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International Tower Hill Mines Ltd

THM

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종가 09-22 16:00（ET）

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손실P/E TTM

International Tower Hill Mines Ltd

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

THM 현금흐름표

International Tower Hill Mines Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

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분기별

연간

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-36.57%-2.07M

373.78%1.81M

-35.14%-935.02K

4.21%-522.62K

-25.97%-1.51M

-45.33%-660.25K

6.01%-691.88K

-2.00%-545.61K

7.57%-1.20M

26.33%-454.32K

-6.98%-736.14K

-221.84%-534.93K

-19.34%-1.30M

35.30%-616.73K

54.26%-688.08K

84.85%-166.21K

29.33%-1.09M

20.20%-953.22K

30.03%-1.50M

-80.68%-1.10M

-28.39%-1.54M

-1830.27%-1.19M

-192.53%-2.15M

-0.64%-607.10K

11.62%-1.20M

107.17%69.04K

-98.06%-735.02K

50.10%-603.22K

-59.23%-1.36M

9.04%-962.76K

51.95%-371.10K

23.92%-1.21M

59.09%-853.26K

23.21%-1.06M

41.66%-772.31K

-38.74%-1.59M

4.61%-2.09M

19.36%-1.38M

-9.17%-1.32M

-13.59%-1.15M

-11.08%-2.19M

-48.57%-1.71M

8.33%-1.21M

1.09%-1.01M

19.55%-1.97M

44.01%-1.15M

37.90%-1.32M

71.98%-1.02M

40.44%-2.45M

58.45%-2.05M

---2.13M

77.87%-3.64M

57.93%-4.11M

64.07%-4.94M

---16.44M

---9.76M

---13.76M

계속 영업 순이익

-75.77%-3.38M

439.90%2.27M

-37.39%-1.31M

-9.74%-732.30K

-34.44%-1.93M

-22.70%-669.07K

-33.32%-954.85K

6.06%-667.30K

2.45%-1.43M

-8.30%-545.31K

13.94%-716.18K

-140.58%-710.35K

-22.30%-1.47M

29.47%-503.54K

18.05%-832.18K

82.09%-295.26K

44.89%-1.20M

37.25%-713.97K

49.11%-1.02M

-49.66%-1.65M

-46.52%-2.18M

-1848.29%-1.14M

-162.56%-2.00M

-28.35%-1.10M

-7.17%-1.49M

107.93%65.09K

15.72%-760.03K

32.39%-858.41K

-45.18%-1.39M

22.93%-820.91K

34.70%-901.77K

27.26%-1.27M

41.30%-955.41K

36.52%-1.07M

-24.44%-1.38M

-14.49%-1.75M

21.33%-1.63M

32.54%-1.68M

0.91%-1.11M

-51.33%-1.52M

-0.98%-2.07M

-290.81%-2.49M

32.31%-1.12M

13.96%-1.01M

-43.14%-2.05M

81.87%-636.50K

-61.82%-1.65M

71.61%-1.17M

-122.94%-1.43M

13.61%-3.51M

---1.02M

83.52%-4.12M

95.03%-642.05K

64.49%-4.06M

---25.03M

---12.91M

---11.44M

영업 손익

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-22.62%342.00

-93.91%27.00

983.59%6.27K

-23.49%443.00

-23.66%442.00

-23.49%443.00

-23.72%579.00

-23.82%579.00

-24.02%579.00

-24.33%759.00

-24.45%760.00

-23.65%762.00

-23.72%762.00

-24.02%1.00K

-23.96%1.01K

-24.68%998.00

-24.03%999.00

-24.74%1.32K

-24.57%1.32K

-25.14%1.32K

-25.66%1.31K

-55.43%1.75K

-55.59%1.75K

-55.18%1.77K

-55.16%1.77K

-27.65%3.94K

-27.46%3.95K

-27.58%3.95K

-27.79%3.94K

--5.44K

-31.18%5.45K

-31.04%5.45K

-30.96%5.46K

--7.91K

기타 비현금 항목

----

---50.00M

----

---2.00

----

--0.00

----

--0.00

--99.49K

----

-100.00%0.00

----

1362.29%219.40K

----

-96.89%15.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--482.01K

--0.00

--298.77K

100.00%0.00

--0.00

---41.95K

운전자본의 변동

1760.67%583.74K

-995.40%-599.83K

810.02%237.89K

54.43%160.85K

69.52%-35.15K

-170.95%-54.76K

177.39%26.14K

9.49%104.16K

13.32%-115.34K

157.83%77.18K

-127.36%-33.78K

-11.57%95.13K

50.04%-133.05K

50.29%-133.46K

123.79%123.46K

-79.39%107.58K

-247.95%-266.30K

-254.64%-268.47K

-188.78%-518.97K

9.71%521.97K

385.99%179.99K

-2255.55%-75.70K

-835.32%-179.71K

418.13%475.79K

-326.12%-62.94K

102.44%3.51K

-77.87%24.44K

-528.55%-149.56K

-71.09%27.83K

14.29%-144.11K

-37.67%110.44K

-77.57%34.90K

117.23%96.29K

-158.85%-168.13K

241.15%177.18K

-40.57%155.56K

-138.10%-558.81K

1665.13%285.70K

-18.40%-125.53K

-15.89%261.74K

-106.63%-234.69K

102.76%16.19K

-118.66%-106.03K

-0.86%311.20K

77.63%-113.58K

12.21%-585.48K

43.96%568.08K

174.31%313.89K

31.56%-507.73K

30.89%-666.89K

--394.62K

-220.53%-422.41K

-117.44%-741.91K

85.49%-965.01K

--350.45K

--4.25M

---6.65M

-채권 변동

-5090.87%-850.32K

-7044.65%-525.85K

-3821.40%-22.90K

-169.74%-12.66K

-173.79%-16.38K

121.89%7.57K

-110.11%-584.00

9084.65%18.15K

393.82%22.20K

-64.98%-34.60K

87.75%5.78K

93.79%-202.00

-221.49%-7.55K

-352.09%-20.97K

314.28%3.08K

-30.60%-3.25K

-61.07%-2.35K

-65.56%8.32K

-206.61%-1.44K

74.45%-2.49K

71.35%-1.46K

-77.69%24.16K

104.67%1.35K

72.41%-9.75K

87.82%-5.09K

19.39%108.29K

71.03%-28.82K

---35.32K

-1233.83%-41.83K

2558.69%90.70K

-2509.30%-99.48K

----

-96.80%3.69K

96.80%-3.69K

-60.79%4.13K

----

3017.87%115.43K

-502.43%-115.43K

-82.84%10.53K

30.12%53.11K

86.68%-3.96K

-125.99%-19.16K

265.13%61.37K

565.81%40.81K

-88.50%-29.71K

238.60%73.73K

-65.01%16.81K

-111.05%-8.76K

-121.87%-15.76K

-92.60%21.77K

--48.04K

217.14%79.27K

-66.29%72.05K

385.38%294.08K

---67.67K

--213.76K

---103.05K

-선급 비용 변경

-731.03%-525.71K

-142.77%-64.71K

126.07%64.02K

-17.60%60.90K

31.62%-63.26K

-121.37%-26.66K

126.23%28.32K

-22.77%73.91K

21.20%-92.52K

4153.77%124.76K

-977.02%-107.97K

11.95%95.70K

-29.88%-117.40K

109.95%2.93K

-39.11%12.31K

2.69%85.48K

-22.05%-90.39K

-5.86%-29.48K

374.85%20.22K

47.19%83.24K

-17.17%-74.06K

-131.11%-27.85K

434.49%4.26K

16.07%56.55K

-108.84%-63.21K

57.29%-12.05K

-101.72%-1.27K

1357.55%48.73K

44.98%-30.27K

-208.38%-28.21K

-81.43%73.81K

101.49%3.34K

72.38%-55.02K

-48.93%26.03K

2434.98%397.38K

-281.60%-224.01K

-21.99%-199.17K

76.53%50.96K

193.35%15.68K

-21.21%123.36K

13.70%-163.27K

33.50%28.87K

-132.50%-16.79K

34.66%156.56K

-18.51%-189.18K

24.03%21.63K

581.54%51.66K

21.99%116.26K

9.67%-159.63K

-84.20%17.44K

---10.73K

5.44%95.30K

-21.59%-176.73K

627.16%110.35K

--90.38K

---145.35K

--15.18K

-미지급금 및 발생비용 변동

4304.96%1.96M

74.03%-9.27K

12444.42%196.77K

830.83%112.61K

198.83%44.49K

-174.73%-35.67K

---1.59K

--12.10K

---45.02K

---12.98K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-36.57%-2.07M

373.78%1.81M

-35.14%-935.02K

4.21%-522.62K

-25.97%-1.51M

-45.33%-660.25K

6.01%-691.88K

-2.00%-545.61K

7.57%-1.20M

26.33%-454.32K

-6.98%-736.14K

-221.84%-534.93K

-19.34%-1.30M

35.30%-616.73K

54.26%-688.08K

84.85%-166.21K

29.33%-1.09M

20.20%-953.22K

30.03%-1.50M

-80.68%-1.10M

-28.39%-1.54M

-1830.27%-1.19M

-192.53%-2.15M

-0.64%-607.10K

11.62%-1.20M

107.17%69.04K

-98.06%-735.02K

50.10%-603.22K

-59.23%-1.36M

9.04%-962.76K

51.95%-371.10K

23.92%-1.21M

59.09%-853.26K

23.21%-1.06M

41.66%-772.31K

-38.74%-1.59M

4.61%-2.09M

19.36%-1.38M

-9.17%-1.32M

-13.59%-1.15M

-11.08%-2.19M

-48.57%-1.71M

8.33%-1.21M

1.09%-1.01M

19.55%-1.97M

44.01%-1.15M

37.90%-1.32M

71.98%-1.02M

40.44%-2.45M

58.45%-2.05M

---2.13M

77.87%-3.64M

57.93%-4.11M

64.07%-4.94M

---16.44M

---9.76M

---13.76M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

0.69%69.87K

--31.82K

----

--0.00

--69.39K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--30.48K

--0.00

-100.00%0.00

--122.79K

--4.91K

--2.00M

자본 지출

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

0.69%69.87K

--31.82K

----

--0.00

--69.39K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--30.48K

--0.00

-100.00%0.00

--122.79K

--4.91K

--2.00M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

0.69%69.87K

--31.82K

----

--0.00

--69.39K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--30.48K

--0.00

-100.00%0.00

--122.79K

--4.91K

--2.00M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---50.00M

----

--1.00M

---1.00M

----

-100.00%0.00

----

--88.00

--14.43K

----

--0.00

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--30.48K

---30.48K

----

--0.00

100.00%0.00

----

---2.00M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---50.00M

----

--1.00M

---1.00M

----

--0.00

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-27.13%-69.87K

---31.82K

----

--88.00

---54.96K

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---30.48K

100.00%0.00

---122.79K

---4.91K

---4.00M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

100.00%1.00

2819.86%114.23M

--0.00

---3.02K

-31.41%-97.99K

64.50%3.91M

-100.00%0.00

100.00%0.00

---74.57K

--2.38M

--50.66K

---50.66K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--290.29K

-100.00%0.00

----

--852.77K

--8.97M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.46%64.25K

989.03%66.67K

100.00%0.00

--40.00K

181.16%11.96M

-100.03%-7.50K

-100.95%-147.00

--0.00

---14.74M

--21.85M

--15.40K

----

--0.00

--7.29M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--29.21M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

2909.26%118.35M

--0.00

55.55%3.93M

--0.00

--2.53M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--290.29K

-100.00%0.00

----

--1.14M

--9.16M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.46%64.25K

--66.67K

----

--114.36K

--12.00M

-100.00%0.00

----

--22.00M

--15.40K

----

--7.32M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--29.77M

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%1.00

-19653.45%-4.13M

--0.00

---3.02K

-31.41%-97.99K

86.10%-20.89K

-100.00%0.00

100.00%0.00

---74.57K

---150.26K

--50.66K

---50.66K

----

100.00%0.00

----

---282.48K

---198.46K

----

--0.00

100.00%0.00

---74.36K

99.75%-37.02K

94.89%-7.50K

---147.00

--0.00

---14.74M

---146.74K

----

--0.00

---24.83K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---554.28K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%1.00

2819.86%114.23M

--0.00

---3.02K

-31.41%-97.99K

64.50%3.91M

-100.00%0.00

100.00%0.00

---74.57K

--2.38M

--50.66K

---50.66K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--290.29K

-100.00%0.00

----

--852.77K

--8.97M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.46%64.25K

989.03%66.67K

100.00%0.00

--40.00K

181.16%11.96M

-100.03%-7.50K

-100.95%-147.00

--0.00

---14.74M

--21.85M

--15.40K

----

--0.00

--7.29M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--29.21M

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

1417.62%64.69M

36.36%1.35M

30.44%2.28M

25.34%2.85M

64.70%4.26M

-41.19%992.49K

-25.83%1.75M

-24.08%2.27M

-38.84%2.59M

-65.18%1.69M

-56.98%2.35M

-49.87%2.99M

-41.64%4.23M

-37.70%4.85M

-40.95%5.47M

-43.82%5.96M

-39.58%7.25M

-40.37%7.78M

-32.69%9.27M

93.39%10.62M

85.57%12.00M

88.09%13.05M

82.88%13.77M

-33.87%5.49M

-32.18%6.47M

-32.18%6.94M

-31.98%7.53M

-31.47%8.30M

-27.63%9.53M

355.74%10.23M

222.20%11.07M

167.89%12.11M

98.68%13.17M

-90.01%2.24M

95.28%3.44M

56.55%4.52M

30.25%6.63M

245.99%22.47M

-77.76%1.76M

-69.69%2.89M

-54.93%5.09M

-51.98%6.49M

0.60%7.91M

2.94%9.53M

-0.75%11.29M

-2.90%13.52M

-52.67%7.86M

-53.42%9.26M

-53.88%11.38M

-53.84%13.93M

--16.61M

-32.22%19.87M

-37.93%24.68M

-44.86%30.17M

--29.32M

--39.76M

--54.71M

당기 현금흐름 변동

-199.48%-4.25M

1836.84%63.34M

-22.65%-924.48K

-8.32%-567.26K

-345.62%-1.42M

263.20%3.27M

-13.07%-753.74K

17.62%-523.71K

74.37%-318.10K

246.13%900.35K

-6.61%-666.63K

-29.24%-635.70K

3.42%-1.24M

-16.06%-616.13K

57.97%-625.27K

63.54%-491.88K

6.91%-1.29M

49.50%-530.89K

-106.73%-1.49M

-116.30%-1.35M

-41.52%-1.38M

-122.74%-1.05M

-21.71%-719.55K

1170.51%8.28M

20.82%-975.54K

32.06%-471.96K

29.58%-591.21K

26.03%-773.35K

-16.21%-1.23M

-106.36%-694.71K

29.50%-839.49K

3.79%-1.05M

49.72%-1.06M

169.02%10.93M

-105.75%-1.19M

3.78%-1.09M

4.24%-2.11M

-1028.78%-15.84M

1563.30%20.71M

30.36%-1.13M

-24.83%-2.20M

37.01%-1.40M

-125.00%-1.42M

-16.15%-1.62M

16.86%-1.76M

12.53%-2.23M

310.76%5.66M

57.22%-1.40M

55.81%-2.12M

53.67%-2.55M

---2.69M

-123.79%-3.26M

54.00%-4.80M

63.25%-5.50M

--13.72M

---10.44M

---14.95M

환율 변화의 영향

-1220.71%-2.18M

-14909.11%-2.70M

117.05%10.54K

-289.98%-41.61K

564.88%194.32K

177.45%18.23K

-428.18%-61.86K

143.71%21.90K

-171.01%-41.80K

-4035.28%-23.53K

-69.99%18.85K

84.62%-50.10K

130.07%58.86K

-99.55%598.00

271.35%62.81K

-29.07%-325.67K

-221.61%-195.75K

-7.87%132.04K

-97.07%16.91K

-216.41%-252.31K

-28.51%160.97K

126.49%143.32K

301.83%577.85K

20.46%-79.74K

42.16%225.17K

-365.46%-541.00K

126.87%143.80K

-145.91%-100.26K

164.13%158.39K

708.32%203.79K

-30.20%-535.14K

-56.54%218.36K

-976.43%-246.97K

-91.05%25.21K

-330.98%-411.01K

104787.06%502.41K

-47.78%-22.94K

-8.06%281.71K

187.90%177.94K

100.08%479.00

-107.60%-15.53K

128.46%306.39K

34.33%-202.44K

-62.77%-613.59K

-37.11%204.38K

-119.09%-1.08M

41.25%-308.28K

-200.86%-376.96K

146.88%324.97K

10.71%-491.37K

---524.69K

-65.04%373.74K

-3.89%-693.20K

-167.99%-550.32K

--1.07M

---667.23K

--809.48K

기말 현금 잔액

2024.54%60.44M

1417.62%64.69M

36.36%1.35M

30.44%2.28M

25.34%2.85M

64.70%4.26M

-41.19%992.49K

-25.83%1.75M

-24.08%2.27M

-38.84%2.59M

-65.18%1.69M

-56.98%2.35M

-49.87%2.99M

-41.64%4.23M

-37.70%4.85M

-40.95%5.47M

-43.82%5.96M

-39.58%7.25M

-40.37%7.78M

-32.69%9.27M

93.39%10.62M

85.57%12.00M

88.09%13.05M

82.88%13.77M

-33.87%5.49M

-32.18%6.47M

-32.18%6.94M

-31.98%7.53M

-31.47%8.30M

-27.63%9.53M

355.74%10.23M

222.20%11.07M

167.89%12.11M

98.68%13.17M

-90.01%2.24M

95.28%3.44M

56.55%4.52M

30.25%6.63M

245.99%22.47M

-77.76%1.76M

-69.69%2.89M

-54.93%5.09M

-51.98%6.49M

0.60%7.91M

2.94%9.53M

-0.75%11.29M

-2.90%13.52M

-52.67%7.86M

-53.42%9.26M

-53.88%11.38M

--13.93M

-61.41%16.61M

-32.22%19.87M

-37.93%24.68M

--43.04M

--29.32M

--39.76M

자유 현금 흐름

---2.07M

--1.81M

----

---1.20M

---454.32K

----

-192.53%-2.15M

9.80%-607.10K

13.65%-1.20M

----

-98.06%-735.02K

47.35%-673.09K

---1.39M

----

---371.10K

---1.28M

----

-9.17%-1.32M

----

8.33%-1.21M

1.09%-1.01M

19.55%-1.97M

44.82%-1.15M

37.90%-1.32M

71.98%-1.02M

40.44%-2.45M

57.83%-2.09M

---2.13M

78.04%-3.64M

57.95%-4.11M

68.63%-4.94M

---16.56M

---9.77M

---15.76M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

International Tower Hill Mines Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



International Tower Hill Mines Ltd 종목은 2025 회계연도에 -3.63M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

International Tower Hill Mines Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



International Tower Hill Mines Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -25.51% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

International Tower Hill Mines Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



International Tower Hill Mines Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 3.81M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, THM에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.