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TDH Holdings Inc

PETZ

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1.180USD

0.0000.00%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

12.18MCap. mercado

4.54P/E TTM

TDH Holdings Inc

1.180

0.0000.00%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

PETZ Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de TDH Holdings Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

460.58%3.91M

12.76%-2.15M

2.23%-1.08M

-183.48%-2.46M

66.56%-1.11M

82.04%-868.58K

-6020.36%-3.32M

-496.30%-4.84M

106.16%56.03K

82.80%-811.15K

-580.75%-910.21K

-131.19%-4.72M

91.36%-133.71K

-81.06%-2.04M

-75.69%-1.55M

-85.35%-1.13M

---881.25K

---607.87K

Ingresos netos por operaciones continuas

105.77%1.37M

1941.12%1.32M

-1493.82%-23.69M

107.21%64.60K

132.83%1.70M

4.96%-896.00K

-1812.93%-5.18M

-56.09%-942.77K

96.11%-270.66K

63.84%-604.01K

25.93%-6.96M

65.41%-1.67M

-2094.23%-9.39M

-989.19%-4.83M

-145.52%-427.96K

687.76%543.07K

--940.23K

--68.94K

Pérdidas de ganancias operativas

1252.49%26.56K

--410.91K

-71.26%1.96K

-100.00%0.00

-99.19%6.83K

-56.36%87.75K

--838.44K

9.41%201.10K

-100.00%0.00

-29.00%183.81K

-37.63%1.13M

36.57%258.90K

852.67%1.81M

8.54%189.57K

157.65%189.51K

-4.32%174.66K

--73.55K

--182.55K

Impuesto diferido

----

-95.05%56.00

---56.00

202.35%1.13K

----

75.07%-1.11K

-100.00%0.00

-100.49%-4.44K

100.06%576.00

12418.90%912.46K

-77672.74%-913.05K

-635.96%-7.41K

22.20%-1.17K

--1.38K

---1.51K

Otros artículos no monetarios

-137.90%-1.49M

-193.19%-2.99M

274.92%3.94M

31.19%-1.02M

-188.86%-2.25M

13.62%-1.48M

-44.42%2.54M

-99.28%-1.72M

271.38%4.56M

-2374.08%-861.94K

-26.34%1.23M

--37.90K

9067.12%1.67M

----

--18.20K

----

Cambio en el capital de trabajo

742.78%4.57M

43.96%-960.63K

446.57%542.77K

-226.18%-1.71M

-98.81%99.31K

136.96%1.36M

922.75%8.35M

-7627.37%-3.68M

-132.48%-1.01M

98.63%-47.57K

-34.01%3.12M

-198.90%-3.47M

457.92%4.73M

290.55%3.51M

30.27%-1.32M

-114.87%-1.84M

---1.90M

---857.85K

-Cambio en cuentas por cobrar

336.11%228.34K

-772.80%-113.88K

19139.64%52.36K

-533.78%-13.05K

98.89%-275.00

-98.02%3.01K

96.01%-24.80K

561.53%151.85K

-151.92%-621.34K

94.14%-32.90K

531.31%1.20M

-267.82%-561.35K

153.62%189.56K

153.17%334.50K

-467.15%-353.55K

10.82%-629.10K

--96.30K

---705.40K

-Cambio en el inventario

-100.00%0.00

747.17%8.37K

960.15%43.78K

-97.16%988.00

100.88%4.13K

-65.56%34.77K

12.86%-469.21K

-56.76%100.96K

-127.37%-538.47K

446.93%233.52K

-35.54%1.97M

-96.29%42.70K

576.93%3.05M

137.06%1.15M

125.03%450.80K

-105.16%-3.11M

---1.80M

---1.52M

-Cambio en gastos prepago

1821.47%681.82K

-20736.30%-2.38M

-584.02%-39.61K

-101.12%-11.43K

100.70%8.18K

622.14%1.02M

-6157.24%-1.17M

242.81%140.87K

-96.15%19.38K

-303.05%-98.64K

-24.91%503.76K

112.38%48.58K

213.91%670.89K

-429.25%-392.50K

139.05%213.72K

74.12%-74.16K

---547.34K

---286.51K

-Cambio en otros activos corrientes

----

100.00%0.00

--151.60K

---151.60K

-Cambio en otros pasivos corrientes

477.08%4.19M

19.81%-1.39M

48.51%725.57K

-412.91%-1.73M

-90.02%488.57K

113.53%552.38K

530.06%4.90M

-3435.33%-4.08M

-177.56%-1.14M

-81.52%122.43K

-269.01%-410.18K

197.66%662.49K

43.54%-111.16K

151.57%222.56K

55.48%-196.88K

-146.59%-431.59K

---442.26K

--926.38K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

460.58%3.91M

12.76%-2.15M

2.23%-1.08M

-183.48%-2.46M

66.56%-1.11M

82.04%-868.58K

-6020.36%-3.32M

-496.30%-4.84M

106.16%56.03K

82.80%-811.15K

-580.75%-910.21K

-131.19%-4.72M

91.36%-133.71K

-81.06%-2.04M

-75.69%-1.55M

-85.35%-1.13M

---881.25K

---607.87K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

393.72%120.92K

--1.76M

--24.49K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

13450.65%5.13M

-55572.05%-5.13M

127.11%37.84K

-66.29%9.24K

-102.17%-139.61K

-53.99%27.42K

2035.31%6.42M

107.46%59.60K

891.37%300.75K

-38.88%28.73K

---38.00K

--47.01K

Gastos de capital

393.72%120.92K

--1.76M

--24.49K

----

-100.00%0.00

13479.71%5.14M

18.99%11.00K

-59.23%37.84K

-67.85%9.24K

-98.55%92.81K

-51.76%28.75K

2021.12%6.42M

107.46%59.60K

--302.77K

-38.88%28.73K

----

--47.01K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

1479.57%120.92K

--1.76M

--7.66K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

13450.65%5.13M

-55572.05%-5.13M

127.11%37.84K

-66.29%9.24K

-102.51%-139.61K

-53.99%27.42K

2724.04%5.57M

107.46%59.60K

618.78%197.16K

-38.88%28.73K

---38.00K

--47.01K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

--16.84K

----

-100.00%0.00

----

724.57%854.22K

----

--103.60K

----

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--16.05K

----

100.00%0.00

----

---848.17K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

--19.89K

----

--0.00

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

138.66%1.50M

246.04%3.14M

-182.33%-3.89M

64.49%-2.15M

419.19%4.73M

-983.21%-6.06M

-119.25%-1.48M

115.34%685.99K

9268036.14%7.69M

---4.47M

100.04%83.00

----

---235.60K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---1.00

--1.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-91.27%7.37K

-132.88%-6.09K

-88.08%84.39K

101.51%18.51K

-33.03%707.97K

-511.80%-1.23M

--1.06M

---200.35K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

135.74%1.40M

164.21%1.38M

-182.85%-3.92M

64.49%-2.15M

163.38%4.73M

-204.21%-6.06M

-197.41%-7.46M

229.70%5.81M

5105.02%7.65M

-13275.56%-4.48M

102.33%147.06K

87.89%-33.51K

-1651.47%-6.32M

77.94%-276.69K

-62.82%407.21K

-407.16%-1.25M

--1.10M

---247.36K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

----

-68.27%1.92M

----

-72.36%6.06M

100.00%0.00

1545.46%21.91M

-337.42%-356.13K

-135.89%-1.52M

-97.17%150.00K

-29.53%4.22M

205.27%5.30M

61.27%5.99M

12.48%1.74M

628.70%3.72M

174.61%1.54M

--509.95K

--561.82K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

---6.77K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

537.25%4.57M

-2157.44%-3.09M

31.99%-1.04M

-96.51%150.00K

-124.81%-1.54M

136.23%4.30M

2515.54%6.19M

1227.42%1.82M

-7469.28%-256.22K

-4866.74%-161.35K

---3.38K

--3.38K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

-100.00%0.00

--17.49M

--2.73M

-100.00%0.00

--5.76M

--1.00M

-100.00%0.00

----

599.76%5.54M

----

--791.99K

--2.97M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

----

-68.16%1.93M

----

4240.33%6.06M

----

68.98%-146.26K

----

-47048.10%-471.48K

----

99.49%-1.00K

100.00%0.00

87.50%-196.29K

-104.92%-83.82K

-463.36%-1.57M

170.74%1.70M

---278.66K

---2.41M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

----

-68.27%1.92M

----

-72.36%6.06M

100.00%0.00

1545.46%21.91M

-337.42%-356.13K

-135.89%-1.52M

-97.17%150.00K

-29.53%4.22M

205.27%5.30M

61.27%5.99M

12.48%1.74M

628.70%3.72M

174.61%1.54M

--509.95K

--561.82K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-27.87%12.91M

-40.98%13.66M

31.26%17.90M

18.63%23.15M

84.43%13.63M

189.09%19.51M

439.46%7.39M

3.76%6.75M

-56.49%1.37M

140.87%6.50M

4.14%3.15M

-25.89%2.70M

188.39%3.02M

96.72%3.64M

-12.69%1.05M

184.22%1.85M

--1.20M

--651.68K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

165.88%2.79M

81.00%-752.32K

-144.53%-4.24M

32.61%-3.96M

-21.51%9.51M

-1012.90%-5.88M

125.30%12.12M

112.54%643.71K

60.32%5.38M

-1243.41%-5.13M

1136.20%3.36M

172.48%449.02K

-112.48%-323.78K

22.91%-619.49K

298.52%2.60M

-162.96%-803.54K

--651.18K

---305.58K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

65.86%-715.57K

-61.63%206.71K

-3091.42%-2.10M

-48.74%538.76K

75.74%-65.69K

4488.49%1.05M

-377.59%-270.71K

143.95%22.90K

192.69%97.52K

109.55%9.39K

-178.01%-105.21K

-158.37%-98.36K

568.38%134.88K

-209.34%-38.07K

127.75%20.18K

386.23%34.82K

---72.73K

---12.16K

Saldo de efectivo final

14.92%15.70M

-32.72%12.91M

-40.98%13.66M

40.72%19.19M

18.63%23.15M

84.43%13.63M

189.09%19.51M

439.46%7.39M

3.76%6.75M

-56.49%1.37M

140.87%6.50M

4.14%3.15M

-25.89%2.70M

188.39%3.02M

96.72%3.64M

203.00%1.05M

--1.85M

--346.10K

Flujo de caja libre

441.72%3.79M

-58.74%-3.91M

0.02%-1.11M

-183.48%-2.46M

86.88%-1.11M

82.08%-868.58K

-46581.11%-8.46M

-490.92%-4.85M

101.81%18.19K

82.71%-820.40K

84.70%-1.00M

-126.00%-4.75M

-254.17%-6.56M

-81.72%-2.10M

---1.85M

-76.43%-1.16M

----

---654.88K

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó TDH Holdings Inc?



TDH Holdings Inc generó un flujo de caja operativo de -1.78M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de TDH Holdings Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de TDH Holdings Inc aumentó un -201.01% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta TDH Holdings Inc en gastos de capital?



TDH Holdings Inc gastó 244.09K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de TDH Holdings Inc?



TDH Holdings Inc empleó -1.05M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para PETZ?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de TDH Holdings Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -2.02M, y esto refleja un cambio de -1601.35% en comparación con el año anterior.