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FY2022Q3
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FY2020Q3
FY2020Q2
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FY2019Q3
FY2019Q2
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FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
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FY2017Q3
FY2017Q2
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FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
Operating cash flows (indirect method)
Cash flow from continuing operating activities
3.67%
143.08M
-15.67%
128.94M
65.35%
123.74M
121.79%
147.02M
269.59%
138.02M
22.93%
152.90M
-47.23%
74.83M
-58.86%
66.29M
--
37.34M
--
124.38M
--
141.80M
--
161.13M
116.70%
154.28M
141.86%
165.39M
88.77%
125.91M
45.24%
104.00M
5.32%
71.20M
-10.95%
68.38M
0.45%
66.70M
20.54%
71.60M
41.72%
67.60M
119.50%
76.79M
71.13%
66.40M
133.86%
59.40M
14.66%
47.70M
-20.31%
34.98M
-19.17%
38.80M
-45.14%
25.40M
-21.21%
41.60M
-23.06%
43.90M
-3.61%
48.00M
-25.80%
46.30M
-8.01%
52.80M
-12.30%
57.06M
-16.02%
49.80M
-4.44%
62.40M
4.55%
57.40M
3.98%
65.06M
-9.88%
59.30M
6.87%
65.30M
1.91%
54.90M
8.23%
62.57M
29.62%
65.80M
41.37%
61.10M
54.44%
53.87M
29.33%
57.81M
28.88%
50.77M
-11.05%
43.22M
-1.55%
34.88M
--
44.70M
--
39.39M
--
48.59M
--
35.43M
Net income from continuing operations
-1.78%
100.84M
-69.51%
31.92M
31.26%
78.87M
52.65%
102.88M
-31.03%
102.67M
-46.09%
104.67M
-47.97%
60.09M
-44.75%
67.39M
--
148.86M
--
194.18M
--
115.49M
--
121.99M
80.56%
123.04M
--
161.15M
--
115.21M
--
90.62M
--
68.14M
--
--
--
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--
-19.82%
19.83M
17.10%
26.85M
67.32%
20.94M
44.49%
30.56M
0.82%
24.73M
--
22.93M
--
12.52M
--
21.15M
--
24.53M
Operating gains losses
4.44%
48.16M
1.50%
48.00M
0.27%
47.53M
0.37%
46.20M
0.58%
46.11M
-0.40%
47.29M
4.01%
47.40M
3.97%
46.02M
--
45.84M
--
47.48M
--
45.57M
--
44.27M
49.06%
43.86M
--
43.82M
--
40.00M
--
34.15M
--
29.42M
--
--
--
--
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--
--
25.46%
27.52M
19.88%
26.75M
15.16%
25.77M
7.92%
23.59M
-0.13%
21.93M
--
22.31M
--
22.38M
--
21.86M
--
21.96M
Other non-cash items
-32.88%
2.23M
28.18%
4.65M
-3.42%
3.16M
11.39%
3.20M
0.70%
3.32M
3.01%
3.63M
33.71%
3.28M
-17.50%
2.87M
--
3.30M
--
3.52M
--
2.45M
--
3.48M
238.46%
2.29M
--
2.33M
--
1.79M
--
-127.00K
--
676.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-23.06%
43.90M
--
48.00M
--
46.30M
--
52.80M
--
57.06M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
264.88%
1.39M
717.46%
3.75M
24.21%
-479.00K
17.51%
-410.00K
-14.44%
-840.00K
--
-607.00K
--
-632.00K
--
-497.00K
--
-734.00K
Change in working capital
55.86%
11.74M
-226.25%
-11.34M
57.16%
-13.77M
90.73%
-4.96M
111.89%
7.53M
191.87%
8.98M
-34.12%
-32.14M
-618.94%
-53.55M
--
-63.32M
--
-9.77M
--
-23.96M
--
-7.45M
-697.06%
-406.00K
--
-13.14M
--
-9.21M
--
5.48M
--
68.00K
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
211.61%
5.63M
-58.74%
588.00K
300.84%
239.00K
-169.27%
-4.49M
50.03%
-5.05M
--
1.43M
--
-119.00K
--
6.48M
--
-10.10M
-Change in receivables
286.81%
14.23M
-57.22%
3.97M
-238.14%
-8.35M
40.55%
-32.16M
119.66%
3.68M
221.38%
9.28M
113.54%
6.04M
-323.57%
-54.10M
--
-18.71M
--
-7.65M
--
2.83M
--
-12.77M
53.20%
3.40M
--
-7.12M
--
-11.40M
--
2.93M
--
2.22M
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
230.57%
6.50M
-330.62%
-6.42M
-37.46%
-4.06M
-186.38%
-7.31M
13.88%
-4.98M
--
2.79M
--
-2.96M
--
8.46M
--
-5.79M
-Change in inventory
137.25%
1.60M
-29.34%
3.83M
40.10%
-7.27M
185.45%
11.33M
67.04%
-4.29M
278.74%
5.42M
-808.38%
-12.14M
-276.87%
-13.26M
--
-13.00M
--
-3.03M
--
-1.34M
--
-3.52M
164.25%
1.22M
--
-2.89M
--
-4.57M
--
-570.00K
--
-1.89M
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
-2.55%
-1.09M
37.51%
2.31M
-31.99%
1.07M
-434.01%
-3.93M
76.41%
-1.06M
--
1.68M
--
1.57M
--
1.18M
--
-4.49M
-Change in prepaid expenses
-45.60%
1.97M
378.26%
7.69M
79.27%
-5.37M
139.64%
2.68M
115.27%
3.62M
-144.47%
-2.77M
-3962.54%
-25.88M
-603.05%
-6.76M
--
-23.68M
--
-1.13M
--
670.00K
--
1.34M
-138.23%
-1.24M
--
171.00K
--
-490.00K
--
198.00K
--
3.25M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
58.50%
-1.02M
5.86%
705.00K
168.06%
1.41M
-157.16%
-511.00K
-20.61%
-2.46M
--
666.00K
--
526.00K
--
894.00K
--
-2.04M
-Change in other current liabilities
-33.32%
-9.39M
-3065.60%
-14.81M
82.42%
-2.94M
-33.59%
7.74M
25.06%
-7.04M
96.28%
-468.00K
-266.48%
-16.70M
180.47%
11.66M
--
-9.39M
--
-12.59M
--
-4.56M
--
-14.49M
-20.59%
-7.93M
--
3.77M
--
2.54M
--
-7.87M
--
-6.58M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
40.63%
-2.13M
139.84%
1.71M
125.52%
581.00K
29.12%
-1.43M
-14.34%
-3.58M
--
-4.30M
--
-2.28M
--
-2.02M
--
-3.13M
Cash from non-recurring investing activities
Cash from operating activities
3.67%
143.08M
-15.67%
128.94M
65.35%
123.74M
121.79%
147.02M
269.59%
138.02M
22.93%
152.90M
-47.23%
74.83M
-58.86%
66.29M
--
37.34M
--
124.38M
--
141.80M
--
161.13M
116.70%
154.28M
141.86%
165.39M
88.77%
125.91M
45.24%
104.00M
5.32%
71.20M
-10.95%
68.38M
0.45%
66.70M
20.54%
71.60M
41.72%
67.60M
119.50%
76.79M
71.13%
66.40M
133.86%
59.40M
14.66%
47.70M
-20.31%
34.98M
-19.17%
38.80M
-45.14%
25.40M
-21.21%
41.60M
-23.06%
43.90M
-3.61%
48.00M
-25.80%
46.30M
-8.01%
52.80M
-12.30%
57.06M
-16.02%
49.80M
-4.44%
62.40M
4.55%
57.40M
3.98%
65.06M
-9.88%
59.30M
6.87%
65.30M
1.91%
54.90M
8.23%
62.57M
29.62%
65.80M
41.37%
61.10M
54.44%
53.87M
29.33%
57.81M
28.88%
50.77M
-11.05%
43.22M
-1.55%
34.88M
--
44.70M
--
39.39M
--
48.59M
--
35.43M
Investing cash flow
Net cash from continuing investing activities
112.39%
5.81M
300.31%
66.84M
-86.87%
8.70M
244.84%
28.50M
69.55%
-46.87M
80.83%
-33.37M
2107.53%
66.23M
-36.50%
-19.67M
--
-153.92M
--
-174.11M
--
3.00M
--
-14.41M
-68.91%
27.10M
--
274.00M
--
261.32M
--
203.30M
--
87.15M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
-99.89%
23.00K
100.00%
0.00
-116.11%
-2.49M
51.42%
20.05M
-15.82%
20.40M
--
-7.60M
--
15.46M
--
13.24M
--
24.23M
Capital expenditures
-75.43%
5.81M
730.43%
80.37M
-44.62%
36.68M
1022.81%
40.41M
492.06%
23.63M
68.84%
9.68M
2107.53%
66.23M
0.62%
3.60M
--
3.99M
--
5.73M
--
3.00M
--
3.58M
-65.32%
49.59M
--
346.75M
--
294.45M
--
207.90M
--
142.99M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
-99.90%
23.00K
-100.00%
0.00
-74.80%
4.75M
0.04%
24.91M
-26.02%
22.20M
--
310.00K
--
18.84M
--
24.90M
--
30.00M
Net cash flow from disposal of fixed assets
112.39%
5.81M
300.31%
66.84M
-86.87%
8.70M
244.84%
28.50M
69.55%
-46.87M
80.83%
-33.37M
2107.53%
66.23M
-36.50%
-19.67M
--
-153.92M
--
-174.11M
--
3.00M
--
-14.41M
-68.91%
27.10M
--
274.00M
--
261.32M
--
203.30M
--
87.15M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-99.89%
23.00K
100.00%
0.00
-116.11%
-2.49M
51.42%
20.05M
-15.82%
20.40M
--
-7.60M
--
15.46M
--
13.24M
--
24.23M
Net cash flow from business transactions
--
-424.00K
-211.90%
-282.00K
--
--
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
252.00K
--
-755.00K
--
1.29M
--
2.01M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
99.65M
--
-143.34M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
16.04M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Net cash flow from investment products
1005.98%
18.77M
93.54%
-4.20M
-93.42%
4.04M
-120.95%
-14.10M
-104.06%
-2.07M
-205.25%
-65.03M
21986.33%
61.40M
15365.29%
67.27M
--
50.98M
--
61.79M
--
278.00K
--
435.00K
-25.90%
269.00K
--
176.00K
--
51.00K
--
445.00K
--
363.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
Net cash flow from other investing activities
2.18%
7.53M
43.09%
19.00M
881.82%
31.92M
225.73%
7.50M
--
7.37M
--
13.28M
--
3.25M
--
2.30M
--
--
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
7.79M
--
394.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-121.88%
-7.30M
--
16.00M
--
-55.70M
--
4.40M
--
-3.29M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
68.54%
-40.63M
-31.59%
-108.07M
-296.19%
-157.89M
-298.32%
-195.31M
-540.56%
-129.16M
--
-82.13M
--
-39.85M
--
-49.03M
--
-20.16M
Cash from non-current investing activities
Net cash flow from investing activities
-95.72%
1.48M
-112.00%
-70.66M
661.65%
9.11M
32.00%
-52.52M
-81.93%
34.57M
-140.70%
-33.33M
90.74%
-1.62M
-410.18%
-77.24M
--
191.28M
--
81.89M
--
-17.51M
--
24.90M
45.84%
-46.80M
-649.90%
-110.21M
-1598.64%
-395.78M
-6192.39%
-195.06M
-1938.19%
-86.39M
17.24%
-14.70M
-5725.00%
-23.30M
41.51%
-3.10M
-67.81%
4.70M
-2176.96%
-17.76M
99.18%
-400.00K
90.86%
-5.30M
311.59%
14.60M
111.71%
855.00K
-403.75%
-48.60M
-4.13%
-58.00M
-256.82%
-6.90M
-121.88%
-7.30M
194.67%
16.00M
-673.61%
-55.70M
162.86%
4.40M
77.59%
-3.29M
-83.70%
-16.90M
-26.32%
-7.20M
47.76%
-7.00M
-44.48%
-14.68M
-166.19%
-9.20M
90.16%
-5.70M
79.43%
-13.40M
90.58%
-10.16M
109.38%
13.90M
73.12%
-57.90M
56.45%
-65.14M
-44.82%
-107.94M
-167.96%
-148.20M
-245.81%
-215.36M
-236.89%
-149.55M
--
-74.53M
--
-55.31M
--
-62.28M
--
-44.39M
Financing cash flow
Cash flow from continuous financing activities
-94.70%
-54.44M
-55.35%
-156.96M
-437.04%
-229.71M
42.65%
-90.85M
70.44%
-27.96M
8.67%
-101.04M
55.60%
-42.77M
-1230.14%
-158.40M
--
-94.60M
--
-110.63M
--
-96.34M
--
14.02M
-54.48%
26.90M
99.98%
-8.00K
483.39%
219.30M
295.03%
204.20M
291.90%
59.10M
27.01%
-49.16M
60.74%
-57.20M
-240.73%
-104.70M
58.10%
-30.80M
-179.09%
-67.35M
-3200.00%
-145.70M
224.62%
74.40M
-4423.53%
-73.50M
51.73%
-24.13M
107.07%
4.70M
-193.43%
-59.70M
102.08%
1.70M
-1230.20%
-50.00M
-156.76%
-66.50M
274.59%
63.90M
-17.75%
-81.60M
105.21%
4.42M
65.70%
-25.90M
-327.33%
-36.60M
1.42%
-69.30M
-8.94%
-84.86M
15.07%
-75.50M
141.28%
16.10M
-169.26%
-70.30M
-436.72%
-77.90M
-184.34%
-88.90M
-138.36%
-39.00M
235.77%
101.51M
-71.09%
23.13M
1319.80%
105.40M
654.61%
101.67M
-83.63%
30.23M
--
80.02M
--
-8.64M
--
-18.33M
--
184.67M
Net cash flow from debt Issuance/repayment
-250.81%
-33.98M
-53.81%
-135.35M
-3153.45%
-96.30M
20.01%
-72.63M
86.94%
-9.69M
7.64%
-88.00M
95.53%
-2.96M
-163.28%
-90.80M
--
-74.20M
--
-95.28M
--
-66.15M
--
143.50M
-41.30%
47.90M
--
20.02M
--
240.55M
--
227.82M
--
81.61M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-55.51%
22.99M
627.74%
48.29M
2781.16%
79.66M
1600.58%
126.06M
-49.18%
51.67M
--
6.64M
--
2.77M
--
7.41M
--
101.66M
Net cash flow from common stock issuance/repurchase
--
--
--
--
--
--
--
--
--
376.00K
331.01%
16.16M
-272.65%
-28.84M
40.48%
-31.16M
--
--
--
3.75M
--
-7.74M
--
-52.36M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
96.52M
--
0.00
--
48.04M
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
0.00
--
--
--
100.58M
Net cash flow from preferred stock issuance/repurchase
--
--
--
0.00
--
-114.35M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Cash dividend payments
12.35%
20.03M
11.17%
19.67M
5.43%
18.82M
-2.75%
17.83M
-0.90%
17.82M
-0.43%
17.70M
-0.93%
17.85M
-71.90%
18.34M
--
17.99M
--
17.77M
--
18.02M
--
65.25M
8.20%
18.51M
--
18.50M
--
18.52M
--
17.13M
--
17.11M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4.72%
21.15M
3.62%
20.93M
10.32%
20.20M
10.32%
20.20M
24.05%
20.20M
--
20.20M
--
18.31M
--
18.31M
--
16.28M
Net cash flow from other financing activities
47.58%
-433.00K
-1657.27%
-1.93M
60.03%
-237.00K
98.25%
-385.00K
65.88%
-826.00K
91.70%
-110.00K
86.61%
-593.00K
-85.35%
-22.02M
--
-2.42M
--
-1.33M
--
-4.43M
--
-11.88M
53.89%
-2.49M
--
-1.52M
--
-2.73M
--
-6.49M
--
-5.40M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-1230.20%
-50.00M
--
-66.50M
--
63.90M
--
-81.60M
105.21%
4.42M
--
--
--
--
--
--
--
-84.86M
--
-75.50M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
354.00%
3.15M
-104.52%
-4.23M
-130.54%
-2.11M
43.49%
-4.20M
3.58%
-1.24M
--
93.58M
--
6.90M
--
-7.44M
--
-1.28M
Net cash from non-recurrent financing activities
Net cash from financing activities
-94.70%
-54.44M
-55.35%
-156.96M
-437.04%
-229.71M
42.65%
-90.85M
70.44%
-27.96M
8.67%
-101.04M
55.60%
-42.77M
-1230.14%
-158.40M
--
-94.60M
--
-110.63M
--
-96.34M
--
14.02M
-54.48%
26.90M
99.98%
-8.00K
483.39%
219.30M
295.03%
204.20M
291.90%
59.10M
27.01%
-49.16M
60.74%
-57.20M
-240.73%
-104.70M
58.10%
-30.80M
-179.09%
-67.35M
-3200.00%
-145.70M
224.62%
74.40M
-4423.53%
-73.50M
51.73%
-24.13M
107.07%
4.70M
-193.43%
-59.70M
102.08%
1.70M
-1230.20%
-50.00M
-156.76%
-66.50M
274.59%
63.90M
-17.75%
-81.60M
105.21%
4.42M
65.70%
-25.90M
-327.33%
-36.60M
1.42%
-69.30M
-8.94%
-84.86M
15.07%
-75.50M
141.28%
16.10M
-169.26%
-70.30M
-436.72%
-77.90M
-184.34%
-88.90M
-138.36%
-39.00M
235.77%
101.51M
-71.09%
23.13M
1319.80%
105.40M
654.61%
101.67M
-83.63%
30.23M
--
80.02M
--
-8.64M
--
-18.33M
--
184.67M
Net cash flow
Beginning cash balance
-5.73%
777.94M
8.67%
876.62M
25.41%
973.48M
2.56%
969.83M
1.68%
825.20M
12.68%
806.67M
12.83%
776.23M
93.80%
945.58M
--
811.56M
--
715.92M
--
687.97M
--
487.92M
84.23%
353.53M
--
298.36M
--
348.93M
--
235.80M
--
191.90M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-20.72%
106.70M
--
--
--
--
--
--
-2.88%
134.59M
--
--
--
--
--
--
15.13%
138.58M
--
--
--
--
-65.07%
93.38M
-44.56%
120.37M
-53.49%
112.40M
-33.18%
182.88M
172.79%
267.32M
--
217.13M
--
241.69M
--
273.71M
--
98.00M
Current period cash flow changes
-37.69%
90.12M
-632.55%
-98.69M
-418.20%
-96.86M
102.16%
3.65M
7.91%
144.62M
-80.62%
18.53M
8.89%
30.44M
-184.65%
-169.35M
--
134.03M
--
95.63M
--
27.95M
--
200.05M
206.09%
134.39M
--
55.17M
--
-50.57M
--
113.13M
--
43.91M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-123.03%
-13.40M
--
--
--
--
--
--
268.75%
58.19M
127.56%
7.00M
-75.43%
18.60M
34.38%
-18.90M
-35.28%
-34.48M
-176.09%
-25.40M
--
75.70M
-131.91%
-28.80M
5.56%
-25.49M
-215.45%
-9.20M
--
--
206.87%
90.24M
-153.78%
-26.99M
132.45%
7.97M
-120.12%
-70.48M
-148.06%
-84.44M
--
50.19M
--
-24.56M
--
-32.02M
--
175.71M
Ending cash balance
-10.49%
868.06M
-5.73%
777.94M
8.67%
876.62M
25.41%
973.48M
2.56%
969.83M
1.68%
825.20M
12.68%
806.67M
12.83%
776.23M
--
945.58M
--
811.56M
--
715.92M
--
687.97M
106.92%
487.92M
--
353.53M
--
298.36M
--
348.93M
--
235.80M
--
--
--
--
--
--
--
--
17.65%
195.87M
--
--
--
--
--
--
--
166.49M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
64.73%
164.90M
--
--
--
--
--
--
-11.48%
100.11M
--
--
--
--
--
--
21.11%
113.09M
--
--
--
--
0.40%
183.62M
-65.07%
93.38M
-44.56%
120.37M
-53.49%
112.40M
-33.18%
182.88M
--
267.32M
--
217.13M
--
241.69M
--
273.71M
Free cash flow
20.01%
137.28M
-66.09%
48.57M
911.33%
87.06M
70.06%
106.61M
242.97%
114.39M
20.72%
143.22M
-93.80%
8.61M
-60.21%
62.69M
--
33.35M
--
118.64M
--
138.80M
--
157.56M
245.83%
104.70M
--
-181.36M
--
-168.53M
--
-103.91M
--
-71.80M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-23.06%
43.90M
--
--
--
--
--
--
--
57.06M
--
49.80M
--
62.40M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
8.23%
62.57M
--
--
--
--
324.43%
53.85M
30.23%
57.81M
123.97%
46.02M
-22.70%
18.31M
133.60%
12.69M
--
44.39M
--
20.55M
--
23.69M
--
5.43M
Currency unit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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Audit opinions
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