Buscar





Buscar





Mercado
/
Acciones
/
tmci
/

Treace Medical Concepts Inc

TMCI

Añadir a la lista de seguimiento

4.310USD

-0.070-1.60%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

279.60MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Treace Medical Concepts Inc

4.310

-0.070-1.60%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

TMCI Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Treace Medical Concepts Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

72.46%7.24M

-90.78%-8.03M

23.22%-9.09M

78.05%-3.05M

158.14%4.20M

-890.79%-4.21M

-24.48%-11.84M

-66.73%-13.90M

58.16%-7.22M

109.93%532.00K

-27.13%-9.51M

21.11%-8.34M

-138.35%-17.26M

-42.80%-5.36M

19.22%-7.48M

-183.19%-10.57M

-1523.54%-7.24M

---3.75M

---9.26M

---3.73M

50.17%-446.00K

---895.00K

Ingresos netos por operaciones continuas

-12.81%-17.96M

-1775.05%-9.39M

-6.04%-16.29M

17.96%-17.40M

14.75%-15.92M

92.02%-501.00K

12.33%-15.36M

-72.81%-21.21M

-38.81%-18.68M

-42.36%-6.28M

-44.41%-17.52M

28.80%-12.27M

-48.89%-13.45M

33.34%-4.41M

-89.05%-12.13M

-239.05%-17.23M

-271.55%-9.04M

---6.62M

---6.42M

---5.08M

-51.34%-2.43M

---1.61M

Pérdidas de ganancias operativas

-63.47%899.00K

25.53%2.81M

28.79%2.78M

21.74%2.58M

28.92%2.46M

26.46%2.24M

37.92%2.16M

93.24%2.12M

106.60%1.91M

40.06%1.77M

240.74%1.56M

158.87%1.09M

176.65%924.00K

357.61%1.26M

142.86%459.00K

310.68%423.00K

185.47%334.00K

--276.00K

--189.00K

--103.00K

-61.51%117.00K

--304.00K

Otros artículos no monetarios

21.79%1.54M

63.68%4.12M

301.86%1.09M

-70.80%705.00K

111.04%1.26M

265.41%2.51M

-214.44%-539.00K

852.02%2.41M

-48.14%598.00K

-38.35%688.00K

-50.00%471.00K

-106.30%-321.00K

182.60%1.15M

171.53%1.12M

519.74%942.00K

2986.67%5.09M

768.85%408.00K

--411.00K

--152.00K

--165.00K

-131.94%-61.00K

--191.00K

Cambio en el capital de trabajo

91.21%14.73M

22.94%-13.11M

22.20%-4.67M

137.62%1.49M

400.26%7.70M

-1022.16%-17.01M

-868.25%-6.00M

-812.67%-3.96M

117.96%1.54M

73.84%-1.52M

-20.31%781.00K

40.38%-434.00K

-3123.31%-8.57M

-753.33%-5.79M

124.79%980.00K

-448.33%-728.00K

-117.41%-266.00K

--887.00K

---3.95M

--209.00K

19000.00%1.53M

--8.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

25.79%11.69M

44.64%-9.52M

-311.67%-2.56M

-71.89%696.00K

18.77%9.29M

-28.09%-17.19M

-45.95%1.21M

229.84%2.48M

106.20%7.82M

-20.95%-13.42M

208.81%2.23M

-343.49%-1.91M

49.21%3.79M

-59.14%-11.10M

-16.44%-2.05M

-157.95%-430.00K

-32.56%2.54M

---6.97M

---1.76M

--742.00K

-1.00%3.77M

--3.81M

-Cambio en el inventario

-125.48%-335.00K

23.81%5.39M

141.72%973.00K

17.75%-4.46M

119.88%1.31M

6401.49%4.36M

27.37%-2.33M

-54.17%-5.42M

-107.43%-6.62M

102.44%67.00K

11.22%-3.21M

-88.78%-3.52M

-481.93%-3.19M

-625.40%-2.74M

-29.22%-3.62M

-378.66%-1.86M

-214.64%-548.00K

---378.00K

---2.80M

---389.00K

135.15%478.00K

---1.36M

-Cambio en gastos prepago

-55.59%608.00K

-48.29%697.00K

-194.18%-615.00K

-176.49%-1.28M

191.57%1.37M

840.66%1.35M

6.53%653.00K

347.79%1.68M

-55.24%-1.50M

-146.67%-182.00K

3326.32%613.00K

70.16%-678.00K

-178.10%-963.00K

-48.07%390.00K

92.37%-19.00K

10.55%-2.27M

425.33%1.23M

--751.00K

---249.00K

---2.54M

-357.82%-379.00K

--147.00K

-Cambio en otros activos corrientes

-285.53%-293.00K

-1011.11%-200.00K

119.87%62.00K

---289.00K

---76.00K

---18.00K

---312.00K

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--69.00K

48.51%-69.00K

--0.00

---12.00K

--0.00

---134.00K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

312.28%235.00K

-159.79%-58.00K

128.35%36.00K

-100.00%0.00

-36.67%57.00K

--97.00K

-6450.00%-127.00K

-2.63%37.00K

--90.00K

--0.00

--2.00K

--38.00K

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

72.46%7.24M

-90.78%-8.03M

23.22%-9.09M

78.05%-3.05M

158.14%4.20M

-890.79%-4.21M

-24.48%-11.84M

-66.73%-13.90M

58.16%-7.22M

109.93%532.00K

-27.13%-9.51M

21.11%-8.34M

-138.35%-17.26M

-42.80%-5.36M

19.22%-7.48M

-183.19%-10.57M

-1523.54%-7.24M

---3.75M

---9.26M

---3.73M

50.17%-446.00K

---895.00K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-13.58%3.06M

-21.99%2.40M

-1.89%2.81M

175.71%4.77M

-9.78%3.54M

36.74%3.07M

-18.22%2.86M

-59.13%1.73M

165.70%3.93M

-3.60%2.25M

-40.23%3.50M

-18.13%4.23M

-0.20%1.48M

159.11%2.33M

523.75%5.86M

671.34%5.17M

655.61%1.48M

--900.00K

--939.00K

--670.00K

-70.92%196.00K

--674.00K

Gastos de capital

-13.58%3.06M

-21.99%2.40M

-1.89%2.81M

175.71%4.77M

-9.78%3.54M

36.74%3.07M

-18.22%2.86M

-59.13%1.73M

165.70%3.93M

-3.60%2.25M

-40.23%3.50M

-18.13%4.23M

-0.20%1.48M

159.11%2.33M

523.75%5.86M

671.34%5.17M

655.61%1.48M

--900.00K

--939.00K

--670.00K

-70.92%196.00K

--674.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-13.58%3.06M

-21.99%2.40M

-1.89%2.81M

175.71%4.77M

-9.78%3.54M

36.74%3.07M

-18.22%2.86M

-59.13%1.73M

165.70%3.93M

-3.60%2.25M

-40.23%3.50M

-18.13%4.23M

-0.20%1.48M

159.11%2.33M

523.75%5.86M

671.34%5.17M

655.61%1.48M

--900.00K

--939.00K

--670.00K

-70.92%196.00K

--674.00K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

--0.00

----

--0.00

---20.00M

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-388.30%-4.75M

85.74%12.06M

33.84%11.54M

-93.75%1.51M

-78.54%1.65M

-10.48%6.50M

6.52%8.63M

74.99%24.16M

109.73%7.69M

111.76%7.25M

--8.10M

--13.81M

---79.00M

---61.68M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-312.67%-7.82M

182.55%9.67M

51.59%8.74M

-114.52%-3.26M

-150.40%-1.89M

-31.68%3.42M

25.36%5.76M

315.23%22.43M

104.67%3.76M

107.82%5.01M

178.49%4.60M

-101.68%-10.42M

-5334.17%-80.48M

-7012.44%-64.01M

-523.75%-5.86M

-671.34%-5.17M

-655.61%-1.48M

---900.00K

---939.00K

---670.00K

70.92%-196.00K

---674.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-108.51%-588.00K

5215.38%1.38M

-225.00%-10.00K

217.36%987.00K

-52.43%-282.00K

-84.24%26.00K

-94.97%8.00K

-73.64%311.00K

-100.17%-185.00K

-44.44%165.00K

-54.96%159.00K

-93.72%1.18M

7762.90%107.88M

-71.05%297.00K

760.98%353.00K

-82.58%18.78M

212.55%1.37M

--1.03M

--41.00K

--107.80M

-3793.94%-1.22M

--33.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

--3.00M

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--19.61M

100.00%0.00

--0.00

---1.79M

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--107.53M

--0.00

----

--0.00

--107.61M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

-23.53%91.00K

22.81%70.00K

2912.50%241.00K

-62.70%116.00K

128.85%119.00K

-67.98%57.00K

-94.97%8.00K

-73.64%311.00K

-85.23%52.00K

-40.07%178.00K

-54.96%159.00K

615.15%1.18M

-74.34%352.00K

-71.05%297.00K

760.98%353.00K

-14.95%165.00K

141.12%1.37M

--1.03M

--41.00K

--194.00K

1287.80%569.00K

--41.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

-69.33%-679.00K

-5329.03%-1.68M

---251.00K

--871.00K

-69.20%-401.00K

-138.46%-31.00K

--0.00

---237.00K

---13.00K

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---989.00K

----

--0.00

----

100.00%0.00

---8.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-108.51%-588.00K

5215.38%1.38M

-225.00%-10.00K

217.36%987.00K

-52.43%-282.00K

-84.24%26.00K

-94.97%8.00K

-73.64%311.00K

-100.17%-185.00K

-44.44%165.00K

-54.96%159.00K

-93.72%1.18M

7762.90%107.88M

-71.05%297.00K

760.98%353.00K

-82.58%18.78M

212.55%1.37M

--1.03M

--41.00K

--107.80M

-3793.94%-1.22M

--33.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-5.66%10.71M

-36.53%7.69M

-55.71%8.05M

43.26%13.37M

-12.57%11.35M

66.39%12.11M

51.07%18.18M

-68.48%9.33M

-33.33%12.98M

-91.78%7.28M

-88.15%12.04M

-69.93%29.61M

-81.60%19.47M

-19.11%88.55M

-15.12%101.53M

507.25%98.48M

485.39%105.83M

--109.46M

--119.62M

--16.22M

48.93%18.08M

--12.14M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-157.57%-1.16M

497.63%3.02M

93.97%-366.00K

-160.13%-5.32M

155.43%2.02M

-113.32%-760.00K

-27.62%-6.07M

150.33%8.85M

-135.98%-3.65M

108.26%5.70M

63.37%-4.76M

-676.33%-17.58M

237.96%10.14M

-1804.94%-69.07M

-27.80%-12.99M

-97.05%3.05M

-294.95%-7.35M

---3.63M

---10.16M

--103.40M

-21.16%-1.86M

---1.54M

Saldo de efectivo final

-28.63%9.54M

-5.66%10.71M

-36.53%7.69M

-55.71%8.05M

43.26%13.37M

-12.57%11.35M

66.39%12.11M

51.07%18.18M

-68.48%9.33M

-33.33%12.98M

-91.78%7.28M

-88.15%12.04M

-69.93%29.61M

-81.60%19.47M

-19.11%88.55M

-15.12%101.53M

507.25%98.48M

--105.83M

--109.46M

--119.62M

52.96%16.22M

--10.60M

Flujo de caja libre

537.86%4.18M

-43.17%-10.42M

19.07%-11.90M

49.97%-7.82M

105.88%655.00K

-324.30%-7.28M

-12.99%-14.71M

-24.35%-15.63M

40.50%-11.15M

77.69%-1.72M

2.44%-13.01M

20.13%-12.57M

-114.82%-18.74M

-65.31%-7.69M

-30.75%-13.34M

-257.51%-15.73M

-1258.57%-8.72M

---4.65M

---10.20M

---4.40M

59.08%-642.00K

---1.57M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Treace Medical Concepts Inc?



Treace Medical Concepts Inc generó un flujo de caja operativo de -15.97M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Treace Medical Concepts Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Treace Medical Concepts Inc aumentó un 57.03% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Treace Medical Concepts Inc en gastos de capital?



Treace Medical Concepts Inc gastó 13.52M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Treace Medical Concepts Inc?



Treace Medical Concepts Inc empleó 2.08M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para TMCI?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Treace Medical Concepts Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -29.49M, y esto refleja un cambio de 39.53% en comparación con el año anterior.