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Rocket Lab USA Inc

RKLB

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-6.080-8.69%

종가 07-24 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

38.23B시가총액

손실P/E TTM

Rocket Lab USA Inc

63.910

-6.080-8.69%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

RKLB 현금흐름표

Rocket Lab USA Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

7.18%-50.33M

-2603.44%-64.53M

23.91%-23.52M

-78.78%-23.24M

-1995.25%-54.23M

94.35%-2.39M

-22.67%-30.91M

-114.38%-13.00M

89.81%-2.59M

-122.83%-42.22M

-9.58%-25.20M

84.15%-6.06M

3.62%-25.39M

13.54%-18.95M

-72.97%-23.00M

-81.28%-38.26M

-70.16%-26.34M

-245.54%-21.91M

-42.70%-13.29M

-380.38%-21.10M

-100.90%-15.48M

---6.34M

---9.32M

---4.39M

---7.71M

계속 영업 순이익

25.73%-45.02M

-1.10%-52.92M

64.85%-18.26M

-59.53%-66.41M

-36.95%-60.62M

-3.66%-52.34M

-28.03%-51.94M

9.28%-41.63M

2.97%-44.26M

-35.72%-50.50M

-17.21%-40.57M

-22.64%-45.89M

-70.79%-45.62M

-1264.21%-37.21M

60.66%-34.61M

-124.52%-37.42M

-68.17%-26.71M

116.87%3.20M

-597.89%-87.97M

-81.02%-16.66M

-11.48%-15.88M

---18.95M

---12.61M

---9.21M

---14.25M

영업 손익

72.16%14.99M

61.33%14.74M

44.85%11.73M

8.02%8.76M

4.74%8.71M

11.90%9.14M

3.89%8.10M

20.08%8.11M

18.20%8.31M

-2.27%8.17M

-0.78%7.79M

-11.73%6.75M

15.52%7.03M

142.87%8.36M

206.40%7.85M

212.20%7.65M

153.98%6.09M

17.08%3.44M

-6.36%2.56M

4.97%2.45M

80.36%2.40M

--2.94M

--2.74M

--2.33M

--1.33M

이연 세금

297.44%1.16M

239.22%2.38M

-11230.00%-34.50M

6.09%2.04M

-850.00%-585.00K

-2773.44%-1.71M

-21.72%310.00K

1217.44%1.92M

-81.43%78.00K

103.67%64.00K

-56.77%396.00K

-109.51%-172.00K

126.96%420.00K

72.21%-1.74M

129.60%916.00K

417.37%1.81M

-3609.52%-1.56M

-1712.34%-6.27M

-381.34%-3.10M

-44.30%-570.00K

34.38%-42.00K

--389.00K

---643.00K

---395.00K

---64.00K

기타 비현금 항목

32.64%3.12M

-176.98%-1.80M

42.42%3.27M

24.40%2.91M

-26.31%2.35M

-46.98%2.33M

-0.56%2.30M

-23.66%2.34M

59.69%3.19M

212.72%4.40M

35.74%2.31M

405.08%3.06M

120.89%2.00M

106.31%1.41M

-95.16%1.70M

-131.02%-1.00M

-345.97%-9.56M

-988.48%-22.28M

14236.73%35.13M

227.89%3.23M

850.37%3.89M

--2.51M

--245.00K

--986.00K

--409.00K

운전자본의 변동

-127.61%-51.82M

-283.23%-44.76M

-147.84%-1.84M

147.99%10.58M

-227.63%-22.77M

289.48%24.43M

90.90%-742.00K

-73.10%4.27M

944.60%17.84M

-540.39%-12.89M

36.90%-8.16M

160.60%15.87M

67.81%-2.11M

76.24%-2.01M

-170.73%-12.93M

-140.32%-26.18M

5.30%-6.56M

-277.78%-8.47M

593.70%18.28M

-322.45%-10.89M

-274.93%-6.93M

--4.77M

--2.63M

---2.58M

--3.96M

-채권 변동

-5968.73%-49.10M

134.98%9.80M

407.72%7.29M

42.63%-13.31M

-140.55%-809.00K

-128.54%-28.01M

-139.24%-2.37M

-208.48%-23.21M

111.58%2.00M

-159.10%-12.26M

126.83%6.04M

462.61%21.39M

-84.98%-17.23M

679.88%20.74M

-330.84%-22.50M

68.52%-5.90M

-2651.23%-9.31M

-30.34%2.66M

451.61%9.75M

-527.31%-18.74M

-80.80%365.00K

--3.82M

--1.77M

---2.99M

--1.90M

-재고 자산 변동

-289.52%-24.57M

-171.17%-14.32M

-45.67%-14.05M

-4.54%-5.21M

-184.01%-6.31M

-14.06%-5.28M

-2896.27%-9.65M

-27.70%-4.98M

211.87%7.51M

44.42%-4.63M

75.84%-322.00K

45.62%-3.90M

26.50%-6.71M

-1702.81%-8.33M

80.62%-1.33M

-32.36%-7.17M

-13145.71%-9.13M

-114.81%-462.00K

-108.45%-6.88M

-734.67%-5.42M

100.67%70.00K

--3.12M

---3.30M

---649.00K

---10.43M

-선급 비용 변경

142.44%4.08M

-64.63%2.00M

-91.17%582.00K

-1366.17%-8.42M

-81.35%-9.62M

357.42%5.64M

232.31%6.59M

182.71%665.00K

47.15%-5.30M

-41.67%1.23M

45.17%-4.98M

88.55%-804.00K

-836.97%-10.04M

124.49%2.11M

-94.62%-9.08M

-564.83%-7.02M

-183.28%-1.07M

-398.44%-8.63M

-1815.81%-4.67M

292.11%1.51M

1096.90%1.29M

---1.73M

--272.00K

---786.00K

---129.00K

-기타 유동 자산 변동

-401.84%-34.26M

796.94%17.56M

-167.22%-14.53M

1012.34%11.68M

291.11%11.35M

-189.93%-2.52M

443.88%21.62M

66.39%-1.28M

-152.06%-5.94M

125.80%2.80M

-159.22%-6.29M

-252.08%-3.81M

623.40%11.41M

-137.68%-10.86M

-117.88%-2.42M

162.26%2.50M

147.18%1.58M

-3.54%-4.57M

-150.34%-1.11M

-1852.43%-4.02M

-20.65%638.00K

---4.41M

--2.21M

---206.00K

--804.00K

-기타 유동 부담 변동

57.89%-1.56M

-2742.11%-39.53M

660.35%38.35M

414.91%7.48M

-156.20%-3.71M

154.70%1.50M

554.01%5.04M

-43.53%-2.37M

80.81%6.60M

-236.82%-2.73M

-174.87%-1.11M

-20.91%-1.65M

-23.23%3.65M

-215.95%-812.00K

13.02%1.48M

-71.86%-1.37M

663.99%4.75M

-161.93%-257.00K

152.86%1.31M

-120.14%-796.00K

143.83%622.00K

--415.00K

---2.48M

--3.95M

---1.42M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

7.18%-50.33M

-2603.44%-64.53M

23.91%-23.52M

-78.78%-23.24M

-1995.25%-54.23M

94.35%-2.39M

-22.67%-30.91M

-114.38%-13.00M

89.81%-2.59M

-122.83%-42.22M

-9.58%-25.20M

84.15%-6.06M

3.62%-25.39M

13.54%-18.95M

-72.97%-23.00M

-81.28%-38.26M

-70.16%-26.34M

-245.54%-21.91M

-42.70%-13.29M

-380.38%-21.10M

-100.90%-15.48M

---6.34M

---9.32M

---4.39M

---7.71M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-8.06%26.35M

139.09%49.65M

353.10%45.66M

604.66%31.91M

49.46%28.66M

207.49%20.77M

-52.12%10.08M

-57.16%4.53M

51.31%19.18M

-54.95%6.75M

152.09%21.05M

-17.59%10.57M

103.04%12.67M

5.20%14.99M

45.25%8.35M

676.04%12.83M

54.28%6.24M

94.06%14.25M

166.23%5.75M

-82.07%1.65M

-36.79%4.05M

--7.34M

--2.16M

--9.22M

--6.40M

자본 지출

-5.62%27.07M

130.37%49.65M

316.70%45.91M

108.82%32.04M

49.54%28.68M

106.97%21.55M

-47.65%11.02M

45.14%15.34M

51.31%19.18M

-30.54%10.41M

152.09%21.05M

-17.59%10.57M

103.04%12.67M

5.20%14.99M

45.25%8.35M

676.04%12.83M

54.28%6.24M

93.35%14.25M

166.23%5.75M

-82.07%1.65M

-36.79%4.05M

--7.37M

--2.16M

--9.22M

--6.40M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-8.06%26.35M

139.09%49.65M

353.10%45.66M

604.66%31.91M

49.46%28.66M

207.49%20.77M

-52.12%10.08M

-57.16%4.53M

51.31%19.18M

-54.95%6.75M

152.09%21.05M

-17.59%10.57M

103.04%12.67M

5.20%14.99M

45.25%8.35M

676.04%12.83M

54.28%6.24M

94.06%14.25M

166.23%5.75M

-82.07%1.65M

-36.79%4.05M

--7.34M

--2.16M

--9.22M

--6.40M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---8.02M

--0.00

---132.44M

----

100.00%0.00

----

---2.03M

-8.52%-815.00K

-3229.90%-16.12M

100.00%0.00

----

---751.00K

--515.00K

---65.59M

---66.44M

----

--0.00

---12.21M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-2348.33%-1.35M

-2017.42%-54.49M

-303.04%-29.13M

488.04%24.49M

100.18%60.00K

-95.94%2.84M

28.46%-7.23M

-130.83%-6.31M

-2040.12%-33.08M

220.14%69.96M

94.38%-10.10M

--20.47M

--1.71M

---58.23M

---179.61M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

---132.44M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-24.89%-35.72M

-480.98%-104.15M

-1097.57%-207.23M

31.55%-7.42M

45.27%-28.60M

-129.30%-17.93M

45.86%-17.30M

-74.29%-10.84M

-376.40%-52.26M

183.54%61.17M

83.06%-31.96M

49.48%-6.22M

84.73%-10.97M

9.25%-73.22M

-3183.11%-188.71M

-644.89%-12.31M

-1675.33%-71.83M

-998.68%-80.69M

-166.23%-5.75M

92.28%-1.65M

36.79%-4.05M

---7.34M

---2.16M

---21.43M

---6.40M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

301.11%463.29M

103472.13%189.54M

107236.49%475.69M

16570.80%290.55M

-55.35%115.50M

-92.70%183.00K

-151.63%-444.00K

-190.69%-1.76M

12470.80%258.71M

430.93%2.51M

-59.72%860.00K

112.96%1.94M

-85.75%2.06M

125.65%472.00K

-99.70%2.13M

-115.48%-15.01M

3388.89%14.44M

-402.13%-1.84M

202900.00%704.41M

372.56%96.95M

8180.00%414.00K

--609.00K

--347.00K

--20.52M

--5.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-100.33%-73.00K

-2386.80%-72.89M

20.30%-2.25M

-179.86%-8.38M

-92.93%22.05M

-225.31%-2.93M

-3107.95%-2.82M

-3551.22%-2.99M

399708.97%311.69M

3098.72%2.34M

-14.29%-88.00K

-15.49%-82.00K

-73.33%-78.00K

---78.00K

---77.00K

-100.07%-71.00K

---45.00K

--0.00

--98.89M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

385.26%450.35M

--280.60M

--468.81M

--303.84M

--92.81M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

2152.08%1.08M

-97.70%33.00K

136.07%2.16M

53.24%331.00K

100.11%48.00K

849.01%1.43M

88.66%915.00K

-79.17%216.00K

-5576.65%-42.23M

137.38%151.00K

-57.31%485.00K

-41.18%1.04M

-44.09%771.00K

-213.17%-404.00K

-43.71%1.14M

708.72%1.76M

148.92%1.38M

-41.38%357.00K

481.56%2.02M

1182.35%218.00K

10980.00%554.00K

--609.00K

--347.00K

--17.00K

--5.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

1876.49%11.94M

-1183.40%-18.21M

376.09%6.97M

-617.55%-5.25M

105.61%604.00K

10406.25%1.68M

216.20%1.46M

2.42%1.01M

-888.50%-10.76M

-98.32%16.00K

-56.97%463.00K

105.93%990.00K

-89.59%1.36M

143.42%954.00K

-99.85%1.08M

-673.96%-16.70M

9464.29%13.11M

---2.20M

--702.39M

-110.53%-2.16M

---140.00K

----

--0.00

--20.50M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

301.11%463.29M

103472.13%189.54M

107236.49%475.69M

16570.80%290.55M

-55.35%115.50M

-92.70%183.00K

-151.63%-444.00K

-190.69%-1.76M

12470.80%258.71M

430.93%2.51M

-59.72%860.00K

112.96%1.94M

-85.75%2.06M

125.65%472.00K

-99.70%2.13M

-115.48%-15.01M

3388.89%14.44M

-402.13%-1.84M

202900.00%704.41M

372.56%96.95M

8180.00%414.00K

--609.00K

--347.00K

--20.52M

--5.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

202.77%833.54M

173.83%812.71M

65.14%568.99M

--308.25M

65.41%275.30M

105.40%296.79M

71.63%344.55M

-100.00%0.00

-32.31%166.43M

-57.03%144.49M

-63.27%200.75M

-65.17%211.70M

-64.47%245.87M

-57.64%336.29M

401.31%546.63M

1619.84%607.78M

1183.21%692.08M

1094.03%793.79M

39.48%109.04M

-57.47%35.34M

-44.79%53.93M

--66.48M

--78.18M

--83.09M

--97.69M

당기 현금흐름 변동

1045.64%377.48M

196.95%20.84M

610.32%243.72M

1133.56%260.74M

-83.80%32.95M

-197.94%-21.49M

15.11%-47.76M

-130.43%-25.23M

695.11%203.34M

124.27%21.94M

73.25%-56.26M

82.10%-10.95M

59.47%-34.17M

11.11%-90.42M

-130.72%-210.34M

-182.97%-61.15M

-353.37%-84.30M

-710.66%-101.71M

5953.05%684.75M

1601.67%73.70M

-27.30%-18.59M

---12.55M

---11.70M

---4.91M

---14.61M

환율 변화의 영향

-12.87%237.00K

98.24%-24.00K

-234.18%-1.21M

126.19%855.00K

152.41%272.00K

-382.16%-1.36M

2002.33%904.00K

162.07%378.00K

-508.66%-519.00K

-62.37%482.00K

105.61%43.00K

-113.74%-609.00K

122.13%127.00K

-53.03%1.28M

-23.91%-767.00K

991.75%4.43M

-211.03%-574.00K

414.53%2.73M

-8.60%-619.00K

-226.46%-497.00K

202.17%517.00K

--530.00K

---570.00K

--393.00K

---506.00K

기말 현금 잔액

292.87%1.21B

202.77%833.54M

173.83%812.71M

2355.47%568.99M

-16.64%308.25M

65.41%275.30M

105.40%296.79M

-112.57%-25.23M

74.67%369.78M

-32.31%166.43M

-57.03%144.49M

-63.27%200.75M

-65.17%211.70M

-64.47%245.87M

-57.64%336.29M

401.31%546.63M

1619.84%607.78M

1183.21%692.08M

1094.03%793.79M

39.48%109.04M

-57.47%35.34M

--53.93M

--66.48M

--78.18M

--83.09M

자유 현금 흐름

6.64%-77.40M

-376.94%-114.19M

-65.59%-69.44M

-95.05%-55.28M

-280.90%-82.90M

54.51%-23.94M

9.33%-41.93M

-70.38%-28.34M

42.81%-21.77M

-55.08%-52.63M

-47.54%-46.25M

67.43%-16.64M

-16.81%-38.06M

6.16%-33.94M

-64.61%-31.35M

-124.49%-51.08M

-66.87%-32.58M

-163.74%-36.17M

-65.94%-19.04M

-67.20%-22.76M

-38.42%-19.52M

---13.71M

---11.48M

---13.61M

---14.11M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Rocket Lab USA Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Rocket Lab USA Inc 종목은 2025 회계연도에 -165.52M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Rocket Lab USA Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Rocket Lab USA Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -238.56% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Rocket Lab USA Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Rocket Lab USA Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 156.28M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Rocket Lab USA Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Rocket Lab USA Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 1.07B만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, RKLB에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Rocket Lab USA Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -321.81M였으며, 이는 전년 대비 -177.46% 변동을 반영합니다.