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Treace Medical Concepts Inc

TMCI

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4.310USD

-0.070-1.60%

Handelsschluss 07-31 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

279.60MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

Treace Medical Concepts Inc

4.310

-0.070-1.60%

Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

TMCI Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Treace Medical Concepts Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

72.46%7.24M

-90.78%-8.03M

23.22%-9.09M

78.05%-3.05M

158.14%4.20M

-890.79%-4.21M

-24.48%-11.84M

-66.73%-13.90M

58.16%-7.22M

109.93%532.00K

-27.13%-9.51M

21.11%-8.34M

-138.35%-17.26M

-42.80%-5.36M

19.22%-7.48M

-183.19%-10.57M

-1523.54%-7.24M

---3.75M

---9.26M

---3.73M

50.17%-446.00K

---895.00K

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-12.81%-17.96M

-1775.05%-9.39M

-6.04%-16.29M

17.96%-17.40M

14.75%-15.92M

92.02%-501.00K

12.33%-15.36M

-72.81%-21.21M

-38.81%-18.68M

-42.36%-6.28M

-44.41%-17.52M

28.80%-12.27M

-48.89%-13.45M

33.34%-4.41M

-89.05%-12.13M

-239.05%-17.23M

-271.55%-9.04M

---6.62M

---6.42M

---5.08M

-51.34%-2.43M

---1.61M

Betriebsergebnisse und -verluste

-63.47%899.00K

25.53%2.81M

28.79%2.78M

21.74%2.58M

28.92%2.46M

26.46%2.24M

37.92%2.16M

93.24%2.12M

106.60%1.91M

40.06%1.77M

240.74%1.56M

158.87%1.09M

176.65%924.00K

357.61%1.26M

142.86%459.00K

310.68%423.00K

185.47%334.00K

--276.00K

--189.00K

--103.00K

-61.51%117.00K

--304.00K

Andere nicht monetäre Posten

21.79%1.54M

63.68%4.12M

301.86%1.09M

-70.80%705.00K

111.04%1.26M

265.41%2.51M

-214.44%-539.00K

852.02%2.41M

-48.14%598.00K

-38.35%688.00K

-50.00%471.00K

-106.30%-321.00K

182.60%1.15M

171.53%1.12M

519.74%942.00K

2986.67%5.09M

768.85%408.00K

--411.00K

--152.00K

--165.00K

-131.94%-61.00K

--191.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

91.21%14.73M

22.94%-13.11M

22.20%-4.67M

137.62%1.49M

400.26%7.70M

-1022.16%-17.01M

-868.25%-6.00M

-812.67%-3.96M

117.96%1.54M

73.84%-1.52M

-20.31%781.00K

40.38%-434.00K

-3123.31%-8.57M

-753.33%-5.79M

124.79%980.00K

-448.33%-728.00K

-117.41%-266.00K

--887.00K

---3.95M

--209.00K

19000.00%1.53M

--8.00K

-Änderung der Forderungen

25.79%11.69M

44.64%-9.52M

-311.67%-2.56M

-71.89%696.00K

18.77%9.29M

-28.09%-17.19M

-45.95%1.21M

229.84%2.48M

106.20%7.82M

-20.95%-13.42M

208.81%2.23M

-343.49%-1.91M

49.21%3.79M

-59.14%-11.10M

-16.44%-2.05M

-157.95%-430.00K

-32.56%2.54M

---6.97M

---1.76M

--742.00K

-1.00%3.77M

--3.81M

-Änderung des Inventars

-125.48%-335.00K

23.81%5.39M

141.72%973.00K

17.75%-4.46M

119.88%1.31M

6401.49%4.36M

27.37%-2.33M

-54.17%-5.42M

-107.43%-6.62M

102.44%67.00K

11.22%-3.21M

-88.78%-3.52M

-481.93%-3.19M

-625.40%-2.74M

-29.22%-3.62M

-378.66%-1.86M

-214.64%-548.00K

---378.00K

---2.80M

---389.00K

135.15%478.00K

---1.36M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-55.59%608.00K

-48.29%697.00K

-194.18%-615.00K

-176.49%-1.28M

191.57%1.37M

840.66%1.35M

6.53%653.00K

347.79%1.68M

-55.24%-1.50M

-146.67%-182.00K

3326.32%613.00K

70.16%-678.00K

-178.10%-963.00K

-48.07%390.00K

92.37%-19.00K

10.55%-2.27M

425.33%1.23M

--751.00K

---249.00K

---2.54M

-357.82%-379.00K

--147.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

-285.53%-293.00K

-1011.11%-200.00K

119.87%62.00K

---289.00K

---76.00K

---18.00K

---312.00K

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--69.00K

48.51%-69.00K

--0.00

---12.00K

--0.00

---134.00K

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

312.28%235.00K

-159.79%-58.00K

128.35%36.00K

-100.00%0.00

-36.67%57.00K

--97.00K

-6450.00%-127.00K

-2.63%37.00K

--90.00K

--0.00

--2.00K

--38.00K

----

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

72.46%7.24M

-90.78%-8.03M

23.22%-9.09M

78.05%-3.05M

158.14%4.20M

-890.79%-4.21M

-24.48%-11.84M

-66.73%-13.90M

58.16%-7.22M

109.93%532.00K

-27.13%-9.51M

21.11%-8.34M

-138.35%-17.26M

-42.80%-5.36M

19.22%-7.48M

-183.19%-10.57M

-1523.54%-7.24M

---3.75M

---9.26M

---3.73M

50.17%-446.00K

---895.00K

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-13.58%3.06M

-21.99%2.40M

-1.89%2.81M

175.71%4.77M

-9.78%3.54M

36.74%3.07M

-18.22%2.86M

-59.13%1.73M

165.70%3.93M

-3.60%2.25M

-40.23%3.50M

-18.13%4.23M

-0.20%1.48M

159.11%2.33M

523.75%5.86M

671.34%5.17M

655.61%1.48M

--900.00K

--939.00K

--670.00K

-70.92%196.00K

--674.00K

Investitionsausgaben

-13.58%3.06M

-21.99%2.40M

-1.89%2.81M

175.71%4.77M

-9.78%3.54M

36.74%3.07M

-18.22%2.86M

-59.13%1.73M

165.70%3.93M

-3.60%2.25M

-40.23%3.50M

-18.13%4.23M

-0.20%1.48M

159.11%2.33M

523.75%5.86M

671.34%5.17M

655.61%1.48M

--900.00K

--939.00K

--670.00K

-70.92%196.00K

--674.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-13.58%3.06M

-21.99%2.40M

-1.89%2.81M

175.71%4.77M

-9.78%3.54M

36.74%3.07M

-18.22%2.86M

-59.13%1.73M

165.70%3.93M

-3.60%2.25M

-40.23%3.50M

-18.13%4.23M

-0.20%1.48M

159.11%2.33M

523.75%5.86M

671.34%5.17M

655.61%1.48M

--900.00K

--939.00K

--670.00K

-70.92%196.00K

--674.00K

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

--0.00

----

--0.00

---20.00M

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-388.30%-4.75M

85.74%12.06M

33.84%11.54M

-93.75%1.51M

-78.54%1.65M

-10.48%6.50M

6.52%8.63M

74.99%24.16M

109.73%7.69M

111.76%7.25M

--8.10M

--13.81M

---79.00M

---61.68M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-312.67%-7.82M

182.55%9.67M

51.59%8.74M

-114.52%-3.26M

-150.40%-1.89M

-31.68%3.42M

25.36%5.76M

315.23%22.43M

104.67%3.76M

107.82%5.01M

178.49%4.60M

-101.68%-10.42M

-5334.17%-80.48M

-7012.44%-64.01M

-523.75%-5.86M

-671.34%-5.17M

-655.61%-1.48M

---900.00K

---939.00K

---670.00K

70.92%-196.00K

---674.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-108.51%-588.00K

5215.38%1.38M

-225.00%-10.00K

217.36%987.00K

-52.43%-282.00K

-84.24%26.00K

-94.97%8.00K

-73.64%311.00K

-100.17%-185.00K

-44.44%165.00K

-54.96%159.00K

-93.72%1.18M

7762.90%107.88M

-71.05%297.00K

760.98%353.00K

-82.58%18.78M

212.55%1.37M

--1.03M

--41.00K

--107.80M

-3793.94%-1.22M

--33.00K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

----

--3.00M

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--19.61M

100.00%0.00

--0.00

---1.79M

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--107.53M

--0.00

----

--0.00

--107.61M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

-23.53%91.00K

22.81%70.00K

2912.50%241.00K

-62.70%116.00K

128.85%119.00K

-67.98%57.00K

-94.97%8.00K

-73.64%311.00K

-85.23%52.00K

-40.07%178.00K

-54.96%159.00K

615.15%1.18M

-74.34%352.00K

-71.05%297.00K

760.98%353.00K

-14.95%165.00K

141.12%1.37M

--1.03M

--41.00K

--194.00K

1287.80%569.00K

--41.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-69.33%-679.00K

-5329.03%-1.68M

---251.00K

--871.00K

-69.20%-401.00K

-138.46%-31.00K

--0.00

---237.00K

---13.00K

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---989.00K

----

--0.00

----

100.00%0.00

---8.00K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-108.51%-588.00K

5215.38%1.38M

-225.00%-10.00K

217.36%987.00K

-52.43%-282.00K

-84.24%26.00K

-94.97%8.00K

-73.64%311.00K

-100.17%-185.00K

-44.44%165.00K

-54.96%159.00K

-93.72%1.18M

7762.90%107.88M

-71.05%297.00K

760.98%353.00K

-82.58%18.78M

212.55%1.37M

--1.03M

--41.00K

--107.80M

-3793.94%-1.22M

--33.00K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-5.66%10.71M

-36.53%7.69M

-55.71%8.05M

43.26%13.37M

-12.57%11.35M

66.39%12.11M

51.07%18.18M

-68.48%9.33M

-33.33%12.98M

-91.78%7.28M

-88.15%12.04M

-69.93%29.61M

-81.60%19.47M

-19.11%88.55M

-15.12%101.53M

507.25%98.48M

485.39%105.83M

--109.46M

--119.62M

--16.22M

48.93%18.08M

--12.14M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-157.57%-1.16M

497.63%3.02M

93.97%-366.00K

-160.13%-5.32M

155.43%2.02M

-113.32%-760.00K

-27.62%-6.07M

150.33%8.85M

-135.98%-3.65M

108.26%5.70M

63.37%-4.76M

-676.33%-17.58M

237.96%10.14M

-1804.94%-69.07M

-27.80%-12.99M

-97.05%3.05M

-294.95%-7.35M

---3.63M

---10.16M

--103.40M

-21.16%-1.86M

---1.54M

Endbestand an Zahlungsmitteln

-28.63%9.54M

-5.66%10.71M

-36.53%7.69M

-55.71%8.05M

43.26%13.37M

-12.57%11.35M

66.39%12.11M

51.07%18.18M

-68.48%9.33M

-33.33%12.98M

-91.78%7.28M

-88.15%12.04M

-69.93%29.61M

-81.60%19.47M

-19.11%88.55M

-15.12%101.53M

507.25%98.48M

--105.83M

--109.46M

--119.62M

52.96%16.22M

--10.60M

Freier Cashflow

537.86%4.18M

-43.17%-10.42M

19.07%-11.90M

49.97%-7.82M

105.88%655.00K

-324.30%-7.28M

-12.99%-14.71M

-24.35%-15.63M

40.50%-11.15M

77.69%-1.72M

2.44%-13.01M

20.13%-12.57M

-114.82%-18.74M

-65.31%-7.69M

-30.75%-13.34M

-257.51%-15.73M

-1258.57%-8.72M

---4.65M

---10.20M

---4.40M

59.08%-642.00K

---1.57M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Treace Medical Concepts Inc generiert?

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Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Treace Medical Concepts Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -15.97M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Treace Medical Concepts Inc Jahr über Jahr verändert?

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Der operative Cashflow von Treace Medical Concepts Inc stieg um 57.03% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?

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Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Treace Medical Concepts Inc für Investitionsausgaben aus?

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Treace Medical Concepts Inc gab im letzten Quartal 13.52M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?

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Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Treace Medical Concepts Inc verändert?

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Treace Medical Concepts Inc verwendete im letzten Quartal 2.08M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für TMCI wichtig?

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Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Treace Medical Concepts Inc im letzten Quartal?

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Der freie Cashflow betrug -29.49M und spiegelt eine 39.53%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.