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International Tower Hill Mines Ltd

THM

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1.750USD

-0.160-8.38%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

461.04M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

International Tower Hill Mines Ltd

1.750

-0.160-8.38%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

THM キャッシュフロー計算書

International Tower Hill Mines Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2025Q4

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FY2025Q1

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FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

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FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

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FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

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FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

373.78%1.81M

-35.14%-935.02K

4.21%-522.62K

-25.97%-1.51M

-45.33%-660.25K

6.01%-691.88K

-2.00%-545.61K

7.57%-1.20M

26.33%-454.32K

-6.98%-736.14K

-221.84%-534.93K

-19.34%-1.30M

35.30%-616.73K

54.26%-688.08K

84.85%-166.21K

29.33%-1.09M

20.20%-953.22K

30.03%-1.50M

-80.68%-1.10M

-28.39%-1.54M

-1830.27%-1.19M

-192.53%-2.15M

-0.64%-607.10K

11.62%-1.20M

107.17%69.04K

-98.06%-735.02K

50.10%-603.22K

-59.23%-1.36M

9.04%-962.76K

51.95%-371.10K

23.92%-1.21M

59.09%-853.26K

23.21%-1.06M

41.66%-772.31K

-38.74%-1.59M

4.61%-2.09M

19.36%-1.38M

-9.17%-1.32M

-13.59%-1.15M

-11.08%-2.19M

-48.57%-1.71M

8.33%-1.21M

1.09%-1.01M

19.55%-1.97M

44.01%-1.15M

37.90%-1.32M

71.98%-1.02M

40.44%-2.45M

58.45%-2.05M

---2.13M

77.87%-3.64M

57.93%-4.11M

64.07%-4.94M

---16.44M

---9.76M

---13.76M

継続事業の当期純利益

439.90%2.27M

-37.39%-1.31M

-9.74%-732.30K

-34.44%-1.93M

-22.70%-669.07K

-33.32%-954.85K

6.06%-667.30K

2.45%-1.43M

-8.30%-545.31K

13.94%-716.18K

-140.58%-710.35K

-22.30%-1.47M

29.47%-503.54K

18.05%-832.18K

82.09%-295.26K

44.89%-1.20M

37.25%-713.97K

49.11%-1.02M

-49.66%-1.65M

-46.52%-2.18M

-1848.29%-1.14M

-162.56%-2.00M

-28.35%-1.10M

-7.17%-1.49M

107.93%65.09K

15.72%-760.03K

32.39%-858.41K

-45.18%-1.39M

22.93%-820.91K

34.70%-901.77K

27.26%-1.27M

41.30%-955.41K

36.52%-1.07M

-24.44%-1.38M

-14.49%-1.75M

21.33%-1.63M

32.54%-1.68M

0.91%-1.11M

-51.33%-1.52M

-0.98%-2.07M

-290.81%-2.49M

32.31%-1.12M

13.96%-1.01M

-43.14%-2.05M

81.87%-636.50K

-61.82%-1.65M

71.61%-1.17M

-122.94%-1.43M

13.61%-3.51M

---1.02M

83.52%-4.12M

95.03%-642.05K

64.49%-4.06M

---25.03M

---12.91M

---11.44M

営業損益

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-22.62%342.00

-93.91%27.00

983.59%6.27K

-23.49%443.00

-23.66%442.00

-23.49%443.00

-23.72%579.00

-23.82%579.00

-24.02%579.00

-24.33%759.00

-24.45%760.00

-23.65%762.00

-23.72%762.00

-24.02%1.00K

-23.96%1.01K

-24.68%998.00

-24.03%999.00

-24.74%1.32K

-24.57%1.32K

-25.14%1.32K

-25.66%1.31K

-55.43%1.75K

-55.59%1.75K

-55.18%1.77K

-55.16%1.77K

-27.65%3.94K

-27.46%3.95K

-27.58%3.95K

-27.79%3.94K

--5.44K

-31.18%5.45K

-31.04%5.45K

-30.96%5.46K

--7.91K

その他非資金項目

---50.00M

----

---2.00

----

--0.00

----

--0.00

--99.49K

----

-100.00%0.00

----

1362.29%219.40K

----

-96.89%15.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--482.01K

--0.00

--298.77K

100.00%0.00

--0.00

---41.95K

運転資本の増減

-995.40%-599.83K

810.02%237.89K

54.43%160.85K

69.52%-35.15K

-170.95%-54.76K

177.39%26.14K

9.49%104.16K

13.32%-115.34K

157.83%77.18K

-127.36%-33.78K

-11.57%95.13K

50.04%-133.05K

50.29%-133.46K

123.79%123.46K

-79.39%107.58K

-247.95%-266.30K

-254.64%-268.47K

-188.78%-518.97K

9.71%521.97K

385.99%179.99K

-2255.55%-75.70K

-835.32%-179.71K

418.13%475.79K

-326.12%-62.94K

102.44%3.51K

-77.87%24.44K

-528.55%-149.56K

-71.09%27.83K

14.29%-144.11K

-37.67%110.44K

-77.57%34.90K

117.23%96.29K

-158.85%-168.13K

241.15%177.18K

-40.57%155.56K

-138.10%-558.81K

1665.13%285.70K

-18.40%-125.53K

-15.89%261.74K

-106.63%-234.69K

102.76%16.19K

-118.66%-106.03K

-0.86%311.20K

77.63%-113.58K

12.21%-585.48K

43.96%568.08K

174.31%313.89K

31.56%-507.73K

30.89%-666.89K

--394.62K

-220.53%-422.41K

-117.44%-741.91K

85.49%-965.01K

--350.45K

--4.25M

---6.65M

-売上債権の増減

-7044.65%-525.85K

-3821.40%-22.90K

-169.74%-12.66K

-173.79%-16.38K

121.89%7.57K

-110.11%-584.00

9084.65%18.15K

393.82%22.20K

-64.98%-34.60K

87.75%5.78K

93.79%-202.00

-221.49%-7.55K

-352.09%-20.97K

314.28%3.08K

-30.60%-3.25K

-61.07%-2.35K

-65.56%8.32K

-206.61%-1.44K

74.45%-2.49K

71.35%-1.46K

-77.69%24.16K

104.67%1.35K

72.41%-9.75K

87.82%-5.09K

19.39%108.29K

71.03%-28.82K

---35.32K

-1233.83%-41.83K

2558.69%90.70K

-2509.30%-99.48K

----

-96.80%3.69K

96.80%-3.69K

-60.79%4.13K

----

3017.87%115.43K

-502.43%-115.43K

-82.84%10.53K

30.12%53.11K

86.68%-3.96K

-125.99%-19.16K

265.13%61.37K

565.81%40.81K

-88.50%-29.71K

238.60%73.73K

-65.01%16.81K

-111.05%-8.76K

-121.87%-15.76K

-92.60%21.77K

--48.04K

217.14%79.27K

-66.29%72.05K

385.38%294.08K

---67.67K

--213.76K

---103.05K

-前払費用の増減

-142.77%-64.71K

126.07%64.02K

-17.60%60.90K

31.62%-63.26K

-121.37%-26.66K

126.23%28.32K

-22.77%73.91K

21.20%-92.52K

4153.77%124.76K

-977.02%-107.97K

11.95%95.70K

-29.88%-117.40K

109.95%2.93K

-39.11%12.31K

2.69%85.48K

-22.05%-90.39K

-5.86%-29.48K

374.85%20.22K

47.19%83.24K

-17.17%-74.06K

-131.11%-27.85K

434.49%4.26K

16.07%56.55K

-108.84%-63.21K

57.29%-12.05K

-101.72%-1.27K

1357.55%48.73K

44.98%-30.27K

-208.38%-28.21K

-81.43%73.81K

101.49%3.34K

72.38%-55.02K

-48.93%26.03K

2434.98%397.38K

-281.60%-224.01K

-21.99%-199.17K

76.53%50.96K

193.35%15.68K

-21.21%123.36K

13.70%-163.27K

33.50%28.87K

-132.50%-16.79K

34.66%156.56K

-18.51%-189.18K

24.03%21.63K

581.54%51.66K

21.99%116.26K

9.67%-159.63K

-84.20%17.44K

---10.73K

5.44%95.30K

-21.59%-176.73K

627.16%110.35K

--90.38K

---145.35K

--15.18K

-支払債務および未払費用の増減

74.03%-9.27K

12444.42%196.77K

830.83%112.61K

198.83%44.49K

-174.73%-35.67K

---1.59K

--12.10K

---45.02K

---12.98K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

373.78%1.81M

-35.14%-935.02K

4.21%-522.62K

-25.97%-1.51M

-45.33%-660.25K

6.01%-691.88K

-2.00%-545.61K

7.57%-1.20M

26.33%-454.32K

-6.98%-736.14K

-221.84%-534.93K

-19.34%-1.30M

35.30%-616.73K

54.26%-688.08K

84.85%-166.21K

29.33%-1.09M

20.20%-953.22K

30.03%-1.50M

-80.68%-1.10M

-28.39%-1.54M

-1830.27%-1.19M

-192.53%-2.15M

-0.64%-607.10K

11.62%-1.20M

107.17%69.04K

-98.06%-735.02K

50.10%-603.22K

-59.23%-1.36M

9.04%-962.76K

51.95%-371.10K

23.92%-1.21M

59.09%-853.26K

23.21%-1.06M

41.66%-772.31K

-38.74%-1.59M

4.61%-2.09M

19.36%-1.38M

-9.17%-1.32M

-13.59%-1.15M

-11.08%-2.19M

-48.57%-1.71M

8.33%-1.21M

1.09%-1.01M

19.55%-1.97M

44.01%-1.15M

37.90%-1.32M

71.98%-1.02M

40.44%-2.45M

58.45%-2.05M

---2.13M

77.87%-3.64M

57.93%-4.11M

64.07%-4.94M

---16.44M

---9.76M

---13.76M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

0.69%69.87K

--31.82K

----

--0.00

--69.39K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--30.48K

--0.00

-100.00%0.00

--122.79K

--4.91K

--2.00M

設備投資

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

0.69%69.87K

--31.82K

----

--0.00

--69.39K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--30.48K

--0.00

-100.00%0.00

--122.79K

--4.91K

--2.00M

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

0.69%69.87K

--31.82K

----

--0.00

--69.39K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--30.48K

--0.00

-100.00%0.00

--122.79K

--4.91K

--2.00M

投資商品による純キャッシュフロー

---50.00M

----

--1.00M

---1.00M

----

-100.00%0.00

----

--88.00

--14.43K

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--30.48K

---30.48K

----

--0.00

100.00%0.00

----

---2.00M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

---50.00M

----

--1.00M

---1.00M

----

--0.00

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-27.13%-69.87K

---31.82K

----

--88.00

---54.96K

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---30.48K

100.00%0.00

---122.79K

---4.91K

---4.00M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

2819.86%114.23M

--0.00

---3.02K

-31.41%-97.99K

64.50%3.91M

-100.00%0.00

100.00%0.00

---74.57K

--2.38M

--50.66K

---50.66K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--290.29K

-100.00%0.00

----

--852.77K

--8.97M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.46%64.25K

989.03%66.67K

100.00%0.00

--40.00K

181.16%11.96M

-100.03%-7.50K

-100.95%-147.00

--0.00

---14.74M

--21.85M

--15.40K

----

--0.00

--7.29M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--29.21M

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

2909.26%118.35M

--0.00

55.55%3.93M

--0.00

--2.53M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--290.29K

-100.00%0.00

----

--1.14M

--9.16M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.46%64.25K

--66.67K

----

--114.36K

--12.00M

-100.00%0.00

----

--22.00M

--15.40K

----

--7.32M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--29.77M

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

-19653.45%-4.13M

--0.00

---3.02K

-31.41%-97.99K

86.10%-20.89K

-100.00%0.00

100.00%0.00

---74.57K

---150.26K

--50.66K

---50.66K

----

100.00%0.00

----

---282.48K

---198.46K

----

--0.00

100.00%0.00

---74.36K

99.75%-37.02K

94.89%-7.50K

---147.00

--0.00

---14.74M

---146.74K

----

--0.00

---24.83K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---554.28K

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

2819.86%114.23M

--0.00

---3.02K

-31.41%-97.99K

64.50%3.91M

-100.00%0.00

100.00%0.00

---74.57K

--2.38M

--50.66K

---50.66K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--290.29K

-100.00%0.00

----

--852.77K

--8.97M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-99.46%64.25K

989.03%66.67K

100.00%0.00

--40.00K

181.16%11.96M

-100.03%-7.50K

-100.95%-147.00

--0.00

---14.74M

--21.85M

--15.40K

----

--0.00

--7.29M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--29.21M

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

36.36%1.35M

30.44%2.28M

25.34%2.85M

64.70%4.26M

-41.19%992.49K

-25.83%1.75M

-24.08%2.27M

-38.84%2.59M

-65.18%1.69M

-56.98%2.35M

-49.87%2.99M

-41.64%4.23M

-37.70%4.85M

-40.95%5.47M

-43.82%5.96M

-39.58%7.25M

-40.37%7.78M

-32.69%9.27M

93.39%10.62M

85.57%12.00M

88.09%13.05M

82.88%13.77M

-33.87%5.49M

-32.18%6.47M

-32.18%6.94M

-31.98%7.53M

-31.47%8.30M

-27.63%9.53M

355.74%10.23M

222.20%11.07M

167.89%12.11M

98.68%13.17M

-90.01%2.24M

95.28%3.44M

56.55%4.52M

30.25%6.63M

245.99%22.47M

-77.76%1.76M

-69.69%2.89M

-54.93%5.09M

-51.98%6.49M

0.60%7.91M

2.94%9.53M

-0.75%11.29M

-2.90%13.52M

-52.67%7.86M

-53.42%9.26M

-53.88%11.38M

-53.84%13.93M

--16.61M

-32.22%19.87M

-37.93%24.68M

-44.86%30.17M

--29.32M

--39.76M

--54.71M

当期キャッシュフロー増減

1836.84%63.34M

-22.65%-924.48K

-8.32%-567.26K

-345.62%-1.42M

263.20%3.27M

-13.07%-753.74K

17.62%-523.71K

74.37%-318.10K

246.13%900.35K

-6.61%-666.63K

-29.24%-635.70K

3.42%-1.24M

-16.06%-616.13K

57.97%-625.27K

63.54%-491.88K

6.91%-1.29M

49.50%-530.89K

-106.73%-1.49M

-116.30%-1.35M

-41.52%-1.38M

-122.74%-1.05M

-21.71%-719.55K

1170.51%8.28M

20.82%-975.54K

32.06%-471.96K

29.58%-591.21K

26.03%-773.35K

-16.21%-1.23M

-106.36%-694.71K

29.50%-839.49K

3.79%-1.05M

49.72%-1.06M

169.02%10.93M

-105.75%-1.19M

3.78%-1.09M

4.24%-2.11M

-1028.78%-15.84M

1563.30%20.71M

30.36%-1.13M

-24.83%-2.20M

37.01%-1.40M

-125.00%-1.42M

-16.15%-1.62M

16.86%-1.76M

12.53%-2.23M

310.76%5.66M

57.22%-1.40M

55.81%-2.12M

53.67%-2.55M

---2.69M

-123.79%-3.26M

54.00%-4.80M

63.25%-5.50M

--13.72M

---10.44M

---14.95M

為替変動の影響

-14909.11%-2.70M

117.05%10.54K

-289.98%-41.61K

564.88%194.32K

177.45%18.23K

-428.18%-61.86K

143.71%21.90K

-171.01%-41.80K

-4035.28%-23.53K

-69.99%18.85K

84.62%-50.10K

130.07%58.86K

-99.55%598.00

271.35%62.81K

-29.07%-325.67K

-221.61%-195.75K

-7.87%132.04K

-97.07%16.91K

-216.41%-252.31K

-28.51%160.97K

126.49%143.32K

301.83%577.85K

20.46%-79.74K

42.16%225.17K

-365.46%-541.00K

126.87%143.80K

-145.91%-100.26K

164.13%158.39K

708.32%203.79K

-30.20%-535.14K

-56.54%218.36K

-976.43%-246.97K

-91.05%25.21K

-330.98%-411.01K

104787.06%502.41K

-47.78%-22.94K

-8.06%281.71K

187.90%177.94K

100.08%479.00

-107.60%-15.53K

128.46%306.39K

34.33%-202.44K

-62.77%-613.59K

-37.11%204.38K

-119.09%-1.08M

41.25%-308.28K

-200.86%-376.96K

146.88%324.97K

10.71%-491.37K

---524.69K

-65.04%373.74K

-3.89%-693.20K

-167.99%-550.32K

--1.07M

---667.23K

--809.48K

現金および現金同等物の期末残高

1417.62%64.69M

36.36%1.35M

30.44%2.28M

25.34%2.85M

64.70%4.26M

-41.19%992.49K

-25.83%1.75M

-24.08%2.27M

-38.84%2.59M

-65.18%1.69M

-56.98%2.35M

-49.87%2.99M

-41.64%4.23M

-37.70%4.85M

-40.95%5.47M

-43.82%5.96M

-39.58%7.25M

-40.37%7.78M

-32.69%9.27M

93.39%10.62M

85.57%12.00M

88.09%13.05M

82.88%13.77M

-33.87%5.49M

-32.18%6.47M

-32.18%6.94M

-31.98%7.53M

-31.47%8.30M

-27.63%9.53M

355.74%10.23M

222.20%11.07M

167.89%12.11M

98.68%13.17M

-90.01%2.24M

95.28%3.44M

56.55%4.52M

30.25%6.63M

245.99%22.47M

-77.76%1.76M

-69.69%2.89M

-54.93%5.09M

-51.98%6.49M

0.60%7.91M

2.94%9.53M

-0.75%11.29M

-2.90%13.52M

-52.67%7.86M

-53.42%9.26M

-53.88%11.38M

--13.93M

-61.41%16.61M

-32.22%19.87M

-37.93%24.68M

--43.04M

--29.32M

--39.76M

フリーキャッシュフロー

--1.81M

----

---1.20M

---454.32K

----

-192.53%-2.15M

9.80%-607.10K

13.65%-1.20M

----

-98.06%-735.02K

47.35%-673.09K

---1.39M

----

---371.10K

---1.28M

----

-9.17%-1.32M

----

8.33%-1.21M

1.09%-1.01M

19.55%-1.97M

44.82%-1.15M

37.90%-1.32M

71.98%-1.02M

40.44%-2.45M

57.83%-2.09M

---2.13M

78.04%-3.64M

57.95%-4.11M

68.63%-4.94M

---16.56M

---9.77M

---15.76M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

International Tower Hill Mines Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



International Tower Hill Mines Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -3.63M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

International Tower Hill Mines Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



International Tower Hill Mines Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -25.51% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

International Tower Hill Mines Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



International Tower Hill Mines Ltd は最近の四半期に財務活動で 3.81M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ THM にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。