Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da California Bancorp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-16.46%-19.56M

163.85%31.44M

78.59%-68.17M

-9.50%163.36M

-398.74%-16.80M

-891.96%-49.24M

-553.29%-318.44M

1184.01%180.51M

-21.84%5.62M

-106.87%-4.96M

38.34%-48.74M

233.28%14.06M

-71.56%7.19M

98.31%72.21M

---79.05M

---10.55M

--25.30M

--36.41M

Lucro operacional contínuo

1.43%14.30M

-18.17%13.79M

-2.09%16.42M

195.26%15.68M

7320.53%14.10M

241.50%16.85M

280.15%16.77M

-351.13%-16.46M

-97.17%190.00K

-39.99%4.94M

-47.93%4.41M

-5.38%6.56M

1012.77%6.72M

468.74%8.22M

--8.47M

--6.93M

---736.00K

--1.45M

Ganho/perda operacional

-19.03%1.14M

-21.42%1.17M

-19.75%1.35M

17.08%1.36M

225.17%1.41M

243.45%1.49M

193.37%1.68M

133.94%1.17M

-9.60%433.00K

-13.52%435.00K

4.37%573.00K

-3.30%498.00K

-21.35%479.00K

8.41%503.00K

--549.00K

--515.00K

--609.00K

--464.00K

Imposto de renda diferido

-67.98%764.00K

-32.46%3.76M

-40.21%2.71M

113.96%819.00K

426.40%2.39M

239.80%5.57M

851.91%4.53M

-2437.45%-5.87M

-39.50%-731.00K

26.58%1.64M

-216.63%-603.00K

-40.80%251.00K

73.52%-524.00K

185.58%1.29M

--517.00K

--424.00K

---1.98M

---1.51M

Itens não monetários

814.68%997.00K

-1101.04%-6.72M

-22.55%8.35M

-85.59%2.70M

103.17%109.00K

-78.51%671.00K

228.94%10.79M

406.73%18.75M

-152.56%-3.44M

-63.64%3.12M

-224.18%-8.37M

209.59%3.70M

-64.03%6.55M

913.16%8.59M

--6.74M

---3.38M

--18.21M

---1.06M

Capital de giro (var.)

-8.78%-38.82M

125.80%18.45M

73.15%-93.97M

-10.06%141.34M

-777.89%-35.69M

-356.83%-71.53M

-655.13%-349.92M

7189.01%157.15M

174.18%5.26M

-130.28%-15.66M

51.99%-46.34M

111.77%2.16M

-211.13%-7.10M

50.12%51.72M

---96.52M

---18.32M

--6.39M

--34.45M

-Outros ativos (CP) (var.)

----

--0.00

-81.98%862.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

14167.65%4.78M

----

1.41%1.01M

--0.00

---34.00K

----

--994.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

186.84%231.00K

11.49%-231.00K

-79.84%-455.00K

-67.23%-398.00K

-14.66%-266.00K

-17.04%-261.00K

24.70%-253.00K

-122.43%-238.00K

-11.54%-232.00K

-2.29%-223.00K

---336.00K

---107.00K

---208.00K

---218.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-16.46%-19.56M

163.85%31.44M

78.59%-68.17M

-9.50%163.36M

-398.74%-16.80M

-891.96%-49.24M

-553.29%-318.44M

1184.01%180.51M

-21.84%5.62M

-106.87%-4.96M

38.34%-48.74M

233.28%14.06M

-71.56%7.19M

98.31%72.21M

---79.05M

---10.55M

--25.30M

--36.41M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

1417.65%516.00K

124.76%236.00K

-30.28%99.00K

-40.98%108.00K

-75.36%34.00K

17.98%105.00K

125.40%142.00K

515.91%183.00K

-32.35%138.00K

12.66%89.00K

-73.31%63.00K

98.86%-44.00K

-58.11%204.00K

-74.01%79.00K

--236.00K

---3.86M

--487.00K

--304.00K

Despesas de capital (CapEx)

1417.65%516.00K

124.76%236.00K

-30.28%99.00K

-40.98%108.00K

-75.36%34.00K

17.98%105.00K

125.40%142.00K

--183.00K

-32.35%138.00K

12.66%89.00K

-73.31%63.00K

----

-58.11%204.00K

-74.01%79.00K

--236.00K

--54.00K

--487.00K

--304.00K

Venda de ativos fixos

1417.65%516.00K

124.76%236.00K

-30.28%99.00K

-40.98%108.00K

-75.36%34.00K

17.98%105.00K

125.40%142.00K

515.91%183.00K

-32.35%138.00K

12.66%89.00K

-73.31%63.00K

98.86%-44.00K

-58.11%204.00K

-74.01%79.00K

--236.00K

---3.86M

--487.00K

--304.00K

Transações de negócios

----

--0.00

----

--0.00

--336.30M

----

Produtos de investimento

80.65%-10.88M

-569.18%-66.24M

-344.68%-24.25M

-294.63%-18.26M

-3060.74%-56.25M

1317.57%14.12M

180.82%9.91M

143.50%9.38M

588.43%1.90M

109.45%996.00K

-155.63%-12.26M

175.59%3.85M

99.12%-389.00K

88.32%-10.54M

--22.05M

---5.10M

---44.20M

---90.22M

Outros investimentos

-233.90%-109.90M

-33.55%58.02M

-172.66%-60.43M

-35.89%5.78M

535.07%82.08M

41.73%87.32M

447.88%83.17M

144.21%9.02M

167.77%12.92M

1405.23%61.61M

61.92%-23.91M

71.86%-20.40M

86.64%-19.07M

103.41%4.09M

---62.78M

---72.50M

---142.74M

---120.03M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-570.36%-121.30M

-108.35%-8.46M

-191.23%-84.78M

-103.55%-12.59M

75.60%25.79M

62.09%101.33M

356.49%92.94M

2248.32%354.51M

174.68%14.69M

1057.81%62.52M

11.57%-36.23M

77.62%-16.50M

89.51%-19.66M

96.90%-6.53M

---40.97M

---73.74M

---187.43M

---210.55M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

70.55%-5.33M

-1058.13%-11.76M

-730.76%-6.35M

14.36%-21.69M

-754.30%-18.09M

98.24%-1.01M

-101.00%-764.00K

-258.69%-25.33M

-114.16%-2.12M

-14.90%-57.80M

54.55%76.65M

-9516.00%-7.06M

670.26%14.96M

-17153.22%-50.31M

--49.59M

--75.00K

---2.62M

--295.00K

Dívidas (líquido)

100.00%0.00

--0.00

20.00%-20.00M

-800.00%-18.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-257.14%-25.00M

-113.33%-2.00M

-16.00%-58.00M

54.00%77.00M

---7.00M

584.97%15.00M

---50.00M

--50.00M

--0.00

---3.09M

--0.00

Ações ON (líquido)

-1299.35%-2.17M

-727.87%-8.73M

-210.02%-3.09M

-405.87%-1.73M

-31.36%-155.00K

-107.27%-1.05M

-159.22%-998.00K

-450.00%-341.00K

-73.53%-118.00K

-36.10%-509.00K

22.54%-385.00K

-77.14%-62.00K

-100.00%-68.00K

-4575.00%-374.00K

---497.00K

---35.00K

---34.00K

---8.00K

Dividendos pagos

--3.25M

----

Opções exercidas (funcionários)

44.26%88.00K

470.00%228.00K

-100.00%0.00

210.00%31.00K

--61.00K

-94.33%40.00K

588.24%234.00K

--10.00K

-100.00%0.00

953.73%706.00K

-63.04%34.00K

-100.00%0.00

-94.84%26.00K

-77.89%67.00K

--92.00K

--110.00K

--504.00K

--303.00K

Outros financiamentos

--0.00

----

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

70.55%-5.33M

-1058.13%-11.76M

-730.76%-6.35M

14.36%-21.69M

-754.30%-18.09M

98.24%-1.01M

-101.00%-764.00K

-258.69%-25.33M

-114.16%-2.12M

-14.90%-57.80M

54.55%76.65M

-9516.00%-7.06M

670.26%14.96M

-17153.22%-50.31M

--49.59M

--75.00K

---2.62M

--295.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

-6.40%411.14M

3.03%399.91M

-8.99%559.22M

310.70%430.14M

407.55%439.24M

347.23%388.16M

545.94%614.42M

0.10%104.73M

-15.27%86.54M

0.04%86.79M

-39.49%95.12M

-56.66%104.63M

-74.85%102.14M

-85.04%86.76M

--157.19M

--241.41M

--406.16M

--580.01M

Variação do caixa

-1505.77%-146.19M

-78.02%11.23M

29.59%-159.30M

-74.67%129.08M

-150.05%-9.10M

20450.20%51.08M

-2616.87%-226.26M

5461.77%509.69M

631.15%18.19M

-101.63%-251.00K

88.18%-8.33M

88.71%-9.51M

101.51%2.49M

108.85%15.38M

---70.43M

---84.22M

---164.75M

---173.84M

Caixa final

-38.40%264.95M

-6.40%411.14M

3.03%399.91M

-8.99%559.22M

310.70%430.14M

407.55%439.24M

347.23%388.16M

545.94%614.42M

0.10%104.73M

-15.27%86.54M

0.04%86.79M

-39.49%95.12M

-56.66%104.63M

-74.85%102.14M

--86.76M

--157.19M

--241.41M

--406.16M

Fluxo de caixa livre

-19.29%-20.08M

163.24%31.20M

78.57%-68.27M

-9.47%163.25M

-406.87%-16.83M

-876.57%-49.35M

-552.74%-318.58M

1182.71%180.32M

-21.53%5.49M

-107.01%-5.05M

38.45%-48.81M

232.60%14.06M

-71.82%6.99M

99.76%72.13M

---79.29M

---10.60M

--24.81M

--36.11M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da California Bancorp?



A California Bancorp gerou 29.15M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da California Bancorp evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da California Bancorp aumentou 121.23% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a California Bancorp investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a California Bancorp investiu 346.00K em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da California Bancorp?



No último trimestre, a California Bancorp utilizou -47.15M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a BCAL?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da California Bancorp no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da California Bancorp foi de 28.80M, representando uma variação de 120.90% em relação ao mesmo período do ano anterior.