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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Resumo Financeiro Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

APG Demonstração do Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da APi Group Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

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Trimestral

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

0.00%83.00M

37.10%85.00M

34.98%382.00M

5.45%232.00M

-24.55%83.00M

785.71%62.00M

-4.71%283.00M

52.78%220.00M

48.65%110.00M

800.00%7.00M

57.98%297.00M

-1.37%144.00M

37.04%74.00M

99.15%-1.00M

64.91%188.00M

197.96%146.00M

515.38%54.00M

-468.75%-118.00M

-31.74%114.00M

-49.48%49.00M

-107.34%-13.00M

-41.82%32.00M

11.33%167.00M

5.43%97.00M

532.14%177.00M

120.00%55.00M

--150.00M

--92.00M

--28.00M

--25.00M

Lucro operacional contínuo

28.57%99.00M

62.86%57.00M

44.78%97.00M

34.78%93.00M

11.59%77.00M

-22.22%35.00M

168.00%67.00M

27.78%69.00M

43.75%69.00M

73.08%45.00M

13.64%25.00M

92.86%54.00M

60.00%48.00M

471.43%26.00M

46.67%22.00M

47.37%28.00M

42.86%30.00M

12.50%-7.00M

168.18%15.00M

-29.63%19.00M

-41.67%21.00M

95.88%-8.00M

85.62%-22.00M

125.00%27.00M

-32.08%36.00M

-1023.81%-194.00M

---153.00M

--12.00M

--53.00M

--21.00M

Ganho/perda operacional

9.88%89.00M

5.00%84.00M

4.94%85.00M

5.19%81.00M

8.00%81.00M

15.94%80.00M

5.19%81.00M

0.00%77.00M

0.00%75.00M

-6.76%69.00M

-2.53%77.00M

5.48%77.00M

-1.32%75.00M

-2.63%74.00M

64.58%79.00M

40.38%73.00M

46.15%76.00M

52.00%76.00M

-28.36%48.00M

26.83%52.00M

-29.73%52.00M

-82.01%50.00M

-2.90%67.00M

5.13%41.00M

184.62%74.00M

1012.00%278.00M

--69.00M

--39.00M

--26.00M

--25.00M

Imposto de renda diferido

0.00%-1.00M

----

141.94%13.00M

50.00%3.00M

0.00%-1.00M

----

16.22%-31.00M

0.00%2.00M

-133.33%-1.00M

----

2.63%-37.00M

0.00%2.00M

400.00%3.00M

100.00%0.00

-642.86%-38.00M

--2.00M

0.00%-1.00M

---10.00M

128.00%7.00M

-100.00%0.00

-133.33%-1.00M

100.00%0.00

-1150.00%-25.00M

0.00%1.00M

--3.00M

---53.00M

---2.00M

--1.00M

--0.00

Itens não monetários

-18.60%35.00M

23.68%47.00M

25.81%39.00M

3.03%34.00M

53.57%43.00M

153.33%38.00M

0.00%31.00M

-21.43%33.00M

40.00%28.00M

-16.67%15.00M

138.46%31.00M

320.00%42.00M

-16.67%20.00M

228.57%18.00M

0.00%13.00M

-23.08%10.00M

4.35%24.00M

-207.69%-14.00M

-51.85%13.00M

1200.00%13.00M

475.00%23.00M

750.00%13.00M

1450.00%27.00M

114.29%1.00M

-55.56%4.00M

0.00%-2.00M

---2.00M

---7.00M

--9.00M

---2.00M

Capital de giro (var.)

-17.97%-151.00M

-12.87%-114.00M

4.65%135.00M

-63.33%11.00M

-82.86%-128.00M

22.31%-101.00M

-32.46%129.00M

176.92%30.00M

10.26%-70.00M

-4.84%-130.00M

76.85%191.00M

-239.29%-39.00M

3.70%-78.00M

25.30%-124.00M

300.00%108.00M

175.68%28.00M

27.03%-81.00M

-538.46%-166.00M

-77.31%27.00M

-248.00%-37.00M

-288.14%-111.00M

-204.00%-26.00M

45.12%119.00M

108.33%25.00M

198.33%59.00M

231.58%25.00M

--82.00M

--12.00M

---60.00M

---19.00M

-Recebíveis (var.)

-25.95%-199.00M

-133.33%-23.00M

664.71%96.00M

-88.37%-81.00M

-198.11%-158.00M

-32.35%69.00M

-241.67%-17.00M

-115.00%-43.00M

47.52%-53.00M

54.55%102.00M

-42.86%12.00M

77.78%-20.00M

33.99%-101.00M

1220.00%66.00M

240.00%21.00M

1.10%-90.00M

-54.55%-153.00M

-84.85%5.00M

-108.72%-15.00M

-727.27%-91.00M

-571.43%-99.00M

-41.07%33.00M

17.81%172.00M

85.71%-11.00M

124.14%21.00M

12.00%56.00M

--146.00M

---77.00M

---87.00M

--50.00M

-Estoque (var.)

-500.00%-4.00M

-25.00%-5.00M

-50.00%4.00M

-44.44%5.00M

112.50%1.00M

---4.00M

-27.27%8.00M

12.50%9.00M

-33.33%-8.00M

----

320.00%11.00M

233.33%8.00M

40.00%-6.00M

100.00%0.00

-266.67%-5.00M

---6.00M

-233.33%-10.00M

-350.00%-9.00M

-70.00%3.00M

-100.00%0.00

-200.00%-3.00M

0.00%-2.00M

--10.00M

0.00%4.00M

50.00%-1.00M

66.67%-2.00M

--0.00

--4.00M

---2.00M

---6.00M

-Antecipadas (var.)

0.00%-21.00M

-13.33%-17.00M

23.53%42.00M

-266.67%-5.00M

12.50%-21.00M

-114.29%-15.00M

-29.17%34.00M

125.00%3.00M

31.43%-24.00M

53.33%-7.00M

100.00%48.00M

---12.00M

-683.33%-35.00M

51.61%-15.00M

60.00%24.00M

100.00%0.00

185.71%6.00M

-720.00%-31.00M

-11.76%15.00M

-200.00%-9.00M

81.08%-7.00M

-44.44%5.00M

-79.52%17.00M

169.23%9.00M

-1133.33%-37.00M

550.00%9.00M

--83.00M

---13.00M

---3.00M

---2.00M

-Outros passivos (CP) (var.)

4400.00%43.00M

113.16%81.00M

-35.71%18.00M

172.73%30.00M

91.67%-1.00M

100.00%38.00M

-33.33%28.00M

191.67%11.00M

-175.00%-12.00M

280.00%19.00M

68.00%42.00M

-170.59%-12.00M

77.78%16.00M

-75.00%5.00M

733.33%25.00M

466.67%17.00M

-18.18%9.00M

900.00%20.00M

108.33%3.00M

400.00%3.00M

37.50%11.00M

-90.91%2.00M

-414.29%-36.00M

95.65%-1.00M

33.33%8.00M

--22.00M

---7.00M

---23.00M

--6.00M

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

0.00%83.00M

37.10%85.00M

34.98%382.00M

5.45%232.00M

-24.55%83.00M

785.71%62.00M

-4.71%283.00M

52.78%220.00M

48.65%110.00M

800.00%7.00M

57.98%297.00M

-1.37%144.00M

37.04%74.00M

99.15%-1.00M

64.91%188.00M

197.96%146.00M

515.38%54.00M

-468.75%-118.00M

-31.74%114.00M

-49.48%49.00M

-107.34%-13.00M

-41.82%32.00M

11.33%167.00M

5.43%97.00M

532.14%177.00M

120.00%55.00M

--150.00M

--92.00M

--28.00M

--25.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

38.10%29.00M

100.00%16.00M

-38.89%11.00M

75.00%28.00M

16.67%21.00M

900.00%8.00M

194.74%18.00M

14.29%16.00M

-10.00%18.00M

-105.88%-1.00M

-258.33%-19.00M

-36.36%14.00M

5.26%20.00M

88.89%17.00M

140.00%12.00M

214.29%22.00M

171.43%19.00M

-50.00%9.00M

-50.00%5.00M

275.00%7.00M

600.00%7.00M

80.00%18.00M

66.67%10.00M

-140.00%-4.00M

-93.75%1.00M

-50.00%10.00M

--6.00M

--10.00M

--16.00M

--20.00M

Despesas de capital (CapEx)

14.81%31.00M

50.00%18.00M

44.44%26.00M

40.91%31.00M

22.73%27.00M

-45.45%12.00M

-18.18%18.00M

22.22%22.00M

-12.00%22.00M

4.76%22.00M

15.79%22.00M

-30.77%18.00M

13.64%25.00M

75.00%21.00M

58.33%19.00M

188.89%26.00M

37.50%22.00M

-33.33%12.00M

-14.29%12.00M

28.57%9.00M

166.67%16.00M

63.64%18.00M

27.27%14.00M

-46.15%7.00M

-66.67%6.00M

-50.00%11.00M

--11.00M

--13.00M

--18.00M

--22.00M

Venda de ativos fixos

38.10%29.00M

100.00%16.00M

-38.89%11.00M

75.00%28.00M

16.67%21.00M

900.00%8.00M

194.74%18.00M

14.29%16.00M

-10.00%18.00M

-105.88%-1.00M

-258.33%-19.00M

-36.36%14.00M

5.26%20.00M

88.89%17.00M

140.00%12.00M

214.29%22.00M

171.43%19.00M

-50.00%9.00M

-50.00%5.00M

275.00%7.00M

600.00%7.00M

80.00%18.00M

66.67%10.00M

-140.00%-4.00M

-93.75%1.00M

-50.00%10.00M

--6.00M

--10.00M

--16.00M

--20.00M

Transações de negócios

-401.90%-527.00M

-4716.67%-289.00M

90.84%-12.00M

-53.66%-63.00M

81.99%-105.00M

73.91%-6.00M

-403.85%-131.00M

-241.67%-41.00M

-1565.71%-583.00M

-130.00%-23.00M

-161.90%-26.00M

-100.00%-12.00M

---35.00M

99.65%-10.00M

220.00%42.00M

84.62%-6.00M

100.00%0.00

-40971.43%-2.88B

88.82%-35.00M

-3800.00%-39.00M

---5.00M

-40.00%-7.00M

87.80%-313.00M

50.00%-1.00M

100.00%0.00

-400.00%-5.00M

---2.56B

---2.00M

---3.00M

---1.00M

Produtos de investimento

----

100.00%0.00

--843.00M

--1.00M

---1.00M

Outros investimentos

--0.00

----

--2.00M

----

-500.00%-4.00M

----

--1.00M

---1.00M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-341.27%-556.00M

-2078.57%-305.00M

84.56%-23.00M

-59.65%-91.00M

79.03%-126.00M

36.36%-14.00M

-2028.57%-149.00M

-119.23%-57.00M

-992.73%-601.00M

18.52%-22.00M

-123.33%-7.00M

7.14%-26.00M

-189.47%-55.00M

99.06%-27.00M

175.00%30.00M

39.13%-28.00M

-58.33%-19.00M

-12439.13%-2.88B

87.62%-40.00M

-4500.00%-46.00M

-1100.00%-12.00M

-53.33%-23.00M

81.31%-323.00M

90.00%-1.00M

94.74%-1.00M

31.82%-15.00M

---1.73B

---10.00M

---19.00M

---22.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

22800.00%681.00M

57.14%-42.00M

95.15%-5.00M

-66.67%-15.00M

-100.53%-3.00M

53.99%-98.00M

63.08%-103.00M

57.14%-9.00M

3662.50%570.00M

1.39%-213.00M

-1541.18%-279.00M

53.33%-21.00M

-23.08%-16.00M

-111.80%-216.00M

-105.90%-17.00M

-110.18%-45.00M

63.89%-13.00M

721.08%1.83B

44.00%288.00M

8940.00%442.00M

84.68%-36.00M

60.43%223.00M

-85.69%200.00M

-120.00%-5.00M

-1136.84%-235.00M

968.75%139.00M

--1.40B

--25.00M

---19.00M

---16.00M

Dívidas (líquido)

38750.00%773.00M

50.00%-1.00M

98.04%-2.00M

0.00%-1.00M

-101.69%-2.00M

-100.50%-2.00M

63.31%-102.00M

50.00%-1.00M

6000.00%118.00M

297.03%398.00M

-27700.00%-278.00M

93.10%-2.00M

-100.00%-2.00M

-118.86%-202.00M

-100.33%-1.00M

-1350.00%-29.00M

-102.63%-1.00M

17950.00%1.07B

23.05%299.00M

50.00%-2.00M

118.54%38.00M

-103.08%-6.00M

-79.98%243.00M

-109.52%-4.00M

-1238.89%-205.00M

19600.00%195.00M

--1.21B

--42.00M

--18.00M

---1.00M

Ações ON (líquido)

---66.00M

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

---75.00M

--0.00

100.00%0.00

4263.64%458.00M

100.00%0.00

-63.64%-18.00M

0.00%-11.00M

-9.09%-12.00M

---10.00M

---11.00M

----

-111.95%-27.00M

----

--226.00M

--2.00M

----

Ações PN (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---600.00M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--797.00M

----

Emissão de garantias

----

100.00%0.00

14766.67%446.00M

--0.00

--230.00M

---3.00M

--3.00M

----

Outros financiamentos

-2500.00%-26.00M

-95.24%-41.00M

-200.00%-3.00M

-75.00%-14.00M

83.33%-1.00M

-90.91%-21.00M

0.00%-1.00M

-700.00%-8.00M

-100.00%-6.00M

-450.00%-11.00M

83.33%-1.00M

80.00%-1.00M

-200.00%-3.00M

92.31%-2.00M

45.45%-6.00M

-150.00%-5.00M

98.65%-1.00M

-2500.00%-26.00M

15.38%-11.00M

50.00%-2.00M

-146.67%-74.00M

98.21%-1.00M

69.05%-13.00M

78.95%-4.00M

18.92%-30.00M

-273.33%-56.00M

---42.00M

---19.00M

---37.00M

---15.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

22800.00%681.00M

57.14%-42.00M

95.15%-5.00M

-66.67%-15.00M

-100.53%-3.00M

53.99%-98.00M

63.08%-103.00M

57.14%-9.00M

3662.50%570.00M

1.39%-213.00M

-1541.18%-279.00M

53.33%-21.00M

-23.08%-16.00M

-111.80%-216.00M

-105.90%-17.00M

-110.18%-45.00M

63.89%-13.00M

721.08%1.83B

44.00%288.00M

8940.00%442.00M

84.68%-36.00M

60.43%223.00M

-85.69%200.00M

-120.00%-5.00M

-1136.84%-235.00M

968.75%139.00M

--1.40B

--25.00M

---19.00M

---16.00M

Caixa líquido

Caixa inicial

39.91%645.00M

82.24%913.00M

13.70%556.00M

32.82%433.00M

85.89%461.00M

4.38%501.00M

5.84%489.00M

-11.89%326.00M

-32.05%248.00M

-20.92%480.00M

16.08%462.00M

11.11%370.00M

14.78%365.00M

-59.29%607.00M

-64.78%398.00M

-51.67%333.00M

-57.49%318.00M

189.51%1.49B

141.97%1.13B

82.76%689.00M

71.56%748.00M

101.17%515.00M

-18.78%467.00M

1116.13%377.00M

963.41%436.00M

374.07%256.00M

--575.00M

--31.00M

--41.00M

--54.00M

Variação do caixa

835.71%206.00M

-570.00%-268.00M

2875.00%357.00M

-24.54%123.00M

-135.90%-28.00M

82.76%-40.00M

-33.33%12.00M

77.17%163.00M

1460.00%78.00M

4.13%-232.00M

-91.39%18.00M

41.54%92.00M

-66.67%5.00M

79.37%-242.00M

-42.11%209.00M

-85.26%65.00M

125.42%15.00M

-603.43%-1.17B

652.08%361.00M

390.00%441.00M

0.00%-59.00M

29.44%233.00M

126.52%48.00M

-15.89%90.00M

-490.00%-59.00M

1484.62%180.00M

---181.00M

--107.00M

---10.00M

---13.00M

Variação cambial

-111.11%-2.00M

-160.00%-6.00M

115.79%3.00M

-133.33%-3.00M

1900.00%18.00M

350.00%10.00M

-371.43%-19.00M

280.00%9.00M

-150.00%-1.00M

-300.00%-4.00M

-12.50%7.00M

37.50%-5.00M

128.57%2.00M

200.00%2.00M

900.00%8.00M

-100.00%-8.00M

-450.00%-7.00M

-300.00%-2.00M

-125.00%-1.00M

-300.00%-4.00M

--2.00M

0.00%1.00M

500.00%4.00M

---1.00M

--0.00

--1.00M

---1.00M

--0.00

Caixa final

96.54%851.00M

39.91%645.00M

82.24%913.00M

13.70%556.00M

32.82%433.00M

85.89%461.00M

4.38%501.00M

5.84%489.00M

-11.89%326.00M

-32.05%248.00M

-20.92%480.00M

16.08%462.00M

11.11%370.00M

14.78%365.00M

-59.29%607.00M

-64.78%398.00M

-51.67%333.00M

-57.49%318.00M

189.51%1.49B

141.97%1.13B

82.76%689.00M

71.56%748.00M

30.71%515.00M

238.41%467.00M

1116.13%377.00M

963.41%436.00M

--394.00M

--138.00M

--31.00M

--41.00M

Fluxo de caixa livre

-7.14%52.00M

34.00%67.00M

34.34%356.00M

1.52%201.00M

-36.36%56.00M

433.33%50.00M

-3.64%265.00M

57.14%198.00M

79.59%88.00M

31.82%-15.00M

62.72%275.00M

5.00%126.00M

53.13%49.00M

83.08%-22.00M

65.69%169.00M

200.00%120.00M

210.34%32.00M

-1028.57%-130.00M

-33.33%102.00M

-55.56%40.00M

-116.96%-29.00M

-68.18%14.00M

10.07%153.00M

13.92%90.00M

1610.00%171.00M

1366.67%44.00M

--139.00M

--79.00M

--10.00M

--3.00M

Moeda

--USD

Opinião da Auditoria

----

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa operacional?



O fluxo de caixa operacional representa o caixa gerado ou consumido pelas atividades principais da empresa. Ele ajusta o lucro líquido por itens sem efeito caixa e pelas variações no capital de giro, como depreciação, contas a receber, estoques e contas a pagar. Um fluxo de caixa operacional sólido pode indicar que a empresa está convertendo vendas e lucros em caixa de forma eficiente.

Qual foi o fluxo de caixa operacional da APi Group Corp?



A APi Group Corp gerou 759.00M em fluxo de caixa operacional no exercício fiscal de 2025, refletindo o caixa gerado por suas atividades principais.

Como o fluxo de caixa operacional da APi Group Corp evoluiu em relação ao ano anterior?



O fluxo de caixa operacional da APi Group Corp aumentou 22.42% em relação ao ano anterior.

O que é o fluxo de caixa de investimentos?



O fluxo de caixa de investimentos mostra o caixa utilizado ou gerado por atividades de investimento, como despesas de capital, compra e venda de investimentos, aquisições e alienação de ativos. Um fluxo de caixa de investimentos negativo nem sempre é um sinal negativo, pois pode refletir investimentos voltados ao crescimento futuro. No entanto, é importante avaliar se esses investimentos podem gerar retorno no longo prazo.

Quanto a APi Group Corp investiu em despesas de capital?



No último trimestre, a APi Group Corp investiu 96.00M em despesas de capital (CapEx).

O que é o fluxo de caixa de financiamento?



O fluxo de caixa de financiamento mostra como a empresa capta recursos ou devolve capital a investidores e credores. Ele pode incluir emissão e amortização de dívidas, emissão e recompra de ações, pagamento de dividendos e operações de arrendamento. Um fluxo positivo pode indicar captação de recursos, enquanto um fluxo negativo pode refletir amortização de dívidas, pagamento de dividendos ou recompra de ações.

Como evoluiu o fluxo de caixa de financiamento da APi Group Corp?



No último trimestre, a APi Group Corp utilizou -121.00M em atividades de financiamento.

O que é fluxo de caixa livre e por que ele é importante para a APG?



O fluxo de caixa livre é o caixa que sobra após a empresa realizar os investimentos necessários para manter ou expandir suas operações. Ele é amplamente utilizado para avaliar a flexibilidade financeira, a capacidade de pagamento de dívidas, a sustentabilidade dos dividendos, o potencial de recompra de ações e a qualidade da avaliação da empresa. Os investidores costumam compará-lo com o lucro líquido, o crescimento da receita e as despesas de capital.

Qual foi o fluxo de caixa livre da APi Group Corp no último trimestre?



O fluxo de caixa livre da APi Group Corp foi de 663.00M, representando uma variação de 23.69% em relação ao mesmo período do ano anterior.