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MP Materials Corp

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41.370USD

-0.290-0.70%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

7.35B시가총액

손실P/E TTM

MP Materials Corp

41.370

-0.290-0.70%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

MP 현금흐름표

MP Materials Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

96.98%-1.91M

-253.74%-46.85M

-514.38%-42.05M

-111.85%-3.65M

-53.67%-63.20M

321.15%30.48M

-162.10%-6.84M

209.41%30.84M

-174.11%-41.13M

-147.37%-13.78M

-88.34%11.02M

-89.92%9.97M

-54.13%55.49M

-7.66%29.09M

320.35%94.56M

155.97%98.89M

1195.89%120.97M

659.87%31.51M

4782.46%22.50M

10174.95%38.63M

169827.27%9.34M

--4.15M

---480.41K

---383.47K

---5.50K

계속 영업 순이익

64.82%-7.97M

142.19%9.43M

-63.74%-41.78M

9.35%-30.87M

-237.35%-22.65M

-37.41%-22.34M

-496.73%-25.52M

-560.51%-34.05M

-55.97%16.49M

-124.26%-16.26M

-106.77%-4.28M

-89.91%7.39M

-56.23%37.45M

36.78%67.01M

47.74%63.18M

169.71%73.27M

430.75%85.55M

365.72%48.99M

1494.28%42.76M

8687.57%27.17M

293172.73%16.12M

---18.44M

---3.07M

---316.34K

---5.50K

영업 손익

50.29%32.14M

11.26%24.61M

16.30%22.50M

14.10%20.78M

16.31%21.38M

18.70%22.12M

15.48%19.34M

49.23%18.21M

126.36%18.39M

233.15%18.63M

699.19%16.75M

125.69%12.20M

54.41%8.12M

21.19%5.59M

-69.85%2.10M

-18.89%5.41M

-14.47%5.26M

-33.42%4.62M

--6.95M

--6.67M

--6.15M

--6.93M

----

이연 세금

-13.60%-5.18M

92.16%-904.00K

-24.41%-11.55M

5.11%-13.38M

-163.80%-4.56M

-145.37%-11.54M

-4543.00%-9.29M

-335.79%-14.10M

-3.16%7.14M

89.50%-4.70M

-100.98%-200.00K

-67.90%5.98M

-68.58%7.38M

-826.46%-44.77M

547.93%20.45M

372.41%18.63M

464.13%23.48M

134.64%6.16M

--3.16M

--3.94M

--4.16M

---17.79M

----

기타 비현금 항목

-370.89%-6.73M

-280.96%-10.95M

60.05%-3.20M

-227.24%-7.14M

97.00%-1.43M

48.55%-2.87M

-250.13%-8.02M

241.03%5.61M

-515.84%-47.62M

-13.17%-5.58M

-41.71%-2.29M

-1467.70%-3.98M

34.21%-7.73M

63.12%-4.93M

87.81%-1.62M

102.80%291.00K

-22.20%-11.75M

-126.42%-13.38M

---13.26M

---10.40M

---9.62M

--50.64M

----

운전자본의 변동

51.87%-27.10M

-293.87%-78.61M

-240.40%-15.70M

-70.90%14.41M

-30.84%-56.30M

425.36%40.55M

300.74%11.18M

383.47%49.51M

-1415.99%-43.03M

-1698.41%-12.46M

-311.03%-5.57M

-184.29%-17.47M

-61.09%3.27M

97.04%-693.00K

112.08%2.64M

-193.19%-6.14M

164.57%8.40M

-5.07%-23.44M

-934.39%-21.85M

21895.04%6.59M

---13.02M

---22.31M

--2.62M

---30.25K

--0.00

-채권 변동

130.23%15.37M

-164.27%-71.79M

130.44%1.85M

264.50%47.90M

-339.42%-50.84M

-634.99%-27.17M

-193.49%-6.09M

69.80%13.14M

-195.75%-11.57M

133.45%5.08M

-112.10%-2.08M

8595.51%7.74M

-13.06%12.09M

-9.11%-15.18M

159.29%17.14M

-98.45%89.00K

234.49%13.90M

-332.25%-13.91M

---28.92M

--5.75M

---10.34M

---3.22M

----

-재고 자산 변동

71.54%-8.85M

-2455.48%-30.95M

-2314.27%-31.63M

-3.59%-21.34M

-48.51%-31.10M

106.08%1.31M

90.70%-1.31M

-222.75%-20.60M

-316.86%-20.94M

-1020.38%-21.60M

25.18%-14.09M

-143.12%-6.38M

-441.96%-5.02M

57.77%-1.93M

-1469.75%-18.83M

-18.67%-2.63M

67.20%-927.00K

50.50%-4.57M

--1.38M

---2.21M

---2.83M

---9.22M

----

-선급 비용 변경

-3.73%-7.37M

-223.60%-1.35M

-333.26%-3.32M

591.43%2.81M

-118.93%-7.10M

-42.29%1.09M

-25.08%1.43M

46.09%-572.00K

-823.93%-3.24M

125.64%1.89M

2040.82%1.90M

-242.80%-1.06M

-150.58%-351.00K

-308.49%-7.36M

-115.78%-98.00K

200.13%743.00K

131.11%694.00K

-184.66%-1.80M

434.35%621.00K

-64.63%-742.00K

---2.23M

--2.13M

--116.22K

---450.71K

----

-미지급금 및 발생비용 변동

-58.51%-2.83M

-11.39%2.33M

5.34%5.86M

287.42%2.99M

76.60%-1.79M

-2.55%2.63M

-33.42%5.56M

-79.91%771.00K

-112.86%-7.63M

-16.36%2.70M

98.55%8.35M

125.76%3.84M

50.03%-3.59M

163.70%3.23M

6083.82%4.21M

44.31%1.70M

-334.66%-7.18M

118.48%1.23M

-97.23%68.00K

253.07%1.18M

--3.06M

---6.63M

--2.45M

--333.64K

--0.00

-기타 유동 자산 변동

----

-131.76%-5.17M

-40.34%-4.52M

-293.57%-6.36M

38.07%-11.95M

--16.29M

---3.22M

---1.62M

---19.30M

----

-기타 유동 부담 변동

-157.27%-23.42M

-69.47%22.78M

345.76%11.55M

-122.38%-13.43M

1971.68%40.90M

297.59%74.63M

-1453.89%-4.70M

13734.55%59.99M

1233.78%1.97M

3137.38%18.77M

56.31%347.00K

45.34%-440.00K

13.85%148.00K

-346.22%-618.00K

107.18%222.00K

-130.70%-805.00K

118.62%130.00K

106.54%251.00K

---3.09M

--2.62M

---698.00K

---3.84M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

96.98%-1.91M

-253.74%-46.85M

-514.38%-42.05M

-111.85%-3.65M

-53.67%-63.20M

321.15%30.48M

-162.10%-6.84M

209.41%30.84M

-174.11%-41.13M

-147.37%-13.78M

-88.34%11.02M

-89.92%9.97M

-54.13%55.49M

-7.66%29.09M

320.35%94.56M

155.97%98.89M

1195.89%120.97M

659.87%31.51M

4782.46%22.50M

10174.95%38.63M

169827.27%9.34M

--4.15M

---480.41K

---383.47K

---5.50K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

168.66%77.38M

49.83%62.41M

8.73%50.50M

-42.76%26.61M

-44.44%28.80M

-42.91%41.65M

-20.87%46.44M

-16.65%46.49M

-30.38%51.84M

-35.02%72.95M

-36.03%58.69M

-17.56%55.77M

35.55%74.46M

199.77%112.26M

119.87%91.75M

166.42%67.65M

186.51%54.93M

67.41%37.45M

--41.73M

--25.39M

--19.17M

--22.37M

----

자본 지출

153.97%77.38M

49.83%62.41M

8.73%50.50M

-37.61%29.01M

-41.23%30.47M

-42.92%41.65M

-20.87%46.44M

-16.65%46.49M

-30.38%51.84M

-35.00%72.97M

-36.03%58.69M

-17.56%55.77M

35.55%74.46M

199.77%112.26M

119.87%91.75M

166.42%67.65M

184.65%54.93M

67.41%37.45M

--41.73M

--25.39M

--19.30M

--22.37M

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

168.66%77.38M

49.83%62.41M

8.73%50.50M

-42.76%26.61M

-44.44%28.80M

-42.91%41.65M

-20.87%46.44M

-16.65%46.49M

-30.38%51.84M

-35.02%72.95M

-36.03%58.69M

-17.56%55.77M

35.55%74.46M

199.77%112.26M

119.87%91.75M

166.42%67.65M

186.51%54.93M

67.41%37.45M

--41.73M

--25.39M

--19.17M

--22.37M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-1492.96%-182.44M

576.82%135.43M

-538.53%-294.56M

402.21%84.09M

-85.83%13.10M

110.63%20.01M

120.19%67.17M

-94.80%16.74M

-82.77%92.46M

7.25%-188.26M

-42.56%-332.64M

153.69%321.70M

--536.65M

---202.98M

---233.33M

---599.20M

----

--345.00M

--0.00

---345.00M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--12.00M

--12.20M

-100.00%0.00

--0.00

--96.00K

--1.75M

--1.05M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--5.13M

--1.77M

--2.62M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-1554.43%-259.81M

437.46%73.03M

-1706.85%-333.05M

334.27%69.68M

-138.57%-15.70M

91.96%-21.64M

105.31%20.73M

-111.19%-29.74M

-91.19%40.71M

14.63%-269.13M

-20.06%-390.28M

139.88%265.93M

1028.05%462.19M

-783.46%-315.24M

-731.10%-325.08M

-2526.11%-666.85M

-159.75%-49.80M

-111.06%-35.68M

---39.11M

92.64%-25.39M

---19.17M

--322.63M

--0.00

---345.00M

----

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-270.70%-18.55M

32.54%-7.30M

5076.90%1.26B

-75.74%-2.73M

-115.20%-5.00M

-708.06%-10.83M

-2489.88%-25.33M

-100.00%-1.55M

582.56%32.92M

71.83%-1.34M

-50.23%-978.00K

11.00%-777.00K

61.91%-6.82M

-35.85%-4.76M

26.02%-651.00K

33.00%-873.00K

-102.67%-17.91M

-102.00%-3.50M

-2060.30%-880.00K

-100.38%-1.30M

2202500.00%671.79M

--175.18M

---40.73K

--346.79M

--30.50K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

32.99%-912.00K

-42.82%-1.13M

11263.40%60.39M

-546.63%-2.50M

-100.43%-1.36M

-25.83%-794.00K

14.67%-541.00K

37.84%-386.00K

37699.29%318.09M

9.21%-631.00K

2.61%-634.00K

7.45%-621.00K

77.84%-846.00K

4.53%-695.00K

9.21%-651.00K

6.02%-671.00K

-100.55%-3.82M

-103.91%-728.00K

---717.00K

-274.25%-714.00K

361424.67%689.72M

--18.63M

--0.00

---190.78K

--190.78K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

3175.63%747.50M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---24.30M

--0.00

---200.76M

----

--0.00

--338.10M

--25.00K

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--299.40M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---65.33M

----

100.00%0.00

----

---40.08M

---40.73K

---20.60K

---185.28K

워런트 발행 수익

----

--0.00

--189.06M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-384.18%-17.63M

38.50%-6.17M

-7287.40%-35.76M

79.88%-235.00K

80.91%-3.64M

-1315.23%-10.03M

-40.70%-484.00K

-648.72%-1.17M

-219.18%-19.07M

82.54%-709.00K

---344.00K

22.77%-156.00K

57.60%-5.98M

-46.45%-4.06M

100.00%0.00

65.70%-202.00K

21.40%-14.09M

-101.41%-2.77M

---163.00K

-106.62%-589.00K

---17.93M

--196.63M

--0.00

--8.90M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-270.70%-18.55M

32.54%-7.30M

5076.90%1.26B

-75.74%-2.73M

-115.20%-5.00M

-708.06%-10.83M

-2489.88%-25.33M

-100.00%-1.55M

582.56%32.92M

71.83%-1.34M

-50.23%-978.00K

11.00%-777.00K

61.91%-6.82M

-35.85%-4.76M

26.02%-651.00K

33.00%-873.00K

-102.67%-17.91M

-102.00%-3.50M

-2060.30%-880.00K

-100.38%-1.30M

2202500.00%671.79M

--175.18M

---40.73K

--346.79M

--30.50K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

311.62%1.17B

302.14%1.15B

-11.46%262.99M

-32.87%199.70M

7.02%283.60M

-48.00%285.59M

-68.04%297.04M

-54.54%297.50M

84.65%264.99M

26.43%549.24M

39.65%929.48M

-46.99%654.37M

-87.85%143.51M

-63.46%434.41M

-44.83%665.59M

3.35%1.23B

121.84%1.18B

3800.25%1.19B

84249.99%1.21B

4777480.00%1.19B

--532.44M

--30.48M

--1.43M

--25.00K

--0.00

당기 현금흐름 변동

-234.03%-280.27M

1047.61%18.87M

7836.32%885.50M

13980.48%63.30M

-358.11%-83.91M

99.30%-1.99M

96.99%-11.45M

-100.17%-456.00K

-93.64%32.51M

2.29%-284.25M

-64.48%-380.24M

148.37%275.12M

859.21%510.86M

-3689.31%-290.90M

-1221.06%-231.17M

-4864.86%-568.83M

-91.95%53.26M

-101.53%-7.68M

-3257.80%-17.50M

749.59%11.94M

2647720.00%661.96M

--501.96M

---521.14K

--1.41M

--25.00K

기말 현금 잔액

344.22%887.09M

311.62%1.17B

302.14%1.15B

-11.46%262.99M

-32.87%199.70M

7.02%283.60M

-48.00%285.59M

-68.04%297.04M

-54.54%297.50M

84.65%264.99M

26.43%549.24M

39.65%929.48M

-46.99%654.37M

-87.85%143.51M

-63.46%434.41M

-44.83%665.59M

3.35%1.23B

121.84%1.18B

130683.81%1.19B

84249.99%1.21B

4777480.00%1.19B

--532.44M

--909.01K

--1.43M

--25.00K

자유 현금 흐름

15.35%-79.28M

-877.89%-109.26M

-73.67%-92.54M

-108.75%-32.66M

-0.75%-93.67M

87.12%-11.17M

-11.78%-53.29M

65.84%-15.65M

-390.03%-92.96M

-4.31%-86.75M

-1797.05%-47.67M

-246.63%-45.81M

-128.73%-18.97M

-1299.43%-83.17M

114.60%2.81M

135.93%31.24M

762.84%66.04M

67.39%-5.94M

-3903.66%-19.23M

3552.98%13.24M

---9.96M

---18.22M

---480.41K

---383.47K

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통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

MP Materials Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



MP Materials Corp 종목은 2025 회계연도에 -155.75M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

MP Materials Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



MP Materials Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -1266.79% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

MP Materials Corp의 자본 지출은 얼마입니까?



MP Materials Corp 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 172.38M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

MP Materials Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



MP Materials Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 1.25B만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, MP에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

MP Materials Corp의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -328.13M였으며, 이는 전년 대비 -89.59% 변동을 반영합니다.