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Cash Flow Statement
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Company
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Cash Flow Statement
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FY2018Q1
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FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
Operating cash flows (indirect method)
Cash flow from continuing operating activities
63.31%
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-434.13%
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-161.30%
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53.15%
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36.72%
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-62.98%
202.46K
-287.83%
-438.52K
46.39%
-40.33K
55.80%
-50.27K
515.10%
546.90K
-58.63%
-113.07K
-200.06%
-75.22K
-303.32%
-113.74K
18578.99%
88.91K
82.83%
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92.49%
-25.07K
-85.06%
-28.20K
100.89%
476.00
-469.87%
-415.02K
-927.41%
-333.63K
-158.90%
-15.24K
-10.93%
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-39.50%
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34.82%
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88.12%
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12.09%
-48.25K
-80.03%
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-47.92%
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-49.53K
-121.25%
-54.89K
5.98%
-29.00K
21.24%
-33.68K
43.13%
-18.57K
38.78%
-24.81K
38.97%
-30.84K
-69.57%
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35.58%
-32.65K
--
-40.52K
--
-50.54K
--
-25.22K
--
-50.68K
Net income from continuing operations
54.64%
-1.09M
75.00%
-4.55M
13.51%
-1.63M
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-2.65M
8.21%
-2.40M
-471.62%
-18.18M
-10.06%
-1.88M
59.00%
-589.54K
-79.68%
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-37.59%
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-90.21%
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68.45%
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29.93%
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-47.61%
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-221.37%
-406.94K
-120.12%
-195.80K
49.24%
-573.53K
84.09%
-320.34K
-35.10%
-126.63K
-26.16%
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-1158.55%
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-2450.00%
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-27.14%
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37.79%
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5.59%
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16.03%
-86.40K
-106.03%
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58.38%
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47.86%
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57.47%
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39.59%
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40.88%
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--
-273.30K
--
-216.52K
--
-145.72K
--
-148.31K
Operating gains losses
-72.13%
262.07K
-76.14%
3.44M
-57.55%
768.52K
-43.43%
961.52K
-44.66%
940.48K
772.29%
14.43M
-3.17%
1.81M
18.11%
1.70M
-10.34%
1.70M
44.24%
1.65M
512.01%
1.87M
405.92%
1.44M
1127.48%
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369.00%
1.15M
52.15%
305.54K
37.22%
284.43K
-26.02%
154.43K
16.69%
244.46K
-4.45%
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--
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--
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--
--
--
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-39.73%
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--
0.00
--
--
--
--
--
401.52K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
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--
68.82K
--
68.07K
--
68.07K
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--
423.00
5.01%
4.87K
--
--
--
--
--
--
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0.00
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-100.00%
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-298.07%
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160.13%
33.24K
-43.09%
32.43K
-341.32%
-103.41K
-79.53%
33.16K
--
-55.28K
--
56.99K
--
42.85K
--
162.01K
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
-15.18K
--
--
--
--
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--
--
--
--
-65.57K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
113.18%
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-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
100.45K
--
4.25K
--
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--
--
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185.24%
451.21K
279.32%
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1.23M
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3.86M
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1.03M
108.30%
58.09K
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5.07%
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-12.77%
45.26K
86.15%
55.04K
--
64.26K
--
92.92K
--
51.88K
--
29.57K
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-100.76%
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107.15%
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135.03%
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18206.73%
1.80M
-63.19%
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-7.72%
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103.30%
9.83K
-1784.53%
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1876.40%
793.20K
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122.11%
15.75K
-223.58%
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-87.27%
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25.70%
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--
130.48K
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--
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--
--
--
196.85K
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
25.00K
--
-25.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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5.70K
--
-991.00
--
22.88K
242.00%
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65.20K
--
0.00
--
--
--
-7.79K
--
23.83K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
-Change in other current assets
--
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--
--
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--
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--
--
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0.00
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--
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--
-22.85K
--
--
--
6.21K
--
-72.50K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-Change in other current liabilities
--
225.32K
--
--
--
--
--
--
--
--
103.87%
28.10K
--
-48.04K
--
19.95K
--
--
--
-726.18K
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
-99.59K
-116.57%
-3.51K
--
--
--
--
--
--
--
21.18K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-222.82K
--
165.80K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Cash from non-recurring investing activities
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63.31%
-155.84K
-1336.71%
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-434.13%
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-161.30%
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-174.41%
-424.70K
109.18%
81.94K
120.68%
112.73K
1050.57%
1.28M
195.98%
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53.15%
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-40.56%
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140.53%
111.38K
36.72%
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-1041.27%
-1.91M
11.55%
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-581.38%
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-62.98%
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55.80%
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515.10%
546.90K
-58.63%
-113.07K
-200.06%
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-303.32%
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18578.99%
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-469.87%
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34.82%
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-5.89K
12.09%
-48.25K
-80.03%
-52.20K
-47.92%
-49.82K
-166.81%
-49.53K
-121.25%
-54.89K
5.98%
-29.00K
21.24%
-33.68K
43.13%
-18.57K
38.78%
-24.81K
38.97%
-30.84K
-69.57%
-42.77K
35.58%
-32.65K
--
-40.52K
--
-50.54K
--
-25.22K
--
-50.68K
Investing cash flow
Net cash from continuing investing activities
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
-99.94%
483.00
-88.03%
84.21K
--
207.80K
--
937.62K
-95.99%
785.22K
-88.28%
703.64K
--
--
--
--
78273.20%
19.59M
--
6.00M
-48.00%
65.00K
--
--
--
25.00K
--
0.00
--
125.00K
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
-6.27K
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
2.01K
--
94.90K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
Capital expenditures
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
-99.37%
4.96K
-88.03%
84.21K
--
207.80K
--
937.62K
-95.99%
785.22K
-88.28%
703.64K
--
--
--
--
78273.20%
19.59M
--
6.00M
-48.00%
65.00K
--
--
--
25.00K
--
0.00
--
125.00K
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
2.01K
--
94.90K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
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--
--
Net cash flow from disposal of fixed assets
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
-100.57%
-4.48K
-88.03%
84.21K
--
207.80K
--
937.62K
-78.15%
785.22K
-88.28%
703.64K
--
--
--
--
--
3.59M
--
6.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
-6.27K
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
2.01K
--
44.90K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
Net cash flow from intangible asset transactions
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4.96K
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
63900.00%
16.00M
--
0.00
-48.00%
65.00K
--
--
--
25.00K
--
0.00
--
125.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
50.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
Net cash flow from business transactions
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
-1.86K
-100.00%
0.00
--
42.71K
--
--
--
--
--
50.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
Net cash flow from investment products
--
--
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
-850.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
Net cash flow from other investing activities
--
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--
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--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
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--
0.00
--
174.97K
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
Cash from non-current investing activities
Net cash flow from investing activities
--
--
100.00%
0.00
100.00%
0.00
131.47%
332.89K
100.00%
0.00
99.94%
-483.00
88.03%
-84.21K
-1339.18%
-1.06M
--
-937.62K
95.99%
-785.22K
88.28%
-703.64K
-13.08%
-73.50K
--
0.00
-78273.20%
-19.59M
--
-6.00M
48.00%
-65.00K
--
0.00
--
-25.00K
--
0.00
--
-125.00K
--
--
-100.00%
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
179.38K
-100.00%
0.00
329.38%
217.68K
--
0.00
--
0.00
--
47.99K
--
-94.90K
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
Financing cash flow
Cash flow from continuous financing activities
-36.65%
157.75K
10140.43%
999.57K
589.42%
364.69K
425.26%
502.58K
9823.27%
249.01K
105.29%
9.76K
0.00%
-74.51K
-177.37%
-154.52K
-100.34%
-2.56K
-100.78%
-184.51K
-101.35%
-74.51K
-348268.75%
-55.71K
254.31%
762.16K
5105.46%
23.81M
30.08%
5.50M
-99.97%
16.00
-2064.83%
-493.90K
-634.50%
-475.61K
4989.60%
4.23M
-30.25%
61.23K
-150.70%
-22.82K
--
-64.75K
232.50%
83.13K
392.63%
87.79K
50.00%
45.00K
--
0.00
-89.48%
25.00K
96.14%
-30.00K
93.55%
30.00K
-100.00%
0.00
218.91%
237.64K
-2882.25%
-776.36K
104.49%
15.50K
6.00%
53.00K
40.60%
74.52K
-44.19%
27.90K
-84.74%
7.58K
-6.21%
50.00K
112.00%
53.00K
66.67%
50.00K
98.75%
49.69K
113.25%
53.31K
0.00%
25.00K
-40.00%
30.00K
0.00%
25.00K
0.00%
25.00K
-66.64%
25.00K
99.59%
50.00K
-50.00%
25.00K
--
25.00K
--
74.95K
--
25.05K
--
50.00K
Net cash flow from debt Issuance/repayment
-120.23%
-10.17K
-1568.15%
-48.66K
66.85%
-24.70K
2.89%
-150.06K
2062.05%
50.25K
96.09%
-2.92K
0.00%
-74.51K
-177.37%
-154.52K
-100.34%
-2.56K
--
-74.51K
--
-74.51K
--
-55.71K
109.96%
762.16K
100.00%
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
-7.65M
-426.34%
-475.00K
-1537.78%
-1.20M
-30.25%
61.23K
-100.00%
0.00
--
145.55K
232.50%
83.13K
392.63%
87.79K
50.00%
45.00K
--
0.00
335.05%
25.00K
94.32%
-30.00K
93.55%
30.00K
-100.00%
0.00
-114.18%
-10.64K
-1608.81%
-528.08K
--
15.50K
6.00%
53.00K
41.51%
75.00K
-30.00%
35.00K
--
--
-5.66%
50.00K
112.00%
53.00K
66.67%
50.00K
100.00%
50.00K
112.00%
53.00K
--
25.00K
20.00%
30.00K
--
25.00K
--
25.00K
-100.00%
0.00
-0.20%
25.00K
--
--
--
0.00
--
74.95K
--
25.05K
--
0.00
Net cash flow from common stock issuance/repurchase
1822.38%
187.91K
--
1.05M
--
32.89K
--
0.00
--
9.78K
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
4455.21%
22.92M
10.49%
5.46M
--
--
--
--
--
503.12K
--
4.94M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
25.00K
--
25.00K
-50.00%
25.00K
--
25.00K
--
0.00
--
0.00
--
50.00K
Proceeds from stock option exercised by employees
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
6.84K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
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--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Proceeds from issuance of warrants
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
146900.99%
888.15K
-83.35%
41.61K
--
16.00
--
7.16M
--
-605.00
--
249.88K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Net cash flow from other financing activities
-110.98%
-20.00K
-100.00%
0.00
--
356.50K
--
652.63K
--
182.15K
111.53%
12.68K
--
--
--
--
--
--
--
-110.00K
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
-139.23%
-503.12K
--
233.12K
--
0.00
--
-22.82K
--
-210.31K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
51396.69%
248.28K
-3398.82%
-248.28K
-100.00%
0.00
--
0.00
--
-484.00
--
-7.10K
2521.73%
7.58K
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
-313.00
--
313.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Net cash from non-recurrent financing activities
Net cash from financing activities
-36.65%
157.75K
10140.43%
999.57K
589.42%
364.69K
425.26%
502.58K
9823.27%
249.01K
105.29%
9.76K
0.00%
-74.51K
-177.37%
-154.52K
-100.34%
-2.56K
-100.78%
-184.51K
-101.35%
-74.51K
-348268.75%
-55.71K
254.31%
762.16K
5105.46%
23.81M
30.08%
5.50M
-99.97%
16.00
-2064.83%
-493.90K
-634.50%
-475.61K
4989.60%
4.23M
-30.25%
61.23K
-150.70%
-22.82K
--
-64.75K
232.50%
83.13K
392.63%
87.79K
50.00%
45.00K
--
0.00
-89.48%
25.00K
96.14%
-30.00K
93.55%
30.00K
-100.00%
0.00
218.91%
237.64K
-2882.25%
-776.36K
104.49%
15.50K
6.00%
53.00K
40.60%
74.52K
-44.19%
27.90K
-84.74%
7.58K
-6.21%
50.00K
112.00%
53.00K
66.67%
50.00K
98.75%
49.69K
113.25%
53.31K
0.00%
25.00K
-40.00%
30.00K
0.00%
25.00K
0.00%
25.00K
-66.64%
25.00K
99.59%
50.00K
-50.00%
25.00K
--
25.00K
--
74.95K
--
25.05K
--
50.00K
Net cash flow
Beginning cash balance
-84.67%
27.44K
-52.97%
41.29K
-60.18%
53.27K
-94.86%
3.32K
-58.76%
179.01K
-96.18%
87.78K
-96.30%
133.78K
-98.22%
64.63K
-87.49%
434.03K
97.47%
2.30M
76.49%
3.62M
--
3.64M
-9.26%
3.47M
-71.79%
1.16M
520.71%
2.05M
-100.00%
0.00
653.42%
3.82M
16084.99%
4.12M
496.26%
330.44K
914.20%
434.53K
354.91%
507.62K
116.26%
25.47K
-66.29%
55.42K
2281.60%
42.84K
--
111.59K
--
-156.70K
-56.91%
164.41K
-99.89%
1.80K
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
381.58K
34622.41%
1.59M
-59.65%
1.16K
49.73%
1.69K
-100.00%
0.00
2866.88%
4.57K
--
2.88K
-28.38%
1.13K
--
332.00
-98.34%
154.00
-100.00%
0.00
-40.05%
1.57K
-100.00%
0.00
648.10%
9.25K
-68.27%
2.82K
-89.24%
2.63K
--
8.47K
631.95%
1.24K
951.24%
8.88K
--
24.41K
--
0.00
--
169.00
--
845.00
Current period cash flow changes
101.08%
1.90K
-115.18%
-13.85K
73.96%
-11.98K
-27.77%
49.95K
52.44%
-175.69K
104.90%
91.22K
96.52%
-45.99K
487.83%
69.15K
-320.58%
-369.40K
-180.73%
-1.86M
-49.02%
-1.32M
94.75%
-17.83K
111.68%
167.47K
873.87%
2.31M
-123.42%
-888.00K
-226.40%
-339.76K
-1861.70%
-1.43M
-161.84%
-298.15K
12763.47%
3.79M
-927.93%
-104.10K
-6.32%
-73.08K
79.71%
482.14K
35.29%
-29.95K
-92.27%
12.57K
-3921.07%
-68.74K
56263.03%
268.29K
64.23%
-46.28K
113.50%
162.61K
589.27%
1.80K
189.98%
476.00
-7760.63%
-129.39K
-26270.93%
-1.20M
-84.59%
261.00
-130.28%
-529.00
112.19%
1.69K
-2666.85%
-4.57K
1000.00%
1.69K
210.92%
1.75K
119.91%
796.00
104.84%
178.00
-97.61%
154.00
-920.31%
-1.57K
31.59%
-4.00K
-150.88%
-3.68K
184.16%
6.43K
101.24%
192.00
-123.94%
-5.84K
4380.47%
7.23K
-1031.07%
-7.65K
--
-15.53K
--
24.41K
--
-169.00
--
-676.00
Ending cash balance
784.00%
29.34K
-84.67%
27.44K
-52.97%
41.29K
-60.18%
53.27K
-94.86%
3.32K
-58.76%
179.01K
-96.18%
87.78K
-96.30%
133.78K
-98.22%
64.63K
-87.49%
434.03K
97.47%
2.30M
1165.43%
3.62M
52.16%
3.64M
-9.26%
3.47M
-71.79%
1.16M
-202.82%
-339.76K
450.20%
2.39M
653.42%
3.82M
16084.99%
4.12M
496.26%
330.44K
914.20%
434.53K
354.91%
507.62K
-78.44%
25.47K
-66.29%
55.42K
2281.60%
42.84K
23342.44%
111.59K
-53.16%
118.13K
-56.91%
164.41K
26.60%
1.80K
-58.97%
476.00
14831.44%
252.19K
--
381.58K
-68.90%
1.42K
-59.65%
1.16K
49.73%
1.69K
-100.00%
0.00
2866.88%
4.57K
--
2.88K
128.21%
1.13K
-94.04%
332.00
-98.34%
154.00
-100.00%
0.00
-252.19%
-4.00K
-34.21%
5.57K
648.10%
9.25K
-68.27%
2.82K
-89.24%
2.63K
--
8.47K
631.95%
1.24K
--
8.88K
--
24.41K
--
0.00
--
169.00
Free cash flow
--
--
-1416.47%
-1.01M
-1420.74%
-376.66K
--
--
-15.77%
-424.70K
104.59%
76.98K
102.28%
28.52K
--
1.07M
--
-366.84K
92.19%
-1.68M
80.46%
-1.25M
--
--
--
--
-12215.03%
-21.50M
-1357.43%
-6.39M
-105.52%
-339.78K
--
--
-67.55%
177.46K
-287.83%
-438.52K
-119.80%
-165.33K
--
--
515.10%
546.90K
-58.63%
-113.07K
-200.06%
-75.22K
-303.32%
-113.74K
18578.99%
88.91K
82.91%
-71.28K
94.15%
-25.07K
-85.06%
-28.20K
100.89%
476.00
-472.63%
-417.03K
-1219.65%
-428.53K
-158.90%
-15.24K
-10.93%
-53.53K
-39.50%
-72.83K
34.82%
-32.47K
88.12%
-5.89K
12.09%
-48.25K
-80.03%
-52.20K
-47.92%
-49.82K
-166.81%
-49.53K
--
-54.89K
--
-29.00K
--
-33.68K
43.13%
-18.57K
--
--
--
--
--
--
35.58%
-32.65K
--
-40.52K
--
-50.54K
--
-25.22K
--
-50.68K
Currency unit
USD
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Audit opinions
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