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현금 흐름표

Triple Flag Precious Metals Corp

TFPM

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31.490USD

+0.190+0.61%

종가 08-14 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

6.45B시가총액

20.74P/E TTM

Triple Flag Precious Metals Corp

31.490

+0.190+0.61%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

TFPM 현금흐름표

Triple Flag Precious Metals Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

46.47%110.62M

73.15%112.69M

41.86%88.54M

32.47%80.18M

57.26%75.52M

74.10%65.08M

73.29%62.41M

72.30%60.52M

24.29%48.02M

-0.75%37.38M

-0.31%36.02M

42.09%35.13M

31.56%38.64M

46.10%37.66M

27.05%36.13M

-14.51%24.72M

-4.99%29.37M

-2.98%25.78M

--28.44M

--28.92M

53.14%30.91M

165.03%26.57M

--20.19M

--10.03M

계속 영업 순이익

180.43%156.30M

156.87%116.93M

86.12%76.83M

108.83%61.92M

150.02%55.74M

161.25%45.52M

323.17%41.28M

590.80%29.65M

-795.00%-111.44M

5.38%17.42M

-36.90%9.76M

-147.14%-6.04M

46.80%16.03M

4.06%16.53M

15.54%15.46M

149.90%12.81M

-40.44%10.92M

83.07%15.89M

--13.38M

--5.13M

99.77%18.34M

152.65%8.68M

--9.18M

---16.48M

영업 손익

-21.00%16.40M

-2.06%20.21M

1.02%19.47M

-13.28%18.71M

-83.29%20.76M

15.86%20.63M

15.25%19.27M

-50.97%21.58M

684.99%124.29M

11.17%17.81M

-8.61%16.72M

303.40%44.01M

36.76%15.83M

20.68%16.02M

39.07%18.30M

-19.79%10.91M

-18.37%11.58M

1.10%13.28M

--13.16M

--13.60M

-12.20%14.18M

-32.66%13.13M

--16.15M

--19.50M

기타 비현금 항목

1491.12%16.48M

77.12%9.99M

119.83%6.13M

-78.52%2.04M

-97.21%1.04M

-37.47%5.64M

-77.71%2.79M

251.37%9.49M

655.70%37.19M

62.30%9.02M

--12.51M

--2.70M

--4.92M

--5.56M

----

운전자본의 변동

-142.60%-1.94M

-314.27%-13.47M

269.05%1.91M

127.19%6.19M

87.72%4.55M

49.85%-3.25M

114.21%517.00K

202.44%2.73M

585.20%2.43M

-530.70%-6.48M

-382.02%-3.64M

275.29%901.00K

-122.45%-500.00K

144.23%1.50M

268.57%1.29M

-146.77%-514.00K

203.53%2.23M

-330.40%-3.40M

--350.00K

--1.10M

-1496.75%-2.15M

209.57%1.48M

--154.00K

---1.35M

-채권 변동

144.15%1.10M

-406.53%-4.27M

-127.95%-2.72M

-207.01%-1.41M

-182.39%-2.50M

121.51%1.39M

---1.20M

--1.31M

--3.04M

---6.48M

----

-재고 자산 변동

-19.64%757.00K

306.36%941.00K

-305.25%-1.70M

1848.48%643.00K

188.45%942.00K

-241.18%-456.00K

---419.00K

--33.00K

---1.06M

--323.00K

----

-미지급금 및 발생비용 변동

-162.17%-3.80M

-141.97%-10.14M

197.04%6.33M

404.21%6.95M

1249.89%6.12M

-1192.90%-4.19M

--2.13M

--1.38M

--453.00K

---324.00K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

46.47%110.62M

73.15%112.69M

41.86%88.54M

32.47%80.18M

57.26%75.52M

74.10%65.08M

73.29%62.41M

72.30%60.52M

24.29%48.02M

-0.75%37.38M

-0.31%36.02M

42.09%35.13M

31.56%38.64M

46.10%37.66M

27.05%36.13M

-14.51%24.72M

-4.99%29.37M

-2.98%25.78M

--28.44M

--28.92M

53.14%30.91M

165.03%26.57M

--20.19M

--10.03M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

10933.73%441.35M

-53.23%29.71M

--200.00K

176.65%148.91M

114.82%4.00M

4322.77%63.51M

-100.00%0.00

169.19%53.83M

-88.28%1.86M

-99.02%1.44M

-80.64%7.30M

--20.00M

192.47%15.89M

3041.22%146.00M

652.10%37.72M

-100.00%0.00

260.34%5.43M

-86.59%4.65M

--5.01M

--71.00K

-85.33%1.51M

-79.00%34.67M

--10.28M

--165.12M

자본 지출

10933.73%441.35M

-53.23%29.71M

--200.00K

180.37%150.91M

79.53%4.00M

4322.77%63.51M

-100.00%0.00

169.19%53.83M

-87.34%2.23M

-99.02%1.44M

-80.64%7.30M

--20.00M

223.76%17.59M

1496.02%146.00M

652.10%37.72M

-100.00%0.00

260.34%5.43M

-73.61%9.15M

--5.01M

--71.00K

-85.33%1.51M

-79.00%34.67M

--10.28M

--165.12M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

10933.73%441.35M

-53.23%29.71M

--200.00K

176.65%148.91M

114.82%4.00M

4322.77%63.51M

-100.00%0.00

169.19%53.83M

-88.28%1.86M

-99.02%1.44M

-80.64%7.30M

--20.00M

192.47%15.89M

3041.22%146.00M

652.10%37.72M

-100.00%0.00

260.34%5.43M

-86.59%4.65M

--5.01M

--71.00K

-85.33%1.51M

-79.00%34.67M

--10.28M

--165.12M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--2.44M

-159.75%-141.00K

-0.69%-7.00M

-47.73%1.49M

100.00%0.00

111.80%236.00K

---6.95M

--2.85M

-754.25%-6.33M

-743.88%-2.00M

100.00%0.00

--0.00

-118.90%-741.00K

19.66%-237.00K

-846.50%-4.80M

--0.00

41.55%3.92M

---295.00K

--643.00K

--0.00

--2.77M

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

----

--0.00

--1.80M

132.24%2.50M

100.00%0.00

12.22%-7.75M

19.00%-6.88M

---376.00K

---3.33M

---8.83M

---8.50M

----

100.00%0.00

----

---10.00M

----

--0.00

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-3677808.33%-441.35M

57.07%-27.27M

-244.49%-341.00K

-153.57%-154.11M

99.82%-12.00K

-333.49%-63.51M

102.44%236.00K

-160.52%-60.78M

72.62%-6.77M

90.56%-14.65M

74.50%-9.68M

-386.02%-23.33M

-355.02%-24.73M

-21254.20%-155.25M

-614.78%-37.95M

-939.16%-4.80M

-260.34%-5.43M

98.26%-727.00K

---5.31M

--572.00K

85.33%-1.51M

74.62%-41.90M

---10.28M

---165.12M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

1709.17%201.68M

35.08%-12.38M

48.20%-25.87M

-60.32%1.12M

74.71%-12.53M

-77.02%-19.06M

-113.94%-49.95M

120.47%2.83M

-158.00%-49.55M

-115.79%-10.77M

-137.63%-23.34M

-21.30%-13.83M

-155.51%-19.21M

993.03%68.19M

-7.20%-9.82M

21.30%-11.40M

65.75%-7.52M

-619.70%-7.64M

---9.16M

---14.48M

-42939.22%-21.95M

-100.67%-1.06M

---51.00K

--157.95M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--235.00M

--0.00

62.86%-13.00M

-13.33%13.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

-337.50%-35.00M

--15.00M

-166.67%-40.00M

-96.25%3.00M

---8.00M

--0.00

---15.00M

--80.00M

100.00%0.00

---66.00K

---7.07M

-523556.86%-267.06M

-100.67%-1.06M

---51.00K

--157.95M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

---20.00M

87.51%-1.00M

74.30%-995.00K

100.00%0.00

--0.00

-123.81%-8.02M

12.10%-3.87M

54.73%-1.46M

100.00%0.00

-39.32%-3.58M

-116.20%-4.40M

-83.85%-3.23M

-9810.38%-10.51M

-1042.67%-2.57M

-112.01%-2.04M

---1.76M

-100.04%-106.00K

---225.00K

--16.97M

--0.00

--245.12M

----

--0.00

----

현금 배당 지급

7.23%11.85M

7.56%11.88M

7.25%11.88M

7.19%11.88M

4.51%11.05M

4.63%11.04M

4.72%11.07M

4.59%11.08M

4.64%10.57M

5.12%10.56M

35.80%10.57M

35.87%10.59M

36.28%10.10M

35.50%10.04M

4.96%7.79M

5.10%7.80M

--7.41M

--7.42M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-100.00%0.00

--505.00K

--0.00

-100.00%0.00

-85.60%146.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--374.00K

-93.82%1.01M

-54.04%370.00K

---366.00K

--0.00

--16.40M

--805.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

9.55%-1.48M

----

--0.00

---1.63M

----

--0.00

----

100.00%0.00

---1.84M

----

---18.65M

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

1709.17%201.68M

35.08%-12.38M

48.20%-25.87M

-60.32%1.12M

74.71%-12.53M

-77.02%-19.06M

-113.94%-49.95M

120.47%2.83M

-158.00%-49.55M

-115.79%-10.77M

-137.63%-23.34M

-21.30%-13.83M

-155.51%-19.21M

993.03%68.19M

-7.20%-9.82M

21.30%-11.40M

65.75%-7.52M

-619.70%-7.64M

---9.16M

---14.48M

-42939.22%-21.95M

-100.67%-1.06M

---51.00K

--157.95M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

669.41%144.32M

96.67%71.28M

-62.23%8.91M

288.22%81.77M

-36.12%18.76M

108.56%36.24M

64.55%23.60M

28.14%21.06M

35.23%29.36M

-75.56%17.38M

-82.66%14.34M

-77.92%16.44M

-62.65%21.71M

74.81%71.10M

209.69%82.70M

535.13%74.43M

1265.24%58.13M

97.08%40.67M

--26.70M

--11.72M

-68.53%4.26M

91.65%20.64M

--13.53M

--10.77M

당기 현금흐름 변동

-304.91%-129.12M

517.63%73.03M

393.32%62.37M

-2969.48%-72.86M

859.38%63.01M

-245.95%-17.49M

316.44%12.64M

221.19%2.54M

-57.34%-8.30M

124.26%11.98M

126.16%3.04M

-125.33%-2.10M

-132.36%-5.27M

-382.85%-49.39M

-183.09%-11.61M

-44.80%8.27M

118.46%16.30M

206.60%17.46M

--13.97M

--14.99M

-25.35%7.46M

-693.23%-16.38M

--9.99M

--2.76M

환율 변화의 영향

-280.56%-65.00K

-533.33%-13.00K

176.27%45.00K

-20.00%-48.00K

1700.00%36.00K

-85.00%3.00K

-234.09%-59.00K

39.39%-40.00K

-89.47%2.00K

900.00%20.00K

-2.22%44.00K

73.71%-66.00K

115.70%19.00K

-95.35%2.00K

1025.00%45.00K

-1155.00%-251.00K

-1828.57%-121.00K

377.78%43.00K

--4.00K

---20.00K

-94.89%7.00K

109.38%9.00K

--137.00K

---96.00K

기말 현금 잔액

-81.41%15.20M

669.41%144.32M

96.67%71.28M

-62.23%8.91M

288.22%81.77M

-36.12%18.76M

108.56%36.24M

64.55%23.60M

28.14%21.06M

35.23%29.36M

-75.56%17.38M

-82.66%14.34M

-77.92%16.44M

-62.65%21.71M

74.81%71.10M

209.69%82.70M

535.13%74.43M

1265.24%58.13M

--40.67M

--26.70M

-50.18%11.72M

-68.53%4.26M

--23.52M

--13.53M

자유 현금 흐름

-562.42%-330.73M

5182.18%82.98M

41.54%88.34M

-1155.70%-70.73M

56.18%71.52M

-95.63%1.57M

117.36%62.41M

-55.73%6.70M

117.59%45.80M

133.18%35.95M

1906.99%28.71M

-38.79%15.13M

-12.07%21.05M

-751.39%-108.34M

-106.78%-1.59M

-14.30%24.72M

-18.59%23.94M

305.41%16.63M

--23.42M

--28.85M

196.74%29.40M

94.78%-8.10M

--9.91M

---155.09M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Triple Flag Precious Metals Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Triple Flag Precious Metals Corp 종목은 2025 회계연도에 309.32M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Triple Flag Precious Metals Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Triple Flag Precious Metals Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 48.47% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Triple Flag Precious Metals Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



Triple Flag Precious Metals Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 218.62M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Triple Flag Precious Metals Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Triple Flag Precious Metals Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -56.34M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, TFPM에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Triple Flag Precious Metals Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 90.70M였으며, 이는 전년 대비 -39.87% 변동을 반영합니다.