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현금 흐름표

TDH Holdings Inc

PETZ

관심 목록에 추가

1.340USD

-0.010-0.74%

종가 09-23 16:00（ET）

13.83M시가총액

5.19P/E TTM

TDH Holdings Inc

1.340

-0.010-0.74%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

PETZ 현금흐름표

TDH Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025H2

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-152.84%-2.07M

460.58%3.91M

12.76%-2.15M

2.23%-1.08M

-183.48%-2.46M

66.56%-1.11M

82.04%-868.58K

-6020.36%-3.32M

-496.30%-4.84M

106.16%56.03K

82.80%-811.15K

-580.75%-910.21K

-131.19%-4.72M

91.36%-133.71K

-81.06%-2.04M

-75.69%-1.55M

-85.35%-1.13M

---881.25K

---607.87K

계속 영업 순이익

-70.58%401.86K

105.77%1.37M

1941.12%1.32M

-1493.82%-23.69M

107.21%64.60K

132.83%1.70M

4.96%-896.00K

-1812.93%-5.18M

-56.09%-942.77K

96.11%-270.66K

63.84%-604.01K

25.93%-6.96M

65.41%-1.67M

-2094.23%-9.39M

-989.19%-4.83M

-145.52%-427.96K

687.76%543.07K

--940.23K

--68.94K

영업 손익

389.06%129.91K

1252.49%26.56K

--410.91K

-71.26%1.96K

-100.00%0.00

-99.19%6.83K

-56.36%87.75K

--838.44K

9.41%201.10K

-100.00%0.00

-29.00%183.81K

-37.63%1.13M

36.57%258.90K

852.67%1.81M

8.54%189.57K

157.65%189.51K

-4.32%174.66K

--73.55K

--182.55K

이연 세금

----

-95.05%56.00

---56.00

202.35%1.13K

----

75.07%-1.11K

-100.00%0.00

-100.49%-4.44K

100.06%576.00

12418.90%912.46K

-77672.74%-913.05K

-635.96%-7.41K

22.20%-1.17K

--1.38K

---1.51K

기타 비현금 항목

-416.09%-7.71M

-137.90%-1.49M

-193.19%-2.99M

274.92%3.94M

31.19%-1.02M

-188.86%-2.25M

13.62%-1.48M

-44.42%2.54M

-99.28%-1.72M

271.38%4.56M

-2374.08%-861.94K

-26.34%1.23M

--37.90K

9067.12%1.67M

----

--18.20K

----

운전자본의 변동

5.31%4.82M

742.78%4.57M

43.96%-960.63K

446.57%542.77K

-226.18%-1.71M

-98.81%99.31K

136.96%1.36M

922.75%8.35M

-7627.37%-3.68M

-132.48%-1.01M

98.63%-47.57K

-34.01%3.12M

-198.90%-3.47M

457.92%4.73M

290.55%3.51M

30.27%-1.32M

-114.87%-1.84M

---1.90M

---857.85K

-채권 변동

-36.72%144.50K

336.11%228.34K

-772.80%-113.88K

19139.64%52.36K

-533.78%-13.05K

98.89%-275.00

-98.02%3.01K

96.01%-24.80K

561.53%151.85K

-151.92%-621.34K

94.14%-32.90K

531.31%1.20M

-267.82%-561.35K

153.62%189.56K

153.17%334.50K

-467.15%-353.55K

10.82%-629.10K

--96.30K

---705.40K

-재고 자산 변동

----

-100.00%0.00

747.17%8.37K

960.15%43.78K

-97.16%988.00

100.88%4.13K

-65.56%34.77K

12.86%-469.21K

-56.76%100.96K

-127.37%-538.47K

446.93%233.52K

-35.54%1.97M

-96.29%42.70K

576.93%3.05M

137.06%1.15M

125.03%450.80K

-105.16%-3.11M

---1.80M

---1.52M

-선급 비용 변경

-113.04%-88.94K

1821.47%681.82K

-20736.30%-2.38M

-584.02%-39.61K

-101.12%-11.43K

100.70%8.18K

622.14%1.02M

-6157.24%-1.17M

242.81%140.87K

-96.15%19.38K

-303.05%-98.64K

-24.91%503.76K

112.38%48.58K

213.91%670.89K

-429.25%-392.50K

139.05%213.72K

74.12%-74.16K

---547.34K

---286.51K

-기타 유동 자산 변동

----

100.00%0.00

--151.60K

---151.60K

-기타 유동 부담 변동

-41.59%2.45M

477.08%4.19M

19.81%-1.39M

48.51%725.57K

-412.91%-1.73M

-90.02%488.57K

113.53%552.38K

530.06%4.90M

-3435.33%-4.08M

-177.56%-1.14M

-81.52%122.43K

-269.01%-410.18K

197.66%662.49K

43.54%-111.16K

151.57%222.56K

55.48%-196.88K

-146.59%-431.59K

---442.26K

--926.38K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-152.84%-2.07M

460.58%3.91M

12.76%-2.15M

2.23%-1.08M

-183.48%-2.46M

66.56%-1.11M

82.04%-868.58K

-6020.36%-3.32M

-496.30%-4.84M

106.16%56.03K

82.80%-811.15K

-580.75%-910.21K

-131.19%-4.72M

91.36%-133.71K

-81.06%-2.04M

-75.69%-1.55M

-85.35%-1.13M

---881.25K

---607.87K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

95.15%235.97K

393.72%120.92K

--1.76M

--24.49K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

13450.65%5.13M

-55572.05%-5.13M

127.11%37.84K

-66.29%9.24K

-102.17%-139.61K

-53.99%27.42K

2035.31%6.42M

107.46%59.60K

891.37%300.75K

-38.88%28.73K

---38.00K

--47.01K

자본 지출

95.15%235.97K

393.72%120.92K

--1.76M

--24.49K

----

-100.00%0.00

13479.71%5.14M

18.99%11.00K

-59.23%37.84K

-67.85%9.24K

-98.55%92.81K

-51.76%28.75K

2021.12%6.42M

107.46%59.60K

--302.77K

-38.88%28.73K

----

--47.01K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

95.15%235.97K

1479.57%120.92K

--1.76M

--7.66K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

13450.65%5.13M

-55572.05%-5.13M

127.11%37.84K

-66.29%9.24K

-102.51%-139.61K

-53.99%27.42K

2724.04%5.57M

107.46%59.60K

618.78%197.16K

-38.88%28.73K

---38.00K

--47.01K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--16.84K

----

-100.00%0.00

----

724.57%854.22K

----

--103.60K

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--16.05K

----

100.00%0.00

----

---848.17K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

--19.89K

----

--0.00

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

325.46%6.40M

138.66%1.50M

246.04%3.14M

-182.33%-3.89M

64.49%-2.15M

419.19%4.73M

-983.21%-6.06M

-119.25%-1.48M

115.34%685.99K

9268036.14%7.69M

---4.47M

100.04%83.00

----

---235.60K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

---1.00

--1.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-91.27%7.37K

-132.88%-6.09K

-88.08%84.39K

101.51%18.51K

-33.03%707.97K

-511.80%-1.23M

--1.06M

---200.35K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

340.48%6.16M

135.74%1.40M

164.21%1.38M

-182.85%-3.92M

64.49%-2.15M

163.38%4.73M

-204.21%-6.06M

-197.41%-7.46M

229.70%5.81M

5105.02%7.65M

-13275.56%-4.48M

102.33%147.06K

87.89%-33.51K

-1651.47%-6.32M

77.94%-276.69K

-62.82%407.21K

-407.16%-1.25M

--1.10M

---247.36K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

---1.05M

----

-68.27%1.92M

----

-72.36%6.06M

100.00%0.00

1545.46%21.91M

-337.42%-356.13K

-135.89%-1.52M

-97.17%150.00K

-29.53%4.22M

205.27%5.30M

61.27%5.99M

12.48%1.74M

628.70%3.72M

174.61%1.54M

--509.95K

--561.82K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---422.24K

----

---6.77K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

537.25%4.57M

-2157.44%-3.09M

31.99%-1.04M

-96.51%150.00K

-124.81%-1.54M

136.23%4.30M

2515.54%6.19M

1227.42%1.82M

-7469.28%-256.22K

-4866.74%-161.35K

---3.38K

--3.38K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--17.49M

--2.73M

-100.00%0.00

--5.76M

--1.00M

-100.00%0.00

----

599.76%5.54M

----

--791.99K

--2.97M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---624.60K

----

-68.16%1.93M

----

4240.33%6.06M

----

68.98%-146.26K

----

-47048.10%-471.48K

----

99.49%-1.00K

100.00%0.00

87.50%-196.29K

-104.92%-83.82K

-463.36%-1.57M

170.74%1.70M

---278.66K

---2.41M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

---1.05M

----

-68.27%1.92M

----

-72.36%6.06M

100.00%0.00

1545.46%21.91M

-337.42%-356.13K

-135.89%-1.52M

-97.17%150.00K

-29.53%4.22M

205.27%5.30M

61.27%5.99M

12.48%1.74M

628.70%3.72M

174.61%1.54M

--509.95K

--561.82K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

24.51%16.07M

-27.87%12.91M

-40.98%13.66M

31.26%17.90M

18.63%23.15M

84.43%13.63M

189.09%19.51M

439.46%7.39M

3.76%6.75M

-56.49%1.37M

140.87%6.50M

4.14%3.15M

-25.89%2.70M

188.39%3.02M

96.72%3.64M

-12.69%1.05M

184.22%1.85M

--1.20M

--651.68K

당기 현금흐름 변동

10.57%3.09M

165.88%2.79M

81.00%-752.32K

-144.53%-4.24M

32.61%-3.96M

-21.51%9.51M

-1012.90%-5.88M

125.30%12.12M

112.54%643.71K

60.32%5.38M

-1243.41%-5.13M

1136.20%3.36M

172.48%449.02K

-112.48%-323.78K

22.91%-619.49K

298.52%2.60M

-162.96%-803.54K

--651.18K

---305.58K

환율 변화의 영향

104.78%34.18K

65.86%-715.57K

-61.63%206.71K

-3091.42%-2.10M

-48.74%538.76K

75.74%-65.69K

4488.49%1.05M

-377.59%-270.71K

143.95%22.90K

192.69%97.52K

109.55%9.39K

-178.01%-105.21K

-158.37%-98.36K

568.38%134.88K

-209.34%-38.07K

127.75%20.18K

386.23%34.82K

---72.73K

---12.16K

기말 현금 잔액

22.03%19.16M

14.92%15.70M

-32.72%12.91M

-40.98%13.66M

40.72%19.19M

18.63%23.15M

84.43%13.63M

189.09%19.51M

439.46%7.39M

3.76%6.75M

-56.49%1.37M

140.87%6.50M

4.14%3.15M

-25.89%2.70M

188.39%3.02M

96.72%3.64M

203.00%1.05M

--1.85M

--346.10K

자유 현금 흐름

-160.76%-2.30M

441.72%3.79M

-58.74%-3.91M

0.02%-1.11M

-183.48%-2.46M

86.88%-1.11M

82.08%-868.58K

-46581.11%-8.46M

-490.92%-4.85M

101.81%18.19K

82.71%-820.40K

84.70%-1.00M

-126.00%-4.75M

-254.17%-6.56M

-81.72%-2.10M

---1.85M

-76.43%-1.16M

----

---654.88K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

TDH Holdings Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



TDH Holdings Inc 종목은 2025 회계연도에 -1.78M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

TDH Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



TDH Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -201.01% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?

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투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

TDH Holdings Inc의 자본 지출은 얼마입니까?

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TDH Holdings Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 244.09K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?

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자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

TDH Holdings Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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TDH Holdings Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -1.05M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, PETZ에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

TDH Holdings Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 -2.02M였으며, 이는 전년 대비 -1601.35% 변동을 반영합니다.