검색





검색





시장가
/
주식
/
tmci
/

Treace Medical Concepts Inc

TMCI

관심 목록에 추가

4.310USD

-0.070-1.60%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

279.60M시가총액

손실P/E TTM

Treace Medical Concepts Inc

4.310

-0.070-1.60%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

TMCI 현금흐름표

Treace Medical Concepts Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

72.46%7.24M

-90.78%-8.03M

23.22%-9.09M

78.05%-3.05M

158.14%4.20M

-890.79%-4.21M

-24.48%-11.84M

-66.73%-13.90M

58.16%-7.22M

109.93%532.00K

-27.13%-9.51M

21.11%-8.34M

-138.35%-17.26M

-42.80%-5.36M

19.22%-7.48M

-183.19%-10.57M

-1523.54%-7.24M

---3.75M

---9.26M

---3.73M

50.17%-446.00K

---895.00K

계속 영업 순이익

-12.81%-17.96M

-1775.05%-9.39M

-6.04%-16.29M

17.96%-17.40M

14.75%-15.92M

92.02%-501.00K

12.33%-15.36M

-72.81%-21.21M

-38.81%-18.68M

-42.36%-6.28M

-44.41%-17.52M

28.80%-12.27M

-48.89%-13.45M

33.34%-4.41M

-89.05%-12.13M

-239.05%-17.23M

-271.55%-9.04M

---6.62M

---6.42M

---5.08M

-51.34%-2.43M

---1.61M

영업 손익

-63.47%899.00K

25.53%2.81M

28.79%2.78M

21.74%2.58M

28.92%2.46M

26.46%2.24M

37.92%2.16M

93.24%2.12M

106.60%1.91M

40.06%1.77M

240.74%1.56M

158.87%1.09M

176.65%924.00K

357.61%1.26M

142.86%459.00K

310.68%423.00K

185.47%334.00K

--276.00K

--189.00K

--103.00K

-61.51%117.00K

--304.00K

기타 비현금 항목

21.79%1.54M

63.68%4.12M

301.86%1.09M

-70.80%705.00K

111.04%1.26M

265.41%2.51M

-214.44%-539.00K

852.02%2.41M

-48.14%598.00K

-38.35%688.00K

-50.00%471.00K

-106.30%-321.00K

182.60%1.15M

171.53%1.12M

519.74%942.00K

2986.67%5.09M

768.85%408.00K

--411.00K

--152.00K

--165.00K

-131.94%-61.00K

--191.00K

운전자본의 변동

91.21%14.73M

22.94%-13.11M

22.20%-4.67M

137.62%1.49M

400.26%7.70M

-1022.16%-17.01M

-868.25%-6.00M

-812.67%-3.96M

117.96%1.54M

73.84%-1.52M

-20.31%781.00K

40.38%-434.00K

-3123.31%-8.57M

-753.33%-5.79M

124.79%980.00K

-448.33%-728.00K

-117.41%-266.00K

--887.00K

---3.95M

--209.00K

19000.00%1.53M

--8.00K

-채권 변동

25.79%11.69M

44.64%-9.52M

-311.67%-2.56M

-71.89%696.00K

18.77%9.29M

-28.09%-17.19M

-45.95%1.21M

229.84%2.48M

106.20%7.82M

-20.95%-13.42M

208.81%2.23M

-343.49%-1.91M

49.21%3.79M

-59.14%-11.10M

-16.44%-2.05M

-157.95%-430.00K

-32.56%2.54M

---6.97M

---1.76M

--742.00K

-1.00%3.77M

--3.81M

-재고 자산 변동

-125.48%-335.00K

23.81%5.39M

141.72%973.00K

17.75%-4.46M

119.88%1.31M

6401.49%4.36M

27.37%-2.33M

-54.17%-5.42M

-107.43%-6.62M

102.44%67.00K

11.22%-3.21M

-88.78%-3.52M

-481.93%-3.19M

-625.40%-2.74M

-29.22%-3.62M

-378.66%-1.86M

-214.64%-548.00K

---378.00K

---2.80M

---389.00K

135.15%478.00K

---1.36M

-선급 비용 변경

-55.59%608.00K

-48.29%697.00K

-194.18%-615.00K

-176.49%-1.28M

191.57%1.37M

840.66%1.35M

6.53%653.00K

347.79%1.68M

-55.24%-1.50M

-146.67%-182.00K

3326.32%613.00K

70.16%-678.00K

-178.10%-963.00K

-48.07%390.00K

92.37%-19.00K

10.55%-2.27M

425.33%1.23M

--751.00K

---249.00K

---2.54M

-357.82%-379.00K

--147.00K

-기타 유동 자산 변동

-285.53%-293.00K

-1011.11%-200.00K

119.87%62.00K

---289.00K

---76.00K

---18.00K

---312.00K

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--69.00K

48.51%-69.00K

--0.00

---12.00K

--0.00

---134.00K

----

-기타 유동 부담 변동

312.28%235.00K

-159.79%-58.00K

128.35%36.00K

-100.00%0.00

-36.67%57.00K

--97.00K

-6450.00%-127.00K

-2.63%37.00K

--90.00K

--0.00

--2.00K

--38.00K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

72.46%7.24M

-90.78%-8.03M

23.22%-9.09M

78.05%-3.05M

158.14%4.20M

-890.79%-4.21M

-24.48%-11.84M

-66.73%-13.90M

58.16%-7.22M

109.93%532.00K

-27.13%-9.51M

21.11%-8.34M

-138.35%-17.26M

-42.80%-5.36M

19.22%-7.48M

-183.19%-10.57M

-1523.54%-7.24M

---3.75M

---9.26M

---3.73M

50.17%-446.00K

---895.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-13.58%3.06M

-21.99%2.40M

-1.89%2.81M

175.71%4.77M

-9.78%3.54M

36.74%3.07M

-18.22%2.86M

-59.13%1.73M

165.70%3.93M

-3.60%2.25M

-40.23%3.50M

-18.13%4.23M

-0.20%1.48M

159.11%2.33M

523.75%5.86M

671.34%5.17M

655.61%1.48M

--900.00K

--939.00K

--670.00K

-70.92%196.00K

--674.00K

자본 지출

-13.58%3.06M

-21.99%2.40M

-1.89%2.81M

175.71%4.77M

-9.78%3.54M

36.74%3.07M

-18.22%2.86M

-59.13%1.73M

165.70%3.93M

-3.60%2.25M

-40.23%3.50M

-18.13%4.23M

-0.20%1.48M

159.11%2.33M

523.75%5.86M

671.34%5.17M

655.61%1.48M

--900.00K

--939.00K

--670.00K

-70.92%196.00K

--674.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-13.58%3.06M

-21.99%2.40M

-1.89%2.81M

175.71%4.77M

-9.78%3.54M

36.74%3.07M

-18.22%2.86M

-59.13%1.73M

165.70%3.93M

-3.60%2.25M

-40.23%3.50M

-18.13%4.23M

-0.20%1.48M

159.11%2.33M

523.75%5.86M

671.34%5.17M

655.61%1.48M

--900.00K

--939.00K

--670.00K

-70.92%196.00K

--674.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

---20.00M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-388.30%-4.75M

85.74%12.06M

33.84%11.54M

-93.75%1.51M

-78.54%1.65M

-10.48%6.50M

6.52%8.63M

74.99%24.16M

109.73%7.69M

111.76%7.25M

--8.10M

--13.81M

---79.00M

---61.68M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-312.67%-7.82M

182.55%9.67M

51.59%8.74M

-114.52%-3.26M

-150.40%-1.89M

-31.68%3.42M

25.36%5.76M

315.23%22.43M

104.67%3.76M

107.82%5.01M

178.49%4.60M

-101.68%-10.42M

-5334.17%-80.48M

-7012.44%-64.01M

-523.75%-5.86M

-671.34%-5.17M

-655.61%-1.48M

---900.00K

---939.00K

---670.00K

70.92%-196.00K

---674.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-108.51%-588.00K

5215.38%1.38M

-225.00%-10.00K

217.36%987.00K

-52.43%-282.00K

-84.24%26.00K

-94.97%8.00K

-73.64%311.00K

-100.17%-185.00K

-44.44%165.00K

-54.96%159.00K

-93.72%1.18M

7762.90%107.88M

-71.05%297.00K

760.98%353.00K

-82.58%18.78M

212.55%1.37M

--1.03M

--41.00K

--107.80M

-3793.94%-1.22M

--33.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--3.00M

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--19.61M

100.00%0.00

--0.00

---1.79M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--107.53M

--0.00

----

--0.00

--107.61M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-23.53%91.00K

22.81%70.00K

2912.50%241.00K

-62.70%116.00K

128.85%119.00K

-67.98%57.00K

-94.97%8.00K

-73.64%311.00K

-85.23%52.00K

-40.07%178.00K

-54.96%159.00K

615.15%1.18M

-74.34%352.00K

-71.05%297.00K

760.98%353.00K

-14.95%165.00K

141.12%1.37M

--1.03M

--41.00K

--194.00K

1287.80%569.00K

--41.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-69.33%-679.00K

-5329.03%-1.68M

---251.00K

--871.00K

-69.20%-401.00K

-138.46%-31.00K

--0.00

---237.00K

---13.00K

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---989.00K

----

--0.00

----

100.00%0.00

---8.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-108.51%-588.00K

5215.38%1.38M

-225.00%-10.00K

217.36%987.00K

-52.43%-282.00K

-84.24%26.00K

-94.97%8.00K

-73.64%311.00K

-100.17%-185.00K

-44.44%165.00K

-54.96%159.00K

-93.72%1.18M

7762.90%107.88M

-71.05%297.00K

760.98%353.00K

-82.58%18.78M

212.55%1.37M

--1.03M

--41.00K

--107.80M

-3793.94%-1.22M

--33.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-5.66%10.71M

-36.53%7.69M

-55.71%8.05M

43.26%13.37M

-12.57%11.35M

66.39%12.11M

51.07%18.18M

-68.48%9.33M

-33.33%12.98M

-91.78%7.28M

-88.15%12.04M

-69.93%29.61M

-81.60%19.47M

-19.11%88.55M

-15.12%101.53M

507.25%98.48M

485.39%105.83M

--109.46M

--119.62M

--16.22M

48.93%18.08M

--12.14M

당기 현금흐름 변동

-157.57%-1.16M

497.63%3.02M

93.97%-366.00K

-160.13%-5.32M

155.43%2.02M

-113.32%-760.00K

-27.62%-6.07M

150.33%8.85M

-135.98%-3.65M

108.26%5.70M

63.37%-4.76M

-676.33%-17.58M

237.96%10.14M

-1804.94%-69.07M

-27.80%-12.99M

-97.05%3.05M

-294.95%-7.35M

---3.63M

---10.16M

--103.40M

-21.16%-1.86M

---1.54M

기말 현금 잔액

-28.63%9.54M

-5.66%10.71M

-36.53%7.69M

-55.71%8.05M

43.26%13.37M

-12.57%11.35M

66.39%12.11M

51.07%18.18M

-68.48%9.33M

-33.33%12.98M

-91.78%7.28M

-88.15%12.04M

-69.93%29.61M

-81.60%19.47M

-19.11%88.55M

-15.12%101.53M

507.25%98.48M

--105.83M

--109.46M

--119.62M

52.96%16.22M

--10.60M

자유 현금 흐름

537.86%4.18M

-43.17%-10.42M

19.07%-11.90M

49.97%-7.82M

105.88%655.00K

-324.30%-7.28M

-12.99%-14.71M

-24.35%-15.63M

40.50%-11.15M

77.69%-1.72M

2.44%-13.01M

20.13%-12.57M

-114.82%-18.74M

-65.31%-7.69M

-30.75%-13.34M

-257.51%-15.73M

-1258.57%-8.72M

---4.65M

---10.20M

---4.40M

59.08%-642.00K

---1.57M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Treace Medical Concepts Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Treace Medical Concepts Inc 종목은 2025 회계연도에 -15.97M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Treace Medical Concepts Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Treace Medical Concepts Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 57.03% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Treace Medical Concepts Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Treace Medical Concepts Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 13.52M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Treace Medical Concepts Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Treace Medical Concepts Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 2.08M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TMCI에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Treace Medical Concepts Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -29.49M였으며, 이는 전년 대비 39.53% 변동을 반영합니다.