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Denali Therapeutics Inc

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종가 07-28 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

3.81B시가총액

손실P/E TTM

Denali Therapeutics Inc

24.040

+0.470+1.99%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

DNLI 현금흐름표

Denali Therapeutics Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

0.20%-131.20M

-17.71%-98.54M

-81.43%-107.30M

17.45%-75.30M

-15.71%-131.47M

15.15%-83.72M

32.31%-59.14M

19.39%-91.22M

-93.22%-113.62M

-35.77%-98.66M

-53.14%-87.36M

-163.81%-113.17M

18.45%-58.80M

-10.95%-72.66M

-37.68%-57.05M

20.88%-42.90M

-43.53%-72.11M

-112.74%-65.49M

-48279.07%-41.43M

-25.06%-54.22M

7.80%-50.24M

1178.68%513.91M

100.28%86.00K

-0.42%-43.36M

-79.71%-54.49M

-151.13%-47.64M

12.60%-30.43M

-3.23%-43.17M

-190.31%-30.32M

608.21%93.19M

-58.85%-34.82M

---41.82M

278.52%33.58M

0.16%-18.34M

-2.98%-21.92M

---18.81M

---18.37M

---21.29M

계속 영업 순이익

3.40%-128.45M

-12.02%-128.55M

-18.39%-126.90M

-25.34%-124.12M

-30.62%-132.97M

3.95%-114.75M

-7.89%-107.19M

-154.00%-99.03M

7.27%-101.80M

-21.07%-119.47M

3.82%-99.35M

411.91%183.38M

-68.32%-109.78M

-31.11%-98.68M

-22.12%-103.30M

3.13%-58.79M

6.88%-65.22M

-130.73%-75.26M

-45.27%-84.59M

-3.29%-60.69M

-23.39%-70.04M

553.28%244.88M

-25.87%-58.23M

-0.72%-58.76M

-45.58%-56.76M

-169.68%-54.02M

-30.79%-46.26M

-6.60%-58.34M

-64.68%-38.99M

438.76%77.53M

-61.93%-35.37M

---54.72M

-11.06%-23.68M

-18.25%-22.89M

28.64%-21.84M

---21.32M

---19.35M

---30.61M

영업 손익

17.09%3.76M

44.41%3.78M

70.21%3.86M

103.71%3.96M

48.57%3.21M

20.30%2.62M

2.35%2.27M

-15.01%1.94M

-78.48%2.16M

-46.79%2.18M

3.55%2.22M

10.28%2.29M

383.26%10.05M

95.37%4.09M

-2.10%2.14M

-5.99%2.07M

-1.38%2.08M

-1.27%2.09M

1.44%2.19M

2.75%2.20M

-0.05%2.11M

3.21%2.12M

14.07%2.16M

30.55%2.15M

-12.23%2.11M

-13.62%2.06M

-18.78%1.89M

-11.43%1.64M

181.38%2.40M

194.80%2.38M

199.10%2.33M

--1.85M

16.83%854.00K

17.64%807.00K

94.01%778.00K

--731.00K

--686.00K

--401.00K

기타 비현금 항목

57.28%-2.11M

62.05%-2.74M

66.37%-3.17M

65.61%-3.81M

56.97%-4.94M

45.34%-7.21M

29.01%-9.43M

11.11%-11.08M

-31.42%-11.47M

-236.86%-13.20M

-781.22%-13.28M

-3522.38%-12.46M

-1134.36%-8.73M

-184.57%-3.92M

-180.24%-1.51M

-119.45%-344.00K

80.34%844.00K

64.41%4.63M

374.96%1.88M

203.88%1.77M

238.05%468.00K

218.40%2.82M

16.61%-683.00K

-35.70%-1.70M

-551.92%-339.00K

-183.00%-2.38M

-6.09%-819.00K

-78.01%-1.25M

86.56%-52.00K

-476.03%-841.00K

-460.75%-772.00K

---705.00K

-270.48%-387.00K

-191.25%-146.00K

-96.05%214.00K

--227.00K

--160.00K

--5.42M

운전자본의 변동

-25.36%-27.50M

-52.48%5.02M

-120.50%-6.22M

385.41%23.29M

-38.73%-21.93M

80.46%10.55M

788.70%30.35M

97.39%-8.16M

-173.27%-15.81M

792.98%5.85M

-120.95%-4.41M

-3103.79%-312.95M

160.01%21.58M

103.44%655.00K

16.30%21.04M

47.59%-9.77M

-845.49%-35.96M

-107.61%-19.05M

-58.50%18.09M

-853.09%-18.64M

63.02%-3.80M

11569.34%250.26M

644.73%43.59M

133.49%2.48M

-1749.64%-10.28M

-125.77%-2.18M

189.83%5.85M

-84.93%1.06M

-101.03%-556.00K

248.05%8.47M

-196.45%-6.52M

--7.03M

6740.99%53.91M

540.76%2.43M

-193.97%-2.20M

--788.00K

---552.00K

--2.34M

-선급 비용 변경

91.99%-2.29M

1104.83%1.75M

-92.30%1.36M

1689.62%24.96M

-52.44%-28.61M

102.42%145.00K

20257.47%17.71M

-143.47%-1.57M

-948.97%-18.77M

-336.97%-6.00M

-99.35%87.00K

122.58%3.61M

-244.04%-1.79M

93.43%-1.37M

-17.01%13.37M

-11.40%-15.99M

-80.29%1.24M

-45.36%-20.91M

64316.00%16.10M

-329.77%-14.36M

356.76%6.30M

-1767.21%-14.39M

-99.20%25.00K

4408.97%6.25M

-186.14%-2.45M

106.68%863.00K

184.89%3.11M

-38.10%-145.00K

276.63%2.85M

-17088.16%-12.91M

-188.49%-3.66M

---105.00K

-182.34%-1.61M

105.84%76.00K

-343.10%-1.27M

--1.96M

---1.30M

--522.00K

-기타 유동 자산 변동

25.77%-700.00K

-129.93%-533.00K

-45.76%-1.72M

--3.96M

---943.00K

--1.78M

---1.18M

----

--0.00

----

--0.00

-기타 유동 부담 변동

-135.77%-5.99M

-39.88%-5.52M

-193.48%-3.69M

---557.00K

--16.73M

-940.63%-3.94M

411.04%3.94M

100.00%0.00

-33.92%-379.00K

64.37%-1.27M

-60259.71%-289.12M

99.53%-141.00K

90.02%-283.00K

32.67%-3.56M

93.97%-479.00K

-39244.16%-30.14M

-101.13%-2.84M

-114.86%-5.29M

-42.39%-7.94M

102.51%77.00K

7309.89%251.55M

3112.53%35.58M

-564.48%-5.58M

-294.98%-3.07M

-120.93%-3.49M

-13.78%-1.18M

69.62%-839.00K

-101.30%-777.00K

7474.34%16.67M

-574.03%-1.04M

---2.76M

12089.39%59.73M

-128.28%-226.00K

-36.28%-154.00K

--490.00K

---99.00K

---113.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

0.20%-131.20M

-17.71%-98.54M

-81.43%-107.30M

17.45%-75.30M

-15.71%-131.47M

15.15%-83.72M

32.31%-59.14M

19.39%-91.22M

-93.22%-113.62M

-35.77%-98.66M

-53.14%-87.36M

-163.81%-113.17M

18.45%-58.80M

-10.95%-72.66M

-37.68%-57.05M

20.88%-42.90M

-43.53%-72.11M

-112.74%-65.49M

-48279.07%-41.43M

-25.06%-54.22M

7.80%-50.24M

1178.68%513.91M

100.28%86.00K

-0.42%-43.36M

-79.71%-54.49M

-151.13%-47.64M

12.60%-30.43M

-3.23%-43.17M

-190.31%-30.32M

608.21%93.19M

-58.85%-34.82M

---41.82M

278.52%33.58M

0.16%-18.34M

-2.98%-21.92M

---18.81M

---18.37M

---21.29M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-51.44%2.47M

-70.07%1.52M

-135.48%-1.38M

-10.61%4.28M

136.19%5.08M

127.83%5.09M

87.81%3.88M

-18.19%4.79M

-22.83%2.15M

-53.91%2.23M

-65.82%2.07M

102.21%5.85M

-31.06%2.79M

58.83%4.85M

222.67%6.05M

274.74%2.89M

44.32%4.04M

155.48%3.05M

165.58%1.88M

145.08%772.00K

218.54%2.80M

-56.91%1.20M

-75.20%706.00K

-96.93%315.00K

-56.66%879.00K

92.97%2.77M

236.13%2.85M

1695.63%10.27M

277.65%2.03M

34.17%1.44M

130.79%847.00K

--572.00K

-38.13%537.00K

-53.70%1.07M

-84.31%367.00K

--868.00K

--2.31M

--2.34M

자본 지출

-51.44%2.47M

-70.07%1.52M

----

-10.61%4.28M

136.19%5.08M

127.83%5.09M

87.81%3.88M

-18.19%4.79M

-22.83%2.15M

-53.91%2.23M

-65.82%2.07M

102.21%5.85M

-31.06%2.79M

58.83%4.85M

222.67%6.05M

274.74%2.89M

44.32%4.04M

155.48%3.05M

165.58%1.88M

145.08%772.00K

218.54%2.80M

-56.91%1.20M

-75.20%706.00K

-96.93%315.00K

-56.66%879.00K

92.97%2.77M

236.13%2.85M

1695.63%10.27M

277.65%2.03M

34.17%1.44M

130.79%847.00K

--572.00K

-38.13%537.00K

-53.70%1.07M

-84.31%367.00K

--868.00K

--2.31M

--2.34M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-51.44%2.47M

-70.07%1.52M

-135.48%-1.38M

-10.61%4.28M

136.19%5.08M

127.83%5.09M

87.81%3.88M

-18.19%4.79M

-22.83%2.15M

-53.91%2.23M

-65.82%2.07M

102.21%5.85M

-31.06%2.79M

58.83%4.85M

222.67%6.05M

274.74%2.89M

44.32%4.04M

155.48%3.05M

165.58%1.88M

145.08%772.00K

218.54%2.80M

-56.91%1.20M

-75.20%706.00K

-96.93%315.00K

-56.66%879.00K

92.97%2.77M

236.13%2.85M

1695.63%10.27M

277.65%2.03M

34.17%1.44M

130.79%847.00K

--572.00K

-38.13%537.00K

-53.70%1.07M

-84.31%367.00K

--868.00K

--2.31M

--2.34M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

306.81%96.93M

-87.43%22.29M

-42.12%56.45M

56.95%162.21M

105.28%23.83M

135.51%177.30M

-5.28%97.54M

-40.57%103.36M

-401.55%-451.04M

161.35%75.28M

379.65%102.98M

90.02%173.92M

21.00%-89.93M

-225.52%-122.71M

141.99%21.47M

-6.90%91.52M

-403.59%-113.84M

89.70%-37.70M

75.81%-51.13M

426.65%98.31M

-81.51%-22.61M

-910.81%-366.14M

-503.93%-211.42M

-140.59%-30.10M

-106.91%-12.45M

175.31%45.16M

14.85%52.34M

138.43%74.15M

98.00%-6.02M

36.26%-59.97M

169.78%45.57M

--31.10M

-1950.58%-300.74M

-465.58%-94.08M

111.49%16.89M

--16.25M

---16.63M

---146.97M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

403.84%94.46M

-87.94%20.77M

-38.25%57.83M

60.23%157.94M

104.14%18.75M

135.75%172.21M

-7.19%93.66M

-41.35%98.57M

-388.80%-453.19M

157.27%73.05M

554.45%100.91M

89.63%168.07M

21.35%-92.72M

-213.03%-127.56M

129.09%15.42M

-9.13%88.63M

-364.00%-117.88M

88.91%-40.75M

75.01%-53.01M

420.73%97.54M

-90.54%-25.41M

-966.67%-367.34M

-528.59%-212.12M

-147.61%-30.41M

-65.69%-13.33M

169.03%42.38M

10.66%49.49M

109.25%63.88M

97.33%-8.05M

35.47%-61.40M

170.65%44.73M

--30.53M

-2058.49%-301.27M

-402.19%-95.15M

111.07%16.53M

--15.38M

---18.95M

---149.31M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

5922.54%219.04M

4709.72%192.13M

95.81%-778.00K

-75.98%1.62M

-100.75%-3.76M

-188.59%-4.17M

-844.74%-18.56M

-25.09%6.76M

31089.21%500.27M

-98.43%4.71M

-51.65%2.49M

104.88%9.02M

9.64%1.60M

5698.20%299.65M

55.48%5.15M

-37.50%4.40M

-61.72%1.46M

-45.73%5.17M

-99.22%3.31M

106.24%7.04M

-98.05%3.82M

368.14%9.52M

62624.45%425.90M

32.93%3.42M

21476.32%195.91M

20.36%2.03M

3.19%679.00K

79.40%2.57M

-99.03%908.00K

-99.43%1.69M

84.31%658.00K

--1.43M

28677.47%93.24M

7389875.00%295.59M

-95.36%357.00K

--324.00K

---4.00K

--7.69M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

99.61%-17.00K

99.81%-16.00K

94.33%-1.36M

---2.43M

---4.36M

---8.32M

---24.02M

----

--0.00

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--12.37M

--189.25M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--499.25M

----

--296.21M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--420.15M

--0.00

--193.95M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.34M

--93.06M

--265.62M

----

--0.00

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--29.97M

-100.00%0.00

----

--7.62M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

1025.21%6.70M

-22.41%3.22M

-89.31%583.00K

-39.95%4.06M

-41.78%595.00K

-11.69%4.16M

118.94%5.46M

-25.09%6.76M

-36.28%1.02M

36.93%4.71M

-51.65%2.49M

104.88%9.02M

9.64%1.60M

-33.51%3.44M

55.48%5.15M

-37.50%4.40M

-61.72%1.46M

-45.73%5.17M

-42.38%3.31M

106.24%7.04M

94.50%3.82M

368.14%9.52M

747.28%5.75M

32.93%3.42M

116.41%1.96M

20.36%2.03M

3.19%679.00K

79.40%2.57M

314.61%908.00K

168900.00%1.69M

84.31%658.00K

--1.43M

-32.41%219.00K

125.00%1.00K

402.82%357.00K

--324.00K

---4.00K

--71.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--200.00M

---324.00K

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.34M

---44.00K

----

--0.00

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

5922.54%219.04M

4709.72%192.13M

95.81%-778.00K

-75.98%1.62M

-100.75%-3.76M

-188.59%-4.17M

-844.74%-18.56M

-25.09%6.76M

31089.21%500.27M

-98.43%4.71M

-51.65%2.49M

104.88%9.02M

9.64%1.60M

5698.20%299.65M

55.48%5.15M

-37.50%4.40M

-61.72%1.46M

-45.73%5.17M

-99.22%3.31M

106.24%7.04M

-98.05%3.82M

368.14%9.52M

62624.45%425.90M

32.93%3.42M

21476.32%195.91M

20.36%2.03M

3.19%679.00K

79.40%2.57M

-99.03%908.00K

-99.43%1.69M

84.31%658.00K

--1.43M

28677.47%93.24M

7389875.00%295.59M

-95.36%357.00K

--324.00K

---4.00K

--7.69M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

18.07%208.43M

2.01%94.07M

89.25%144.31M

-3.37%60.05M

37.19%176.53M

-38.36%92.21M

-42.90%76.25M

-10.75%62.15M

-41.39%128.68M

24.54%149.59M

-14.71%133.55M

-34.59%69.63M

-25.57%219.54M

-69.67%120.11M

-67.86%156.59M

-75.63%106.45M

-42.01%294.98M

12.34%396.05M

251.29%487.18M

108.97%436.82M

528.35%508.64M

318.84%352.55M

115.23%138.68M

407.85%209.04M

2.96%80.95M

86.43%84.17M

86.30%64.44M

-7.40%41.16M

-64.08%78.62M

24.49%45.15M

-16.27%34.59M

--44.45M

442.02%218.91M

-53.00%36.27M

-82.79%41.31M

--40.39M

--77.17M

--240.07M

당기 현금흐름 변동

256.50%182.30M

35.62%114.36M

-414.87%-50.24M

497.38%84.26M

-75.08%-116.48M

503.37%84.32M

-0.51%15.96M

-77.93%14.11M

55.62%-66.53M

-121.03%-20.91M

143.97%16.04M

27.49%63.92M

20.48%-149.91M

198.37%99.43M

59.98%-36.47M

-0.44%50.13M

-162.48%-188.52M

-164.75%-101.08M

-142.61%-91.13M

171.58%50.36M

-156.07%-71.82M

4941.72%156.10M

983.56%213.86M

-402.27%-70.35M

441.91%128.09M

-109.63%-3.22M

86.85%19.74M

335.96%23.27M

78.53%-37.46M

-81.62%33.47M

309.67%10.56M

---9.86M

-5524.05%-174.46M

588.00%182.11M

96.91%-5.04M

---3.10M

---37.32M

---162.90M

기말 현금 잔액

550.65%390.73M

18.07%208.43M

2.01%94.07M

89.25%144.31M

-3.37%60.05M

37.19%176.53M

-38.36%92.21M

-42.90%76.25M

-10.75%62.15M

-41.39%128.68M

24.54%149.59M

-14.71%133.55M

-34.59%69.63M

-25.57%219.54M

-69.67%120.11M

-67.86%156.59M

-75.63%106.45M

-42.01%294.98M

12.34%396.05M

251.29%487.18M

108.97%436.82M

528.35%508.64M

318.84%352.55M

115.23%138.68M

407.85%209.04M

2.96%80.95M

86.43%84.17M

86.30%64.44M

-7.40%41.16M

-64.00%78.62M

24.49%45.15M

--34.59M

19.22%44.45M

447.95%218.38M

-53.00%36.27M

--37.29M

--39.85M

--77.17M

자유 현금 흐름

2.11%-133.67M

-12.67%-100.06M

----

17.11%-79.58M

-17.95%-136.55M

11.98%-88.81M

29.53%-63.02M

19.34%-96.01M

-87.97%-115.77M

-30.16%-100.89M

-41.74%-89.43M

-159.92%-119.02M

19.12%-61.59M

-13.08%-77.51M

-45.69%-63.10M

16.73%-45.79M

-43.57%-76.15M

-113.37%-68.55M

-6885.32%-43.31M

-25.92%-54.99M

4.21%-53.04M

1116.98%512.72M

98.14%-620.00K

18.29%-43.67M

-71.16%-55.37M

-154.95%-50.42M

6.69%-33.28M

-26.06%-53.45M

-197.91%-32.35M

572.76%91.75M

-60.04%-35.67M

---42.40M

267.91%33.04M

6.15%-19.41M

5.66%-22.29M

---19.68M

---20.68M

---23.63M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Denali Therapeutics Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Denali Therapeutics Inc 종목은 2025 회계연도에 -412.60M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Denali Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Denali Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -18.67% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Denali Therapeutics Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Denali Therapeutics Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 9.50M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Denali Therapeutics Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Denali Therapeutics Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 189.22M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, DNLI에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Denali Therapeutics Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -422.10M였으며, 이는 전년 대비 -16.09% 변동을 반영합니다.