Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Applied Digital Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q2

FY2021Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

1833.55%132.54M

832.81%55.01M

69.68%-15.85M

-8.08%-82.02M

120.10%6.86M

-84.82%5.90M

-1251.44%-52.26M

-1780.10%-75.89M

-842.80%-34.10M

48.44%38.84M

-57.52%4.54M

-73.88%4.52M

245.33%4.59M

2780.84%26.16M

183.50%10.69M

1305.16%17.29M

---3.16M

---976.00K

--3.77M

---1.44M

--0.00

Lucro operacional contínuo

-56.86%-82.41M

-98.44%-70.56M

89.58%-14.45M

-298.54%-16.93M

18.48%-52.54M

43.42%-35.55M

-1217.56%-138.73M

64.17%-4.25M

-895.67%-64.45M

-794.49%-62.84M

60.44%-10.53M

-161.62%-11.85M

-130.60%-6.47M

-9.00%-7.03M

-15465.50%-26.62M

67.86%-4.53M

---2.81M

---6.45M

-128.00%-171.00K

-19479.17%-14.10M

---75.00K

---72.00K

Ganho/perda operacional

83.84%33.84M

10.83%20.81M

-67.53%8.59M

-87.90%4.15M

-72.31%18.41M

-28.81%18.78M

97.00%26.45M

336.59%34.32M

2421.28%66.46M

1268.97%26.38M

756.12%13.42M

591.90%7.86M

164.92%2.64M

1267.88%1.93M

286.21%1.57M

482.56%1.14M

--995.00K

---165.00K

--406.00K

--195.00K

--0.00

Imposto de renda diferido

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-197.74%-260.00K

-100.00%0.00

-245.79%-312.00K

--32.00K

--266.00K

--60.00K

--214.00K

----

--0.00

----

Itens não monetários

-1391.31%-74.87M

265.83%68.77M

-70.01%12.29M

-1.88%10.23M

163.86%5.80M

-47.28%18.80M

1991.46%40.99M

106.05%10.43M

-1876.71%-9.08M

23830.87%35.66M

-2334.02%-2.17M

5284.04%5.06M

2065.38%511.00K

-79.64%149.00K

108.22%97.00K

-92.93%94.00K

---26.00K

--732.00K

---1.18M

--1.33M

--0.00

Capital de giro (var.)

733.90%186.37M

-400.07%-61.20M

43.55%-36.00M

-1.03%-96.70M

170.15%22.35M

-129.77%-12.24M

-6355.67%-63.78M

-4268.32%-95.71M

-1076.61%-31.86M

51.93%41.10M

-106.93%-988.00K

-110.89%-2.19M

-65.79%3.26M

653.38%27.05M

198.08%14.26M

1776.00%20.11M

--9.54M

--3.59M

6280.00%4.79M

-1766.67%-1.20M

--75.00K

--72.00K

-Recebíveis (var.)

-553.84%-35.34M

171.90%1.62M

239.59%13.98M

-2006.07%-29.52M

315.02%7.79M

-2851.22%-2.26M

-3476.79%-10.02M

2716.36%1.55M

---3.62M

-57.73%82.00K

-23.89%-280.00K

-68.93%55.00K

-100.00%0.00

1516.67%194.00K

---226.00K

--177.00K

--811.00K

--12.00K

----

-Antecipadas (var.)

1328.82%52.06M

-2760.89%-81.98M

111.12%715.00K

-865.60%-6.96M

-184.50%-4.24M

166.83%3.08M

-1018.86%-6.43M

-251.71%-721.00K

801.26%5.01M

-556.44%-4.61M

178.04%700.00K

-25.00%-205.00K

-194.08%-715.00K

325.95%1.01M

-2.63%-897.00K

78.70%-164.00K

--760.00K

---447.00K

---874.00K

---770.00K

--0.00

-A pagar e acumuladas (var.)

----

196.06%3.75M

-451.61%-4.28M

-221.59%-5.94M

-46.74%196.00K

---3.91M

---775.00K

6414.67%4.89M

411.11%368.00K

--75.00K

--72.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

-1291.11%-44.50M

-1550.50%-4.37M

-329.77%-4.55M

--1.93M

121.07%3.74M

193.19%301.00K

-121.45%-1.06M

100.00%0.00

364.29%1.69M

---323.00K

--4.93M

---5.97M

125.10%364.00K

----

100.00%0.00

---1.45M

----

--773.00K

---773.00K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

53.15%-602.00K

-342.06%-17.05M

254.38%27.92M

82.77%-3.44M

94.39%-1.28M

-148.32%-3.86M

-507.00%-18.09M

-735.96%-19.98M

-2236.16%-22.92M

-73.32%7.98M

-78.61%4.44M

-84.21%3.14M

-91.99%1.07M

497.05%29.91M

--20.78M

--19.90M

--13.40M

--5.01M

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

1833.55%132.54M

832.81%55.01M

69.68%-15.85M

-8.08%-82.02M

120.10%6.86M

-84.82%5.90M

-1251.44%-52.26M

-1780.10%-75.89M

-842.80%-34.10M

48.44%38.84M

-57.52%4.54M

-73.88%4.52M

245.33%4.59M

2780.84%26.16M

183.50%10.69M

1305.16%17.29M

---3.16M

---976.00K

--3.77M

---1.44M

--0.00

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

550.18%1.29B

201.06%775.21M

222.76%552.07M

737.04%249.42M

467.10%198.26M

525.50%257.49M

1192.01%171.05M

-8.57%29.80M

7.55%34.96M

58.89%41.17M

-65.73%13.24M

2.90%32.59M

21.32%32.51M

30.87%25.91M

423.11%38.63M

3073.65%31.67M

--26.79M

--19.80M

--7.38M

--998.00K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

550.18%1.29B

201.06%775.21M

222.76%552.07M

355.16%249.42M

261.71%198.26M

525.50%257.49M

1192.01%171.05M

68.14%54.80M

68.62%54.81M

58.89%41.17M

-65.73%13.24M

2.90%32.59M

21.32%32.51M

30.87%25.91M

314.68%38.63M

3073.65%31.67M

--26.79M

--19.80M

--9.32M

--998.00K

--0.00

Venda de ativos fixos

550.18%1.29B

201.06%775.21M

222.76%552.07M

737.04%249.42M

467.10%198.26M

525.50%257.49M

1192.01%171.05M

-8.57%29.80M

7.55%34.96M

58.89%41.17M

-65.73%13.24M

2.90%32.59M

21.32%32.51M

30.87%25.91M

423.11%38.63M

3073.65%31.67M

--26.79M

--19.80M

--7.38M

--998.00K

--0.00

Produtos de investimento

-2158.19%-53.63M

100.00%0.00

-1095.50%-17.00M

----

---2.38M

---1.08M

---1.42M

100.00%0.00

--0.00

---390.00K

----

Outros investimentos

-3908.37%-53.63M

-100.00%0.00

100.00%0.00

91.05%-1.34M

102.73%430.00K

79.18%-2.46M

62.86%-2.81M

-484.94%-14.96M

---15.74M

---11.83M

---7.56M

---2.56M

----

100.00%0.00

--0.00

--23.23M

---12.94M

---10.29M

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-564.78%-1.34B

-200.31%-775.21M

-225.31%-569.07M

-664.95%-249.42M

-304.62%-201.98M

-353.59%-258.14M

-597.86%-174.93M

19.57%-32.61M

-39.54%-49.92M

-118.81%-56.91M

35.11%-25.07M

-28.00%-40.54M

-33.51%-35.77M

-857.62%-26.01M

-90.07%-38.63M

-180.59%-31.67M

---26.79M

--3.43M

---20.32M

---11.29M

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

5590.67%3.26B

167.54%532.11M

507.74%2.77B

97.25%322.24M

-23.44%57.22M

714.58%198.89M

1800.79%455.22M

590.38%163.37M

44.16%74.73M

420.49%24.42M

361.36%23.95M

165.58%23.66M

4.50%51.84M

156466.67%4.69M

210.47%5.19M

-70.20%8.91M

--49.61M

---3.00K

--1.67M

--29.90M

--0.00

Dívidas (líquido)

7132.61%2.36B

-68.62%58.34M

327.61%1.95B

-137.95%-32.28M

-150.97%-33.51M

9475.54%185.96M

4909.30%456.45M

308.40%85.06M

26.12%65.74M

-16.18%1.94M

-273.45%-9.49M

-658.93%-40.82M

643.46%52.12M

115950.00%2.32M

--5.47M

--7.30M

--7.01M

---2.00K

----

Ações ON (líquido)

--0.00

-100.00%0.00

521.61%196.37M

-100.00%0.00

284.74%128.66M

-51.01%31.59M

--9.85M

--23.08M

--33.44M

--64.48M

----

--35.72M

----

Ações PN (líquido)

-23.65%74.61M

348.84%149.93M

6418.30%414.50M

187.81%174.78M

--97.72M

--33.40M

--6.36M

--60.73M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.90M

--32.60M

--0.00

Dividendos pagos

10.84%1.55M

188.17%1.56M

150.00%1.57M

3481.82%1.58M

--1.40M

--541.00K

--628.00K

--44.00K

----

Opções exercidas (funcionários)

--0.00

----

--0.00

----

Emissão de garantias

--4.45M

--0.00

--6.26M

--1.00K

----

Outros financiamentos

-1743.62%-103.08M

39.24%-12.11M

-23.09%-166.93M

-7.69%-15.05M

-550.87%-5.59M

-3189.27%-19.93M

---135.62M

---13.97M

-198.26%-859.00K

-2230.77%-606.00K

100.00%0.00

-150.43%-288.00K

-2500.00%-26.00K

-23.25%-281.00K

94.81%-140.00K

---115.00K

---1.00K

---228.00K

---2.70M

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

5590.67%3.26B

167.54%532.11M

507.74%2.77B

97.25%322.24M

-23.44%57.22M

714.58%198.89M

1800.79%455.22M

590.38%163.37M

44.16%74.73M

420.49%24.42M

361.36%23.95M

165.58%23.66M

4.50%51.84M

156466.67%4.69M

210.47%5.19M

-70.20%8.91M

--49.61M

---3.00K

--1.67M

--29.90M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

706.85%2.11B

629.79%2.30B

31.83%114.11M

289.16%123.32M

537.44%261.22M

808.30%314.58M

177.31%86.56M

-27.28%31.69M

78.79%40.98M

91.62%34.63M

-23.55%31.21M

-5.89%43.57M

91.63%22.92M

28.69%18.07M

41.14%40.83M

294.03%46.30M

--11.96M

--14.04M

--28.93M

--11.75M

--0.00

Variação do caixa

1583.44%2.05B

-252.53%-188.09M

856.77%2.18B

-116.78%-9.21M

-1384.30%-137.91M

-940.77%-53.35M

6565.36%228.02M

543.89%54.87M

-144.99%-9.29M

30.93%6.35M

115.03%3.42M

-126.02%-12.36M

-39.85%20.65M

332.58%4.85M

-52.89%-22.76M

-131.84%-5.47M

--34.34M

---2.08M

---14.88M

--17.18M

--0.00

Caixa final

3268.07%4.15B

706.85%2.11B

629.79%2.30B

31.83%114.11M

289.15%123.32M

537.44%261.22M

808.30%314.58M

177.31%86.56M

-27.28%31.69M

78.79%40.98M

91.62%34.63M

-23.55%31.21M

-5.89%43.57M

91.63%22.92M

28.69%18.07M

41.14%40.83M

--46.30M

--11.96M

--14.04M

--28.93M

--0.00

Fluxo de caixa livre

-504.22%-1.16B

-186.25%-720.20M

-154.31%-567.91M

-153.61%-331.44M

-115.27%-191.41M

-10716.68%-251.60M

-2466.82%-223.31M

-365.51%-130.69M

-218.51%-88.92M

-1008.59%-2.33M

68.87%-8.70M

-95.24%-28.07M

6.80%-27.92M

101.23%256.00K

-403.82%-27.95M

-491.00%-14.38M

---29.95M

---20.77M

---5.55M

---2.43M

--0.00

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da Applied Digital Corp?



A Applied Digital Corp gerou 89.69M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da Applied Digital Corp evoluiu em relação ao ano anterior?

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O fluxo de caixa operacional da Applied Digital Corp aumentou 177.72% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?

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O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a Applied Digital Corp investiu em despesas de capital?

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No último trimestre, a Applied Digital Corp investiu 2.87B em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?

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O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da Applied Digital Corp?

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No último trimestre, a Applied Digital Corp utilizou 6.88B em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a APLD?

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O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da Applied Digital Corp no último trimestre?

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O fluxo de caixa livre da Applied Digital Corp foi de -2.78B, representando uma variação de -248.31% em relação ao mesmo período do ano anterior.