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Denali Therapeutics Inc

DNLI

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+0.470+1.99%

終値 07-28 16:00（ET）15分遅れの株価

3.81B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Denali Therapeutics Inc

24.040

+0.470+1.99%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

DNLI キャッシュフロー計算書

Denali Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

0.20%-131.20M

-17.71%-98.54M

-81.43%-107.30M

17.45%-75.30M

-15.71%-131.47M

15.15%-83.72M

32.31%-59.14M

19.39%-91.22M

-93.22%-113.62M

-35.77%-98.66M

-53.14%-87.36M

-163.81%-113.17M

18.45%-58.80M

-10.95%-72.66M

-37.68%-57.05M

20.88%-42.90M

-43.53%-72.11M

-112.74%-65.49M

-48279.07%-41.43M

-25.06%-54.22M

7.80%-50.24M

1178.68%513.91M

100.28%86.00K

-0.42%-43.36M

-79.71%-54.49M

-151.13%-47.64M

12.60%-30.43M

-3.23%-43.17M

-190.31%-30.32M

608.21%93.19M

-58.85%-34.82M

---41.82M

278.52%33.58M

0.16%-18.34M

-2.98%-21.92M

---18.81M

---18.37M

---21.29M

継続事業の当期純利益

3.40%-128.45M

-12.02%-128.55M

-18.39%-126.90M

-25.34%-124.12M

-30.62%-132.97M

3.95%-114.75M

-7.89%-107.19M

-154.00%-99.03M

7.27%-101.80M

-21.07%-119.47M

3.82%-99.35M

411.91%183.38M

-68.32%-109.78M

-31.11%-98.68M

-22.12%-103.30M

3.13%-58.79M

6.88%-65.22M

-130.73%-75.26M

-45.27%-84.59M

-3.29%-60.69M

-23.39%-70.04M

553.28%244.88M

-25.87%-58.23M

-0.72%-58.76M

-45.58%-56.76M

-169.68%-54.02M

-30.79%-46.26M

-6.60%-58.34M

-64.68%-38.99M

438.76%77.53M

-61.93%-35.37M

---54.72M

-11.06%-23.68M

-18.25%-22.89M

28.64%-21.84M

---21.32M

---19.35M

---30.61M

営業損益

17.09%3.76M

44.41%3.78M

70.21%3.86M

103.71%3.96M

48.57%3.21M

20.30%2.62M

2.35%2.27M

-15.01%1.94M

-78.48%2.16M

-46.79%2.18M

3.55%2.22M

10.28%2.29M

383.26%10.05M

95.37%4.09M

-2.10%2.14M

-5.99%2.07M

-1.38%2.08M

-1.27%2.09M

1.44%2.19M

2.75%2.20M

-0.05%2.11M

3.21%2.12M

14.07%2.16M

30.55%2.15M

-12.23%2.11M

-13.62%2.06M

-18.78%1.89M

-11.43%1.64M

181.38%2.40M

194.80%2.38M

199.10%2.33M

--1.85M

16.83%854.00K

17.64%807.00K

94.01%778.00K

--731.00K

--686.00K

--401.00K

その他非資金項目

57.28%-2.11M

62.05%-2.74M

66.37%-3.17M

65.61%-3.81M

56.97%-4.94M

45.34%-7.21M

29.01%-9.43M

11.11%-11.08M

-31.42%-11.47M

-236.86%-13.20M

-781.22%-13.28M

-3522.38%-12.46M

-1134.36%-8.73M

-184.57%-3.92M

-180.24%-1.51M

-119.45%-344.00K

80.34%844.00K

64.41%4.63M

374.96%1.88M

203.88%1.77M

238.05%468.00K

218.40%2.82M

16.61%-683.00K

-35.70%-1.70M

-551.92%-339.00K

-183.00%-2.38M

-6.09%-819.00K

-78.01%-1.25M

86.56%-52.00K

-476.03%-841.00K

-460.75%-772.00K

---705.00K

-270.48%-387.00K

-191.25%-146.00K

-96.05%214.00K

--227.00K

--160.00K

--5.42M

運転資本の増減

-25.36%-27.50M

-52.48%5.02M

-120.50%-6.22M

385.41%23.29M

-38.73%-21.93M

80.46%10.55M

788.70%30.35M

97.39%-8.16M

-173.27%-15.81M

792.98%5.85M

-120.95%-4.41M

-3103.79%-312.95M

160.01%21.58M

103.44%655.00K

16.30%21.04M

47.59%-9.77M

-845.49%-35.96M

-107.61%-19.05M

-58.50%18.09M

-853.09%-18.64M

63.02%-3.80M

11569.34%250.26M

644.73%43.59M

133.49%2.48M

-1749.64%-10.28M

-125.77%-2.18M

189.83%5.85M

-84.93%1.06M

-101.03%-556.00K

248.05%8.47M

-196.45%-6.52M

--7.03M

6740.99%53.91M

540.76%2.43M

-193.97%-2.20M

--788.00K

---552.00K

--2.34M

-前払費用の増減

91.99%-2.29M

1104.83%1.75M

-92.30%1.36M

1689.62%24.96M

-52.44%-28.61M

102.42%145.00K

20257.47%17.71M

-143.47%-1.57M

-948.97%-18.77M

-336.97%-6.00M

-99.35%87.00K

122.58%3.61M

-244.04%-1.79M

93.43%-1.37M

-17.01%13.37M

-11.40%-15.99M

-80.29%1.24M

-45.36%-20.91M

64316.00%16.10M

-329.77%-14.36M

356.76%6.30M

-1767.21%-14.39M

-99.20%25.00K

4408.97%6.25M

-186.14%-2.45M

106.68%863.00K

184.89%3.11M

-38.10%-145.00K

276.63%2.85M

-17088.16%-12.91M

-188.49%-3.66M

---105.00K

-182.34%-1.61M

105.84%76.00K

-343.10%-1.27M

--1.96M

---1.30M

--522.00K

-その他流動資産の増減

25.77%-700.00K

-129.93%-533.00K

-45.76%-1.72M

--3.96M

---943.00K

--1.78M

---1.18M

----

--0.00

----

--0.00

-その他流動負債の増減

-135.77%-5.99M

-39.88%-5.52M

-193.48%-3.69M

---557.00K

--16.73M

-940.63%-3.94M

411.04%3.94M

100.00%0.00

-33.92%-379.00K

64.37%-1.27M

-60259.71%-289.12M

99.53%-141.00K

90.02%-283.00K

32.67%-3.56M

93.97%-479.00K

-39244.16%-30.14M

-101.13%-2.84M

-114.86%-5.29M

-42.39%-7.94M

102.51%77.00K

7309.89%251.55M

3112.53%35.58M

-564.48%-5.58M

-294.98%-3.07M

-120.93%-3.49M

-13.78%-1.18M

69.62%-839.00K

-101.30%-777.00K

7474.34%16.67M

-574.03%-1.04M

---2.76M

12089.39%59.73M

-128.28%-226.00K

-36.28%-154.00K

--490.00K

---99.00K

---113.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

0.20%-131.20M

-17.71%-98.54M

-81.43%-107.30M

17.45%-75.30M

-15.71%-131.47M

15.15%-83.72M

32.31%-59.14M

19.39%-91.22M

-93.22%-113.62M

-35.77%-98.66M

-53.14%-87.36M

-163.81%-113.17M

18.45%-58.80M

-10.95%-72.66M

-37.68%-57.05M

20.88%-42.90M

-43.53%-72.11M

-112.74%-65.49M

-48279.07%-41.43M

-25.06%-54.22M

7.80%-50.24M

1178.68%513.91M

100.28%86.00K

-0.42%-43.36M

-79.71%-54.49M

-151.13%-47.64M

12.60%-30.43M

-3.23%-43.17M

-190.31%-30.32M

608.21%93.19M

-58.85%-34.82M

---41.82M

278.52%33.58M

0.16%-18.34M

-2.98%-21.92M

---18.81M

---18.37M

---21.29M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-51.44%2.47M

-70.07%1.52M

-135.48%-1.38M

-10.61%4.28M

136.19%5.08M

127.83%5.09M

87.81%3.88M

-18.19%4.79M

-22.83%2.15M

-53.91%2.23M

-65.82%2.07M

102.21%5.85M

-31.06%2.79M

58.83%4.85M

222.67%6.05M

274.74%2.89M

44.32%4.04M

155.48%3.05M

165.58%1.88M

145.08%772.00K

218.54%2.80M

-56.91%1.20M

-75.20%706.00K

-96.93%315.00K

-56.66%879.00K

92.97%2.77M

236.13%2.85M

1695.63%10.27M

277.65%2.03M

34.17%1.44M

130.79%847.00K

--572.00K

-38.13%537.00K

-53.70%1.07M

-84.31%367.00K

--868.00K

--2.31M

--2.34M

設備投資

-51.44%2.47M

-70.07%1.52M

----

-10.61%4.28M

136.19%5.08M

127.83%5.09M

87.81%3.88M

-18.19%4.79M

-22.83%2.15M

-53.91%2.23M

-65.82%2.07M

102.21%5.85M

-31.06%2.79M

58.83%4.85M

222.67%6.05M

274.74%2.89M

44.32%4.04M

155.48%3.05M

165.58%1.88M

145.08%772.00K

218.54%2.80M

-56.91%1.20M

-75.20%706.00K

-96.93%315.00K

-56.66%879.00K

92.97%2.77M

236.13%2.85M

1695.63%10.27M

277.65%2.03M

34.17%1.44M

130.79%847.00K

--572.00K

-38.13%537.00K

-53.70%1.07M

-84.31%367.00K

--868.00K

--2.31M

--2.34M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-51.44%2.47M

-70.07%1.52M

-135.48%-1.38M

-10.61%4.28M

136.19%5.08M

127.83%5.09M

87.81%3.88M

-18.19%4.79M

-22.83%2.15M

-53.91%2.23M

-65.82%2.07M

102.21%5.85M

-31.06%2.79M

58.83%4.85M

222.67%6.05M

274.74%2.89M

44.32%4.04M

155.48%3.05M

165.58%1.88M

145.08%772.00K

218.54%2.80M

-56.91%1.20M

-75.20%706.00K

-96.93%315.00K

-56.66%879.00K

92.97%2.77M

236.13%2.85M

1695.63%10.27M

277.65%2.03M

34.17%1.44M

130.79%847.00K

--572.00K

-38.13%537.00K

-53.70%1.07M

-84.31%367.00K

--868.00K

--2.31M

--2.34M

投資商品による純キャッシュフロー

306.81%96.93M

-87.43%22.29M

-42.12%56.45M

56.95%162.21M

105.28%23.83M

135.51%177.30M

-5.28%97.54M

-40.57%103.36M

-401.55%-451.04M

161.35%75.28M

379.65%102.98M

90.02%173.92M

21.00%-89.93M

-225.52%-122.71M

141.99%21.47M

-6.90%91.52M

-403.59%-113.84M

89.70%-37.70M

75.81%-51.13M

426.65%98.31M

-81.51%-22.61M

-910.81%-366.14M

-503.93%-211.42M

-140.59%-30.10M

-106.91%-12.45M

175.31%45.16M

14.85%52.34M

138.43%74.15M

98.00%-6.02M

36.26%-59.97M

169.78%45.57M

--31.10M

-1950.58%-300.74M

-465.58%-94.08M

111.49%16.89M

--16.25M

---16.63M

---146.97M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

403.84%94.46M

-87.94%20.77M

-38.25%57.83M

60.23%157.94M

104.14%18.75M

135.75%172.21M

-7.19%93.66M

-41.35%98.57M

-388.80%-453.19M

157.27%73.05M

554.45%100.91M

89.63%168.07M

21.35%-92.72M

-213.03%-127.56M

129.09%15.42M

-9.13%88.63M

-364.00%-117.88M

88.91%-40.75M

75.01%-53.01M

420.73%97.54M

-90.54%-25.41M

-966.67%-367.34M

-528.59%-212.12M

-147.61%-30.41M

-65.69%-13.33M

169.03%42.38M

10.66%49.49M

109.25%63.88M

97.33%-8.05M

35.47%-61.40M

170.65%44.73M

--30.53M

-2058.49%-301.27M

-402.19%-95.15M

111.07%16.53M

--15.38M

---18.95M

---149.31M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

5922.54%219.04M

4709.72%192.13M

95.81%-778.00K

-75.98%1.62M

-100.75%-3.76M

-188.59%-4.17M

-844.74%-18.56M

-25.09%6.76M

31089.21%500.27M

-98.43%4.71M

-51.65%2.49M

104.88%9.02M

9.64%1.60M

5698.20%299.65M

55.48%5.15M

-37.50%4.40M

-61.72%1.46M

-45.73%5.17M

-99.22%3.31M

106.24%7.04M

-98.05%3.82M

368.14%9.52M

62624.45%425.90M

32.93%3.42M

21476.32%195.91M

20.36%2.03M

3.19%679.00K

79.40%2.57M

-99.03%908.00K

-99.43%1.69M

84.31%658.00K

--1.43M

28677.47%93.24M

7389875.00%295.59M

-95.36%357.00K

--324.00K

---4.00K

--7.69M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

99.61%-17.00K

99.81%-16.00K

94.33%-1.36M

---2.43M

---4.36M

---8.32M

---24.02M

----

--0.00

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--12.37M

--189.25M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--499.25M

----

--296.21M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--420.15M

--0.00

--193.95M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.34M

--93.06M

--265.62M

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--29.97M

-100.00%0.00

----

--7.62M

従業員によるストックオプション行使による収入

1025.21%6.70M

-22.41%3.22M

-89.31%583.00K

-39.95%4.06M

-41.78%595.00K

-11.69%4.16M

118.94%5.46M

-25.09%6.76M

-36.28%1.02M

36.93%4.71M

-51.65%2.49M

104.88%9.02M

9.64%1.60M

-33.51%3.44M

55.48%5.15M

-37.50%4.40M

-61.72%1.46M

-45.73%5.17M

-42.38%3.31M

106.24%7.04M

94.50%3.82M

368.14%9.52M

747.28%5.75M

32.93%3.42M

116.41%1.96M

20.36%2.03M

3.19%679.00K

79.40%2.57M

314.61%908.00K

168900.00%1.69M

84.31%658.00K

--1.43M

-32.41%219.00K

125.00%1.00K

402.82%357.00K

--324.00K

---4.00K

--71.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

--200.00M

---324.00K

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.34M

---44.00K

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

5922.54%219.04M

4709.72%192.13M

95.81%-778.00K

-75.98%1.62M

-100.75%-3.76M

-188.59%-4.17M

-844.74%-18.56M

-25.09%6.76M

31089.21%500.27M

-98.43%4.71M

-51.65%2.49M

104.88%9.02M

9.64%1.60M

5698.20%299.65M

55.48%5.15M

-37.50%4.40M

-61.72%1.46M

-45.73%5.17M

-99.22%3.31M

106.24%7.04M

-98.05%3.82M

368.14%9.52M

62624.45%425.90M

32.93%3.42M

21476.32%195.91M

20.36%2.03M

3.19%679.00K

79.40%2.57M

-99.03%908.00K

-99.43%1.69M

84.31%658.00K

--1.43M

28677.47%93.24M

7389875.00%295.59M

-95.36%357.00K

--324.00K

---4.00K

--7.69M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

18.07%208.43M

2.01%94.07M

89.25%144.31M

-3.37%60.05M

37.19%176.53M

-38.36%92.21M

-42.90%76.25M

-10.75%62.15M

-41.39%128.68M

24.54%149.59M

-14.71%133.55M

-34.59%69.63M

-25.57%219.54M

-69.67%120.11M

-67.86%156.59M

-75.63%106.45M

-42.01%294.98M

12.34%396.05M

251.29%487.18M

108.97%436.82M

528.35%508.64M

318.84%352.55M

115.23%138.68M

407.85%209.04M

2.96%80.95M

86.43%84.17M

86.30%64.44M

-7.40%41.16M

-64.08%78.62M

24.49%45.15M

-16.27%34.59M

--44.45M

442.02%218.91M

-53.00%36.27M

-82.79%41.31M

--40.39M

--77.17M

--240.07M

当期キャッシュフロー増減

256.50%182.30M

35.62%114.36M

-414.87%-50.24M

497.38%84.26M

-75.08%-116.48M

503.37%84.32M

-0.51%15.96M

-77.93%14.11M

55.62%-66.53M

-121.03%-20.91M

143.97%16.04M

27.49%63.92M

20.48%-149.91M

198.37%99.43M

59.98%-36.47M

-0.44%50.13M

-162.48%-188.52M

-164.75%-101.08M

-142.61%-91.13M

171.58%50.36M

-156.07%-71.82M

4941.72%156.10M

983.56%213.86M

-402.27%-70.35M

441.91%128.09M

-109.63%-3.22M

86.85%19.74M

335.96%23.27M

78.53%-37.46M

-81.62%33.47M

309.67%10.56M

---9.86M

-5524.05%-174.46M

588.00%182.11M

96.91%-5.04M

---3.10M

---37.32M

---162.90M

現金および現金同等物の期末残高

550.65%390.73M

18.07%208.43M

2.01%94.07M

89.25%144.31M

-3.37%60.05M

37.19%176.53M

-38.36%92.21M

-42.90%76.25M

-10.75%62.15M

-41.39%128.68M

24.54%149.59M

-14.71%133.55M

-34.59%69.63M

-25.57%219.54M

-69.67%120.11M

-67.86%156.59M

-75.63%106.45M

-42.01%294.98M

12.34%396.05M

251.29%487.18M

108.97%436.82M

528.35%508.64M

318.84%352.55M

115.23%138.68M

407.85%209.04M

2.96%80.95M

86.43%84.17M

86.30%64.44M

-7.40%41.16M

-64.00%78.62M

24.49%45.15M

--34.59M

19.22%44.45M

447.95%218.38M

-53.00%36.27M

--37.29M

--39.85M

--77.17M

フリーキャッシュフロー

2.11%-133.67M

-12.67%-100.06M

----

17.11%-79.58M

-17.95%-136.55M

11.98%-88.81M

29.53%-63.02M

19.34%-96.01M

-87.97%-115.77M

-30.16%-100.89M

-41.74%-89.43M

-159.92%-119.02M

19.12%-61.59M

-13.08%-77.51M

-45.69%-63.10M

16.73%-45.79M

-43.57%-76.15M

-113.37%-68.55M

-6885.32%-43.31M

-25.92%-54.99M

4.21%-53.04M

1116.98%512.72M

98.14%-620.00K

18.29%-43.67M

-71.16%-55.37M

-154.95%-50.42M

6.69%-33.28M

-26.06%-53.45M

-197.91%-32.35M

572.76%91.75M

-60.04%-35.67M

---42.40M

267.91%33.04M

6.15%-19.41M

5.66%-22.29M

---19.68M

---20.68M

---23.63M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Denali Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Denali Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -412.60M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Denali Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Denali Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -18.67% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Denali Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Denali Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 9.50M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Denali Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Denali Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 189.22M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ DNLI にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Denali Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -422.10M であり、前年同期比で -16.09% の変化を反映しています。