Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Rocket Lab USA Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-261.74%-84.08M

7.18%-50.33M

-2603.44%-64.53M

23.91%-23.52M

-78.78%-23.24M

-1995.25%-54.23M

94.35%-2.39M

-22.67%-30.91M

-114.38%-13.00M

89.81%-2.59M

-122.83%-42.22M

-9.58%-25.20M

84.15%-6.06M

3.62%-25.39M

13.54%-18.95M

-72.97%-23.00M

-81.28%-38.26M

-70.16%-26.34M

-245.54%-21.91M

-42.70%-13.29M

-380.38%-21.10M

-100.90%-15.48M

---6.34M

---9.32M

---4.39M

---7.71M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

25.83%-49.26M

25.73%-45.02M

-1.10%-52.92M

64.85%-18.26M

-59.53%-66.41M

-36.95%-60.62M

-3.66%-52.34M

-28.03%-51.94M

9.28%-41.63M

2.97%-44.26M

-35.72%-50.50M

-17.21%-40.57M

-22.64%-45.89M

-70.79%-45.62M

-1264.21%-37.21M

60.66%-34.61M

-124.52%-37.42M

-68.17%-26.71M

116.87%3.20M

-597.89%-87.97M

-81.02%-16.66M

-11.48%-15.88M

---18.95M

---12.61M

---9.21M

---14.25M

Betriebsergebnisse und -verluste

139.13%20.94M

72.16%14.99M

61.33%14.74M

44.85%11.73M

8.02%8.76M

4.74%8.71M

11.90%9.14M

3.89%8.10M

20.08%8.11M

18.20%8.31M

-2.27%8.17M

-0.78%7.79M

-11.73%6.75M

15.52%7.03M

142.87%8.36M

206.40%7.85M

212.20%7.65M

153.98%6.09M

17.08%3.44M

-6.36%2.56M

4.97%2.45M

80.36%2.40M

--2.94M

--2.74M

--2.33M

--1.33M

Abgegrenzte Steuer

-87.54%254.00K

297.44%1.16M

239.22%2.38M

-11230.00%-34.50M

6.09%2.04M

-850.00%-585.00K

-2773.44%-1.71M

-21.72%310.00K

1217.44%1.92M

-81.43%78.00K

103.67%64.00K

-56.77%396.00K

-109.51%-172.00K

126.96%420.00K

72.21%-1.74M

129.60%916.00K

417.37%1.81M

-3609.52%-1.56M

-1712.34%-6.27M

-381.34%-3.10M

-44.30%-570.00K

34.38%-42.00K

--389.00K

---643.00K

---395.00K

---64.00K

Andere nicht monetäre Posten

205.54%8.88M

32.64%3.12M

-176.98%-1.80M

42.42%3.27M

24.40%2.91M

-26.31%2.35M

-46.98%2.33M

-0.56%2.30M

-23.66%2.34M

59.69%3.19M

212.72%4.40M

35.74%2.31M

405.08%3.06M

120.89%2.00M

106.31%1.41M

-95.16%1.70M

-131.02%-1.00M

-345.97%-9.56M

-988.48%-22.28M

14236.73%35.13M

227.89%3.23M

850.37%3.89M

--2.51M

--245.00K

--986.00K

--409.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

-894.08%-84.05M

-127.61%-51.82M

-283.23%-44.76M

-147.84%-1.84M

147.99%10.58M

-227.63%-22.77M

289.48%24.43M

90.90%-742.00K

-73.10%4.27M

944.60%17.84M

-540.39%-12.89M

36.90%-8.16M

160.60%15.87M

67.81%-2.11M

76.24%-2.01M

-170.73%-12.93M

-140.32%-26.18M

5.30%-6.56M

-277.78%-8.47M

593.70%18.28M

-322.45%-10.89M

-274.93%-6.93M

--4.77M

--2.63M

---2.58M

--3.96M

-Änderung der Forderungen

-230.33%-43.98M

-5968.73%-49.10M

134.98%9.80M

407.72%7.29M

42.63%-13.31M

-140.55%-809.00K

-128.54%-28.01M

-139.24%-2.37M

-208.48%-23.21M

111.58%2.00M

-159.10%-12.26M

126.83%6.04M

462.61%21.39M

-84.98%-17.23M

679.88%20.74M

-330.84%-22.50M

68.52%-5.90M

-2651.23%-9.31M

-30.34%2.66M

451.61%9.75M

-527.31%-18.74M

-80.80%365.00K

--3.82M

--1.77M

---2.99M

--1.90M

-Änderung des Inventars

-836.79%-48.76M

-289.52%-24.57M

-171.17%-14.32M

-45.67%-14.05M

-4.54%-5.21M

-184.01%-6.31M

-14.06%-5.28M

-2896.27%-9.65M

-27.70%-4.98M

211.87%7.51M

44.42%-4.63M

75.84%-322.00K

45.62%-3.90M

26.50%-6.71M

-1702.81%-8.33M

80.62%-1.33M

-32.36%-7.17M

-13145.71%-9.13M

-114.81%-462.00K

-108.45%-6.88M

-734.67%-5.42M

100.67%70.00K

--3.12M

---3.30M

---649.00K

---10.43M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-30.19%-10.96M

142.44%4.08M

-64.63%2.00M

-91.17%582.00K

-1366.17%-8.42M

-81.35%-9.62M

357.42%5.64M

232.31%6.59M

182.71%665.00K

47.15%-5.30M

-41.67%1.23M

45.17%-4.98M

88.55%-804.00K

-836.97%-10.04M

124.49%2.11M

-94.62%-9.08M

-564.83%-7.02M

-183.28%-1.07M

-398.44%-8.63M

-1815.81%-4.67M

292.11%1.51M

1096.90%1.29M

---1.73M

--272.00K

---786.00K

---129.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

-238.14%-14.24M

-329.94%-26.10M

796.94%17.56M

-167.22%-14.53M

1012.34%11.68M

291.11%11.35M

-189.93%-2.52M

443.88%21.62M

66.39%-1.28M

-152.06%-5.94M

125.80%2.80M

-159.22%-6.29M

-252.08%-3.81M

623.40%11.41M

-137.68%-10.86M

-117.88%-2.42M

162.26%2.50M

147.18%1.58M

-3.54%-4.57M

-150.34%-1.11M

-1852.43%-4.02M

-20.65%638.00K

---4.41M

--2.21M

---206.00K

--804.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-85.06%1.12M

57.89%-1.56M

-2742.11%-39.53M

660.35%38.35M

414.91%7.48M

-156.20%-3.71M

154.70%1.50M

554.01%5.04M

-43.53%-2.37M

80.81%6.60M

-236.82%-2.73M

-174.87%-1.11M

-20.91%-1.65M

-23.23%3.65M

-215.95%-812.00K

13.02%1.48M

-71.86%-1.37M

663.99%4.75M

-161.93%-257.00K

152.86%1.31M

-120.14%-796.00K

143.83%622.00K

--415.00K

---2.48M

--3.95M

---1.42M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-261.74%-84.08M

7.18%-50.33M

-2603.44%-64.53M

23.91%-23.52M

-78.78%-23.24M

-1995.25%-54.23M

94.35%-2.39M

-22.67%-30.91M

-114.38%-13.00M

89.81%-2.59M

-122.83%-42.22M

-9.58%-25.20M

84.15%-6.06M

3.62%-25.39M

13.54%-18.95M

-72.97%-23.00M

-81.28%-38.26M

-70.16%-26.34M

-245.54%-21.91M

-42.70%-13.29M

-380.38%-21.10M

-100.90%-15.48M

---6.34M

---9.32M

---4.39M

---7.71M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-18.38%26.05M

-8.06%26.35M

139.09%49.65M

353.10%45.66M

604.66%31.91M

49.46%28.66M

207.49%20.77M

-52.12%10.08M

-57.16%4.53M

51.31%19.18M

-54.95%6.75M

152.09%21.05M

-17.59%10.57M

103.04%12.67M

5.20%14.99M

45.25%8.35M

676.04%12.83M

54.28%6.24M

94.06%14.25M

166.23%5.75M

-82.07%1.65M

-36.79%4.05M

--7.34M

--2.16M

--9.22M

--6.40M

Investitionsausgaben

-18.71%26.05M

-5.62%27.07M

130.37%49.65M

316.70%45.91M

108.82%32.04M

49.54%28.68M

106.97%21.55M

-47.65%11.02M

45.14%15.34M

51.31%19.18M

-30.54%10.41M

152.09%21.05M

-17.59%10.57M

103.04%12.67M

5.20%14.99M

45.25%8.35M

676.04%12.83M

54.28%6.24M

93.35%14.25M

166.23%5.75M

-82.07%1.65M

-36.79%4.05M

--7.37M

--2.16M

--9.22M

--6.40M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-18.38%26.05M

-8.06%26.35M

139.09%49.65M

353.10%45.66M

604.66%31.91M

49.46%28.66M

207.49%20.77M

-52.12%10.08M

-57.16%4.53M

51.31%19.18M

-54.95%6.75M

152.09%21.05M

-17.59%10.57M

103.04%12.67M

5.20%14.99M

45.25%8.35M

676.04%12.83M

54.28%6.24M

94.06%14.25M

166.23%5.75M

-82.07%1.65M

-36.79%4.05M

--7.34M

--2.16M

--9.22M

--6.40M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

---36.25M

---8.02M

--0.00

---132.44M

----

100.00%0.00

----

---2.03M

-8.52%-815.00K

-3229.90%-16.12M

100.00%0.00

----

---751.00K

--515.00K

---65.59M

---66.44M

----

--0.00

---12.21M

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-45.25%13.41M

-2348.33%-1.35M

-2017.42%-54.49M

-303.04%-29.13M

488.04%24.49M

100.18%60.00K

-95.94%2.84M

28.46%-7.23M

-130.83%-6.31M

-2040.12%-33.08M

220.14%69.96M

94.38%-10.10M

--20.47M

--1.71M

---58.23M

---179.61M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

---132.44M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-558.78%-48.89M

-24.89%-35.72M

-480.98%-104.15M

-1097.57%-207.23M

31.55%-7.42M

45.27%-28.60M

-129.30%-17.93M

45.86%-17.30M

-74.29%-10.84M

-376.40%-52.26M

183.54%61.17M

83.06%-31.96M

49.48%-6.22M

84.73%-10.97M

9.25%-73.22M

-3183.11%-188.71M

-644.89%-12.31M

-1675.33%-71.83M

-998.68%-80.69M

-166.23%-5.75M

92.28%-1.65M

36.79%-4.05M

---7.34M

---2.16M

---21.43M

---6.40M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

264.87%1.06B

301.11%463.29M

103472.13%189.54M

107236.49%475.69M

16570.80%290.55M

-55.35%115.50M

-92.70%183.00K

-151.63%-444.00K

-190.69%-1.76M

12470.80%258.71M

430.93%2.51M

-59.72%860.00K

112.96%1.94M

-85.75%2.06M

125.65%472.00K

-99.70%2.13M

-115.48%-15.01M

3388.89%14.44M

-402.13%-1.84M

202900.00%704.41M

372.56%96.95M

8180.00%414.00K

--609.00K

--347.00K

--20.52M

--5.00K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

99.09%-76.00K

-100.33%-73.00K

-2386.80%-72.89M

20.30%-2.25M

-179.86%-8.38M

-92.93%22.05M

-225.31%-2.93M

-3107.95%-2.82M

-3551.22%-2.99M

399708.97%311.69M

3098.72%2.34M

-14.29%-88.00K

-15.49%-82.00K

-73.33%-78.00K

---78.00K

---77.00K

-100.07%-71.00K

---45.00K

--0.00

--98.89M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

255.22%1.08B

385.26%450.35M

--280.60M

--468.81M

--303.84M

--92.81M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

-40.48%197.00K

2152.08%1.08M

-97.70%33.00K

136.07%2.16M

53.24%331.00K

100.11%48.00K

849.01%1.43M

88.66%915.00K

-79.17%216.00K

-5576.65%-42.23M

137.38%151.00K

-57.31%485.00K

-41.18%1.04M

-44.09%771.00K

-213.17%-404.00K

-43.71%1.14M

708.72%1.76M

148.92%1.38M

-41.38%357.00K

481.56%2.02M

1182.35%218.00K

10980.00%554.00K

--609.00K

--347.00K

--17.00K

--5.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-267.82%-19.30M

1876.49%11.94M

-1183.40%-18.21M

376.09%6.97M

-617.55%-5.25M

105.61%604.00K

10406.25%1.68M

216.20%1.46M

2.42%1.01M

-888.50%-10.76M

-98.32%16.00K

-56.97%463.00K

105.93%990.00K

-89.59%1.36M

143.42%954.00K

-99.85%1.08M

-673.96%-16.70M

9464.29%13.11M

---2.20M

--702.39M

-110.53%-2.16M

---140.00K

----

--0.00

--20.50M

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

264.87%1.06B

301.11%463.29M

103472.13%189.54M

107236.49%475.69M

16570.80%290.55M

-55.35%115.50M

-92.70%183.00K

-151.63%-444.00K

-190.69%-1.76M

12470.80%258.71M

430.93%2.51M

-59.72%860.00K

112.96%1.94M

-85.75%2.06M

125.65%472.00K

-99.70%2.13M

-115.48%-15.01M

3388.89%14.44M

-402.13%-1.84M

202900.00%704.41M

372.56%96.95M

8180.00%414.00K

--609.00K

--347.00K

--20.52M

--5.00K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

292.87%1.21B

202.77%833.54M

173.83%812.71M

65.14%568.99M

--308.25M

65.41%275.30M

105.40%296.79M

71.63%344.55M

-100.00%0.00

-32.31%166.43M

-57.03%144.49M

-63.27%200.75M

-65.17%211.70M

-64.47%245.87M

-57.64%336.29M

401.31%546.63M

1619.84%607.78M

1183.21%692.08M

1094.03%793.79M

39.48%109.04M

-57.47%35.34M

-44.79%53.93M

--66.48M

--78.18M

--83.09M

--97.69M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

255.48%926.88M

1045.64%377.48M

196.95%20.84M

610.32%243.72M

1133.56%260.74M

-83.80%32.95M

-197.94%-21.49M

15.11%-47.76M

-130.43%-25.23M

695.11%203.34M

124.27%21.94M

73.25%-56.26M

82.10%-10.95M

59.47%-34.17M

11.11%-90.42M

-130.72%-210.34M

-182.97%-61.15M

-353.37%-84.30M

-710.66%-101.71M

5953.05%684.75M

1601.67%73.70M

-27.30%-18.59M

---12.55M

---11.70M

---4.91M

---14.61M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-131.81%-272.00K

-12.87%237.00K

98.24%-24.00K

-234.18%-1.21M

126.19%855.00K

152.41%272.00K

-382.16%-1.36M

2002.33%904.00K

162.07%378.00K

-508.66%-519.00K

-62.37%482.00K

105.61%43.00K

-113.74%-609.00K

122.13%127.00K

-53.03%1.28M

-23.91%-767.00K

991.75%4.43M

-211.03%-574.00K

414.53%2.73M

-8.60%-619.00K

-226.46%-497.00K

202.17%517.00K

--530.00K

---570.00K

--393.00K

---506.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

275.74%2.14B

292.87%1.21B

202.77%833.54M

173.83%812.71M

2355.47%568.99M

-16.64%308.25M

65.41%275.30M

105.40%296.79M

-112.57%-25.23M

74.67%369.78M

-32.31%166.43M

-57.03%144.49M

-63.27%200.75M

-65.17%211.70M

-64.47%245.87M

-57.64%336.29M

401.31%546.63M

1619.84%607.78M

1183.21%692.08M

1094.03%793.79M

39.48%109.04M

-57.47%35.34M

--53.93M

--66.48M

--78.18M

--83.09M

Freier Cashflow

-99.19%-110.12M

6.64%-77.40M

-376.94%-114.19M

-65.59%-69.44M

-95.05%-55.28M

-280.90%-82.90M

54.51%-23.94M

9.33%-41.93M

-70.38%-28.34M

42.81%-21.77M

-55.08%-52.63M

-47.54%-46.25M

67.43%-16.64M

-16.81%-38.06M

6.16%-33.94M

-64.61%-31.35M

-124.49%-51.08M

-66.87%-32.58M

-163.74%-36.17M

-65.94%-19.04M

-67.20%-22.76M

-38.42%-19.52M

---13.71M

---11.48M

---13.61M

---14.11M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Rocket Lab USA Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Rocket Lab USA Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -165.52M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Rocket Lab USA Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Rocket Lab USA Inc stieg um -238.56% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Rocket Lab USA Inc für Investitionsausgaben aus?



Rocket Lab USA Inc gab im letzten Quartal 156.28M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Rocket Lab USA Inc verändert?



Rocket Lab USA Inc verwendete im letzten Quartal 1.07B für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für RKLB wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Rocket Lab USA Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -321.81M und spiegelt eine -177.46%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.