%-8.43M

23.77%-17.53M

---24.16M

---40.47M

-206.10%-5.35M

-485.35%-22.99M

--5.05M

--5.97M

Lucro operacional contínuo

5.26%-20.72M

23.74%-19.58M

4.03%-20.32M

18.98%-15.50M

19.96%-21.88M

54.78%-25.68M

32.93%-21.18M

33.88%-19.13M

22.28%-27.33M

-128.35%-56.78M

-25.09%-31.58M

1.47%-28.94M

-60.74%-35.17M

-138.17%-24.86M

-82.89%-25.24M

---29.37M

---21.88M

-11.62%-10.44M

-97.23%-13.80M

---9.35M

---7.00M

Ganho/perda operacional

25.75%2.39M

46.02%5.80M

-8.54%2.65M

-8.88%1.90M

-63.75%1.90M

-88.06%3.97M

-43.39%2.89M

-57.95%2.08M

3.41%5.25M

386.70%33.24M

25.84%5.11M

36.87%4.96M

47.24%5.08M

118.81%6.83M

68.33%4.06M

--3.62M

--3.45M

20.92%3.12M

41.80%2.41M

--2.58M

--1.70M

Imposto de renda diferido

----

-87.48%65.00K

--0.00

----

209.49%519.00K

--0.00

--393.00K

----

47.22%-474.00K

----

-456.35%-898.00K

----

746.15%252.00K

----

---39.00K

----

Itens não monetários

248.50%1.83M

-52.72%556.00K

542.06%687.00K

633.53%1.23M

-172.28%-1.23M

340.98%1.18M

-97.39%107.00K

-96.73%167.00K

-28.11%1.70M

-127.51%-488.00K

291.30%4.09M

-56.24%5.10M

19641.67%2.37M

-47.73%1.77M

-43.64%1.05M

--11.65M

--12.00K

199.03%3.39M

832.66%1.86M

--1.14M

--199.00K

Capital de giro (var.)

136.50%3.27M

16.67%7.69M

-95.33%202.00K

177.30%1.57M

2.21%-8.96M

-59.04%6.59M

-64.71%4.33M

-114.18%-2.03M

-906.24%-9.17M

341.35%16.10M

485.64%12.27M

197.80%14.32M

104.30%1.14M

165.36%3.65M

81.14%-3.18M

---14.64M

---26.47M

-162.80%-5.58M

-280.72%-16.88M

--8.89M

--9.34M

-Recebíveis (var.)

36.09%1.50M

-598.24%-1.98M

-46.34%2.93M

44.46%-2.69M

-32.52%1.10M

89.85%-284.00K

794.02%5.46M

-475.62%-4.84M

-50.56%1.63M

-6764.29%-2.80M

80.98%-786.00K

223.25%1.29M

-51.08%3.30M

100.47%42.00K

-14148.28%-4.13M

---1.04M

--6.74M

-2425.06%-9.00M

-100.33%-29.00K

--387.00K

--8.66M

-Estoque (var.)

24.10%963.00K

-65.18%3.97M

77.35%-1.36M

-106.99%-383.00K

119.44%776.00K

-53.37%11.40M

-188.73%-5.99M

-51.28%5.48M

-178.42%-3.99M

140.83%24.44M

190.89%6.75M

173.42%11.26M

141.93%5.09M

231.40%10.15M

72.42%-7.42M

---15.33M

---12.14M

-240.98%-7.72M

-292.50%-26.91M

--5.48M

---6.86M

-Antecipadas (var.)

-25.99%2.00M

62.78%-708.00K

273.64%2.06M

-99.23%26.00K

745.58%2.71M

0.31%-1.90M

-0.90%550.00K

1544.68%3.40M

-197.44%-419.00K

-109.52%-1.91M

200.00%555.00K

-56.67%-235.00K

121.78%430.00K

54059.46%20.04M

102.14%185.00K

---150.00K

---1.97M

101.34%37.00K

-163.34%-8.66M

---2.76M

---3.29M

-A pagar e acumuladas (var.)

112.92%1.34M

509.67%8.90M

-136.46%-2.42M

308.99%6.49M

-3016.82%-10.38M

44.63%-2.17M

26.45%6.63M

-62200.00%-3.10M

95.85%-333.00K

84.64%-3.92M

-12.02%5.24M

-99.82%5.00K

61.28%-8.03M

-420.12%-25.54M

-67.79%5.96M

--2.73M

---20.74M

53.33%7.98M

83.46%18.49M

--5.20M

--10.08M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

--0.00

----

--3.84M

--0.00

---3.84M

----

-Outros passivos (CP) (var.)

78.40%-89.00K

-33.69%187.00K

81.72%-117.00K

-40.91%104.00K

-37.79%-412.00K

-56.68%282.00K

-326.95%-640.00K

179.37%176.00K

23.14%-299.00K

103.80%651.00K

-87.36%282.00K

-97.90%63.00K

-123.72%-389.00K

-648.53%-17.15M

895.98%2.23M

--2.99M

--1.64M

439.90%3.13M

-69.81%224.00K

--579.00K

--742.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

56.73%-12.06M

69.80%-3.27M

-35.68%-15.23M

44.25%-8.69M

-6.42%-27.88M

-129.49%-10.84M

-107.43%-11.23M

-1982.85%-15.59M

-25.29%-26.20M

43.93%-4.72M

69.11%-5.41M

103.43%828.00K

48.33%-20.91M

-57.36%-8.43M

23.77%-17.53M

---24.16M

---40.47M

-206.10%-5.35M

-485.35%-22.99M

--5.05M

--5.97M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-88.80%72.00K

-14.03%870.00K

37.80%904.00K

-44.21%728.00K

-42.69%643.00K

-16.57%1.01M

-68.00%656.00K

-71.46%1.30M

-63.03%1.12M

-81.06%1.21M

-75.49%2.05M

-44.51%4.57M

-63.67%3.04M

-2.17%6.41M

31.85%8.36M

--8.24M

--8.36M

171.03%6.55M

80.35%6.34M

--2.42M

--3.52M

Despesas de capital (CapEx)

-88.80%72.00K

-14.03%870.00K

37.80%904.00K

-44.21%728.00K

-42.69%643.00K

-16.57%1.01M

-68.00%656.00K

-71.46%1.30M

-63.03%1.12M

-81.06%1.21M

-75.49%2.05M

-44.51%4.57M

-63.67%3.04M

-2.17%6.41M

31.85%8.36M

--8.24M

--8.36M

171.03%6.55M

80.35%6.34M

--2.42M

--3.52M

Venda de ativos fixos

-88.80%72.00K

-14.03%870.00K

37.80%904.00K

-44.21%728.00K

-42.69%643.00K

-16.57%1.01M

-68.00%656.00K

-71.46%1.30M

-63.03%1.12M

-81.06%1.21M

-75.49%2.05M

-44.51%4.57M

-63.67%3.04M

-2.17%6.41M

31.85%8.36M

--8.24M

--8.36M

171.03%6.55M

80.35%6.34M

--2.42M

--3.52M

Transações de negócios

-100.00%0.00

-99.87%2.00K

-99.82%2.00K

-99.90%1.00K

26.64%385.00K

-28.92%1.55M

--1.11M

--1.04M

--304.00K

--2.18M

----

Produtos de investimento

211.36%137.00K

748.94%399.00K

-63.17%362.00K

-95.81%47.00K

-15.38%44.00K

-9.62%47.00K

213.06%983.00K

69.85%1.12M

204.00%52.00K

116.30%52.00K

215.87%314.00K

291.86%660.00K

-1100.00%-50.00K

58.52%-319.00K

-464.58%-271.00K

---344.00K

--5.00K

67.72%-769.00K

-633.33%-48.00K

---2.38M

--9.00K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

130.37%65.00K

-180.03%-469.00K

-137.58%-540.00K

-178.98%-680.00K

72.06%-214.00K

-42.61%586.00K

182.78%1.44M

122.01%861.00K

75.17%-766.00K

115.18%1.02M

79.89%-1.74M

54.42%-3.91M

63.05%-3.08M

8.09%-6.72M

-35.10%-8.63M

---8.58M

---8.35M

-52.50%-7.32M

-82.18%-6.39M

---4.80M

---3.51M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

2300.00%72.00K

6445.19%6.81M

--7.11M

1332.67%2.15M

-90.91%3.00K

-58.40%104.00K

-100.00%0.00

-40.24%150.00K

-46.77%33.00K

-33.69%250.00K

-91.07%77.00K

-84.62%251.00K

-91.27%62.00K

-99.84%377.00K

351.31%862.00K

--1.63M

--710.00K

2007.84%235.85M

-99.81%191.00K

---12.36M

--98.47M

Dívidas (líquido)

--72.00K

--5.06M

--7.31M

--5.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--539.00K

----

100.00%0.00

--0.00

---14.00M

--0.00

Ações ON (líquido)

----

1581.73%1.75M

--0.00

-55.33%67.00K

--0.00

10.64%104.00K

--0.00

-35.62%150.00K

----

-75.13%94.00K

--0.00

-71.69%233.00K

----

-99.84%378.00K

-100.00%0.00

--823.00K

----

--237.00M

--39.00K

----

--0.00

Ações PN (líquido)

----

-100.00%0.00

--1.42M

--98.40M

Opções exercidas (funcionários)

-100.00%0.00

--0.00

--1.00K

-79.41%7.00K

-100.00%0.00

-72.36%34.00K

2807.69%378.00K

-39.58%287.00K

-86.90%106.00K

-91.54%123.00K

-98.79%13.00K

-81.80%475.00K

--809.00K

--1.45M

400.00%1.07M

3682.61%2.61M

--215.00K

--69.00K

Outros financiamentos

100.00%0.00

--0.00

---199.00K

---2.92M

-300.00%-4.00K

100.00%0.00

98.36%-1.00K

-1485.71%-222.00K

-38.16%-210.00K

---88.00K

91.80%-61.00K

99.37%-14.00K

93.82%-152.00K

--0.00

---744.00K

---2.23M

---2.46M

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

2300.00%72.00K

6445.19%6.81M

--7.11M

1332.67%2.15M

-90.91%3.00K

-58.40%104.00K

-100.00%0.00

-40.24%150.00K

-46.77%33.00K

-33.69%250.00K

-91.07%77.00K

-84.62%251.00K

-91.27%62.00K

-99.84%377.00K

351.31%862.00K

--1.63M

--710.00K

2007.84%235.85M

-99.81%191.00K

---12.36M

--98.47M

Caixa líquido

Caixa inicial

-59.23%27.55M

-69.09%24.56M

-61.39%34.00M

-61.22%39.91M

-48.28%67.58M

-40.30%79.47M

-37.34%88.07M

-28.50%102.92M

-22.11%130.67M

-26.60%133.12M

-32.41%140.54M

-40.11%143.94M

-41.86%167.77M

177.43%181.36M

119.18%207.92M

--240.34M

--288.58M

-52.94%65.37M

153.17%94.86M

--138.92M

--37.47M

Variação do caixa

56.83%-11.95M

125.14%2.99M

-9.81%-9.44M

60.23%-5.91M

0.27%-27.67M

-385.55%-11.89M

-15.78%-8.59M

-337.49%-14.86M

-16.46%-27.75M

81.98%-2.45M

72.06%-7.42M

89.53%-3.40M

50.60%-23.83M

-106.09%-13.59M

9.92%-26.57M

---32.42M

---48.23M

2012.81%223.21M

-129.07%-29.49M

---11.67M

--101.45M

Variação cambial

-104.52%-19.00K

95.69%-75.00K

-164.91%-777.00K

572.66%1.31M

151.60%420.00K

-273.31%-1.74M

441.03%1.20M

50.62%-278.00K

-840.00%-814.00K

-15.13%1.00M

72.34%-351.00K

56.99%-563.00K

191.67%110.00K

3843.33%1.18M

-320.20%-1.27M

---1.31M

---120.00K

-93.26%30.00K

-157.97%-302.00K

--445.00K

--521.00K

Caixa final

-60.90%15.61M

-59.23%27.55M

-69.09%24.56M

-61.39%34.00M

-61.22%39.91M

-48.28%67.58M

-40.30%79.47M

-37.34%88.07M

-28.50%102.92M

-22.11%130.67M

-26.60%133.12M

-32.41%140.54M

-40.11%143.94M

-41.86%167.77M

177.43%181.36M

--207.92M

--240.34M

126.78%288.58M

-52.94%65.37M

--127.25M

--138.92M

Fluxo de caixa livre

57.45%-12.14M

65.04%-4.14M

-35.80%-16.14M

44.24%-9.42M

-4.40%-28.53M

-99.65%-11.85M

-59.24%-11.88M

-351.26%-16.89M

-14.09%-27.32M

59.97%-5.94M

71.17%-7.46M

88.44%-3.74M

50.95%-23.95M

-24.61%-14.83M

11.74%-25.89M

---32.40M

---48.83M

-552.55%-11.90M

-1297.75%-29.33M

--2.63M

--2.45M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

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Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Allbirds Inc?



A Allbirds Inc gerou -55.08M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Allbirds Inc evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da Allbirds Inc aumentou 13.74% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Allbirds Inc investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a Allbirds Inc investiu 3.15M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Allbirds Inc?



No último trimestre, a Allbirds Inc utilizou 16.07M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a BIRD?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Allbirds Inc no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da Allbirds Inc foi de -58.23M, representando uma variação de 14.31% em relação ao mesmo período do ano anterior.